В начале азиатских торгов в среду (19 июля) индекс доллара США вернулся к отметке 100 после получения поддержки со стороны данных по розничным продажам в США за ночь, а затем немного упал до 99,97. Золото продолжает расти до $1977, достигнув отметки в $2000. Биткоин упал ниже 30 000 долларов, администрация президента США Байдена проведет закрытую встречу по шифрованию с генеральным директором Coinbase, а негативные настроения регулирующих органов охватили рынок шифрования. Однако технический анализ полагает, что долгосрочная восходящая тенденция Биткойна не изменилась, а это означает, что рынок, скорее всего, «присядет низко и подпрыгнет высоко».

В июне основные продажи в США продемонстрировали устойчивость, поднявшись на 0,6%. Майские данные также были немного пересмотрены в сторону повышения: основные розничные продажи выросли на 0,3% вместо ранее сообщавшихся 0,2%. Доходность 2-летних казначейских облигаций развернула снижение на 9 базисных пунктов и вместо этого выросла на 2 базисных пункта, в то время как доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 9,4 базисных пункта. Между тем, доллар вырос с 15-месячного минимума во вторник после того, как основные розничные продажи сильно выросли в июне.

Пара EUR/USD упала в конце торгов в Нью-Йорке, но снова не смогла преодолеть максимумы прошлой недели и в целом мало изменилась, несмотря на достижение 1,12750, самого высокого уровня с февраля 2022 года, но не смогла преодолеть 61,8% от краха 2021–2022 годов. Уровень Фибоначчи выше 1,1271 остается бычий.

Пара USD/JPY выросла после того, как управляющий Банком Японии Кадзуо Наода развеял надежды на повышение лимита доходности японских государственных облигаций в следующую пятницу. Трейдеры ждут индекса потребительских цен Японии (ИПЦ) в четверг, но позиция Наоды более критична. Пара в настоящее время поддерживается и готова к бычьей коррекции на фоне распродажи.

Стерлинг оказался под давлением на рынке, который считался сильно перекупленным, опустившись на 0,25% по отношению к доллару, в то время как доходность золота падала. Трейдеры будут сосредоточены на базовом индексе потребительских цен Великобритании в среду, который будет иметь решающее значение для повышения на 25 или 50 базисных пунктов от Банка Англии (BoE) на его августовском заседании. GBP/USD тестирует уровень ниже 1,3050 и приспосабливается к внутриденежным длинным позициям в рамках дневного тренда.

Что касается Биткойна, основные новости поступили от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.После проверки пяти спотовых ETF на Биткойн, подавших заявки на листинг на Чикагской бирже опционов (CBOE), также были подтверждены документы заявок BlackRock и Valkyrie. Демократы Палаты представителей во главе с президентом США Джо Байденом проведут в среду закрытую встречу с генеральным директором Coinbase Брайаном Армстронгом, чтобы сосредоточиться на законодательстве о цифровых активах и сформулировать более четкие правила.

Технический анализ золота

Аналитик FXEmpire Брюс Пауэрс отметил, что цены на золото преодолели отметку 1964 пункта и достигли нового максимума, что привело к продолжению бычьего тренда. Максимум вторника в 1984 доллара находился на нижней границе зоны сопротивления от 1983 до 1987 долларов, в то время как верхняя часть этого диапазона завершила коррекцию на 50%. Кроме того, модель ABCD расширилась до золотого сечения 161,8%, завершившись сегодня на уровне 1971 доллара.

Два предыдущих подъема от сентябрьского минимума составили 21,4% и 15,4% соответственно. По состоянию на вторник текущее ралли на 4,8% выше сегодняшнего максимума. Если предположить, что это ралли закончится ростом цен на золото на 15%, то цены на золото будут соответствовать этому росту и закроются на уровне $2177. Максимум вторника в $1984 достиг цели предыдущего максимума колебания от 2 июня. Далее, дневное закрытие выше этого максимума еще больше подтвердит силу, поскольку нарушит нисходящую ценовую структуру.

Осторожное движение было рассчитано от минимума 6 июля в $1903 до максимума прошлой недели. Затем это расстояние добавляется к минимуму коррекции в 1946 долларов, чтобы достичь измеренной цели движения в 2007 долларов. Именно здесь вторая волна роста от минимумов 6 июля соответствует импульсу первой волны. Близко к этой цели находится откат 61,8% от уровня 2010 года. Вместе они создают зону сопротивления доллара США с 2007 по 2010 год.

Не менее важным является произошедший сегодня месячный прорыв, который все еще требует подтверждения дневного закрытия выше максимума прошлого месяца в 1983 доллара. Тем не менее, это спровоцировало и поддержало рост цен на золото. Чем дольше проходит время, тем очевиднее это становится. Следовательно, прорыв на месячном графике более важен, чем прорыв на дневном или недельном графике. Сегодня цены на золото все еще могут закрыться выше этого максимума, но на данный момент это кажется маловероятным.

