ТОП-15 ошибок трейдера
1 – Недостаток знаний о работе рынка, техническом и фундаментальном анализе, психологии масс и рыночных циклах.
В период бума, когда на рынок выходит большое количество новых участников, многие люди считают себя «богами торговли» и «повелителями рынков».
Новичков устраивает прибыль в 10-20% на этапе расширения, тогда как котировки ликвидных криптовалют показывают прирост 30/50/150%. Все противоречит логике большинства, как функционируют рынки. К сожалению или к счастью, большинство людей совершают типичные ошибки и не могут из-за непонимания отличить тонкую грань, когда восходящий тренд сменяется спадом, а фаза распределения — продолжительным спадом.
В момент разворота тренда для большинства участников устанавливается психологическая ловушка и череда катастрофических событий, а ряд сопутствующих обстоятельств и отсутствие опыта не позволяют объективно увидеть ситуацию.
Когда рынок находится на «дне», большинство теряет веру в рост: одни распродают и покидают рынок, другие ждут еще ниже, не покупают и начинают делать покупки только тогда, когда все выросло на сотни процентов.
Решение
Теория изучения. Теория Доу-Джонса, основы технического и фундаментального анализа, а также любая информация, касающаяся рыночных циклов, будут очень полезны. Изучение графика с использованием больших временных масштабов, таких как дни, недели и месяцы. Вы можете найти множество материалов об основах трейдинга в открытом доступе или в торговой части нашего сайта.
2. Жадность напоминает психологическую ловушку
Торговая жадность проявляется по-разному. Многих привлекает на рынок криптовалют идея быстрых денег, но проблема большинства заключается в непонимании механизмов, которые движут рынком и того, как он функционирует.
Чтобы пробудить жадность, пампасы строятся с помощью одной «палки к небу». Все видят рост в 1000%, и в результате заработок 20/40/50 и даже 200% уже не кажется таким перспективным, люди не продают, ждут большего, и цена падает в минус.
Покупка криптовалюты на всю сумму депозита за одну транзакцию также является жадной. Типичным оправданием такой «тактики» является то, что 10% от общего депозита больше, чем 10% от части депозита. Однако, когда цена падает, трейдер несет убытки и не может снизить среднюю цену входа до более низких значений.
Другой пример — синдром упущенных возможностей, или FOMO. Цена предмета выросла на неадекватную величину в течение одной или нескольких свечей. Наблюдая за этим процессом, новичок решает купить актив, поскольку считает, что цена будет продолжать расти, что приводит к убыткам.
Многие совершают ошибку, желая быстро заработать много денег, но это невозможно. Страх и жадность — особенно вредные эмоции для трейдеров.
Решение
Рынок требует разумной стратегии. Жадность проистекает из неопытности и страха опоздать. Воздержитесь от принятия решений на основе эмоций и поспешности. Важно осознавать, что шансы на рынке регулярно возникают и исчезают. Прежде чем начать сделку, вам следует оценить и обосновать свои мотивы для этого.
3 – Торговля на эмоциональной нестабильности и волнении
Любые эмоции в трейдинге вредны. Решение о входе или выходе из сделки должно быть просчитано заранее, без эмоций и спешки. Эмоции мешают точно оценить ситуацию, и вы рискуете совершить ошибку, которая может привести к потерям.
Однако, поскольку эмоции являются врожденными, полностью искоренить их невозможно; однако ими можно управлять. Если эмоции преобладают, пора закрывать торговый терминал и переходить к другим задачам.
Если вы просыпаетесь ночью, чтобы проверить цены на биткойны, или не можете заснуть, это означает, что вы уже допустили ключевые ошибки в своей системе управления рисками или что у вас ее нет. А это требует немедленных действий и, насколько это возможно, «хладнокровной» головы.
Решение
Отдохните от торгового терминала, проведите время с близкими или прогуляйтесь; вам нужна эмоциональная разрядка и отдых время от времени. Спорт является эффективным средством снижения стресса. Если вы уже дошли до бессонницы и эмоциональных срывов, вам необходимо провести тщательный анализ своей стратегии управления рисками и принять порой трудные меры.
Если вы совершили ряд непродуктивных сделок или одну с недостаточным убытком и у вас сложилось впечатление «отыгрыша», немедленно закройте торговый терминал и не торгуйте в этот день. Не относитесь к торговле как к азартной игре; в таком эмоциональном состоянии у вас нет шансов на успех.
4 – торговля с использованием кредитного плеча
Маржинальные инструменты могут быть эффективными в руках грамотного трейдера, но не всегда и только при определенных условиях. Это просто неуправляемая машина по ликвидации депозита в руках новичка. Фьючерсы и маржа запрещены для трейдеров-новичков, так как вы рискуете не успеть наработать опыт, а потерять депозит моментально.
