В торговом процессе обязательно будут прибыли и убытки, так как же максимизировать прибыль между прибылями и убытками?
Сегодня мы обсудим:
Вопросы по установке точек тейк-профита и стоп-лосса
Точка стоп-лосса — это максимальный убыток, разрешенный для каждой транзакции, а точка стоп-профита — это прибыль, которую инвесторы получат, продав акции, когда цена достигнет определенного уровня.
Независимо от того, стоп-профит это или стоп-лосс, после движения рынка в течение определенного периода времени появляются определенные сигналы, подразумевающие необходимость выхода из рынка.
Цель установки точки стоп-лосса – иметь возможность вовремя получить прибыль и получить безопасную прибыль; установка точки стоп-лосса – предотвратить ошибки и избежать неограниченного расширения убытков;
Однако точки стоп-профита и стоп-лосса установить относительно сложно. Иногда прибыль фиксируется, но рынок продолжает расти. Иногда убыток прекращается, но рынок возвращается.
Так как же нам установить подходящую точку остановки прибыли?
Прежде чем начать обсуждение, нам необходимо понять: торговля ведется на рынке, который имеет свои законы и принципы. Нам необходимо рассматривать фиксацию прибыли и стоп-лосс в сочетании с нашим собственным стилем и предпочтениями, соблюдая при этом его законы и правила. параметр.
Исходя из вышеизложенного, давайте рассмотрим этот вопрос со следующих четырех аспектов.
Во-первых, найдите свою собственную норму прибыли
С точки зрения непрофессионала: целью торговли является получение прибыли. Чтобы получить прибыль, вам нужна маржа прибыли, то есть расстояние между ценой входа и ценой продажи. Ваша ожидаемая прибыль и толерантность к риску являются ключом к этому. определение точки остановки прибыли. Уровень точки остановки прибыли будет напрямую влиять на размер прибыли.
В начале мы упомянули, что предпосылка нашего обсуждения — уважать законы и правила рынка, а затем установить точку остановки прибыли, исходя из вашего собственного стиля и предпочтений.
По продолжительности торгового цикла его можно разделить на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Длина цикла также влияет на размер прибыли.
Как правило, частота краткосрочных колебаний будет выше, амплитуда будет меньше, риск будет ниже, а рентабельность инвестиций будет меньше.
Другими словами, вы не можете ожидать, что ваши инвестиции вырастут в 10 раз за один день. Это нереально.
В то же время размер прибыли также влияет на время и возможность для нас приблизиться к ней.
Чем больше установлен размер прибыли, тем больше времени требуется, чтобы приблизиться к нему, и вероятность его достижения относительно меньше;
Напротив, если размер прибыли установлен относительно небольшой, его будет легче реализовать и завершить.
Как и в случае с марафоном, расстояние между опытной группой и соревновательной группой очень разное. Один и тот же человек не может пробежать опытную группу и соревновательную группу одновременно. обязательно потратьте больше времени.
Проще говоря: размер прибыли, которую вы надеетесь получить, должен быть прямо пропорционален времени.
После того, как вы подтвердите размер прибыли от этой сделки и рынок начнет развиваться в ожидаемом вами направлении, вам необходимо знать способы остановки прибыли.
Обычно существует три способа получения прибыли: прямой тейк-профит, линейный тейк-профит и скользящий стоп-лосс для тейк-профита.
1. Фиксируйте прибыль напрямую
Установите точку тейк-профита во время процесса роста. Когда точка тейк-профита будет достигнута, прибыль будет зафиксирована напрямую. Чтобы установить точку остановки прибыли, вы можете обратиться к позиции ключевого пространства на рынке (самая высокая точка, которая впервые появляется, когда рынок колеблется в определенное время, например, точка A на рисунке, если предыдущая самая низкая точка отсутствует). опускается в точке B, предполагая, что точка входа следующая. Как показано на рисунке, вы можете рассматривать возможность фиксации прибыли, когда она превышает ключевую позицию, как показано между C и D на рисунке.
