Чтобы получить преимущество, вот что вам нужно знать сегодня.

Маркет-мейкеры хеджировали

Нажмите здесь, чтобы увидеть график Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ).

Обратите внимание на следующее:

• На графике видно, что QQQ коснулся нижней границы зоны сопротивления и откатился назад.

• На графике видно, что линия тренда, поддерживающая недавний рост, теперь нарушена.

• RSI на графике показывает, что в краткосрочной перспективе фондовый рынок стал перепроданным.

• Сегодня рано утром толпа момо агрессивно скупала фьючерсы на акции на фоне плохих новостей из Китая.

  • Последние новости заключаются в том, что Zhongzhi Enterprise, ведущий управляющий активами, не может осуществлять выплаты по высокодоходным инвестиционным фондам, которые он продал состоятельным китайцам.

  • В ответ на эту ситуацию банковский регулятор Китая создал целевую группу.

  • Из других новостей: Country Garden, один из крупнейших застройщиков в Китае, испытывает трудности с выплатами по некоторым из своих облигаций.

• Новость о том, что китайский регулятор создает целевую группу, заставила толпу момо с энтузиазмом скупать фьючерсы на американские акции ранним утром. У толпы момо есть веская причина покупать.

  • На диаграмме показано, когда в США произошел крах Silicon Valley Bank и начался банковский кризис.

  • В ответ на банкротство банков ФРС наводнила систему ликвидностью.

  • Часть ликвидности ушла на фондовый рынок в то же время, когда безумие ИИ набирало обороты. Это вызвало ралли, начавшееся 8 марта, как показано на графике.

  • Сторонники момо надеются, что фондовый рынок теперь вырастет из-за вмешательства правительства, призванного остановить дальнейшие крахи в Китае.

• По мере того, как наступало утро, умные деньги воспользовались силой, созданной толпой момо-покупателей, и начали продавать. Умные продажи привели к тому, что утренний рост фьючерсов на акции сошёл на нет на момент написания этой статьи.

• В отдельном развитии, впервые в 2023 году, маркет-мейкеры хеджируются по гамме. Это важное событие, и осмотрительным инвесторам следует обратить на него внимание. Причина в том, что около двух третей величины ралли фондового рынка в 2023 году обусловлено рыночной механикой. Одной из рыночных механик, которая помогла фондовому рынку подняться, является сжатие короткой гаммы. Для тех, кто хочет глубже в этом разобраться, есть новый подкаст под названием «Механика рынка: влияние изменения гамма-позиции дилеров на фондовый рынок», находящийся в стадии постобработки. Подкаст будет доступен в Arora Ambassador Club. В клубе есть несколько других подкастов, которые помогут вам глубже понять рыночную механику.

  • Проще говоря, это означает, что часть топлива, которое привело к росту фондового рынка в этом году, теперь израсходована.

• В качестве предмета, подлежащего действию, общая сумма вышеизложенного находится в защитной полосе, которая устанавливает оптимальный баланс между различными перекрестными потоками. Пожалуйста, прокрутите вниз, чтобы увидеть защитную полосу.

Великолепные семь денежных потоков

На ранних этапах торговли денежные потоки отрицательные в Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) и Apple Inc (NASDAQ: AAPL).

На ранних этапах торговли денежные потоки смешиваются в SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA:SPY) и Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ).

Толпа Момо и умные деньги в акциях

Толпа момо покупает акции на ранних торгах. Умные деньги продают акции на ранних торгах.

Золото

Толпа момо похожа на йо-йо в золоте в начале торговли. Умные деньги бездействуют в начале торговли.

Для более долгосрочной перспективы ознакомьтесь с рейтингами золота и серебра.

Самый популярный ETF для золота — SPDR Gold Trust (ARCA:GLD). Самый популярный ETF для серебра — iShares Silver Trust (ARCA:SLV).

Масло

Толпа момо продает нефть в начале торговли. Умные деньги бездействуют в начале торговли.

Для более долгосрочной перспективы см. рейтинги нефти.

Самый популярный ETF на нефть — United States Oil ETF (ARCA:USO)

Биткойн

Биткоин (CRYPTO: BTC) колеблется в ограниченном диапазоне.

Рынки

Наш очень, очень краткосрочный ранний индикатор фондового рынка отрицательный. Этот индикатор с отличной историей популярен среди долгосрочных инвесторов, позволяющих им оставаться в курсе событий на рынке, и среди краткосрочных трейдеров, позволяющих им самостоятельно совершать быстрые сделки.

Защитная повязка и что теперь делать

Инвесторам важно смотреть вперед, а не в зеркало заднего вида.

Рассмотрите возможность продолжения удержания хороших, очень долгосрочных существующих позиций. Исходя из индивидуальных предпочтений по риску, рассмотрите возможность удержания 🔒 в наличных деньгах или казначейских векселях или размещения в краткосрочных тактических сделках; и краткосрочных и среднесрочных хеджах 🔒 и краткосрочных хеджах 🔒. Это хороший способ защитить себя и одновременно участвовать в росте. Чтобы увидеть заблокированный контент, нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию.

Вы можете определить свои защитные полосы, добавив наличные к хеджированию. Верхний диапазон защиты подходит для тех, кто старше или консервативен. Нижний диапазон защиты подходит для тех, кто моложе или агрессивен. Если вы не хеджируете, общий уровень наличных должен быть больше, чем указано выше, но значительно меньше, чем наличные плюс хеджирование.

Стоит напомнить, что вы не сможете воспользоваться новыми предстоящими возможностями, если у вас недостаточно наличных денег. При корректировке уровней хеджирования рассмотрите возможность корректировки частичных стоп-уровней для позиций по акциям (не ETF); рассмотрите возможность использования более широких стоп-уровней для оставшихся количеств, а также предоставления большего пространства для акций с высокой бетой. Акции с высокой бетой — это те, которые движутся больше, чем рынок.

Традиционный портфель 60/40

Вероятностная оценка риска и скорректированная с учетом инфляции прибыль в настоящее время не благоприятствует долгосрочному стратегическому размещению облигаций.

Те, кто хочет придерживаться традиционного распределения 60% акций и 40% облигаций, могут рассмотреть возможность сосредоточиться только на высококачественных облигациях и облигациях со сроком действия пять лет или менее. Те, кто хочет привнести изысканность в свои инвестиции, могут рассмотреть возможность использования ETF облигаций в качестве тактических, а не стратегических позиций на данный момент.

Отчет Arora известен своими точными прогнозами. Отчет Arora правильно предсказал финансовый крах 2008 года, начало мегабычьего рынка в 2009 году, крах COVID, бычий рынок после COVID и медвежий рынок 2022 года. Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную рассылку новостей Generate Wealth.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционные консультации. Все права защищены.