Понимание торговли криптовалютой
В последние годы тенденция финансовых учреждений включать криптовалюты в свои портфели усилилась. Первые чисто цифровые активы, которые управляющие активами включают в инвестиционный портфель, называются криптовалютами. Хотя они имеют те же характеристики, что и традиционные активы, они имеют свою особую природу.
Акт покупки и продажи криптовалют с целью получения прибыли известен как торговля криптовалютой. Тремя элементами, которые составляют определение торговли криптовалютой, являются режим работы, объект и торговая стратегия.
Тип транзакции определяет способ торговли криптовалютой на рынке криптовалют. Например, торговля криптовалютным контрактом на разницу (CFD), который представляет собой контракт между покупателем и продавцом, предусматривает, что при закрытии позиции покупатель заплатит продавцу разницу между ними. Объектом обмена является криптовалюта, следовательно, торговля криптовалютой.
Сформулированная инвестором торговая стратегия в торговле криптовалютой — это алгоритм, который определяет набор установленных правил покупки и продажи цифровых активов на торговых площадках криптовалют.
В этой статье мы подробно рассмотрим различные стратегии криптовалютной торговли, такие как дневная торговля, торговля фьючерсами, высокочастотная торговля (HFT), усреднение долларовой стоимости и скальпинг, а также обсудим плюсы и минусы торговли криптовалютами.
Стратегии криптоторговли
Финансовый риск можно снизить с помощью эффективной торговой стратегии. Это убережет вас от необдуманных и импульсивных суждений, которые могут стоить вам больших денег. Если вы новичок, вы можете даже рассмотреть возможность торговли в тестовой сети Binance Futures, чтобы познакомиться с миром взлетов и падений.
Вот некоторые из распространенных стратегий, популярных среди криптотрейдеров:
Дневная торговля
Стратегия криптовалютной дневной торговли предполагает вход и выход из позиции на рынке в один и тот же день в течение часов криптоторговли. Ее также называют внутридневной торговлей, поскольку сделки обычно начинаются и завершаются в течение одного дня. Итак, можете ли вы торговать биткойнами (BTC) внутри дня? Да, дневная торговля BTC похожа на игру с волатильностью биткойнов в течение дня.
Весь смысл дневной торговли криптовалютой заключается в получении прибыли от крошечных движений рынка. Поскольку криптовалюты нестабильны, дневная торговля на рынке криптовалют может быть весьма прибыльной. Торговые стратегии разрабатываются с использованием технического анализа дневными трейдерами, но это трудоемкая и рискованная стратегия, которая в основном подходит для опытных трейдеров.
ХОДЛ (купи и держи)
Ходлинг — это инвестиционная техника, возникшая из неправильного написания «hold», при которой люди покупают криптовалюты и хранят их в течение длительного времени. Это позволяет инвесторам получать прибыль от увеличения стоимости актива. Итак, как получить прибыль в криптовалюте с помощью стратегии HODL?
Ходлинг позволяет инвесторам получать прибыль от долгосрочного роста стоимости, когда они инвестируют в течение длительного периода. Инвесторы могут извлечь выгоду из стратегии HODL, поскольку они не подвержены краткосрочной волатильности и могут избежать риска продажи по низкой цене при покупке по высокой.
Поскольку криптовалюты имеют короткую историю по сравнению с такими сырьевыми товарами, как золото и серебро, или бумажными валютами, такими как доллар США и евро, они склонны к мошенническим действиям, таким как отмывание денег. Поэтому некоторые страны могут не поддерживать криптовалюты, что влияет на стоимость цифровых активов.
Торговля фьючерсами на криптовалюту
Стратегия торговли криптовалютными фьючерсами предполагает заключение контрактного соглашения между двумя сторонами на покупку и продажу определенного количества базовой криптовалюты, такой как BTC, по заранее определенной будущей цене в заранее определенную дату и время.
