Автор: Грейторн

введение

Добро пожаловать в ежемесячный обзор рынка компании Greythorn Asset Management за май 2024 года. Мы рады поделиться с вами анализом нашей деятельности и рыночных тенденций, чтобы предоставить вам ценную информацию. Наша миссия — инвестировать в передовые технологии и диверсифицированные активы для создания значительной стоимости и внесения положительного вклада в отрасль.

В Greythorn мы стремимся предоставлять ежемесячные обновленные отчеты об исследованиях рынка криптовалют. Эти обновления включают углубленный анализ динамики рынка, изменений в законодательстве и макроэкономических факторов, влияющих на цифровые валюты. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт.

анализ рынка

Текущие настроения на рынке криптовалют

Несмотря на недавний отскок, общие настроения на криптовалютном рынке остаются сдержанными. Потребность в диверсификации активов и сохранении стоимости остается сильной из-за рисков оценки акций и облигаций, а также колебаний стоимости валют. Однако в ценообразовании BTC в основном доминируют краткосрочные трейдеры, и на него часто влияют макроэкономическая среда и проблемы с ликвидностью. Поскольку Федеральная резервная система поддерживает процентные ставки и политику количественного ужесточения, а также ограниченные меры Министерства финансов по поддержке цен на активы, криптовалюты очень чувствительны к условиям ликвидности, что может привести к волатильности рынка в ближайшем будущем.

Источник: TradringView

Выпуск ETF в Гонконге не оправдал ожиданий

Последний запуск ETF в Гонконге не оправдал ожиданий: объем торгов составил всего $11,2 млн по сравнению с $655 млн в США. Спотовые ETF BTC, зарегистрированные в США, также столкнулись со значительным оттоком средств, что, хотя и является частью обычных рыночных колебаний, также указывает на то, что показатели BTC были относительно стабильными.

Стабильность Tether под вопросом

Крупные активы Tether в казначейских облигациях США вызвали обеспокоенность по поводу того, какое влияние это окажет на рынок в случае ликвидации. Однако рынок казначейских облигаций достаточно силен, чтобы справиться с этим сценарием. Сотрудничество Tether с Chainaанализом в области технологии выявления адресов с высоким уровнем риска отражает постоянные усилия и решимость компании решать проблемы регулирования в условиях растущей геополитической напряженности и санкций.

Отмена SAB 121 продвигается успешно

Палата представителей США проголосовала за отмену SAB 121, директивы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая запрещает банкам предлагать хранение криптовалют. Несмотря на угрозы Белого дома наложить вето на этот шаг, двухпартийная поддержка отмены подчеркивает важный шаг на пути к интеграции криптоактивов в традиционную финансовую инфраструктуру. Политический шаг демонстрирует растущее признание потенциала криптовалют и необходимость ясности регулирования.

Robinhood и Coinbase сообщают о сильных результатах первого квартала

Robinhood и Coinbase сообщили о хороших результатах за первый квартал, что было обусловлено ростом объема торговли криптовалютой. В Robinhood наблюдается значительный рост числа розничных трейдеров, а в Coinbase наблюдается рост объема институциональной торговли. Эта тенденция подчеркивает меняющуюся динамику рынка криптовалют, причем как розничные, так и институциональные инвесторы проявляют большой интерес.

Политическое влияние криптовалюты растет

Криптовалюта стала ключевым вопросом в предвыборных дебатах в США, особенно в штатах, находящихся на поле боя. Большая часть электората считает криптовалюты очень важными, что влияет на стратегию кампании. Дональд Трамп выразил поддержку криптовалютам, в отличие от администрации Байдена. Политический ландшафт вокруг криптовалют накаляется, отражая более широкие дебаты по поводу инноваций, финансовой свободы и чрезмерного регулирования.

Источник: Коинтрибюн

Поддержка крипторынка в Индии

Binance и KuCoin успешно зарегистрировались в подразделении финансовой разведки Индии, что стало позитивным шагом на пути к регулируемой криптоэкономике в Индии. Это событие подчеркивает растущее принятие криптовалют в Индии и усилия Binance по восстановлению мирового уважения. Учитывая большую базу пользователей трейдинга и децентрализованного финансирования (DeFi) в Индии, потенциал роста этого рынка значителен.

