Автор оригинала: Сан Ти Ли, Фэн Ю, Наксида
В нынешней глобальной финансовой среде как развивающаяся индустрия блокчейна Web 3, так и традиционная финансовая индустрия испытывают путаницу, возможности и подводные течения в туманной ситуации на уровне столетия. С появлением цифровой валюты и широким распространением технологии блокчейн инвестиционный ландшафт также постепенно меняется.
Чтобы справиться с этой задачей, инвесторам необходимо понять характеристики и риски различных возможных инвестиционных стратегий и проанализировать преимущества и недостатки различных стилей распределения в текущей финансовой среде, чтобы помочь нам принять наиболее подходящее решение для себя в текущей финансовой ситуации. окружающая среда.Стилевые решения. В этой статье относительно кратко представлены шесть различных моделей распределения активов, обсуждаются преимущества и недостатки различных стилей распределения в текущей финансовой среде, а также соответствующие характеристики риска и доходности.
1. Конфигурация сбалансированного потока
Золото 10%, наличные 50%, BTC 15%, USDXXX 15%, ETH/Altcoin 10%
Эта комбинированная стратегия подходит чувствительным к риску инвесторам, стремящимся к относительно стабильной прибыли, с относительно сбалансированными инвестициями в диверсификацию рисков, сохранение и повышение стоимости. Добавление золота обеспечивает традиционные и относительно безопасные средства хеджирования, а денежные активы обеспечивают ликвидность средств. Некоторые доли BTC являются относительно наиболее стабильными объектами в области блокчейна (с большими колебаниями), а стейблкоины USDT/C обладают повышенной относительной гибкостью входа и выхода. Их волатильность относительно низкая, но риск связан с казначейскими облигациями. Распределение 10% альткойнов ETH/Altcoin добавляет потенциальное пространство для добавленной стоимости в инвестиционный портфель (риск колебаний вверх и вниз также относительно выше).
2. Распределение твердой валюты
Золото 50%, BTC 30%, Серебро 20%
Эта стратегия направлена на защиту от возможных инфляционных рисков. Среди них золото и серебро, как активы в твердой валюте в традиционных отраслях, могут обеспечить относительно стабильный эффект сохранения стоимости в периоды экономической нестабильности. BTC постепенно стал рассматриваться как «цифровое золото», которое имеет относительно долгосрочный потенциал добавленной стоимости, но также несет в себе высокий риск краткосрочных колебаний. Эта стратегия может обеспечить относительную стабильность в периоды сильной волатильности рынка, сохраняя при этом некоторое количество биткойнов в качестве потенциального пространства для роста.
3. Денежный поток
100% (наличные + хранимые наличные 60%, цифровые деньги 20%, стабильная валюта 20%)
Этот стиль распределения является надежной защитной стратегией при прогнозировании нестабильности рынка или существенного спада, при этом особое внимание уделяется предотвращению и контролю ликвидности, рисков. Он подходит для инвесторов, которые пессимистично оценивают ожидания рынка или хотят контролировать риски. В отличие от золота, наличные деньги обладают более высокой ликвидностью и гибкостью, чем золото. В то же время электронные деньги (например, цифровой юань и т. д.) и стабильные монеты также могут привнести универсальность и удобство в цифровой мир.
Распределения, которые полностью полагаются на денежные активы, обычно используются инвесторами, которые пессимистично оценивают ожидания рынка или хотят контролировать риски. Это может помочь избежать больших потерь при падении рынка, но такое распределение также должно учитывать текущую финансовую ситуацию, различные страны и риск банкротства банков хранения инвесторов в случае событий «черного лебедя». Например, в этом году обанкротился Signature Bank, который очень популярен среди участников проектов блокчейн-индустрии.
4. Чистое желание лежит на поверхности.
БТД 100%
Эта стратегия распределения подходит для инвесторов, которые очень доверяют Биткойну. Хотя в будущем можно получить более высокую доходность в долгосрочной перспективе, это также будет нести чрезвычайно высокий риск рыночных колебаний в современном мире. Эта стратегия требует от инвесторов чрезвычайно глубокого понимания истории, развития и развития Биткойна, а также понимания и способности принять возможность значительных колебаний стоимости BTC в краткосрочной перспективе.
Это инвестиционная стратегия, которая чрезвычайно оптимистично оценивает будущую стоимость Биткойна. Она подходит для инвесторов, которые готовы сделать ставку на потенциал добавленной стоимости BTC в будущем и которых не волнует краткосрочное снижение стоимости. готов нести риск больших колебаний, даже если он вернется к нулю.
5.Половинный поток
Наличные 50%, альткоины с низкой капитализацией 30%, U 10%, BTC 10%
Разница между этим методом распределения инвестиций и первым заключается в том, что он более оптимистичен в отношении категории альткоинов с низкой рыночной стоимостью, а с более высокой долей наличных денег в качестве поддержки и основных цифровых валют инвесторы, выбирающие это распределение, как правило, готовы принять Более высокий риск волатильности, чтобы добиться большей доли высокой прибыли. Инвесторам, использующим этот метод распределения, рекомендуется иметь глубокое понимание и синхронизацию истории альткоина, прогресса развития и экономической модели, а также быть готовыми принять риск обнуления.
Эта стратегия распределения делает упор на инвестиции в диверсифицированные цифровые валюты, особенно в альткойны с более низкой рыночной капитализацией.
6. Ставка на недооценку будущих потоков
Альткоин 80% 、U 20%
Эта стратегия демонстрирует крайнее доверие к выбранному инвестором альткоину и требует от инвесторов глубокого понимания рынка и высокой толерантности к риску. У меня есть сильная способность прогнозировать и реагировать на изменения рынка, особенно когда речь идет о покупке точек и тенденций. Если я выберу правильно, прибыль может быть экстраординарной (например, GMT, CFX и т. д.), даже если это краткосрочная перспектива. увеличение объема торгов в 20 раз), но также и риск нулевых или крупномасштабных убытков (например, покупка на краткосрочном максимуме или ситуация бездонной ямы, подобная LUNA в 2022 году).
Это инвестиционная стратегия с высоким риском, но потенциально с высокой прибылью. Крупные инвестиции в альткоины означают, что инвесторы готовы нести возможные огромные потери.
краткое содержание:
В этой статье представлены шесть различных стилей моделей позиций, пропорции которых не жестко фиксированы, но могут гибко регулироваться. Хотя рынок цифровой валюты имеет огромный потенциал роста, волатильность его цен также очень высока. Поэтому инвесторы должны сохранять рациональность, избегать чрезмерных инвестиций и быть готовыми реагировать на возможные колебания рынка в любое время. Любая инвестиционная стратегия сопровождается рисками. При выборе подходящего стиля владения инвесторам необходимо всесторонне учитывать собственное финансовое положение, изменения на рынке, устойчивость к риску, инвестиционные цели и условия жизни. В частности, вам необходимо понять, какой вы человек и ваши слабые стороны. Инвестиции с высоким риском могут принести высокую прибыль, но и вероятность потерь также выше.
Инвестирование необходимо осуществлять в относительно спокойном состоянии. Не вкладывайте деньги в надежде заработать состояние из-за временных финансовых трудностей или ожидания погашения долга. Высока вероятность того, что вы также потеряете имеющиеся средства.
Особое заявление: эта статья представляет собой просто научно-популярную статью, в которой объясняются различные типы стилей удержания позиций. Она не содержит конкретных советов по покупке и продаже инвестиций. Инвесторов просят принимать решения на основе своих собственных характеристик.