Стратегии торговли фьючерсами предоставляют вам доступ к широкому выбору криптовалют, не требуя от вас владения какой-либо из них. Например, люди, владеющие криптовалютами, могут использовать фьючерсы, чтобы защитить себя от колебаний рынка. Итак, как можно торговать криптовалютой с помощью фьючерсных контрактов?
Прочтите наше руководство по криптовалютным деривативам, чтобы понять, как торговать фьючерсами на биткойны.
Арбитражная торговля
Трейдеры полагаются на арбитражные возможности для получения прибыли с помощью торговых стратегий криптовалюты или биткойнов. Арбитраж — это метод торговли, при котором трейдер покупает криптовалюту на одном рынке и продает ее на другом. Спред – это разница между ценами покупки и продажи.
Трейдеры могут иметь возможность фиксировать прибыль из-за разницы в ликвидности и объеме торгов. Чтобы воспользоваться этой возможностью, они регистрируют аккаунты на биржах со значительным расхождением цен на криптовалюту, которой торгуют.
Однако трейдерам необходимо дважды платить комиссию за депозит, снятие средств и торговлю, что снижает вашу прибыль. Кроме того, если вы упустите разницу в ценах на двух биржах (как упоминалось выше), вы не сможете извлечь выгоду из этой арбитражной возможности.
Высокочастотный трейдинг
Стратегия HFT предполагает создание алгоритмов и торговых ботов, которые способствуют быстрому входу и выходу криптоактива. Разработка таких ботов требует глубокого понимания сложных рыночных принципов и прочных знаний в области математики и информатики. В результате он больше подходит опытным трейдерам, чем новичкам.
Арбитраж, маркет-мейкинг, обнаружение ликвидности и импульсная торговля — это четыре вида HFT-стратегий. Как указывалось ранее, арбитражеры ищут разницу в ценах между двумя идентичными активами и извлекают выгоду из разницы в ценах на разных биржах. HFT могут использовать арбитраж задержек для использования этих несовпадений, которые часто возникают из-за низкой задержки.
Квантовые трейдеры используют HFT, который представляет собой алгоритмический подход к торговле, позволяющий получить выгоду от несоответствия цен спроса и предложения, чтобы продавать/покупать активы за микросекунды с использованием задержки. Тем не менее, краткосрочные ценовые различия выявляются с помощью торговли, следуя стратегиям импульса, чтобы действовать в соответствии с ожидаемой реакцией на волатильный рынок криптовалют.
Системы обнаружения ликвидности полагаются на распознавание рыночного участия других трейдеров, часто институциональных инвесторов. Более того, их основной целью является торговля на рыночной активности других трейдеров.
Однако обратите внимание, что алгоритмы могут реагировать на рыночные условия в режиме реального времени. В результате алгоритмы могут значительно расширить спреды спроса и предложения во время волатильных рынков или временно остановить торговлю, снижая ликвидность и увеличивая волатильность.
Усреднение долларовой стоимости (DCA)
В стратегии DCA определенная сумма денег инвестируется через регулярные промежутки времени, но небольшими порциями, что позволяет трейдерам получать прибыль от роста рынка, не подвергая свои активы рыночному риску.
Просто выберите фиксированную сумму денег для инвестирования в предпочитаемую вами криптовалюту в течение определенного времени, чтобы использовать стратегию усреднения долларовой стоимости. Затем, независимо от движения рынка, вы продолжаете инвестировать, пока не достигнете своей цели.
Когда вы используете стратегию усреднения долларовой стоимости, вы покупаете как на максимумах, так и на минимумах рынка. Более того, DCA сглаживает ваши инвестиции в предпочитаемую вами криптовалюту с течением времени, не подвергаясь такому влиянию экстремальных максимумов или минимумов, как если бы вы инвестировали большую сумму сразу.
Поскольку это долгосрочная стратегия, вам придется платить больше комиссий при торговле криптоактивами. Поэтому проведите собственное исследование, прежде чем принимать какую-либо торговую стратегию.
