Вы исследовали и практиковали стратегию дневной торговли, используя исторические графики или демо-счет. Как долго вам следует это делать, и когда вам следует переключиться на реальную торговлю с реальным капиталом?

Ниже приведен контрольный список действий, которые нужно выполнить, когда вы будете готовы начать реальную торговлю, а также советы, которые помогут сделать вашу демо-торговлю максимально полезной, и советы по переходу к реальному капиталу.

Контрольный список дел перед началом дневной торговли

Ниже приведен минимум того, что вам следует сделать, прежде чем приступать к торговле реальным капиталом с использованием стратегии.

• Найдите не менее 50 сделок для используемой вами стратегии и отметьте их на графике, отметив вход, стоп-лосс, цель (или другой выход) и записав, сколько сделок было сделано с точки зрения R. Это следует сделать еще до демо-торговли на реальных данных, поскольку вы хотите понять, как работает стратегия.

• После торговли стратегией на демо-счете на реальных рыночных данных вы должны быть прибыльными в течение как минимум одного месяца и/или как минимум 50 сделок, прежде чем рассматривать торговлю с реальным капиталом. Пока мы не поймем и не реализуем стратегию с прибылью, нет смысла рисковать реальным капиталом. На демо-счете нет давления; торговать реальным капиталом будет сложнее.

• Сделайте процесс демо-торговли максимально приближенным к реальному.

  • Используйте только ту сумму капитала, которую вы будете использовать при торговле в реальном времени. Если вы будете торговать на счете в $5000, потренируйтесь с ним, используя только $5000 из средств на демо-счете. Не торгуйте всеми $100000 (или сколько вам дадут), потому что это не похоже на то, что вы будете делать на реальном счете.

  • Совершайте только те сделки, которые вы бы совершили в реальной жизни. Торгуйте только той стратегией, которую практикуете; никаких случайных сделок.

  • Соблюдайте свои пределы риска. Если у вас максимальный дневной убыток, и вы его достигли, прекратите размещать сделки на демо-счете в этот день. Вы по-прежнему можете смотреть графики и отмечать на нем торговые установки (все еще хорошая практика), но на самом деле не размещайте сделки на демо-счете. Если бы вы торговали в реальном времени, вы бы закончили, поэтому следуйте тем же правилам на демо-счете. Это помогает вам выработать дисциплину, когда вы начнете торговать в реальном времени. Это также помогает демо-счету отражать результаты, которые вы получили бы при торговле в реальном времени. Если вы не торгуете в демо так же, как в реальном времени, то вы понятия не имеете, прибыльны вы или нет, и, следовательно, вы не готовы к реальному времени.

  • Если вы прибыльны из-за некоторых удачных сделок в месяце или в результате ошибок (вы взяли позицию размером в 10 раз больше, чем предполагалось, и это сработало), не учитывайте эти сделки. Вы должны быть прибыльны на основе типичных сделок, а не случайной удачи. Включите все ваши убытки, даже если они были ошибками. Нам нужно сократить количество ошибок, прежде чем торговать реальным капиталом.

• Убедитесь, что вы можете быстро и эффективно позиционировать размер в своей торговой платформе правильно, в соответствии со своей стратегией.

• Убедитесь, что вы хорошо знаете платформу, на которой работаете. Если вы в чем-то не уверены, попробуйте в демо-версии, прежде чем использовать реальный капитал.

• Если вы хотите получить дополнительные практические сессии, торгуя несколько сессий в течение дня или в выходные, ознакомьтесь с программным обеспечением для практики дневной торговли. Оно позволяет вам воспроизводить (размещать сделки) предыдущие дни, как если бы вы торговали в реальном времени. Наблюдайте, как разворачиваются ценовые бары, перематывайте назад, вперед и пробуйте разные сценарии. Это отличный способ сократить время обучения.

Будьте честны с собой. Вы торгуете по стратегии хорошо и прибыльно? Если нет, то переход на реальный трейдинг навредит только вам, и никому другому. Любые убытки, которые вы понесете, «экспериментируя» во время реальной торговли, должны быть возвращены, прежде чем вы начнете зарабатывать деньги. Сохраните свой капитал до того момента, когда вы будете готовы.

Переход к реальной дневной торговле

Теперь у вас есть как минимум месяц прибыльной демо-торговли, и вы готовы приступить к реальной торговле.

Подумайте о размере позиции, которую вы в конечном итоге будете использовать, в частности, будете ли вы рисковать 0,2%, 0,5% или 1% от счета на сделку и т. д.

Начните с риска всего в 0,1% на сделку в течение первой недели реальной торговли.

Торговля реальным капиталом требует больше умственной нагрузки, чем демо-торговля, и мы склонны больше думать о деньгах, поскольку на кону реальные деньги. Это может заставить нас отклониться от нашей стратегии.

