Помимо конкретных новостей, связанных с криптосферой, на этот рынок также большое влияние оказывают экономические и макроэкономические новости. Поэтому изучение новостей и макроиндикаторов, которые повлияют на рынок, весьма важно, что должен знать любой инвестор, особенно для трейдеров на коротких волнах. Ниже приведены некоторые макроэкономические новости, на которые стоит обратить внимание каждому.
I/ Важные экономические показатели Наиболее важными макроновостями, влияющими на криптовалюту, является информация, связанная с силой доллара США и политикой процентных ставок ФРС. Если доллар ослабнет и процентные ставки упадут, финансовые рынки выиграют. Таким образом, данные, которые влияют на решение ФРС о повышении или понижении процентных ставок, такие как инфляция в США, сила экономики... все влияют на рынок криптовалют. Наиболее заметными среди них являются:
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Индекс потребительских цен (ИПЦ) — это индекс, используемый для измерения изменений цен на популярные товары и услуги, потребляемые людьми в определенном регионе за определенный период времени. Люди будут полагаться на данные ИПЦ, чтобы оценить влияние инфляции на потребительскую жизнь людей. Затем на основе этих данных будет скорректирована экономическая политика для обеспечения ценовой и экономической стабильности. Таким образом, индекс потребительских цен оказывает сильное влияние на политику процентных ставок ФРС и решения Центрального банка.
Уровень воздействия: Большой
Время объявления: Обычно в первой половине каждого месяца.
Влияние на рынок: Результаты ниже прогноза – это хорошо, результаты выше прогноза – плохо.
Конкретно:
Если индекс потребительских цен резко упадет по сравнению с предыдущим периодом или окажется ниже прогноза, это снизит инфляционное давление. Таким образом, ФРС может достичь своей цели по дефляции раньше, без необходимости слишком сильно повышать процентные ставки или даже снижать процентные ставки. Это приведет к росту финансовых рынков в краткосрочной перспективе.
Если индекс потребительских цен окажется выше ожидаемого, это может создать инфляционное давление, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики ФРС и повышению процентных ставок, что затруднит работу финансовых рынков.
2. Решения ФРС по процентным ставкам
Каждый год ФРС будет проводить заседания для принятия решений по процентным ставкам и денежно-кредитной политике США. Эти решения напрямую повлияют на силу доллара США, а также на экономику США. Действия ФРС при определении процентных ставок замечены всем финансовым сообществом во всем мире.
Уровень воздействия: Большой
Время объявления: Обычно 8 раз в год. Заседания обычно проводятся в первый, третий и четвертый месяцы каждого квартала.
Влияние на рынок: Снижение процентных ставок часто считают позитивной новостью для финансового рынка в целом.
Конкретно:
Когда ФРС повышает процентные ставки, инвесторы могут перевести свои активы из криптовалют в традиционные активы, такие как акции или облигации, чтобы воспользоваться более высокой доходностью. Однако, если ФРС снизит процентные ставки, инвесторы могут искать более выгодные инвестиционные возможности в криптовалюте.
Влияние на психологию рынка. Решение ФРС по процентной ставке может оказать психологическое воздействие на рынок криптовалют. Если ФРС поднимет процентные ставки или выразит обеспокоенность по поводу инфляции, это может вызвать страх и неуверенность на рынке криптовалют, ослабив динамику цен или даже вызвав их коррекцию. И наоборот, если ФРС снизит процентные ставки или выразит поддержку более мягкой денежно-кредитной политики, это может создать оптимизм и бычий импульс на рынке криптовалют.
3. Non-Farm Bulletin Non-Farm Payroll (NFP) — это ежемесячный статистический отчет, публикуемый Министерством труда США, в котором измеряется количество новых рабочих мест, созданных за пределами сельскохозяйственной отрасли в течение предыдущего месяца в Соединенных Штатах. NFP является важным индикатором для оценки ситуации на рынке труда и экономической ситуации в США.
Информационная доска НФП включает три основных показателя: количество созданных новых рабочих мест, уровень безработицы и среднюю почасовую заработную плату.
Доска объявлений NFP обычно публикуется в начале месяца, является одним из важнейших экономических показателей в США и оказывает большое влияние на мировые финансовые рынки. Он помогает инвесторам, управляющим фондами и политикам оценивать ситуацию на рынке труда и принимать решения, связанные с инвестициями и управлением рисками.
Уровень воздействия: Большой
Время объявления: Обычно первая пятница месяца.
Несельскохозяйственные новости влияют на криптовалюту:
Доски объявлений, не связанные с сельским хозяйством, могут создавать волатильность на валютных рынках, особенно на долларах США. Когда доска объявлений Nonfarm показывает сильный рост занятости, это может привести к укреплению доллара США и снижению стоимости криптовалют по отношению к доллару США. И наоборот, когда доска объявлений Nonfarm разочаровывает, доллар США может ослабнуть, что приведет к увеличению стоимости криптовалют.
4. Валовой внутренний продукт (ВВП)
ВВП расшифровывается как Gross Domestic Product, то есть валовой внутренний продукт. Это индекс, используемый для измерения совокупного производства страны за определенный период времени (обычно квартал или год). ВВП — это общая стоимость всех продуктов и услуг, произведенных предприятиями, отдельными лицами и внутри страны, не считая продуктов и услуг, которые страна импортирует из-за границы.