Скальпинг
Скальп-трейдеры используют неэффективность рынка для получения прибыли. Однако метод скальпинговой торговли предполагает увеличение объемов торговли для получения прибыли. Скальперы изучают исторические тенденции и уровни объемов, прежде чем принять решение о точке выхода или входа в течение дня.
Несмотря на риск, опытный трейдер обращает внимание на требования к марже и другие важные правила, чтобы избежать ужасного торгового опыта. Скальп-трейдеры предпочитают высоколиквидные рынки, поскольку довольно предсказуемо, когда следует войти или выйти из рынка. Киты или крупные трейдеры обычно используют эту стратегию для торговли большими позициями.
Диапазонная торговля
Диапазонная торговля — это активный подход к инвестированию, при котором инвестор определяет диапазон цен для покупки или продажи криптовалюты в течение короткого периода времени. Например, предположим, что BTC в настоящее время торгуется по цене 35 000 долларов США, и вы ожидаете, что в следующие недели он вырастет до 40 000 долларов США, вы можете ожидать, что он будет торговаться в диапазоне от 35 000 до 40 000 долларов США.
Вы можете попробовать торговать в диапазоне, покупая BTC по цене 35 000 долларов и продавая, когда он вырастет до 40 000 долларов. Этот подход будет повторяться до тех пор, пока вы не поверите, что Биткойн больше не будет торговаться в этом диапазоне.
Индексное инвестирование
Индексный фонд криптовалюты — это инвестиционный инструмент, который содержит портфель криптовалют и формируется из пула средств, выделенных инвесторами. Индексное инвестирование включает в себя покупку биржевых фондов (ETF), таких как фьючерсы на биткойны или спотовые ETF, или инвестирование в индексы, такие как индекс децентрализованного финансирования (DeFi) Pulse, чтобы исключить риск инвестирования в отдельную монету.
Владельцы индекса могут голосовать за рекомендации по управлению базовыми протоколами, не покидая их. Это часть концепции умных индексов команды, которые сохраняют полезность, обеспечиваемую прямым владением токеном.
Поскольку индексный фонд повторяет свой базовый эталон, ему не требуется большая команда экспертов-исследователей, которые помогут менеджерам фондов выбрать лучшие криптоактивы. Кроме того, когда деньги инвестируются в процент, аналогичный индексу, портфель диверсифицируется по нескольким процедурам. С другой стороны, индексные фонды по-прежнему более рискованны, чем государственные облигации или бумажные деньги/наличные, поскольку трейдеры могут потерять деньги.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдеры играют с волатильностью рынка около недели или месяца. Они формируют стратегии, используя фундаментальные и технические торговые индикаторы. При свинг-трейдинге у трейдеров есть достаточно времени, чтобы отслеживать цену криптоактива и принимать инвестиционные решения.
С другой стороны, свинг-трейдинг часто требует быстрых решений и исполнения, что не идеально для новичка. Кроме того, трейдерам необходимо оставаться активными каждый день и оценивать рынок, даже если они не торгуют ежедневно, что делает эту стратегию сложной и трудоемкой.
Однако криптоботы и сигналы являются примерами автоматизированных технологий, которые могут помочь вам быстрее совершать свинг-сделки. Например, торговые роботы будут сканировать рынок и покупать и продавать активы без вмешательства человека при соблюдении определенных критериев.
Трендовая торговля
Трендовая или позиционная торговля предполагает удержание позиций в течение нескольких месяцев для получения прибыли от сигналов направления. Обычно трендовые трейдеры открывают короткие позиции, когда ожидают нисходящих трейдеров. Однако они инвестируют на долгосрочную перспективу, если предвидят восходящее движение рынка.
В любом случае, они должны учитывать разворот тренда, используя такие индикаторы, как схождение, расхождение скользящих средних и стохастический осциллятор, чтобы повысить успех своей инвестиционной стратегии.
