Многолетний обзор открытого интереса к фьючерсам на Litecoin выявляет уникальные тенденции, которые оказали значительное влияние на цену Litecoin в прошлом.
Менее чем за две недели до сокращения Litecoin вдвое, когда субсидии майнерам будут сокращены вдвое, трейдеры задаются вопросом, будет ли дополнительный эффект дефицита достаточным для поддержания цен Litecoin выше 90 долларов.
Litecoin (LTC) потерял в цене 19% за последние 18 дней, но в этом году вырос на 31%. Примечательно, что большая часть роста произошла в период с 29 июня по 2 июля, при этом рост на 34% подтолкнул цену к 14-месячному максимуму в 115 долларов.
Однако шокирующая статистика рынка деривативов предполагает, что может произойти резкая коррекция.
Исторические данные не благоприятствуют быкам Litecoin
Предыдущие три случая, когда открытый интерес к фьючерсам на Litecoin падал ниже 500 миллионов долларов каждый, привели к падению цен на 38% и более, что может соответствовать текущей ситуации.
С 29 июня (300 миллионов долларов США) по 2 июля (615 миллионов долларов США) по фьючерсам Litecoin наблюдался значительный рост общего открытого интереса к долларам США, что указывает на возросший спрос на фьючерсные контракты с кредитным плечом.
Цена Litecoin достигла 14-месячного максимума 2 июля, но с тех пор упала на 20% до 92 долларов. Однако вызывает беспокойство то, что открытый интерес к Litecoin остается выше отметки в 500 миллионов долларов. Это говорит о том, что покупатели увеличили маржу, чтобы избежать ликвидации, но риск резкой коррекции остается.
Более высокие активные контракты (открытый интерес) обычно являются положительными, что позволяет участвовать инвесторам, которым требуется определенный размер рынка. Несмотря на то, что это не обязательно бычий импульс цен, он допускает большее движение цены из-за кредитного плеча и потенциальных ликвидаций, когда трейдеры закрывают свои позиции из-за отсутствия маржи.
Оглядываясь назад на крах ноября 2021 года и открытый интерес
Падение открытого интереса к Litecoin ниже порога в 500 миллионов долларов кажется надежным индикатором снижения интереса инвесторов, и три недавних события подтвердили этот тезис, поскольку его цена каждый раз сталкивалась с резкой коррекцией.
10 ноября 2021 года открытый интерес к Litecoin превысил 500 миллионов долларов, достигнув нового шестимесячного максимума в 289 долларов. Интересно, что после того, как 14 ноября 2021 года открытый интерес упал ниже $500 млн, цена Litecoin упала на 48% за 24 дня.
Открытый интерес к Litecoin ранее вырос, но не смог преодолеть отметку в 500 миллионов долларов, даже несмотря на повышение цены на 40% до 232 долларов в начале сентября.
Два дополнительных события в период с февраля по июнь 2021 года еще раз подтвердили корреляцию открытого интереса, ознаменовав резкий откат после того, как открытый интерес по фьючерсам превысил порог в 500 миллионов долларов.
Подобные инциденты произошли в феврале 2021 года и мае 2021 года.
Открытый интерес к Litecoin вырос до более чем 500 миллионов долларов 8 февраля 2021 года, при этом цена выросла на 64% и достигла пика в 247 долларов 20 февраля 2021 года. Однако в тот же день открытый интерес упал ниже 500 миллионов долларов, в результате чего цена упала на 38% в течение следующих восьми дней. Примечательно, что психологическая поддержка цены в 200 долларов держалась в течение пяти дней, прежде чем цена Litecoin упала до 142 долларов.
9 мая 2021 года открытый интерес к Litecoin снова упал ниже 500 миллионов долларов через 49 дней. За это время он достиг рекордного максимума в 409 долларов, а затем откатился на 71% всего за 13 дней и завершился на отметке 118 долларов.
Хотя причинно-следственную связь невозможно вывести из событий, произошедших 19 месяцев назад, крайне важно внимательно следить за открытым интересом к Litecoin. Если бы он упал с текущего уровня в 500 миллионов долларов, история показывает, что он может упасть с 94 до 62 долларов, то есть падение на 30%.