Основные моменты
Прежде чем торговать на Binance Futures, вам следует ознакомиться с тем, как работает платформа и со всеми ее функциями.
В нашем руководстве мы рассмотрим основные вопросы и настройки, с которыми вы столкнетесь при торговле бессрочными фьючерсами Binance.
Всегда помните о рисках, связанных с торговлей фьючерсами. Прежде чем торговать фьючерсами, убедитесь, что у вас достаточно подготовки и знаний о том, как работают фьючерсы.
Если ваше внимание привлекает торговля фьючерсами, значит, вам есть чему поучиться. Прежде чем экспериментировать, вам следует внимательно изучить основные технические навыки и торговые концепции. На первый взгляд пользовательский интерфейс Binance Futures выглядит устрашающе, но с помощью следующего руководства вы скоро узнаете ключевые функции и аспекты.
Как открыть аккаунт на Binance Futures
Перед тем как открыть аккаунт на Binance Futures, вам нужна обычная учетная запись Binance. Если у вас ее нет, вы можете перейти на Binance и нажать на Регистрация в правом верхнем углу экрана. Затем следуйте этим шагам:
Введите свой адрес электронной почты и создайте надежный пароль. Если у вас есть реферальный ID, вставьте его в поле реферального ID. Нажмите [Создать аккаунт], чтобы продолжить.
Вскоре после этого вы получите электронное письмо с подтверждением. Следуйте инструкциям в электронном письме, чтобы завершить регистрацию.
Затем войдите в свою учетную запись Binance, наведите курсор на верхнюю панель страницы на [Производные] и нажмите на Фьючерсы USD(S)-M.
Нажмите кнопку [Открыть сейчас], чтобы активировать свой аккаунт Binance Futures. Теперь вы сможете торговать фьючерсными продуктами на Binance. Учтите, что вам все еще нужно подготовиться и научиться, прежде чем использовать этот продукт ответственно.
Если это ваш первый опыт торговли фьючерсами, ознакомьтесь с Часто задаваемыми вопросами Binance Futures для получения краткого обзора характеристик предлагаемых контрактов. Если вы хотите протестировать платформу, не рискуя реальными средствами, вы можете попробовать тестовую сеть Binance Futures.
Как пополнить свой аккаунт Binance Futures
Для пополнения вашего счета фьючерсов сначала вам необходимо иметь доступные средства на вашем обычном аккаунте Binance, которые вы можете перевести. Эти средства могут находиться в кошельках Фонды, Фиат и Спот, Маржа или Опции. Если у вас недостаточно средств на депозите в Binance, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим руководством Как внести депозит на Binance.
Чтобы перевести средства в ваш кошелек фьючерсов, нажмите кнопку Перевести в правом нижнем углу страницы Binance Futures.
Установите сумму, которую хотите перевести, и кошелек, который хотите использовать, перед тем как нажать [Подтвердить]. Вскоре после этого вы должны увидеть баланс, добавленный к вашему кошельку фьючерсов. Если хотите, вы также можете изменить адрес перевода.
Понимание интерфейса Binance Futures
1. В верхней области [Меню] вы найдете ссылки на другие страницы Binance, такие как Futuros COIN-M, Опции, Стратегическая торговля и Активности. На вкладке [Информация] вы можете найти ссылки на Часто задаваемые вопросы о Фьючерсах, доступ к API, ставку финансирования, индекс цены и другие рыночные данные.
Справа от верхней панели вы можете получить доступ к своему аккаунту Binance. Вы можете легко проверить балансы и ордера ваших кошельков по всей экосистеме Binance.
2. В разделе [График цен] вы можете:
Выбрать контракт, наведя курсор мыши на имя текущего контракта (по умолчанию BTCUSDT).
Посмотреть маркерную цену. Этот показатель особенно важен, так как ликвидации происходят на основе маркерной цены.
Посмотреть ожидаемую ставку финансирования и обратный отсчет до следующей волны финансирования.
Посмотреть ваш текущий график. Вы можете переключаться между оригинальным графиком или встроенным графиком TradingView. Вы получите информацию в реальном времени о текущей глубине книг заказов, нажав на [Глубина].