Среднедневная волатильность ликвидных инструментов при боковом движении может достигать от 3 до 10%, что указывает на то, что сжатия могут превышать адекватность при использовании 10-го плеча – движений на 30–100% – на низколиквидных парах. При использовании такого кредитного плеча установка стоп-лосса уже проблематична, так как слишком удаленный стоп-лосс в случае его срабатывания приведет к огромным потерям, а в девяти из десяти ситуаций он будет ликвидирован приемлемый процент. Кроме того, вы заплатите комиссию за финансирование с учетом кредитного плеча и комиссий за транзакции.
Биржи с радостью предложат вам любое кредитное плечо, но это уже не торговля; Благодаря этой стратегии у вас больше шансов выиграть деньги в казино.
Решение
Изучите основы торговли, освойте многочисленные методы, разработайте собственную торговую стратегию и получите реальный опыт торговли на спотовом рынке, физически покупая и продавая различные активы. Со временем вы поймете, как работает рынок. При определенных обстоятельствах успех на спотовом рынке может быть усилен за счет маржи.
5 - Бесполезность остановок
Стопы в торговле являются существенной проблемой; ордера стоп-лосс описаны в другой статье. Стоп-лосс ордера часто используются нерационально или игнорируются начинающими трейдерами.
Трейдеров можно условно разделить на две группы: тех, кто всегда использует стопы, и тех, кто предпочитает работать без них. Однако это крайности. Слишком близко расположенный стоп может быть стерт, а отсутствие стопа при определенных условиях может привести к огромным потерям.
Использование стопов на этапе накопления нерационально, поскольку примерно в восьми случаях из десяти стопы сбрасываются именно на тех уровнях, когда происходит их существенное накопление, после чего цена разворачивается и движется в противоположном направлении. А когда после периода накопления устанавливается значительный подъем, почти всегда наступает нокаут; было бы обидно наблюдать за ростом цен, не участвуя в этом. Однако здесь существует жесткая грань; вы должны быть уверены на большой процент, что это период накопления, а также вам необходимо иметь план усреднения цен, т.е. фиат в резерве.
На этапе распределения нерационально работать без остановки, так же как безумно трудиться на этапе накопления с паузой. Это важно, потому что многие люди проигрывают в таких ситуациях из-за отсутствия опыта. В конце концов, распределение завершается и происходит спад, часто резкий и на значительный процент. Остановка значительно минимизирует потери.
Если вы уже открыли позицию и цена значительно движется в вашу пользу, имеет смысл разместить стоп-лосс, чтобы сохранить прибыль, чтобы в случае разворота цены вы все равно получили прибыль, а не убыток.
При работе с маржинальными инструментами стопы обязательны!
Решение
Если у вас нет опыта торговли, мы рекомендуем вам постоянно использовать стопы, пока вы не поймете, как они работают. Если основные принципы понятны, их следует разумно применять к обстоятельствам. Аналогично, если вы были закрыты стопом, вам не нужно повторно входить в сделку, приостанавливать торговлю, определять, что пошло не так, а затем определять следующую точку входа.
6 – Нефиксирующие убытки, понесенные, когда цена движется против вас, но вы не закрываете свою позицию.
Если трейдер становится инвестором в силу обстоятельств, а не по собственному желанию, он плохой трейдер. «Стратегия HODL» — это объяснение несостоятельности трейдера и его собственных ошибок.
Долгосрочная заморозка активов — худшее, что может случиться с трейдером: «Я пережду криптозиму и все равно продам с прибылью» — это не модель поведения трейдера. Для трейдера не имеет значения, каков текущий тренд; он должен иметь эффективные стратегии для любого сценария. Пережидание убытков — это пустая трата ресурсов, поскольку волатильность существует на каждом уровне цен, а волатильность — это возможность заработать деньги.
Торговля на финансовых рынках требует наличия убыточных сделок; это просто природа бизнеса. Ни у одного трейдера нет 100-процентно прибыльных сделок, и это типично. Прибыльные сделки должны покрывать плохие сделки, а убытки необходимо сдерживать.
Если вы не желаете возмещать убытки, когда цена движется против вас, вы теряете контроль над ситуацией и становитесь жертвой обстоятельств.
Решение
Прежде чем войти в сделку, вы должны иметь план действий на случай, если цена пойдет против вас. В определенных обстоятельствах это может включать преднамеренное усреднение, а в других — фиксацию убытков. Помните, что проигрышные транзакции — это нормальная часть процесса.