Вначале сохраняйте небольшой размер позиции, чтобы вам не приходилось думать о деньгах, а просто следуйте стратегии.

Если после первой недели вы получаете прибыль, увеличьте риск до 0,2% на сделку на следующую неделю.

Если за неделю прибыль будет убыточной, снизьте ставку до 0,1%.

Продолжайте этот процесс. Увеличивайте риск на сделку на 0,1% после прибыльной недели или снижайте его во время убыточной недели, пока не достигнете желаемого уровня риска на сделку.

Нет необходимости рисковать более чем 1% в сделке. Вы можете получить чудовищную прибыль, рискуя 1% в сделке. Если вы думаете, что вам нужно рисковать более чем 1% в сделке, вы, вероятно, не понимаете размер позиции и/или стратегия не очень эффективна.

Может потребоваться несколько месяцев, чтобы достичь желаемого размера позиции. Это нормально. Уменьшая риск в начале, вы будете иметь больше доступного капитала, когда освоитесь и начнете хорошо работать.

При реальной торговле (или даже демо) наша единственная задача — ждать качественных настроек, основанных на нашей стратегии. Речь не идет о зарабатывании денег или попытках быть активными; мы активны настолько, насколько нам говорят наша стратегия и торговые сигналы.

Когда я торгую, я стараюсь никогда не думать о деньгах. Моя единственная задача — следовать моему процессу поиска качественных сделок. Если я нахожу качественные сделки и избегаю некачественных установок, деньги текут рекой. Если я думаю о деньгах, я с большей вероятностью отклонюсь от своей стратегии, что означает, что я не сосредоточен на поиске качественных сделок, и производительность страдает.

• Медитация помогает успокоить ум. Я рассматриваю торговлю КАК медитацию, поэтому, практикуя медитацию, мы на самом деле практикуем определенные навыки, которые используем в торговле.

• Мы не просто трейдер, в каждом из нас есть много разных частей, таких как перфекционист, мать, отец, лень, тревожность, часть, которая хочет быть богатым, сомневающийся и так далее, и так далее. Различные части могут саботировать то, чего пытается достичь наш трейдер. Когда мы выравниваем эти части себя, у нас меньше внутреннего конфликта, и мы будем торговать лучше.

• Наконец, мы можем попытаться заставить себя не испытывать определенную эмоцию или предпринять/избежать определенное действие, но сила воли длится не так уж долго. Если мы изменим свою идентичность (то, как мы видим себя), то нам не понадобится сила воли, и мы, вероятно, даже не будем думать о том, что было для нас проблематичным раньше. Работа над идентичностью — самый мощный катализатор изменений, который я обнаружил, и она отлично подходит для решения торговых проблем.

Я стараюсь мыслить математически. Дневные трейдеры могут заработать много денег, просто сосредоточившись на процессе и поддерживая определенную статистику торговли на протяжении многих сделок.

Изучение новых стратегий дневной торговли

Только те стратегии, которые вы хорошо знаете и можете использовать для прибыльной торговли, можно использовать в торговле с реальным капиталом.

Если вы изучаете что-то новое, потренируйтесь находить настройки на исторических графиках, а затем торгуйте ими на демо-счете. Или…

Пока вы торгуете стратегиями, которые вы знаете на вашем реальном счете, вы можете отмечать сделки НОВОЙ стратегии на вашем графике. Таким образом, вы можете практиковать новую стратегию в реальных рыночных условиях, продолжая торговать (надеюсь, зарабатывая деньги) стратегиями, которые вы уже используете. Не размещайте сделки с НОВОЙ стратегией, пока не убедитесь, что она работает.

Как только вы докажете себе, что можете эффективно торговать по новой стратегии — просуммировав прибыли и убытки по меньшей мере за 50 сделок — начните торговать по ней с реальным капиталом (возможно, с уменьшенным размером позиции) наряду со стратегиями, которые вы уже используете на своем реальном счете.

Зачем все это проходить?

Зачем проходить весь этот процесс? Почему бы просто не пройти курс и не начать заключать сделки на реальные деньги прямо сейчас?

Почти каждому требуется КАК МИНИМУМ шесть месяцев, чтобы научиться достойно реализовывать ОДНУ стратегию.

Многим людям потребуется от одного до двух лет, чтобы хорошо торговать по стратегии. Это просто факты. Поэтому, если вы начнете использовать реальный капитал с самого начала, даже с фантастической стратегией, скорее всего, вы потеряете свой счет к тому времени, как только начнете вникать в нее. Вы будете обескуражены и будете искать что-то другое, даже не понимая, что это нормально, и потери денег можно было полностью избежать, просто практикуясь на демо-счете до получения прибыли (а затем начав реальную торговлю с очень небольшим размером позиции/риском на сделку).

