В начале торгов в Азии в четверг (17 августа) индекс доллара США вырос до 103,49, доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с октября, а экономическая слабость Китая подавила азиатские рынки. Протокол заседания FOMC в целом показал, что дальнейшее повышение процентных ставок будет рассматриваться как восстановление инфляции. «Ястребы» в Федеральной резервной системе одержали победу, и большинство членов Федеральной резервной системы согласились повысить процентные ставки. Золото и биткойн пережили жестокую распродажу: цена золота упала до 1892 долларов, что усилило медвежий сигнал, а цена биткойна упала до 28 732 долларов, при этом медведи взяли верх.

Протокол заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) показал, что некоторые его члены по-прежнему обеспокоены инфляционными рисками. Два члена выразили предпочтение сохранить процентные ставки без изменений на июльском заседании. В целом протокол показал, что возможность дальнейшего повышения ставок все еще рассматривается, если инфляция восстановится.

Доллар продолжает укрепляться на фоне неприятия риска и роста доходности казначейских облигаций. Индекс доллара США достиг самого высокого уровня с июня, около 103,50, продлив восходящий тренд до пяти дней. Несмотря на это ралли, импульс доллара США остается сильным. Акции Уолл-стрит резко упали во время торговой сессии в среду. Индекс Dow Jones упал на 0,52%, достигнув самой низкой цены закрытия за месяц. На рынке облигаций трейдеры интерпретировали ястребиное послание. Доходность 10-летних казначейских облигаций закрылась на уровне 4,26%, что является самым высоким уровнем с 2007 года.

Доходность двухлетних государственных облигаций, чувствительных к политике, выросла на 0,02 процентных пункта до 4,98%. По мере роста доходности цены казначейских облигаций падают.

Стоит отметить, что хотя «большинство» членов с правом голоса выступают за дальнейшее повышение процентных ставок, есть и заметные противники. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, член с правом голоса, сказал: «Я считаю, что мы, возможно, достигли точки, когда мы можем быть терпеливыми и поддерживать процентные ставки на стабильном уровне».

Кроме того, президенты Федерального банка Бостона и Атланты заявили, что выступают за продление моратория. «Риск сделать слишком много увеличился и стал ближе к равновесию по сравнению с риском сделать недостаточно», — заявила на прошлой неделе президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.

Другие члены ФРС выразили обеспокоенность по поводу реальной возможности того, что базовое ценовое давление может стать более устойчивым как прямой результат напряженности на рынке труда. Ограниченный рынок труда позволит работникам торговаться за более высокую заработную плату, что затруднит снижение инфляционного давления.

Также в интервью на прошлой неделе президент ФРБ Ричмонда Том Баркин выразил неуверенность в том, сможет ли инфляция достичь целевого показателя ФРС в 2%. «Если экономика настолько слаба, как вы ожидаете, а если нет, то я хочу знать путь политики», - объяснил он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркнул идею дальнейшего повышения процентных ставок, заявив, что центральный банк "не готов заявлять о победе в борьбе с высокой инфляцией".

Фунт стерлингов показал лучшие результаты, чему способствовали положительные данные по инфляции и розничным продажам в Великобритании. GBP/USD отступает от максимумов, но остается выше 1,2700. Однако сила доллара США ограничивает потенциал роста пары.

Пара EUR/USD упала ниже уровня 1,0900, усиливая медвежье давление, и закрылась на самом низком уровне за месяц. Хотя данные еврозоны были позитивными, они не оказали решающего влияния на евро: данные по торговому балансу еврозоны должны быть опубликованы в четверг.

Пара USD/JPY росла восемь дней подряд, поднявшись выше отметки 146,00, при этом обесценивание иены заставило участников рынка обратить внимание на возможность интервенции со стороны японских чиновников.

Золото продолжает падать ниже тренда 1900, обнажая ключевой уровень поддержки

Аналитик FXEmpire Брюс Пауэрс заявил, что цены на золото продолжают испытывать нисходящее давление и упали ниже минимума вторника в 1896 долларов. Это восьмой день подряд снижения дневных максимумов и дневных минимумов. Цены на золото выросли в начале сессии в среду, протестировав поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней и встретив сопротивление на дневном максимуме в $1907. 200-дневная скользящая средняя расположена на уровне $1908, и среда стала первым днем, когда весь ценовой диапазон находился ниже 200-дневной скользящей средней.

Откат нисходящего тренда от недавних максимумов колебаний остается неизменным, и золото, похоже, движется к поддержке на уровне $1893, минимуму колебания с конца июня, и цены, вероятно, последуют за ним. Движение цены в среду относительно 200-дневной линии было классическим медвежьим действием, предполагая, что нисходящий тренд продолжится. 200-дневная линия была возможной областью поддержки, и два дня назад цены на золото упали ниже нее. Успешное испытание сопротивления в среду, за которым последовало падение до нового минимума тренда позднее в ходе сессии, подтвердило медвежье поведение, а закрытие дня ниже минимума июньского колебания еще больше подтвердит медвежий тренд.

Ранее на этой неделе цены на золото упали ниже июльского минимума в $1903, вызвав ежемесячный медвежий сигнал, а затем закрылись ниже июльского минимума в $1903. Кроме того, 10-месячная скользящая средняя в размере $1901 выступила зоной поддержки, поскольку цены на золото вернулись к $1901 в декабре 2022 года. Без каких-либо признаков силы медвежий сигнал выглядит действительным. Это предоставляет дополнительные доказательства в пользу более глубокого отката.

На графике отмечены несколько потенциальных областей поддержки, которые помогут понять, если цены на золото продолжат падать. Первый составляет около $1892 и отмечен на графике красной горизонтальной линией. Эта ценовая область неоднократно распознавалась рынком за последние два года и находится очень близко к уровню сопротивления на пике августа 2011 года. Ниже приведены две области слияния Фибоначчи, где может возникнуть поддержка.

Первый начинается примерно с 1871 доллара и заканчивается в 1864 доллара. Он включает в себя уровни коррекции Фибоначчи и два расширения. Уровни цен, использующие ту же метрику, составляют вторую ценовую область Фибоначчи, примерно от 1839 до 1834 долларов.

Будет ли биткойн испытывать большую распродажу?

CoinTelegraph отметил, что Биткойн ранее поднимался выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне $29 383, но длинная тень на свече указывала на распродажу на более высоких уровнях. Цена валюты остается ниже 20-дневной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) находится на отрицательной территории. Это говорит о том, что у медведей есть небольшое преимущество, и Биткойн может соскользнуть к важному уровню поддержки на уровне 28 585 долларов.

Если цена сильно отскочит к этому уровню и поднимется выше 20-дневной EMA, это будет указывать на то, что Биткойн может продолжать торговаться между 28 585 и 30 350 долларами в течение некоторого времени.

Если медведи упадут и удержат цену ниже 28 585 долларов, медведи одержат верх, что может начать снижение до 26 000 долларов.