价值与动量发掘

Сегодня начинается синхронное обновление, в основном по американским акциям, акциям Китая A, а также попутно анализирую золото, серебро и нефть.
Сначала о самом крупном событии сегодня: Трамп снова устроил TACO, нефть сразу резко упала, а золото и серебро синхронно пошли вверх.
Второе по значимости событие — прошлой ночью США планировали запретить импорт китайских передовых оптических модулей. Из‑за этого американские акции $LITE.US . $AAOI.US COHR взлетели. Однако сегодня акции A на рынке модулей открылись с понижением, но затем пошли вверх. Причина в том, что деньги очень сильно «бычат» на оптические модули, ставя на то, что этот запрет в итоге, скорее всего, не будет окончательно реализован. Сейчас это в большей степени игра/торговый «фишкой», за которой нужно следить. Отдельно отмечу: AAOI завтра после закрытия рынка будет публиковать отчёт. Важно подумать, не стоит ли раньше времени продавать «по новости». Потому что в эти дни акции модульного сегмента в США после выхода отчётов падали.
Третье событие — $AMD.US : отчёт сразу обвалил цену. Хотя сам отчёт соответствует ожиданиям, но его капитальные затраты (capex) оказались примерно в три раза выше первоначального прогноза, из‑за чего рынок распродавал. Вообще, этот актив всё ещё может быть неплохим — посмотрим, удержатся ли позиции; если да, возможно, его можно будет покупать.
Четвёртое — ANET: отчёт очень хороший, значительно превзошёл ожидания. Как компания в отрасли, конкурирующая с CSCO Cisco в сфере коммутаторов, она выигрывает от строительства AI‑дата-центров; прогноз и отчёт за второй квартал также очень сильные.

$BTC 刚才btc合约有大额多单进入，可能要来一波了

听说今天以后没有出票的牛来电影票要给退款了，不让播了#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

Согласно TheInformation: NVIDIA ($NVDA ) ведёт переговоры о вложении 3 миллиардов долларов США в $SBEnergy в рамках сделки по центрам обработки данных OpenAI. #sbenergy

#英伟达 #OpenAI

#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777 Рыночная стоимость превысила 20 миллионов долларов

#牛来 Уже вдвое выросло, хаха, мой взгляд еще ничего, в основном в чатах про акции все обсуждают этот фильм 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

#牛来 фильм чем более странный, тем больше цепляет взгляд. Этот мем слишком популярен. Это имя действительно удачно придумано.0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

Эти дни я постоянно рекомендовал вам.
Согласно документу, разработчик чат-ботов с ИИ Claude — Anthropic PBC — сообщает потенциальным инвесторам, что во втором квартале ее выручка как минимум выросла в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот стартап в сфере ИИ в последнем квартале зафиксировал предварительные данные по выручке более чем на 11,5 млрд долларов, тогда как за аналогичный период 2025 года — 787 млн долларов, а в первом квартале этого года — 4,73 млрд долларов. В документе также говорится, что у Anthropic во втором квартале 2026 года после корректировок операционная прибыль оказалась положительной.

В настоящее время соответствующие проверки все еще продолжаются, и данные могут быть пересмотрены. Представитель Anthropic отказался комментировать эту информацию.

На фоне стремительного роста выручки компания ведет борьбу с давним соперником OpenAI за корпоративных клиентов. Ранее Anthropic считали отстающим в гонке ИИ, но теперь ее софт получает все большее распространение среди профессионалов для упрощения рабочих процессов, включая написание кода.

Годовой темп выручки (run rate) Anthropic в мае уже превысил 47 млрд долларов. Сообщается, что у OpenAI годовой run rate превышает 40 млрд долларов, однако способы расчета у обеих компаний могут отличаться.

Как стало известно в июле от источников, компания проводит встречи с инвесторами по поводу своего потенциального гигантского IPO. Ранее сообщалось, что Anthropic тайно подала заявку на листинг и работает над продвижением IPO вместе с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan. Anthropic стремится воспользоваться возможностями фондового рынка для привлечения достаточного финансирования, чтобы сохранить лидерство над OpenAI и другими конкурентами — ведь сейчас ИИ-компании тратят тысячи миллиардов долларов на разработку самых передовых моделей.

