Рынок в целом испытывает исторически низкую волатильность.
Объем торгов Ethereum на контрактном рынке достиг исторического минимума
Что касается объема торгов и открытого интереса к рынку опционов, коэффициенты пут-колл находятся на исторически низком уровне, но спрос на колл-опционы по-прежнему доминирует, что указывает на то, что рынок опционов склонен к бычьей стороне.
Сколько раз случались такие периоды низкой волатильности и волатильности:
1. На медвежьем рынке с 2015 по 2016 гг.
2. С ноября 2018 г. по апрель 2019 г.
3. Корректировки после 12 марта 2020 г.
4. В течение длительного периода боковой торговли после грозы FTX 22 ноября.
И теперь с конца июня по настоящее время эта боковая ситуация может продолжиться, поскольку в 2015-16 и 2019-20 годах потребовалось почти 6 месяцев бокового движения, прежде чем произошли серьезные колебания.
Конечно, чем дольше он остается в боковом положении, тем больше возможностей для будущих колебаний, таких как бычий рынок, который начался через 20 лет.
Подводя итог, можно сказать, что на любом рынке бывает период падения или период затишья, но я по-прежнему с оптимизмом смотрю на будущий рост. Вероятность все еще очень высока, просто будьте готовы к плану Б.