Еженедельный выпуск: наши эксперты проанализировали ситуацию на рынке и рассказали, как она может измениться для биткоина в краткосрочной перспективе
Неделя с 31 июля по 6 августа прошла относительно спокойно. Пара BTC/USDt торговалась в диапазоне $28 585–$30 047. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась 1 и 2 августа. 1 августа цена биткоина упала до $28 585. На рынок оказали давление опасения по поводу регулирующих действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении криптопроектов Hex, PulseChain и PulseX. Негативное влияние также оказал взлом криптовалютной биржи Curve. В результате хакеры похитили около $50 млн. Несмотря на падение котировок в первой половине дня, дневная свеча закрылась ростом на уровне $29 705.
2 августа Биткойн восстановился до $30 047. Есть две причины, которые могли оказать поддержку покупателям:
Первым из них является публикация отчета MicroStrategy за второй квартал 2023 года. Компания получила прибыль за второй квартал и приобрела 12 333 BTC. По состоянию на 31 июля компания владеет 152 800 BTC. Общая цена покупки BTC составляет $4,53 млрд при средней цене $29 672 за 1 BTC.
Второе - Fitch Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг США с ААА до АА+ из-за растущего бюджетного дефицита и наращивания государственного долга. Понижение рейтинга оказало ограниченное влияние на рынки. А поскольку при таком долге это ожидаемое событие. Обслуживание государственного долга США почти достигло 1 триллиона долларов в год. При таких темпах выплаты процентов по долгам вскоре станут основной статьей расходов бюджета США. Вряд ли кто-то будет возвращать долг. Доля доллара снижается в международных расчетах и в резервах центральных банков. Что бы кто ни говорил, облигации США становятся токсичными.
Анализ других факторов
Пятничные данные по рынку труда США указывают на продолжающееся замедление роста числа рабочих мест. В июле было создано 187 тысяч рабочих мест. И это ниже прогнозов. А показатели за июнь были пересмотрены в сторону понижения до 185 тыс. Это наименьший прирост рабочих мест с декабря 2020 года.
Хотя уровень безработицы снизился. А зарплаты выросли, низкие темпы роста числа рабочих мест говорят о том, что рынок труда постепенно охлаждается под влиянием ужесточения монетарной политики ФРС и замедления экономики. Компании сокращают набор сотрудников из-за растущих затрат и неопределенных перспектив.
В целом данные указывают на ослабление отношения сотрудников и снижение спроса на рабочую силу. Это может оказать сдерживающее воздействие на инфляцию и заставить ФРС замедлить темпы повышения ставок. Тем не менее, рынок труда остается относительно устойчивым, несмотря на замедление темпов роста.
Несмотря на относительно спокойную неделю с точки зрения экономических событий, ключевым индикатором станет индекс потребительских цен США (ИПЦ), который будет опубликован 10 августа. Он даст представление об уровне инфляции и может повлиять на динамику доллара США и ожидания ФРС по монетарной политике.
Доллар завершил прошлую неделю на слабой ноте после пятидневного ралли. И вопрос в том, была ли это коррекция восходящего тренда или начало его разворота. В целом, отчет по инфляции в США станет ключевым ориентиром на предстоящей неделе для понимания перспектив доллара и денежно-кредитной политики. Биткойн не воспользовался слабостью доллара, и это плохо, поскольку его отскок и падение фондовых индексов США могут еще больше обрушить рынок.
Активность покупателей на крипторынке низкая из-за опасений нового обвала рынка
Прокуратура США готовит обвинения против Binance. Однако он опасается, что это может спровоцировать массовый отток средств пользователей, как в случае с обанкротившейся FTX.
Ходят слухи, что чиновники Министерства юстиции обеспокоены тем, что выдвижение уголовных обвинений в мошенничестве против Binance может вызвать панику. И массовый вывод средств клиентами, в результате чего они теряют деньги и дестабилизируют весь рынок криптовалют.
Поэтому прокуратура рассматривает альтернативные варианты наказания Binance, такие как штрафы, отсрочка судебного преследования или мировое соглашение. Это позволит избежать жесткой реакции инвесторов и негативных последствий для отрасли. Решение о том, какие обвинения в конечном итоге будут предъявлены Binance, еще не принято и находится на рассмотрении Министерства юстиции США.
Перспективы
Наши эксперты отмечают, что, несмотря на локальное восстановление, покупателям не удалось закрепиться выше $30 тыс. Цена биткоина стабилизировалась на отметке $28 950, где и торговалась до конца недели на фоне отсутствия позитивных триггеров. Ключевой уровень поддержки – отметка $28 250. Если линия тренда от минимума $16 333 не удержится. Риски падения до $25 250 резко возрастут. Согласно сезонным циклам, медвежья фаза должна продлиться до сентября. По оценкам BitRiver, Биткойну необходимо преодолеть сопротивление на уровне 30 500 долларов, чтобы ситуация стала бычьей.