Поскольку начинающие трейдеры обеспокоены финансовыми рисками, связанными с инвестициями в криптовалюту, им подходит торговля по тренду. Тем не менее, будь то новичок или опытный трейдер, необходимо провести комплексную проверку, прежде чем вкладывать средства.
Преимущества торговли криптовалютами
Торговля криптовалютой имеет множество преимуществ, которые описаны ниже:
Резкие колебания цен
Из-за своей высокой волатильности криптовалюты склонны привлекать спекулятивное внимание и инвесторов. Например, внутридневные изменения цен могут принести трейдерам отличную прибыль, но они также несут в себе более высокий риск, например, внезапный нисходящий тренд цен, ведущий к убыткам.
Почти анонимность
Покупка товаров и услуг за криптовалюту осуществляется онлайн и не требует раскрытия личной информации. Кроме того, с растущей обеспокоенностью по поводу конфиденциальности и кражи личных данных, криптовалюты могут предоставить пользователям некоторые преимущества конфиденциальности.
Для идентификации пользователей или клиентов каждая биржа имеет свой собственный набор мер «Знай своего клиента» (KYC). Процесс KYC, используемый биржами, позволяет финансовым организациям ограничивать финансовые риски, сохраняя при этом анонимность владельцев кошельков.
Программируемые интеллектуальные возможности
Другие льготы для владельцев некоторых криптовалют включают ограниченное право собственности и права голоса. Частичная доля владения физическими вещами, такими как произведения искусства или недвижимость, также может быть включена в портфель криптовалюты.
круглосуточный рынок
Криптовалютный рынок закрывается? Нет, это не так, потому что это децентрализованный рынок. Рынок криптовалют открыт 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и физические транзакции не совершаются из одного места. Вместо этого люди могут проводить транзакции с криптовалютой в разных местах по всему миру.
Одноранговые транзакции
Одним из наиболее значительных преимуществ криптовалют является то, что они не требуют привлечения финансового учреждения в качестве посредника, что может снизить транзакционные издержки. Более того, эта функция может понравиться людям, которые с опаской относятся к устоявшимся системам.
Недостатки торговли криптовалютами
Несмотря на вышеперечисленные преимущества, криптопространство не лишено рисков и недостатков. Некоторые из них описаны ниже:
Проблемы кибербезопасности
Криптовалюты, как и цифровые технологии, уязвимы для нарушений кибербезопасности и могут попасть в руки хакеров, что приведет к краже криптовалют. Решение этой проблемы требует постоянного обслуживания инфраструктуры безопасности, а также использования передовых мер кибербезопасности, выходящих за рамки тех, которые используются в традиционном банковском деле.
Проблемы масштабируемости
Количество транзакций и скорость транзакций не могли конкурировать с традиционной торговлей валютой до огромного увеличения технической инфраструктуры. Например, в марте 2020 года проблемы с масштабируемостью привели к многодневной задержке торгов. Отставание нанесло ущерб трейдерам, которые хотели перевести криптовалюту со своих кошельков на биржи.
Нормативные проблемы
Поскольку в настоящее время не существует правовой структуры, обеспечивающей защиту активов, криптоинвесторы практически не имеют защиты на рынке. Однако в Соединенных Штатах некоторые биржи соответствуют требованиям федеральных властей и властей штата.
Как лучше всего торговать криптовалютой?
Не существует лучшего или худшего способа торговли криптовалютой. Если вы ищете лучшую криптовалютную биржу для внутридневной торговли или лучшее приложение для торговли криптовалютой, вы должны в первую очередь сосредоточиться на финансовых или инвестиционных целях.
Кроме того, вам необходимо знать, какие классы активов вы готовы добавить в свой инвестиционный портфель, а также уровень риска, которому вы хотите подвергнуться. Кроме того, ознакомьтесь с основами торговли криптовалютой, такими как типы ордеров, и выберите торговые индикаторы, которые вы хотите использовать.