Некоторые начинающие трейдеры часто торгуют без стоп-лосса, потому что думают, что могут избежать остановки из-за рыночных колебаний или ролловера. Однако, если рынок движется против них, эта техника может привести к серьезным потерям. В этой статье мы рассмотрим, почему торговля без стоп-лосса — плохая идея, и как можно эффективно использовать стоп-лоссы или, в качестве альтернативы, как применять методы хеджирования.
Что такое стоп-лосс?
Стоп-лосс — это ордер, который вы размещаете на своей торговой платформе, чтобы автоматически закрыть вашу позицию на определенном уровне цены, если рынок пойдет против вас. Например, если вы покупаете EUR/USD по 1,2000 и устанавливаете стоп-лосс на уровне 1,1950, вы ограничиваете свои потенциальные потери 50 пипсами, если цена упадет ниже этого уровня. Стоп-лосс может помочь вам контролировать свои эмоции и не дать вам слишком долго держать убыточные сделки, надеясь, что рынок развернется.
Есть несколько причин, по которым торговля без стоп-лосса — плохая идея, например:
🔹 Вы подвергаете себя неограниченному риску. Без стоп-лосса у вас нет плана выхода, и вы полагаетесь на свою интуицию или удачу, чтобы закрыть сделку в нужное время. Однако рынок может быть непредсказуемым и нестабильным, и иногда он может двигаться на сотни или тысячи пунктов за считанные минуты или часы. Если у вас нет стоп-лосса, вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции, и даже оказаться с отрицательным балансом на вашем счете.
🔹 Вы повышаете уровень стресса. Торговля без стоп-лосса означает, что вам приходится постоянно контролировать свои позиции и беспокоиться о каждом движении пипса. Это может быть очень стрессовым и изнурительным, особенно если у вас открыто несколько сделок одновременно. Вы также можете испытывать страх, жадность, беспокойство, гнев, разочарование и другие негативные эмоции, которые могут затуманить ваше суждение и повлиять на вашу торговую эффективность.
🔹 Вы снижаете свою прибыльность. Торговля без стоп-лосса также может снизить вашу прибыльность в долгосрочной перспективе. Не сокращая свои убытки, вы позволяете им съесть вашу прибыль и снизить процент выигрышей. Вы также можете упустить лучшие торговые возможности, потому что слишком сосредоточены на своих убыточных сделках или боитесь открывать новые. Кроме того, вы можете понести более высокие торговые издержки из-за более широких спредов, комиссий, свопов и проскальзывания.
Как эффективно использовать стоп-лоссы?
Эффективное использование стоп-лоссов поможет вам увеличить прибыль от торговли и избежать рисков торговли без стоп-лоссов. Следующие советы помогут вам эффективно использовать стоп-лоссы:
🔹 Определите уровень стоп-лосса с помощью технического анализа. Вы можете использовать различные технические инструменты и индикаторы, включая уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, коррекции Фибоначчи, скользящие средние, индикаторы волатильности и т. д., чтобы определить области, где ожидается разворот или отскок рынка. В зависимости от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, вам следует установить стоп-лосс чуть ниже или чуть выше этих уровней.
🔹 Используйте правила управления рисками для определения размера вашей позиции. Вы всегда должны рассчитывать, сколько денег вы готовы рискнуть в каждой сделке, и соответствующим образом корректировать размер вашей позиции. Общее правило — рисковать не более чем 1% или 2% от баланса вашего счета в одной сделке. Таким образом, вы можете ограничить свои потери и сохранить свой капитал для будущих сделок.
🔹Используйте трейлинг-стопы для фиксации прибыли. Трейлинг-стоп — это тип стоп-лосса, который движется вместе с ценой, когда она движется в вашу пользу. Например, если вы покупаете EUR/USD по 1,2000 и устанавливаете трейлинг-стоп на 20 пунктов, ваш стоп-лосс будет перемещаться на 20 пунктов каждый раз, когда цена поднимается на 20 пунктов или больше. Таким образом, вы можете защитить свою прибыль и позволить своим выигрышам расти.
Примечание: В разделе «Сопутствующие идеи» я прикрепил свою публикацию о скользящем стоп-лоссе и уровнях поддержки и сопротивления для тех, кто хотел бы узнать больше по этим темам.
Если у трейдера возникают трудности с использованием стоп-лоссов, то в качестве альтернативы он может хеджировать свою позицию. Подобно тому, как трейдеры на бирже используют опционы на акции для хеджирования своего риска на рынках.
Что такое хеджирование?
Хеджирование — это торговая стратегия, которая подразумевает открытие позиции, противоположной существующей, с целью снижения риска убытков от неблагоприятных ценовых движений. Например, если у вас длинная позиция по EUR/USD, вы можете хеджировать, открыв короткую позицию по той же валютной паре. Таким образом, если цена пойдет вниз, вы сможете компенсировать часть или все убытки от вашей длинной позиции прибылью от вашей короткой позиции.
Почему это, а не стоп-лосс?
Причина, по которой кто-то это делает, заключается в том, что стоп-лосс может быть вызван временными колебаниями цен, которые не отражают истинное направление рынка. Это может привести к преждевременным выходам и упущенным возможностям. Более того, стоп-лосс может подвергнуть вас проскальзыванию и разрывам, которые являются ситуациями, когда рыночная цена перескакивает через ваш уровень стоп-лосса и исполняет ваш ордер по худшей цене, чем ожидалось, заставляя вас терять больше, чем вы ожидали. хеджирование вашей позиции защищает вас от таких ситуаций. С помощью хеджирования вы можете держать обе позиции открытыми, пока не будете уверены в направлении рынка, и закрыть убыточную, когда цена снова начнет двигаться в вашем направлении.
На что следует обратить внимание:
Хотя у вас открыты позиции в обоих направлениях, и теоретически вы не должны терять никаких дополнительных средств после начала хеджирования, стоит отметить, что у вас все равно могут быть как положительные, так и отрицательные комиссии за свопы при ролловере в зависимости от направления и актива, которым вы торгуете. Скоро я сделаю пост о заголовке как стоп-лосс как отдельной теме, а также о свопах и ролловере.