Независимо от того, торгуете ли вы акциями, форексом или криптовалютой, ключ к получению большой прибыли в дневной торговле один и тот же. Это то, как мы оцениваем наши ставки в зависимости от риска и вознаграждения, которые мы хотим принять. В этой статье вы узнаете, как добавить на свой счет от 2% до 4% за одну сделку и за считанные минуты.
Если мы выиграем от 2% до 4% (или больше) даже в 40% наших сделок и потеряем 1% в остальных, мы заработаем много денег. И если мы сможем выиграть 50% или более сделок, это будет еще лучше.
Это звучит просто. Тем не менее, большинство людей совершенно неправильно понимают концепции, которые приносят большую прибыль от дневной торговли.
Большинство людей думают, что использование больших стоп-лоссов (чтобы они не были достигнуты) и больших целей — это способ заработать деньги. Но на самом деле, чтобы получить большую прибыль от дневной торговли, мы ждем возможности небольшого стоп-лосса, а затем размещаем цели в пределах типичного движения с хорошей наградой: риском.
Вот как получить большую прибыль от дневной торговли за четыре шага:
1. Риск 1% от суммы счета за сделку (меньше при запуске). 2. Используйте наименьший стоп-лосс, который позволяет цена. Это звучит нелогично, но нет причин удерживать сделки, которые не работают. 3. Выходите из прибыльных позиций, кратно (от 2x до 3x) размеру стоп-лосса. Это гарантирует, что побед больше, чем потерь. 4. Открывайте сделку только в том случае, если такая цель достижима на основе типичного движения.
Вот как каждый шаг работает в унисон, чтобы найти сделки с высоким вознаграждением/риском, основываясь на том, что обычно делает цена (не на удачу и не требуется никаких масштабных движений).
1. Правило 1% риска
Прежде чем мы сможем заработать большие деньги, нам необходимо контролировать риск. Если мы потеряем наш капитал, мы ничего не будем зарабатывать.
Используйте правило 1% риска. Это означает, что нам разрешено потерять только 1% нашего капитала в сделке. Мы можем использовать столько нашего капитала, сколько захотим в каждой сделке, мы просто не можем потерять более 1% от него за одну сделку.
Например, если у нас есть дневной торговый счет в размере 45 000 долларов США, мы можем использовать всю эту сумму (или даже больше, с учетом кредитного плеча), чтобы открыть позицию, но мы не теряем более 450 долларов США за одну сделку. Та же концепция применяется независимо от размера счета.
Обратите внимание, что по мере увеличения размера счета становится сложнее рисковать 1%, поскольку размеры позиций могут стать очень большими. Но к этому моменту вы уже будете раскатывать тесто, так что это не будет иметь значения.
2. Наименьший разрешенный рынком стоп-лосс
Теперь мы знаем, сколько мы можем потерять на сделке в долларах, что составляет 1% от нашего счета.
Теперь мы хотим дождаться возможностей, которые предоставят нам торговый триггер с небольшим стоп-лоссом.
Стоп-лосс — это приказ, который выводит нас из сделки, если цена достигает определенного порога. Это один из самых простых способов контролировать риск в каждой сделке.
Именно здесь многие люди ошибаются.
Давайте посмотрим на двух трейдеров. Профессиональный дневной трейдер и новичок.
На 1-минутном графике ниже показана возможная сделка. Вход хороший. Цена росла в несколько мгновений после открытия, затем откатилась назад, и трейдер входит, когда цена снова начинает расти. Одна из моих любимых стратегий торговли по тренду.
Трейдер-новичок не хочет проигрывать, поэтому он предпочитает использовать большой стоп-лосс. Они размещают свой стоп-лосс ниже уровня открытия дня/нижней точки дня. В данном случае их стоп-лосс находится на расстоянии 5,46%, или 0,78 доллара, от точки входа.
Они считают, что поступают разумно, поскольку разместили стоп-лосс ниже минимума основного колебания, и цене придется сильно упасть, чтобы остановить их.
Напомним, нашему трейдеру разрешено потерять 450 долларов. В этой сделке они рискуют 0,78 доллара на акцию, поэтому могут купить 576 акций (450 долларов США / 0,78 доллара США).
Трейдер-профессионал не так уж беспокоится о потерях. Они знают, что убыточные сделки случаются независимо от того, где установлен стоп-лосс, поэтому они предпочитают иметь меньший стоп-лосс, что означает больший размер позиции, и если они ошибаются, они быстро выходят из игры и не теряют времени в сделке. это никуда не денется.
Профи входит, потому что цена движется вверх, поэтому они предпочитают размещать стоп-лосс ниже только что сформировавшегося минимума колебания. Стоп-лосс находится всего на 1,75% ниже точки входа, или 0,25 доллара США. Это на 1/3 меньше стоп-лосса Новичка.