Посмотреть данные о книге заказов в реальном времени. Вы можете настроить точность книги заказов в выпадающем меню в верхнем правом углу этого раздела (по умолчанию 0.01).
Посмотреть живую ленту ранее выполненных торгов на платформе.
3. [Панель активности торговли] позволяет вам отслеживать вашу активность торговли фьючерсами. Вы можете переключаться между вкладками, чтобы увидеть текущее состояние вашей позиции, а также открытые ордера и ранее выполненные. Вы также можете получить полный исторический отчет о торговле и транзакциях за определенный период.
В этом разделе вы также можете отслеживать вашу позицию в очереди автоматического снижения плеча в ADL. Особенно важно обращать на это внимание в периоды высокой волатильности.
4. В разделе [Обзор маржи] вы можете видеть ваши доступные активы, а также переводить и покупать больше криптовалют. Здесь вы также можете увидеть информацию, связанную с текущим контрактом и вашими позициями. Убедитесь, что вы обращаете внимание на ставку маржи, чтобы избежать ликвидаций.
Нажав на [Перевести], вы можете перевести средства между вашим кошельком фьючерсов и остальной экосистемой Binance.
5. Раздел [Ввод ордеров] — это место, где вы вводите свои ордера на покупку/лонг и продажу/шорт. В дальнейшем в этой статье мы дадим вам подробное объяснение доступных типов ордеров. Вы также можете переключаться между Кросс-маржей и Изолированной маржей в верхней части окна. Если вы хотите настроить ваше плечо, нажмите на текущее плечо (по умолчанию 20x).
Во всех этих модулях или разделах вы можете изменять размер элементов по своему усмотрению. Всякий раз, когда вы видите стрелку в правом нижнем углу модуля, вы можете перетащить ее, чтобы получить желаемый макет. Таким образом, вы можете легко создать свой собственный настраиваемый интерфейс.
Как настроить плечо
Binance Futures позволяет вам вручную настраивать плечо каждого контракта. Чтобы выбрать конкретный контракт, перейдите в верхний левый угол страницы и наведите курсор на текущий контракт (по умолчанию BTCUSD).
Чтобы настроить плечо, перейдите в раздел [Ввод ордеров] и нажмите на ваше текущее плечо (по умолчанию 20x). Вы можете указать сумму плеча, настроив ползунок или введя сумму; затем нажмите [Подтвердить].
Имейте в виду, что чем больше размер позиции, тем меньше плеча вы сможете использовать. Аналогично, чем меньше размер позиции, тем больше плеча вы сможете использовать. Использование более высокого плеча также подразумевает больший риск ликвидации.
Как всегда, каждому трейдеру следует тщательно обдумать количество плеча, которое он использует, и связанные с этим риски.
В чем разница между маркерной ценой и последней ценой?
Чтобы избежать резких колебаний и ненужных ликвидаций в периоды высокой волатильности, Binance Futures использует последнюю цену и маркерную цену.
Последняя цена — это простой для понимания концепт, так как она обозначает последнюю цену, по которой контракт был выполнен. Другими словами, последняя сделка в истории торговли определяет "последнюю цену". Она используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыли и убытка).
Маркерная цена предназначена для предотвращения манипуляций с ценами. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании и корзины данных о ценах с различных спотовых рынков. Ваши цены ликвидации и нереализованный PnL рассчитываются в соответствии с маркерной ценой.
Учтите, что маркерная цена и последняя цена могут различаться.
Установить триггеры цен Stop
Когда устанавливается тип ордера, который использует стоп-цену в качестве триггера, вы можете выбрать последнюю цену или маркерную цену в качестве триггерной цены. Для этого выберите цену, которую хотите использовать, из выпадающего меню [Триггер] в нижней части поля ввода ордеров.
Какие типы ордеров доступны и когда их использовать?
При вводе ордеров у вас есть множество вариантов на выбор:
Лимитный ордер
Лимитный ордер — это ордер, который вводится в книгу ордеров с конкретной лимитной ценой. Когда вы создаете лимитный ордер, сделка будет выполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены (или лучшей цены). Вы можете использовать лимитные ордера, чтобы купить по более низкой цене или продать по более высокой цене, чем текущее рыночное значение.