7 - Транзакция завершилась слишком быстро
Эту тему мы кратко затронули в начале статьи. Сценарий типичный: трейдер входит в позицию, и цена начинает двигаться в его пользу. Трейдер фиксирует прибыль на заданном уровне, но цена продолжает расти. Фиксированная прибыль представляет собой скромную долю всего движения. Это обстоятельство свидетельствует о мощной тенденции.
Было бы натяжкой назвать это ошибкой, поскольку прибыль фиксирована; однако в случае торговой стратегии с ограниченным количеством активов ждать отката цены ниже точки выхода может очень долго, в некоторых случаях целый год, а в других случаях котировка может не вернуться на прежний уровень.
Решение
Всегда следуйте тренду
8. В зависимости от вашего торгового подхода существует множество решений, в том числе:
Постепенная продажа ранее приобретенного актива по различным ценам. Продажа части актива, чтобы вывести вложенные средства из сделки и получить небольшую прибыль, оставив оставшуюся позицию (условно свободный актив) для более долгосрочных целей. Защита прибыли с помощью стоп-лосса и его постепенного приближения к котировке, но не слишком близко, чтобы не отсеяться преждевременно. Отклонение от стратегии или наоборот – отсутствие гибкости действий.
Путаница, волнение и колебание между крайностями являются определенными индикаторами отсутствия торговой стратегии или признаком того, что она была построена неправильно. Плановые действия исключают возможность возникновения непредвиденных ситуаций и делают риски управляемыми. План должен учитывать как потенциальные прибыли, так и убытки. Частые корректировки стратегии в ходе торгового процесса обычно вредны.
Верно и обратное: торговая стратегия должна быть адаптирована к текущей рыночной среде. Например, вы находитесь в позиции и цена движется в вашу пользу, все идет по плану, вы почти у цели, но тут вы узнаете, что проект, монетой которого вы торгуете, был взломан. В таких обстоятельствах у вас будет очень мало времени, чтобы сделать выбор. В таких обстоятельствах слепое следование стратегии обязательно приведет к потерям.
Решение
Ваша деятельность должна быть автоматизирована, и у вас должен быть продуманный торговый план, учитывающий все возможные варианты развития событий. В случае форс-мажорных обстоятельств жизненно важно быстро принимать решения и обеспечивать гибкость с учетом специфики рынка.
9 – «В поисках ножей».
Вкладывать большую часть депозита в покупку актива на фоне сильного падения цен – плохой выбор. На деловом языке это называется «ловить ножи». Никто не может точно предсказать, где цена перестанет колебаться и начнет консолидироваться. Прежде чем принять решение на основе тщательного анализа ситуации, жизненно важно понять основную причину такого спада.
Невозможно совершать покупки после наступающей осени, не понимая общего состояния рынка. После распределения на пиках стоимость альткоинов может снизиться на 70–99 процентов. Внесем ясность: на медвежьем рынке актив может потерять 50% за день, 50% в цене, еще 50% за день и еще 50% за день десятки раз, прежде чем достигнет своего окончательного дна. Кроме того, нет уверенности, что он после этого восстановится, особенно если это неликвидный актив, которых тысячи.
Решение
Если вы продолжите использовать эту технику в своей торговой стратегии, вам следует ограничить свои риски, выделив меньшую часть всего вашего депозита, и иметь в виду, что это «дно» может быть не последним. При использовании этой стратегии крайне важно освоить основы технического анализа и научиться строить горизонтальные уровни и линии тренда.
10 - Отсутствие системы, алгоритма и субъективного мнения
Вы должны заранее знать, где вы покупаете и продаете, над какой частью вашего депозита вы работаете, допустимые потери и обоснование этих действий на тех же уровнях. Все это торговая стратегия. В поступках не должно быть спонтанности, излишней самоуверенности, нерешительности.
Не следует принимать субъективное мнение другого за истину. Чем увереннее звучат слова и утверждения, тем больше уверенности они внушают на психологическом уровне, прямо в подсознание, и начинаешь чувствовать, что это твои собственные мысли.
Рынок биткойнов изобилует многочисленными видами манипуляций; поэтому каждая информация должна быть перепроверена. Ситуация усугубляется тем, что новички зачастую руководствуются собственными ожиданиями и желаниями, а не объективными данными. Например, прорыв тренда или пробой горизонтального уровня – это объективное свидетельство, тогда как перекупленность или перепроданность – это всего лишь мнение.
Решение
Включение управления рисками и финансового менеджмента в вашу собственную торговую стратегию. Используйте для анализа объективные знания, а не мнение других. Если вы потребляете много информации о криптосекторе, вам необходимо тщательно выбирать источники и прислушиваться к противоположным точкам зрения на ситуацию.
11 - Неэффективный финансовый менеджмент
Управление капиталом должно быть включено в ваш торговый план по умолчанию. Это влечет за собой разделение как депозита, так и назначенной суммы для присоединения к активу, как и для разных торговых техник.