2. Следите за линией и фиксируйте прибыль
Когда рынок растет, мы также можем зафиксировать прибыль и выйти в соответствии с формой линии K, то есть посмотреть на изменения интенсивности, показанные голой линией K, чтобы определить положение тейк-профита. Например, когда рынок растет. «Пила» внезапно появляется во время подъема, «сильного снижения объема» или «перекрестной звезды» и других сигналов разворота K-линии, мы должны обратить внимание на то, чтобы вовремя зафиксировать прибыль и выйти.
3. Следуйте стоп-лоссу и тейк-профиту.
Фиксируйте прибыль и защищайте средства инвесторов, постоянно корректируя цену стоп-лосса (цену выхода). Этот метод фиксации прибыли больше подходит для долгосрочных акций с высоким потенциалом роста, чтобы гарантировать сохранение определенной прибыли при падении цен.
Предполагая, что инвестор покупает акции по цене покупки 100 долларов США, он может установить начальную цену трейлинг-стопа в размере 90 долларов США. По мере роста цены акций инвесторы могут, основываясь на установленной стратегии, например, увеличивать стоп-лосс на 10 долларов за каждые 10 долларов увеличения. Таким образом, когда цена акции достигнет 110 долларов США, цена стоп-лосса также будет скорректирована до 100 долларов США, что является ценой покупки инвестора. Таким образом, инвесторы смогут оставаться прибыльными, даже если цена акций упадет ниже 100 долларов.
Иногда рынок может двигаться не в том направлении, в котором вы ожидаете, поэтому вам также необходимо:
Обратите внимание на степень колебаний в работе.
По величине и продолжительности подъема рынка его можно условно разделить на два типа рынков: простой рынок и сложный рынок.
На простом рынке в процессе подъема наклон рынка всегда сохраняет определенный рост. Хотя в середине будут и другие колебания, в целом он сохраняет аналогичный наклон.
В сложных рыночных условиях, во время процесса подъема, в середине процесса происходит длительный период макрокорректировки (шока), прежде чем он начнет расти. На таком рынке обычно сложнее работать, и он также проверяет навыки трейдеров. и терпение. Многие люди вынесут это в своих сердцах. Я не выдержу и хочу сдаться.
Выбор различных рыночных цен зависит от индивидуальной ситуации.
Если вы предпочитаете простые рыночные условия, то использование [Трейлинг-стоп-профит и стоп-лосс] позволит получить большую прибыль, а если вы предпочитаете сложные рыночные условия, то использование [Прямой стоп-профит] или [Стоп-лосс с наблюдением за линией] даст лучшие результаты; .
Наконец, сосредоточьтесь на средних звеньях.
Инвестиционная торговля не означает, что вы можете просто ждать урожая после инвестирования. Между входом и получением прибыли все равно будут колебания. Так же, как и с посадкой, от посева до сбора урожая вам все равно придется заботиться о нем, пропалывать, поливать и удобрять. . и так далее, чтобы гарантировать, что он может нормально расти.
Это промежуточное звено нужно делать осторожно, как с точки зрения менталитета, так и с точки зрения стоимости. Какие сигналы в промежуточном звене сделки мы можем использовать, чтобы подать сигнал фиксации прибыли?
Защита паритета: установите соотношение прибыли и убытков 1:1. Когда цена поднимется до определенной высоты, вы можете переместить точку стоп-лосса в позицию входа. Стоп-лосс при падении цены до позиции входа
Трейлинг-стоп: точно так же, как упомянутые выше трейлинг-стоп-лосс и тейк-профит.
Ранний выход: перед окончанием тренда, когда импульс тренда ослабевает, возникает модель поглощения, и наклон меняется с крутого на сопротивление при движении вперед (как показано на рисунке).
При появлении этих сигналов можно рассматривать возможность фиксации прибыли и выхода из рынка.
Я надеюсь, что этот обмен будет полезен для всех. Если вы считаете, что обмен полезен для вас, пожалуйста, поставьте лайк, соберите и перешлите его, а затем подключитесь три раза одним щелчком мыши!