США одобряют спотовый ETF ETH

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила первый спотовый биржевой торговый фонд (ETF) Ethereum (ETH), что стало важной вехой в процессе легализации криптовалюты в Соединенных Штатах. Одобрение подчеркивает статус Ethereum как товарного инвестиционного актива, готового для розничных и институциональных инвесторов, и подчеркивает эффективность криптовалютного лобби. Ожидается, что этот шаг повысит ликвидность рынка и поддержит дальнейшие инновации в сети Ethereum.

Лондонская фондовая биржа Crypto ETN

Листинг биржевых нот (ETN) Биткойна (BTC) и Эфириума (ETH) на Лондонской фондовой бирже знаменует собой шаг на пути к большей легитимности криптовалют. Хотя первоначальное волнение было ограниченным и недостаточным для поддержки дальнейших значительных разработок, эти продукты предоставляют профессиональным инвесторам легкий доступ к криптовалютам, продолжая тенденцию обеспечения более плавного доступа к инвестированию в криптовалюту.

Ликвидность ETH перемещается в Азию

За последний год ликвидность Ethereum значительно переместилась из США в Азию, вероятно, из-за неопределенности регулирования в Соединенных Штатах. Недавно одобренный спотовый ETF ETH может обратить вспять эту тенденцию и, как ожидается, увеличит чистый приток и улучшит ликвидность рынка.

Биткойн-опционы на Нью-Йоркской фондовой бирже

Нью-Йоркская фондовая биржа планирует разместить опционы на биткойны (BTC) с денежным расчетом в ожидании одобрения регулирующих органов. Этот шаг, наряду с его интересом к спотовым листингам криптовалют, предвещает потенциал для значительных событий, которые могут его сопровождать. Поскольку нормативно-правовая база смягчается, а администрация Байдена обращается к экспертам по криптовалютам, это показывает, что криптовалютные активы постепенно принимаются учреждениями.

Gox возвращает средства

Важным событием, которое в последнее время должно произойти в валютном кругу, является то, что обанкротившаяся биржа Mt. Gox объявит о предоставлении услуг по возврату средств. После десятилетия ожидания вот-вот начнется расплата за возврат восстановленных биткойнов (BTC), Bitcoin Cash (BCH) и наличных денег кредиторам. Хотя они попросили кредиторов проявить терпение, поскольку подготовка продолжается, попечители недавно перевели около 140 000 биткойнов в рамках подготовки к этим выплатам. Точные сроки неясны, крайний срок назначен на октябрь, но распространение может начаться раньше или быть отложено. Есть опасения, что получатели могут сбросить свои биткойны, что приведет к падению цен. Однако рынок ожидал этих распределений в течение многих лет, и выплаты будут происходить поэтапно, причем многие получатели, вероятно, будут долгосрочными держателями биткойнов, которые не будут продавать их немедленно.

макро-инсайты

Доверие потребителей растет на фоне опасений Великой рецессии

Потребительское доверие в США неожиданно выросло до 102 в мае, преодолев трехмесячный нисходящий тренд. Несмотря на сильный оптимизм по поводу текущей экономики, опасения по поводу возможной рецессии в следующем году сохраняются. Инфляционные ожидания также немного выросли, отражая сохраняющуюся тревогу по поводу роста затрат. Представители ФРС намекнули, что повышение ставок все еще может стоять на повестке дня, что усилило осторожность рынка.

Применение стейблкоинов в международной торговле

Две крупные российские металлургические компании теперь начали использовать стейблкоины для проведения транзакций с китайскими партнерами, минуя традиционную банковскую систему. Этот шаг подчеркивает эффективность стейблкоинов в трансграничных платежах и может побудить регулирующие органы США рассмотреть более четкие правила. Растущее распространение стейблкоинов подчеркивает их потенциал в мировой торговле.

Усилия Японии по токенизации

Токио запустил программу субсидирования для поддержки выпуска токенов безопасности, направленную на покрытие большей части затрат. Этот шаг позиционирует Токио как ключевого игрока на рынке токенизации, потенциально конкурирующего с Осакой. Приверженность Японии токенизации, вероятно, будет стимулировать экономическую активность и инновации, привлекая больше предприятий к исследованию этой новой области.

Источник: Ledger Insights.

Напряженность в Тайваньском проливе усиливается

Китай активизировал военную деятельность вблизи Тайваня после того, как тайваньские официальные лица сделали провокационные высказывания. К ним относятся учения, имитирующие ракетные атаки, повышающие риск конфликта.

Законодательство Турции о криптовалютах

Турция продвигает законопроект о регулировании поставщиков криптоуслуг с целью формализовать и расширить свой активный рынок криптовалют. В связи с высоким уровнем принятия криптовалют среди граждан Турции, этот закон, вероятно, будет способствовать развитию услуг и продуктов цифровых активов в Турции.