Последний минимум колебания, вероятно, будет самой низкой ценой на золото, которую рынок увидит в течение некоторого времени. Цены на золото находятся на пути к преодолению своих предыдущих рекордных максимумов и делают хороший старт с минимумов 6 июля.

Технический анализ биткойнов

Биткойн упал ниже 30 000 долларов, чего розничные инвесторы, возможно, не ожидали, учитывая события последнего месяца, но сигнализирует ли движение вниз во вторник о неизбежном изменении тренда? Данные показывают, что в долгосрочной перспективе это не так.

Если посмотреть сначала на положительную сторону, то после примерно 10 попыток с апреля этого года цена Биткойна все еще пытается вырваться за уровень поддержки в 30 000 долларов, но цена продолжает находить покупателей в диапазоне от 28 000 до 25 000 долларов, и покупатели, похоже, думают об этом как о положительной стороне. зона накопления.

Данные внутри сети от Glassnode’s Bitcoin Accumulation Trend Score поддерживают это мнение и могут быть положительными в зависимости от того, как инвесторы смотрят на ситуацию, поскольку поведение инвесторов при цене в 30 000 долларов отражает поведение инвесторов в области от 28 000 до 24 000 долларов. Такое же поведение накопления наблюдается и вблизи предполагаемого дна. 16 800 долларов.

По данным Glassnode, «показатель тенденции накопления, близкий к 1, указывает на то, что в целом крупные объекты накапливают, а значения, близкие к 0, указывают на то, что они распространяются или не накапливаются».

По сути, покупатели активно накапливали средства с ноября по декабрь 2022 года, а также с марта по апрель 2023 года, когда Биткойн восстановил 30 000 долларов, и этот индикатор показывает, что они делали то же самое в июле, когда Биткойн пытался преодолеть сопротивление в 30 000 долларов или получил поддержку от всех новостей SEC относительно спотового ETF на биткойны.

Текущие данные о ценовом движении и рынке деривативов позволяют предположить, что Биткойн находится на «крабьем» рынке, при этом цены остаются в диапазоне и консолидируются в течение длительного периода времени. Как отметил на прошлой неделе аналитик JLabs Джей-Джей Дженитор, сильное движение выше уровня в 32 000 долларов будет катализировать заполнение пробелов CME в эпоху коллапса Луны Терры.

С точки зрения недельной структуры рынка биткойнов, уровень в 30 000 долларов является важной точкой разворота, которая выступала в качестве поддержки в предыдущих бычьих циклах, а теперь является сопротивлением, но прорыв выше этого уровня, по сути, будет долгосрочным. и, подтверждая разворот тренда, следующий уровень сопротивления находится в районе 37 000 долларов.

Активность трейдеров на рынке деривативов является еще одним фактором, способствующим нынешнему рынку крабов, с меньшим финансированием и относительно спокойным открытым интересом, за исключением розничных инвесторов, пытающихся открыть длинную позицию на прорыве и открыть длинную позицию при повторном тестировании более низкой поддержки или продать на прорыве и торговать обоими. Если не произойдет ликвидация в этом сценарии, значительный рост этих показателей вселит уверенность в более высоких ценах. Пока грань масштабного прорыва не появилась.

Конечно, индекс доллара США упал ниже 100 на прошлой неделе, но это может быть больше связано с реакцией инвесторов на агрессивные меры ФРС против инфляции, а временные рамки слишком сжаты, чтобы ожидать немедленной массовой реакции со стороны Биткойна.

Ценовое движение фьючерсов на биржу криптовалют указывает на быков и медведей, пытающихся опередить ценовой прорыв, но без особого успеха в краткосрочной перспективе.

Джей-Джей сказал, что одним из показателей, за которым следует следить, является общий открытый интерес, и если этот индикатор упадет значительно ниже текущего диапазона, то могут возникнуть некоторые реальные возможности для поиска выгодных сделок. В настоящее время, несмотря на боковую динамику, он все еще находится в восходящем тренде, но также может быть интересно увидеть всплеск OI, который может быть обусловлен новостями, нормативными или законодательными событиями.

Хотя краткосрочное ценовое поведение Биткойна может вызвать некоторую обеспокоенность среди новых инвесторов и дневных трейдеров, взгляд на цепочку остается весьма убедительным.

В то же время показатель совокупного баланса адресов также возобновил восходящую тенденцию с 16 марта, когда цена Биткойна достигла $25 000.

Читателям следует также отметить, что этот показатель также показывает увеличение общего баланса накопленных адресов с января 2022 года, когда Биткойн торговался по цене 47 800 долларов за монету. Ясно одно: в разгар обвала рынка криптовалют и падения цен на биткойны многочисленные внутрисетевые индикаторы показывали, что инвесторы продолжали увеличивать вложения в биткойны.