Каждая стратегия требует времени для изучения. Я трачу много часов на тестирование стратегии на исторических графиках, прежде чем она будет готова к торговле с реальным капиталом. Несмотря на то, что я получаю прибыль с другими стратегиями, мне все равно нужно время, чтобы научиться получать прибыль с новой.

К счастью, изучение новых стратегий обычно происходит гораздо быстрее, чем изучение наших первых. Как только мы можем торговать одной стратегией с прибылью, мы можем изучать стратегии быстрее, потому что мы уже знаем, как выполнять ордера, имеем дисциплину и имеем процесс поиска хороших установок и избегания плохих. У нас уже есть большинство инструментов.

Я рекомендую людям изучать одну стратегию за раз. Достигните успеха в одной, прежде чем изучать другие. Выучить одну легче, чем изучить несколько сразу. Мы можем быстрее достичь прибыльности, изучив одну.

Затем мы можем добавить другие стратегии, когда будем готовы... и поскольку мы уже освоили одну стратегию, добавление еще одной обычно является гораздо более быстрым процессом. Изучение двух стратегий, одной за другой, принесет прибыль гораздо быстрее, чем попытка изучить две стратегии одновременно.

Как я начал заниматься дневной торговлей и когда я вышел на рынок

Выше я описал хороший процесс практики и перехода к реальной торговле.

Я считаю, что на демо-счете следует проводить только необходимое количество времени, чтобы начать получать прибыль с помощью стратегии, а затем переходить на реальные деньги с небольшими позициями. Размеры позиций постепенно увеличиваются, если и только если положительные результаты продолжаются.

Нет смысла проводить больше времени на демо-счете, чем нужно. Он не имитирует реальную торговлю, поскольку не имеет места эмоциям или риску. Торговля — это в основном ментальная битва, и она разыгрывается только тогда, когда на кону деньги.

Когда я начал заниматься дневной торговлей в 2005 году

Моя карьера трейдера началась в частной фирме, занимающейся дневной торговлей акциями, в 2005 году. Это значит, что они давали мне деньги, я торговал ими, а они забирали себе долю прибыли.

Меня научили пользоваться их торговой платформой, а затем я несколько дней торговал на демо-счете, чтобы привыкнуть к системе.

Затем мы немедленно перешли к реальной торговле. У меня даже еще не было стратегии. Мне разрешалось торговать 100 акциями за сделку, и я мог терять до $10 В ДЕНЬ (без учета сборов), не включая комиссии. Мне разрешалось торговать только акциями Walmart (WMT) и еще одной медленно двигающейся акцией, которая больше не существует.

По сути, они хотели, чтобы вы наблюдали за ценовыми действиями и взаимодействовали с ними, а также разрабатывали собственную стратегию и способ зарабатывания денег.

Если в какой-то день я был прибыльным, на следующий день я мог торговать 200 акциями и терять до 20 долларов. Прибыльные дни увеличивали сумму, которую я мог потерять, и количество акций, которыми я мог торговать. Убыточный день означал падение до предыдущего уровня.

Если вы достигаете цели дня, вы поднимаетесь на два уровня. Целью была положительная величина риска. Например, на уровне 2 я мог торговать 200 акциями и потерять до 20 долларов, а цель была 20 долларов.

На уровне 10 я мог торговать любым количеством акций, которое хотел, но мой ежедневный стоп-лосс по-прежнему составлял 100 долларов (и продолжал расти с каждым уровнем).

Зарабатывание $2000 в месяц — вот когда царства слетели. Больше не было фиксированного ежедневного лимита потерь, вместо этого лимит потерь был примерно равен моему среднему выигрышному дню.

Примерно через год торговли я зарабатывал в среднем 1000 долларов в день, поэтому сумма, которую я мог потерять за день, также составляла примерно 1000 долларов.

Так что мой путь немного отличался от того, что я рекомендую другим... но не настолько.

Я не торговал на демо-счете очень долго, но мой ДНЕВНОЙ риск был крайне ограничен, когда я начинал. 10 долларов в день! Но это на самом деле имеет смысл для моих первых нескольких дней реальной торговли. При хорошем методе размер позиции может быстро вырасти, как и мой ежедневный стоп-лосс... но только если я буду продолжать получать прибыль.

При торговле 100 акциями это по сути означает, что цена не может упасть больше, чем на $0,10 против вас. Я бы совершал много сделок в день, сокращая убытки на $0,02 или $0,03, если цена не двигалась так, как ожидалось. И фиксировал прибыль на уровне от $0,03 до $0,06, например. И если что-то движется, держи это, пока импульс не иссякнет.

Это может показаться безумием, но это научило меня следить за ценовым действием. Чтобы находить точки входа, которые очень быстро приносили мне прибыль, и если сделка не работала, прекращать ее.

