Управление рисками предполагает прогнозирование и выявление финансовых рисков, связанных с вашими инвестициями, с целью их минимизации. Затем инвесторы используют стратегии управления рисками, чтобы помочь им управлять рисками своего портфеля. Важнейшим первым шагом является оценка вашей текущей подверженности рискам, а затем построение стратегий и планов на их основе.
Стратегии управления рисками — это планы и стратегические действия, которые трейдеры и инвесторы реализуют после выявления инвестиционных рисков. Эти стратегии снижают риск и могут включать в себя широкий спектр финансовых действий, таких как страхование от убытков и диверсификация вашего портфеля по классам активов.
Стратегии управления рисками
1. Правило 1% — это простая стратегия управления рисками, которая предполагает не рисковать более чем 1% от общего капитала при инвестировании или сделке.
2. Ордер стоп-лосс устанавливает заранее определенную цену актива, по которой позиция закроется. Стоп-цена устанавливается ниже текущей цены и при срабатывании помогает защититься от дальнейших потерь. Ордер на тейк-профит работает противоположным образом, устанавливая цену, по которой вы хотите закрыть позицию и зафиксировать определенную прибыль.
3. Диверсификация вашего портфеля — один из самых популярных и фундаментальных инструментов снижения общего инвестиционного риска. Диверсифицированный портфель не будет слишком сильно инвестироваться в какой-либо актив или класс активов, что сводит к минимуму риск крупных потерь от одного конкретного актива или класса активов. Например, вы можете хранить множество различных монет и токенов, а также предоставлять ликвидность и кредиты.
4. DCA — это стратегия управления рисками, при которой вы покупаете монеты в разных ценовых зонах, чтобы получить хороший средний вход. Возьмем, к примеру, вы купили монету по цене 1 доллар в надежде, что цена вырастет до 2 долларов, а через несколько дней или часов монета упала до 0,8 доллара, и вы покупаете снова по 0,8 доллара, и если цена упадет до 0,6 доллара, вы покупаете. снова.
В конце концов, средняя цена входа может составлять около 0,9 доллара, что делает ваши потери немного меньшими, а когда цена в конечном итоге достигнет 2 долларов, вы получите прибыль в 110%.