Если IPO будет завершено этой осенью, Anthropic не только выйдет на биржу раньше OpenAI, но и опередит DeepSeek, который также должен выйти на публичный рынок первым. Эта китайская ИИ-компания все активнее отбирает долю рынка. По данным источников, DeepSeek тоже готовит IPO и, возможно, подаст заявку уже в этом году.

Гонка ИИ подогрела рынок IPO. Данные показывают, что за текущий год на данный момент (без учета SPAC и других финансовых инструментов) новые размещения привлекли 256,4 млрд долларов, установив рекорд по объему годового привлечения средств с 2021 года. $ANTHROPIC

Иран заявил, что достиг соглашения с Оманом по плану прохода через Ормузский пролив
15 августа. 15 августа по местному времени официальный представитель МИД Ирана Багхаэи заявил, что, несмотря на препятствия со стороны США, переговоры между Ираном и Оманом продолжаются в позитивном ключе, и стороны уже достигли соглашения по плану прохода по морскому маршруту через Ормузский пролив.$XAU рост золота, рост золота, рост золота, падение нефти, падение нефти$CL

Китай готов снять запрет на поездки в отношении основателя Manus

Генеральный директор Сяо Хун планирует вернуться в Сингапур; эта компания в сфере ИИ вот-вот решит вопрос о разделении с Meta.
$META meta потратила на это на 2 миллиарда долларов меньше

Документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США показывают, что 11 августа генеральный директор Intel Чжэнь Ливу приобрел на открытом рынке 105 263 акции Intel по средней цене 95 долларов за акцию$INTC
Как вы на это смотрите?

Беркшир-Хэтэуэй Уоррена Баффета во втором квартале полностью распродал долю в компании Constellation Brands (STZ); он сократил позицию в Kroger (KR), First Capital Financial (COF), Nucor Steel (NUE), Ally Financial (ALLY) и DaVita (DVA). Он нарастил долю в Google A ($GOOGL ), Google (GOOG), Delta Airlines (DAL), Lennar Homes (LEN) и Macy's (M).

Фондовые индексы США в составе трёх основных одновременно снизились: Dow Jones упал на 0,2%, Nasdaq — на 0,28%, S&P 500 — на 0,17%. Сильнее остальных выглядел сектор накопителей: $SNDK SanDisk выросла более чем на 7%, STX Seagate Technology — более чем на 5%, WDC Western Digital — более чем на 4%, MU Micron Technology — более чем на 2%. Акции оптической связи пошли вверх: AAOI прибавила более чем 15%, GLW Corning — более чем на 4%, LITE Lumentum — более чем на 5%.

Президент США Трамп заявил, что вскоре объявит Ормузский пролив территорией США; это заявление относится к теме Ирана $XAU

$ZM 有0.32%Акций Anthropic, сейчас 1 трлн примерно равно 3,2 млрд долларов, компания Anthropic не планирует выпускать свои внутренние процессоры «Model 2», которые, похоже, мощнее процессора Mythos — на Polymarket считают, что вероятность того, что предстоящее IPO Anthropic будет оценено более чем в 1,8 трлн долларов, составляет 66%.

Сегодняшнее резкое падение AVGO: причины $AVGO
Семианалитика: «Согласно рыночным слухам, $GOOG (Google) ведёт
$AMD

сотрудничество в разработке проекта TPU 10-го поколения. Это будет первым реальным участием AMD в проекте заказных AI ASIC, хотя у них уже есть команда по заказным чипам. У AMD сильная IP-поддержка в передовой упаковке и SoIC. Кроме того, IP на CPU тоже может быть привлекательным, поскольку Google и его клиенты продвигают интеграцию CPU-ядер в упаковку вместе с TPU для поддержки рабочих нагрузок обучения с подкреплением (RL)».

$AVGO : «Мы видим, что производство TPU во второй половине 2026 года ниже, чем ожидалось ранее… Производство TPU в 2027 году также ниже наших прежних ожиданий по 6 миллионам штук TPU 7 и TPU8i. Это связано с тем, что большая доля мощностей распределяется другим клиентам.»

$ANTHROPIC Компания не планирует выпускать свой внутренне разработанный процессор «Model 2», который, как кажется, более мощный, чем процессор Mythos — на Polymarket считают, что вероятность того, что IPO Anthropic будет оценено более чем в 1,8 трлн долларов, составляет 66%.

SMCI вместе с DELL подтянулся на $DELL $SMCI