Я все еще использую очень узкие стоп-лоссы по сравнению с тем, что я вижу у большинства людей. Это научило меня видеть поворотные моменты в цене, потому что я не мог позволить себе промахнуться или удержаться во время просадки. Вы либо попадаете в сделку, либо выходите и ждете следующей возможности.

Потеря или прибыль в $2 или $5 за сделку не кажутся чем-то большим. Но через несколько недель при этой модели 100 акций могут превратиться в 1500 акций... и теперь вы держите их для большей прибыли, например, $0,10 или $0,15, что составляет от $150 до $225 за сделку... но все равно быстро сокращаете убытки. Я бы делал это весь день, совершая много сделок в день.

Конечный результат составил в среднем более $1000 прибыли в день (после уплаты комиссий)… после того, как годом ранее вы могли торговать только 100 акциями и терять только $10 в день. Держите общую картину в уме… то, к чему вы стремитесь.

Может быть, вы захотите попробовать сделать что-то подобное сами.

Теперь я рискую 1% на сделку, чтобы заработать 2%-3% на своем счете... по-прежнему несколько раз в день. Цифры изменились, но общая концепция осталась прежней.

Мой процесс, когда я начал торговать на рынке Форекс в 2009 году

Пока я торговал акциями с фирмой, я заинтересовался форексом. Я начал торговать им на личном счете.

Я читал книги по трейдингу и узнавал (плохие) идеи этих людей. Они говорили об индикаторах и о том, что дневная торговля невозможна.

Когда я зарабатывал деньги на акциях, я думал: «Эти люди, которые пишут книги, должно быть, действительно знают, о чем говорят!» Поэтому я попробовал некоторые вещи из этих книг и отошел от того, что, как я знал, работает: в основном очень быстрое сокращение убытков (небольшой стоп-лосс, как я использую сейчас), если сделка не срабатывала.

Я НЕ НАЧАЛ медленно. Я просто начал вдалбливать, думая, что раз я хорош в торговле акциями, то могу просто перейти на форекс.

Я, наверное, слил три счета, небольшие... по 2000 долларов каждый, потому что я больше не занимался тем, что принесло мне успех в торговле акциями.

И торговля на моем личном счете отличалась от торговли в фирме... не было никакого надзора, и никто не говорил мне следить за моим риском. Небольшой размер счета (что было разумно, потому что я изучал новый рынок) также сделал меня слишком агрессивным, потому что я пытался получить большую прибыль, как я делал это на акциях. Мой средний дневной прирост на акциях был почти всем моим счетом на форексе.

Так что начать с небольшого счета было хорошей идеей. Внесите только немного. Если все пойдет хорошо, вы всегда сможете добавить еще. Но если вы внесете все, и дела пойдут не так, вам может прийти конец.

Я вернулся к демо, а затем более медленно перешел на форекс… беря меньшие размеры позиций и медленно увеличивая их только в случае прибыли. Это сработало гораздо лучше.

Это было где-то в 2010 году.

Я также вернулся к своим собственным методам, сосредоточившись на ценовом действии, входя в близкие развороты и быстро сокращая убытки, если они не срабатывали. Я ограничил свой дневной риск и работал над тем, чтобы быть прибыльным в этих узких рамках. По сути, я не мог потерять больше трех сделок подряд (с жесткими стоп-лоссами), иначе я бы закончил день. На таком коротком поводке вы становитесь очень избирательным. Я придерживаюсь этого правила и сегодня.

По мере поступления прибыли я также переводил больше денег на свой счет. В основном, мои результаты говорили мне, что нужно продолжать увеличивать размер позиции (увеличивая до 1% от счета), а также что я мог внести больше. Это увеличило доход со счета, и в конечном итоге я ушел из фирмы, чтобы торговать самостоятельно, где-то в 2010 или 2011 году.

Если вы пройдете мой курс EURUSD Day Trading Course и курс Price Action Stock Day Trading Course, вы увидите, что стратегии похожи, но рынки разные, поэтому нам нужно это учитывать. На фондовом рынке наблюдается взрыв активности при открытии... на форексе этого нет (в такой степени). На форексе бывают периоды, когда мне не нравится торговать, и на акциях тоже, но это не обязательно те же периоды.

Изучение нового рынка (хотя я и был прибыльным на другом рынке) научило меня, что я должен торговать на демо-счете до тех пор, пока не получу прибыль по стратегии, а затем медленно начинать с реальным капиталом. Кроме того, держите начальный депозит небольшим, а затем добавляйте больше, если дела пойдут хорошо. Сохраняйте ключевые элементы, которые сделали вас успешным на другом рынке, даже если стратегии немного отличаются. #GOATMoments #BTC #BNB