Влияние новых тарифов США

Ожидается, что новые тарифы, введенные президентом Джо Байденом на китайские товары, включая электромобили и аккумуляторы, вызовут рост инфляции. Пошлины призваны стимулировать внутреннее производство, но могут привести к увеличению затрат и увеличению бюджетных стимулов, что еще больше усилит обеспокоенность по поводу государственного долга.

Стратегический визит Путина в Китай

Недавний визит президента России Владимира Путина в Китай укрепил связи между двумя странами в военной и технологической областях. Их партнерство бросает вызов влиянию США и сигнализирует об изменении глобальной динамики сил, что приведет к углублению сотрудничества двух стран в различных стратегических областях.

Торговля нефтью между Саудовской Аравией и Японией урегулирована в иенах

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман планирует посетить Японию, чтобы обсудить перевод расчетов по торговле нефтью с долларов на иены. Этот шаг может повысить курс иены, уменьшить потребность Японии в продаже казначейских облигаций США и немного ослабить глобальное доминирование доллара.

В торговом соглашении между Китаем и Сербией используется юань.

Китай и Сербия договорились увеличить торговлю, номинированную в юанях, что еще больше снизит зависимость от доллара США. Такое развитие событий является частью более широкой тенденции стран диверсифицировать свою торговую валюту и финансовые резервы, сигнализируя об изменении глобальных экономических отношений.

Подвести итог

В обзоре обновлений рынка за этот месяц мы ясно видим, что мир криптовалют и макроэкономики продолжает развиваться быстрыми темпами. От растущего доверия потребителей на фоне опасений рецессии до растущей популярности стейблкоинов в международной торговле – рыночная среда одновременно сложна и полна возможностей. Нормативные изменения, такие как стремление Японии к токенизации и потенциальные новые правила криптовалюты в Турции, демонстрируют усилия правительств по адаптации к этой динамичной среде. В то же время геополитическая напряженность и экономическая неопределенность напоминают нам о взаимосвязанности глобальных рынков. На фоне всех этих событий одна тенденция остается неизменной: стремление к инновациям и стремление к финансовой стабильности. По мере нашего продвижения вперед, оставаться в курсе событий и адаптироваться к ним будет иметь ключевое значение для навигации на этих меняющихся рынках. Мы с нетерпением ждем возможности продолжать предоставлять вам последние тенденции и идеи.

Отказ от ответственности

Настоящий документ подготовлен компанией Greythorn Asset Management Pty Ltd (ABN 96 621 995 659) («Greythorn»). Информация, содержащаяся в этом документе, предназначена только для общих информационных целей и не предназначена для предоставления инвестиционных или финансовых консультаций. Этот документ не представляет собой рекламу, не является предложением или приглашением и не предназначен для покупки или продажи какого-либо финансового инструмента или для участия в какой-либо конкретной торговой стратегии. При подготовке этого документа компания Greythorn не приняла во внимание инвестиционные цели, финансовое положение или конкретные потребности какого-либо получателя. Соответственно, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, лицо или учреждение, получающее этот документ, должно оценить свои индивидуальные обстоятельства и проконсультироваться со своим бухгалтером, юристом или другим профессиональным консультантом за профессиональным советом.

Этот документ содержит заявления, мнения, прогнозы и прогнозные заявления, основанные на определенных предположениях. Greythorn не берет на себя никаких обязательств по обновлению такой информации. Эти предположения могут быть верными, а могут и нет. Компания Greythorn и ее директора, сотрудники, агенты и консультанты не дают никаких гарантий или заявлений относительно точности или вероятности реализации каких-либо прогнозных заявлений или лежащих в их основе предположений. Компания Greythorn и ее директора, сотрудники, агенты и консультанты не дают никаких гарантий или обязательств относительно точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в этом документе. В максимальной степени, разрешенной законом, компания Greythorn и ее директора, сотрудники, агенты и консультанты исключают ответственность за любые убытки, претензии, ущерб, затраты или расходы, возникающие из или в связи с информацией, содержащейся в этом документе.

Этот документ является собственностью Грейторн. Физическое или юридическое лицо, получающее этот документ, соглашается сохранять его содержание конфиденциальным и соглашается не воспроизводить, не предоставлять, не передавать и не раскрывать в любой форме любую информацию, содержащуюся в этом документе, без письменного согласия Greythorn.