Не рекомендуется покупать все предполагаемое количество криптовалют за одну транзакцию, так как она не сможет выровнять цену входа в случае снижения цены. Новички часто допускают эту ошибку, покупая что-то на весь депозит.
Кроме того, управление капиталом охватывает распределение мест торговли и хранения активов. Мы не поощряем торговлю на одной бирже; используйте множество бирж. Если ваш биткойн простаивает на бирже, выведите его на холодный или аппаратный кошелек.
Решение
Изучите психологию и управление рисками
12. Управление капиталом должно быть важным компонентом вашего торгового плана.
Слишком ленив, чтобы вести записи
Ни один профессиональный трейдер не будет вести бизнес без ведения статистики и записей транзакций. Без этого невозможно постичь собственную эффективность. Некоторые биржи предоставляют аналитику аккаунтов на высоком уровне, а другие нет; однако вся статистика сохраняется в течение определенного периода времени. Через некоторое время вы забудете, по каким ценам вы приобрели собственный инвестиционный портфель. Будет необычно продавать товар, не зная, получаете ли вы прибыль или убыток.
Торговый журнал научит вас больше, чем дюжина книг по трейдингу вместе взятых. Запишите цену покупки, дату обмена, причины входа, ощущения во время сделки и подобную информацию. По прошествии определенного периода времени вы сможете изучить и осмыслить причины прошлых ошибок и успешных сделок.
Решение
Отслеживайте все свои сделки в журнале
13 – Блокнот, ручка и методический подход.
Переоцененная опасность. Независимо от размера депозита, ограничьте выделяемые средства для высокорисковых стратегий определенной суммой или процентом. В случае убытка продолжайте торговать с текущим балансом, не пополняя его. Если получена прибыль и баланс увеличился, переведите часть денег на менее рискованные методы или выведите их в фиат.
К повышенным рискам относятся кредитное плечо х5+, начало сделки с полным депозитом или значительной его частью, вход в актив одним ордером без усреднения, торговля неликвидными активами.
Решение
Знание управления рисками.
14 - Методический подход к управлению рисками.
Делай все, и ты потерпишь неудачу
Существуют различные методы построения рабочих портфелей. Кто-то торгует множеством конкретных альткойнов, кто-то торгует просто биткойнами, а кто-то торгует обстоятельствами без привязки к конкретным активам; однако успех является наиболее важным фактором.
Огромное количество активных криптовалют является одним из основных препятствий для новичков. Чтобы справиться с ситуацией, необходимо понимать множество аспектов, связанных с проектом, включая фундаментальный анализ, технический анализ, состояние книги заказов, историю транзакций, новости, связанные с проектом, цену и т. д. Физически невозможно контролировать более пяти активов одновременно без помощи команды аналитиков.
Работая со многими криптовалютами, вы рискуете потерять фокус и упустить из виду важные нюансы, которые повлияют на результат.
Решение
Изначально не торгуйте более чем тремя активами; если вы можете уследить за большим количеством, вы можете постепенно увеличивать количество.
15 - Невозможность уйти с рынка и дождаться подходящих условий.
Оставаться вне рынка — один из самых сложных аспектов торговли для большинства новичков. Бывают случаи, когда самым разумным решением будет следить за рынком. Неправда, что чем больше транзакций, тем больше прибыль. Вы можете проводить десятки сделок в день и понести убыток за месяц, а можете проводить две-три сделки в месяц и получать прибыль.
Легче работать на этапе роста, а без теории и опыта практически трудно получить прибыль на этапах стабилизации и спада. Если бы можно было зарабатывать деньги на этапе роста, идеальным вариантом действий в переломный момент было бы взять отпуск или ограничить торговую часть первоначального депозита, чтобы получить опыт в торговле небольшими суммами.
Остальные 99% времени трейдер тратит на саморазвитие, анализ рынка, поиск возможностей и ожидание выгодных точек входа в сделки.
Решение
Используйте время, пока вы находитесь вне рынка, в своих интересах. Вместо того чтобы имитировать действия обезьяны, займитесь самообразованием: читайте фундаментальную литературу по трейдингу, открывайте для себя новые торговые тактики и как можно тщательнее изучайте интересующие вас активы. Таким образом, в тот момент, когда на рынке возникнет выгодная ситуация, вы будете к ней готовы.
Надеюсь, вам понравился контент, который я создал. Вы можете поддержать эту идею своими лайками и комментариями, чтобы больше людей могли ее посмотреть!
✅Отказ от ответственности: Помните о рисках, связанных с торговлей. Эта идея была создана только в образовательных целях, а не в целях финансовых инвестиций.