Размер стоп-лосса зависит от сделки и актива, поэтому фактические цифры не имеют значения. Важным моментом является сравнение размеров стоп-лосса Новичка и размера Профи.
3. Нацельтесь на кратное значение стоп-лосса или риска.
Для Новичка дела идут еще хуже. Они не только рискуют той же суммой, что и Профи, но и с меньшим количеством акций, они также никогда не смогут достичь доходности Профи.
В идеале мы хотим сделать размер стоп-лосса в 2, 3, 4 или 5 раз больше в выигрышной сделке. Поскольку наш стоп-лосс составляет 1% от нашего счета, если мы можем заработать в 2 или 3 раза больше, мы заработаем 2% или 3% на нашем счете. Но чем больше размер стоп-лосса, тем сложнее это сделать!
Когда я торгую криптовалютой, я предпочитаю ставить цель в 2,5 раза больше моего стоп-лосса. Для акций я ставлю цель в 2–3 раза больше моего стоп-лосса. Давайте посмотрим, как бы это сработало для Pro.
Это сработало великолепно. Размер стоп-лосса в 0,25 доллара был относительно небольшим по сравнению с движением дня, поэтому движение цены от 0,62 до 0,63 доллара (4,37%) для достижения цели (2,5 х 0,25) не было слишком трудным. На следующем шаге мы подробнее рассмотрим, чего можно разумно ожидать от цели по прибыли. Но на данный момент наш профессионал вырос на своем счете на 2,5%, и в этом случае сделка заняла 14 минут. Они могли бы заработать 2% за 5 минут.
А для новичка…
Не так хорошо, как хотелось бы. Фактически, даже несмотря на то, что криптовалюта пошла вверх, и они теоретически были правы в отношении направления, их счет никогда бы не показал прибыль более 1%, пока небольшая прибыль не испарилась.
Новичок уходит с убытком или, может быть, с небольшой прибылью, которая составляет часть того, чем он рисковал. Возможно, от 100 до 300 долларов (после риска в 450 долларов), если они выберутся где-нибудь до того, как цена упадет до их стоп-лосса.
Pro уходит с 1125 долларами бесплатно и без каких-либо ограничений и продается задолго до того, как цена снова начнет падать.
Новичок, пытаясь «не проиграть» и используя больший стоп-лосс, сделал практически невозможным получение большой процентной прибыли на своем счете.
Профи использовали меньший стоп-лосс, что значительно облегчило цене перемещение, кратное их стоп-лоссу, и, таким образом, они заработали 2,5% на своем счете за несколько минут.
4. Торгуйте только тогда, когда цель/множество достижимо
Как мы узнаем, что является разумной целью?
Была ли цель Новичка разумной? Поскольку размер стоп-лосса превышал 5%, цене необходимо было подняться на 10%, чтобы достичь целевого показателя 2:1. Как часто это происходит? И если да, то обычно ли это происходит в течение нескольких минут?
А как насчет цели Профи, была ли она разумной? Для этой криптовалюты это было так. На момент написания MARA входила в список лучших криптовалют для дневной торговли, обычно перемещаясь примерно на 12% между открытием и закрытием. Профессионалу уловить движение на 4,37% легче, чем новичку, пытающемуся уловить движение на 10% или 15%.
Профессионал потенциально может зафиксировать движение цены на 3% или 4% несколько раз в течение дня на такой криптовалюте.
Еще проще: посмотрите, как долго проходят ценовые волны в течение дня. Это даст вам оценку того, как далеко движется цена, затем будьте консервативны в отношении нашей целевой прибыли и выбирайте меньшую цену.
MARA поднялась на $1,23, или 9%, во время своего первоначального роста. Затем он отступил и снова начал расти. Если мы открываем сделку, мы предполагаем, что цена поднимет еще одну волну, но, будучи консервативными, мы хотим, чтобы наша цель находилась внутри того, что было в предыдущих волнах.
Цель Pro, которая в 2,5 раза превышала стоп-лосс, потребовала движения всего лишь на 2/3 размера последней восходящей волны. Таким образом, Pro фактически использовал консервативную цель и по-прежнему зарабатывает на своем счете 2,5%. Новички использовали диковинную цель, выходящую далеко за рамки типичного волнового движения в тот день, и из-за этого они зарабатывали очень мало или теряли деньги.
Для акций первые несколько минут часто бывают наиболее волатильными, поэтому будущие ценовые волны могут быть меньше, чем ценовые волны, возникающие в первые несколько минут.
На Форексе я использую измерения ценовых волн в течение дня (сессии в Лондоне и США), чтобы определить, какую цель прибыли я могу использовать.