Рыночный ордер
Рыночный ордер — это ордер на покупку или продажу по текущей лучшей доступной цене. Он исполняется против ранее введенных лимитных ордеров в книге ордеров. При создании рыночного ордера вы будете платить комиссии за taker на рынке.
Стоп-лимитный ордер
Самый простой способ понять стоп-лимитный ордер — разделить его на две цены: стоп и лимит. Цена "стоп" — это цена, которая активирует лимитный ордер, а цена "лимит" — это лимитная цена активированного лимитного ордера. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно внесен в книгу ордеров.
Хотя стоп-цена и лимит могут быть одинаковыми, это не требование. На самом деле, вы можете установить стоп-цену (активирующую цену) немного выше лимитной цены для ордеров на продажу и немного ниже лимитной цены для ордеров на покупку. Это может увеличить шансы на выполнение вашего лимитного ордера, как только будет достигнута стоп-цена.
Стоп-рыночный ордер
Аналогично стоп-лимитному ордеру, стоп-рыночный ордер использует стоп-цену в качестве триггера. Однако, когда стоп-цена достигается, активируется рыночный ордер.
Лимитный ордер Take Profit
Лимитный ордер Take-Profit аналогичен стоп-лимитному ордеру. Он включает в себя активирующую цену (цену, которая активирует ордер) и лимитную цену, то есть цену лимитного ордера, которая затем добавляется в книгу ордеров. Ключевое различие между стоп-лимитным ордером и лимитным ордером Take-Profit заключается в том, что последний может использоваться только для уменьшения открытых позиций.
Лимитный ордер Take-Profit может быть полезным инструментом для управления рисками и обеспечения прибыли на определенных ценовых уровнях. Он также может использоваться вместе с другими типами ордеров, такими как стоп-лимитные ордера, что позволяет вам лучше контролировать свои позиции.
Имейте в виду, что это не OCO ордера. Например, если ваш стоп-лимитный ордер достигается, пока у вас активен лимитный ордер Take-Profit, лимитный ордер Take-Profit останется активным, пока вы его не отмените вручную. Вы можете установить лимитный ордер Take-Profit в опции [Стоп-лимит] в поле ввода ордеров.
Рыночный ордер Take-Profit
Аналогично лимитному ордеру Take-Profit, рыночный ордер Take-Profit использует стоп-цену в качестве триггера. Однако, когда стоп-цена достигается, активируется рыночный ордер. Вы можете установить рыночный ордер Take-Profit в опции Стоп-Рынок в поле ввода ордеров.
Trailing Stop ордер
Trailing Stop ордер помогает вам обеспечить прибыль, ограничивая потенциальные убытки по вашим открытым позициям. Для длинной позиции это означает, что Trailing Stop будет подниматься с ценой, если она растет.
Однако, если цена падает, Trailing Stop перестает двигаться. Если цена движется на определенный процент (это называется процентом отката) в противоположном направлении, выдается ордер на продажу. То же самое происходит в случае короткой позиции, но наоборот. Trailing Stop движется вниз с рынком, но перестает двигаться, если рынок начинает расти. Если цена движется на определенный процент в противоположном направлении, выдается ордер на покупку.
Активирующая цена — это цена, которая активирует ордер Trailing Stop. Если вы не укажете активирующую цену, она будет установлена по умолчанию на последнюю цену или текущую маркерную цену. Вы можете установить, какую цену использовать в качестве триггера в нижней части поля ввода ордеров.
Процент отката — это то, что определяет процентное значение, на которое Trailing Stop будет следовать за рыночной ценой. Таким образом, если вы установите процент отката на 1%, ордер Trailing Stop будет следовать за рыночной ценой на 1%, если сделка идет в вашу сторону. Если цена движется более чем на 1% в противоположном направлении вашей сделки, выдается ордер на покупку или продажу (в зависимости от направления вашей сделки).