ВВП можно считать важным показателем экономической мощи страны, и его часто используют для сравнения с другими странами. Его также можно использовать для оценки экономической ситуации в стране с течением времени и для управления экономической политикой.
Обычно ВВП объявляется в 3 раунда: предварительный, предварительный и финальный. В частности, авансовый ВВП объявляется раньше всех и оказывает наибольшее влияние.
Влияние: Отличное
Время объявления: 30 дней после каждого квартала.
Влияние на рынок: результаты ниже прогнозируемых хороши для криптовалюты и наоборот
Как ВВП влияет на рынок криптовалют:
Когда ВВП увеличивается, это указывает на экономический рост этой страны, что может привести к увеличению стоимости валюты этой страны. Это приводит к росту доллара США, и в текущих условиях ФРС может рассчитывать на это для продолжения своей политики ужесточения процентных ставок. Это усложнит криптографию.
Если ВВП упадет или не оправдает ожиданий, это может снизить стоимость валюты этой страны и вызвать спад на рынке криптовалют. Это, вероятно, приведет к падению доллара США и смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Таким образом, инвесторы могут вкладывать деньги в рынок криптовалют как способ защитить стоимость активов от экономических спадов.
5. Индекс цен производителей (ИЦП)
Индекс цен производителей (PPI) — это индекс, который измеряет изменения цен на товары и услуги, производимые компаниями в конкретном регионе за определенный период времени. Индекс PPI часто используется как мера оценки давления на прибыль производственных предприятий и часто рассматривается как индикатор, сопровождающий ИПЦ. Экономическая политика будет основана на индексе цен производителей, что позволит корректировать процентные ставки для стабилизации цен и экономики.
Влияние: Отличное
Время объявления: Обычно в первой половине каждого месяца.
Влияние на рынок: результаты ниже прогнозируемых хороши для криптовалюты и наоборот
Как индекс PPI влияет на криптовалюту:
Когда PPI увеличивается лучше, чем прогнозировалось, это означает, что экономика активно растет, что, как ожидается, приведет к увеличению цены доллара США. Это может привести к негативному воздействию на рынок криптовалют.
И наоборот, если индекс производства окажется ниже ожидаемого или покажет признаки снижения, рыночная стоимость криптовалюты может увеличиться, поскольку инвесторы вкладывают деньги в криптовалюту как способ защиты от риска экономического спада.
Однако влияние производственного индекса на рынок криптовалют может быть неочевидным и зависит от многих других факторов.
6. Заседание FOMC
В дополнение к решениям ФРС по процентным ставкам, обычно в течение месяца, FOMC проведет отдельное заседание, чтобы объявить единую политику и дать комментарии по экономике США. На этих встречах будут присутствовать высокопоставленные представители ФРС, а также FOMC, которые поделятся своим мнением об экономике США. Эти мнения могут включать комментарии по вопросам, связанным с криптовалютой, таким как инфляция, политика процентных ставок или даже иногда юридические мысли о криптовалюте. Если это произойдет, рынок криптовалют отреагирует.
Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
Во время заседания FOMC председатель ФРС Джером Пауэлл также часто выступает с отдельной речью. Содержание выступления будет включать в себя взгляды на ориентацию и политику ФРС, а также прогнозы целей ФРС по процентным ставкам, инфляции, экономике США... Это приведет к колебаниям рынка криптовалют.
7. Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ)
Помимо решений ФРС, регулярные заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) время от времени будут оказывать влияние на мировые финансовые рынки, а также на рынок криптовалют.
Обычно эти встречи формируют денежно-кредитную политику еврозоны. В определенных экономических контекстах (например, в странах, переживающих кризис или войну) это событие окажет значительное влияние на рынок криптовалют.
II/ Как быстрее всего обновить макроинформацию и индикаторы
Каждый раз, когда выходит новая информация, рынок будет довольно сильно колебаться, поэтому обновление информации как можно быстрее и точнее крайне важно. Есть много способов найти «источники» отслеживания, но ниже приведены некоторые из них, которые я часто выбираю:
Следуйте по Vnwallstreet. Здесь они имеют подробную информацию о предстоящих экономических календарях и подчеркивают их важность.
Следите за новостями на странице Investment.com/ Economic-calendar. На этом веб-сайте также представлено много данных об экономических календарях, которым вы можете следовать.
Следите за веб-сайтом Truflation, это веб-сайт, на котором собрана статистика по важным экономическим показателям, таким как индекс потребительских цен и т. д.
Например, просматривая некоторые известные каналы сообщества, я вижу, что HC Capital быстро обновляет макроэкономические новости. Кроме того, HC также анализирует историю того, как эта информация была опубликована и снова повлияла на рынок.
Дополнительные замечания:
Если эту новость легко предсказать, цена уже будет опережать новость, поэтому необходимо совместить общую ситуацию на рынке и технический анализ.
Когда новость будет опубликована и рынок с ней ознакомится, вполне вероятно, что эта новость больше не будет иметь слишком большого влияния.