Если недавние ценовые волны достаточно велики, чтобы легко достичь цели в 2 раза, я торгую. Если нет, то я не берусь за эту сделку, какой бы вкусной она ни выглядела. 2x — это минимум, который я возьму; Лучше в 2,5 раза или больше.
ЕСЛИ ЦЕЛЬ 2X (SL) НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЫЧНО ДВИГАЮЩИХСЯ ВОЛН, ТО Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ СДЕЛКОЙ.
По мере продвижения торгового дня будет меняться размер ценовых волн, что позволит вам узнать текущие условия. Применяются те же правила… если ценовые волны уже недостаточно велики, чтобы легко достичь цели по прибыли 2x (SL), не торгуйте.
Еще один пример дневной торговли для получения быстрой и большой прибыли
Быстрая и большая прибыль… на основе обычных ежедневных движений — вот ключ.
Мы хотим иметь возможность получать большую прибыль независимо от того, спокоен или волатильен рынок, на котором мы торгуем, и это не должно иметь большого значения. Если вы не платите более высокие комиссионные и, следовательно, не можете торговать в спокойных условиях, мы должны быть в состоянии проводить крупную дневную торговлю независимо от условий (хотя лично мы можем предпочесть торговлю в определенных условиях другим).
Давайте рассмотрим пример дневной торговли на Форекс.
Обычно я использую стоп-лосс в размере 2–3 пунктов. Это означает, что целевую прибыль в размере 2,5x можно разместить на расстоянии от 5 до 7,5 пунктов от входа. Поскольку ценовые волны обычно движутся так сильно, на счету можно заработать 2,5% за считанные минуты. При меньшем движении стоп-лоссы могут составлять от 1,5 до 2 пунктов (цель от 3,7 до 5 пунктов). При более сильном движении стоп-лосс может составлять 3 или 4 пункта (цель от 7,5 до 10 пунктов).
Поскольку стоп-лосс в 2 или 3 пункта представляет собой очень небольшое движение, требуется кредитное плечо, чтобы перевести его в риск в 1% от суммы счета.
Не все сделки являются прибыльными, но, как вы можете видеть, если цена меняет направление, она в любом случае обычно достигает большего стоп-лосса (подход новичка), поэтому лучше держать его небольшим и сразу выйти из сделки. Таким образом, вы все равно можете получить хорошее вознаграждение: рискните, и цене не придется двигаться очень далеко, чтобы достичь цели.
Цена была в нисходящем тренде, поэтому я открыл короткую позицию и был закрыт по стопу… быстро. Затем цена сформировала разворотную модель, и я смог открыть длинную позицию и очень быстро заработать 5% или 5R (2 сделки с вознаграждением 2,5:риск).
Если бы я использовал больший стоп-лосс в той первой короткой сделке, я бы все равно терял деньги в короткой сделке вместо того, чтобы вернуть свои деньги. Большие стоп-лоссы часто будут означать застревание в сделках дольше, чем необходимо, что требует времени и может означать отказ от других возможностей.
После этого цена снова начала падать, я взял два убытка (закрыл их немного раньше, когда они не сработали сразу). Затем я открыл длинную позицию и понес еще одну потерю. Новичкам это не нравится, но профессионалам все равно. Я открыл еще одну длинную сделку и заработал 2,6%.
Менее чем за час счет увеличился более чем на 3% при выигрыше менее 50% сделок.
Заключительное слово о получении большой прибыли от дневной торговли
Те же концепции применяются при дневной торговле на Форексе, акциях или фьючерсах.
Если актив не движется так сильно (например, EURUSD движется только примерно на 1% в день, тогда как сырая нефть или некоторые акции могут двигаться на 5% в день), тогда может потребоваться кредитное плечо, чтобы рискнуть 1% счета на бирже. торговля. В случае с волатильным активом мы можем использовать только часть нашего капитала, рискуя 1%. Однако все выравнивается, поэтому один рынок не лучше другого. Все они предлагают равный потенциал прибыли, если вы поймете концепции, обсуждаемые в этой статье.
Большую ежедневную прибыль можно получить, совершая только одну сделку в день. Эта сделка может длиться всего несколько минут. Большая прибыль не связана с затратами большого количества экранного времени… хотя нам действительно нужно потратить его, чтобы увидеть возможности.
Скорее, большая прибыль связана с установлением нашего лимита риска, ожиданием, пока рынок предоставит небольшую возможность стоп-лосса (чем меньше стоп-лосс, тем больше размер позиции, но при этом мы все еще рискуем 1% счета), а затем фиксируем прибыль при кратный этому стоп-лоссу, который может быть разумно достигнут в зависимости от действия дня или тенденций актива.
Попробуйте это на демо-счете. Требуется время и практика, чтобы получить правильный размер позиции по каждой сделке, правильно разместить ордера и оценить, какие возможности использовать.