Как использовать калькулятор Binance Futures
Вы можете получить доступ к значку калькулятора в верхней части поля ввода ордеров. Он позволяет вам рассчитывать значения перед входом в длинную или короткую позицию. Вы можете перемещать ползунок плеча в каждой вкладке, чтобы использовать его в качестве основы для ваших расчетов.
Калькулятор имеет следующие вкладки:
PnL: используйте эту вкладку, чтобы рассчитать вашу начальную маржу, прибыль и убытки (PnL) и финансовую доходность (ROE) на основе ожидаемых цен входа и выхода, а также размера позиции.
Целевая цена: используйте эту вкладку, чтобы рассчитать, по какой цене вам нужно выйти из позиции, чтобы достичь желаемого процента доходности.
Цена ликвидации: используйте эту вкладку, чтобы рассчитать предполагаемую цену ликвидации на основе баланса вашего кошелька, ожидаемой цены входа и размера позиции.
Здесь вы найдете доступное видео-руководство.
Как использовать режим хеджирования
В режиме хеджирования вы можете удерживать длинные и короткие позиции одновременно для одного контракта. Трейдер может сделать это, если он оптимистичен по поводу актива в долгосрочной перспективе, но пессимистичен в краткосрочной. В режиме хеджирования ваши короткие позиции не повлияют на ваши длинные позиции.
Режим позиции по умолчанию — это односторонний. Это означает, что вы не можете открывать длинные и короткие позиции одновременно для одного контракта. Если вы попытаетесь это сделать, позиции будут взаимно аннулированы. Если вы хотите использовать режим хеджирования, вам нужно будет включить его вручную:
Перейдите в верхний правый угол вашего экрана и выберите [Предпочтение].
Перейдите на вкладку [Режим позиции] и выберите [Хеджирующая позиция].
Имейте в виду, что если у вас есть открытые ордера или позиции, вы не сможете настроить свой режим позиции.
Что такое ставка финансирования и как ее проверить?
Ставка финансирования гарантирует, что цена контракта на бессрочные фьючерсы остается как можно ближе к цене (спот) базового актива. В основном, трейдеры платят друг другу в зависимости от своих открытых позиций. То, какая сторона получает оплату, определяется разницей между ценой бессрочных фьючерсов и спотовой ценой.
Когда ставка финансирования положительная, длинные позиции оплачивают короткие. Когда ставка финансирования отрицательная, короткие позиции оплачивают длинные.
Если вы хотите узнать больше о том, как работает этот процесс, ознакомьтесь с нашим руководством Что такое бессрочные фьючерсные контракты?
Что это означает для вас? В зависимости от ваших открытых позиций и ставок финансирования, вы будете платить или получать выплаты по финансированию. На Binance Futures эти выплаты происходят каждые 8 часов. Вы можете проверить время и предполагаемую ставку финансирования следующего периода финансирования в верхней части страницы рядом с маркерной ценой.
Если вы хотите проверить предыдущие ставки финансирования для каждого контракта, наведите курсор на [Информация] и выберите [История ставок финансирования] в "Инфо. контракта".
Что такое Post-Only, Время действия и Reduce-Only?
Когда вы используете лимитные ордера, вы можете устанавливать дополнительные инструкции вместе с вашими ордерами. В Binance Futures это могут быть инструкции Post-Only или время действия (TIF), которые определяют дополнительные характеристики ваших лимитных ордеров. Вы можете получить к ним доступ в нижней части поля ввода ордеров. Post-Only означает, что ваш ордер всегда будет добавляться в книгу ордеров первым и никогда не будет исполняться против существующего ордера в книге ордеров. Это полезно, если вы хотите платить только комиссии за мейкеров.
Инструкции TIF позволяют вам указать, как долго ваши ордера будут активными, прежде чем они будут исполнены или истекут. Для инструкций TIF вы можете выбрать один из следующих вариантов:
GTC (Хорошо до отмены): ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет выполнен или отменен.
IOC (Немедленно или отменить): ордер будет немедленно исполнен (полностью или частично). Если он будет исполнен частично, неисполненная часть ордера будет отменена.
FOK (Заполнить или убить): ордер должен быть выполнен немедленно. Если он не будет выполнен, он вообще не будет исполнен.
Когда вы находитесь в режиме односторонней торговли, отметка [Reduce-Only] гарантирует, что новые ордера, которые вы устанавливаете, будут только уменьшать, а не увеличивать ваши текущие открытые позиции.
Когда ваши позиции находятся под угрозой ликвидации?
Ликвидация происходит, когда ваш маржинальный баланс падает ниже необходимого уровня поддерживающей маржи. Маржинальный баланс — это сумма на вашем счете Binance Futures, включая ваш нереализованный PnL (прибыли и убытка). Таким образом, ваши прибыли и убытки приведут к изменению значения вашего маржинального баланса. Если вы используете режим Кросс-маржи, этот баланс будет распределен между всеми вашими позициями. Если вы используете режим Изолированной маржи, этот баланс может быть назначен каждой отдельной позиции.
Поддерживающая маржа — это минимальное значение, которое вам нужно, чтобы удерживать ваши позиции открытыми. Оно варьируется в зависимости от размера ваших позиций. Более крупные позиции требуют более высокой поддерживающей маржи.
Вы можете проверить вашу текущую ставку маржи в правом нижнем углу. Как только ставка маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы.
Когда происходит ликвидация, все ваши открытые ордера отменяются. В идеале вы должны следить за своими позициями, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая взимает дополнительную комиссию. Если ваша позиция близка к ликвидации, будет полезно рассмотреть возможность закрытия позиции вручную вместо ожидания автоматической ликвидации.
Что такое автоматическое снижение плеча и как это может вас затронуть?
Когда размер счета трейдера оказывается ниже нуля, Страховой фонд покрывает убытки. Однако в некоторых особенно волатильных рыночных условиях Страховой фонд может не справиться с убытками, и открытые позиции должны быть сокращены, чтобы их покрыть. Это означает, что в такие моменты ваши открытые позиции также могут подвергнуться риску сокращения.
Порядок этих сокращений позиций определяется очередью, в которой более прибыльные трейдеры с большим плечом находятся впереди. Вы можете проверить свою текущую позицию в очереди, наведя курсор на [ADL] на вкладке [Позиции].
Учиться, прежде чем рисковать
Традиционные фьючерсные контракты — это производные инструменты, которые дают трейдерам обязательство купить или продать актив в будущем. Но в отличие от традиционных фьючерсных контрактов, бессрочные фьючерсные контракты не имеют даты истечения срока. Тем не менее, производные инструменты могут быть запутанными для неопытных трейдеров, поэтому крайне важно понимать, как работают эти контракты, прежде чем принимать финансовые риски. Как уже упоминалось, вы можете получить доступ к тестовой сети Binance Futures, чтобы протестировать платформу, не рискуя реальными средствами.
Вам также может быть интересно...
Часто задаваемые вопросы Binance Futures
Что такое соотношение длинных и коротких позиций и что оно указывает в криптофьючерсах?
Шесть стратегий для минимизации рисков ликвидации при торговле криптовалютными фьючерсами
Данный контент является общим для испаноязычного сообщества и не относится к какой-либо конкретной юрисдикции. Уведомление о риске: Услуги с фиатной валютой предоставляются пользователям непосредственно лицензированными поставщиками для обработки переводов. Пользователи могут использовать услуги этих лицензированных поставщиков через Binance Pay для прямой торговли виртуальными активами и цифровыми единицами ценности, связанными с ценностью фиатной валюты, и/или для перевода активов и цифровых единиц, чтобы их получатели могли получать эквивалентные средства в фиатной валюте непосредственно на свои банковские счета. Этот процесс не включает в себя получение или привлечение ресурсов в фиатной валюте, а также отправку или перевод ресурсов в фиатной валюте между пользователями и получателями. Виртуальные активы и цифровые единицы не поддерживаются правительством или каким-либо финансовым учреждением и не являются законным платежным средством. Проведение транзакций с такими активами и единицами влечет за собой определенные риски, за которые отвечает осуществляющий их. Binance.com работает на международном уровне. Ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о рисках.