Краткое содержание

Стоп-лос и тейк-профит равны – это две фундаментальные концепции, на которые полагаются многие трейдеры для своих стратегий выхода из соглашения в зависимости от того, на какой риск они готовы пойти. Эти пороговые значения используются как на традиционных, так и на криптовалютных рынках, и особенно популярны среди трейдеров, предпочитающих технический анализ.

Введение

Расчет времени входа на рынок – это стратегия, при которой инвесторы и трейдеры пытаются предсказать будущие рыночные цены и найти оптимальный уровень цен для покупки или продажи активов. тейк-профит уровни вступают в игру.

Стоп-лос и тейк-профит – это ценовые ориентиры, которые трейдеры устанавливают заранее. Эти заранее определенные уровни предназначены для того, чтобы свести эмоциональную торговлю к минимуму и необходимы для управления рисками.

Стоп-лос и тейк-профит равны

Стоп-лосс уровень (SL) – это заранее определенная цена актива, установленная ниже текущей цены, по которой позиция закрывается, чтобы ограничить ущерб инвестора по этой позиции И наоборот, тейк-профит уровень (TP) – это установленная цена, по которой трейдеры закрывают прибыльную позицию

Вместо того чтобы использовать маркет ордера в режиме реального времени, трейдеры могут устанавливать эти уровни для запуска автоматической продажи без необходимости круглосуточного наблюдения за рынками. Binance Futures, например, имеет функцию стоп-ордера, сочетающую стоп-лос и тейк-профит ордера. Система решает, является ли ордер стоп-лосом или тейк-профитом на основе уровней триггерной цены и последней цены или цены маркировки при размещении ордера. 

Зачем использовать уровни стоп-лос и тейк-профит?

Управление рисками

Уровни SL и TP отражают текущую динамику рынка и тот, кто умеет правильно определять их оптимальные значения, фактически определяет благоприятные торговые возможности и приемлемые уровни риска. Оценка риска с использованием уровней SL и TP может сыграть решающую роль в сохранении и увеличении портфеля. Вы не только систематически защищаете свои активы, отдавая приоритет менее рискованным сделкам, но также предотвращаете полное уничтожение своего портфеля. Поэтому многие трейдеры используют SL и TP уровни в своих стратегиях управления рисками.

Предотвращение эмоциональной торговли

Эмоциональное состояние человека в любой момент может сильно повлиять на принятие решений, и именно поэтому некоторые трейдеры полагаются на установленную стратегию во избежание торговли в условиях стресса, страха, алчности или других сильных эмоций. Умение определять, когда закрывать позицию может помочь вам избежать импульсивной торговли, что позволит управлять своими соглашениями стратегически, а не хаотично.  

Расчет соотношения риска к вознаграждению

Уровни стоп-лос и тейк-профит используются для расчета соотношения риска к вознаграждению по соглашению.

Соотношение риска к вознаграждению – это степень риска, который принимается в обмен на потенциальное вознаграждение.

Вы можете рассчитать соотношение риска к вознаграждению по этой формуле:

Соотношение риска к вознаграждению = (цена входа – цена стоп-лоса) / (цена тейк-профита – цена входа)

Как рассчитать уровни стоп-лос и тейк-профит.

Существуют различные методы, которые трейдеры могут использовать для определения оптимальных уровней стоп-лос и тейк-профитов. Эти подходы можно использовать независимо или в сочетании с другими методами, но конечная цель остается неизменной: использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений о том, когда закрывать позицию.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление – это основные понятия, знакомые любому техническому трейдеру как на традиционных, так и криптовалютных рынках. 

Уровни поддержки и сопротивления – это области на ценовом графике, в которых с большей вероятностью будет наблюдаться повышенная торговая активность, будь то покупка или продажа. Ожидается, что на уровнях поддержки нисходящий тренд прекратится из-за повышения уровня покупательной активности. И напротив. Ожидается, что на уровнях сопротивления восходящий тренд прекратится из-за увеличения активности продаж.

Трейдеры, использующие этот метод, обычно устанавливают уровень тейк-профита немного выше уровня поддержки, а уровень стоп-лосс – прямо под уровнем сопротивления, который они определили.

Подробные пояснения можно найти в статье "Основы поддержки и сопротивления".

Скользящие средние

Этот технический индикатор отфильтровывает рыночный шум и сглаживает данные о ценах, чтобы показать направление тренда. 

Скользящие средние (MA) могут быть рассчитаны для более короткого или более длительного периода в зависимости от предпочтений отдельных трейдеров. Трейдеры внимательно следят за средними скользящими, ища возможности для продажи или покупки, представленные в сигналах пересечения, когда две разные скользящие средние пересекаются на графике. Подробное объяснение можно просмотреть в статье Скользящие средние.

Как правило, трейдеры, использующие MA, определяют уровни стоп-лосса ниже долгосрочной средней скользящей. 

Процентный метод

Вместо предварительно определенного уровня, рассчитанного посредством технических индикаторов, некоторые трейдеры используют фиксированный процент для определения уровней SL и TP. Например, они могут закрыть свою позицию, как только цена актива станет на 5% выше или ниже цены, которую они ввели. Это простой подход, который хорошо работает для трейдеров, не очень знакомых с техническими индикаторами.

Другие индикаторы

Мы упомянули несколько распространенных инструментов ТА, используемых для определения уровней SL и TP, но трейдеры используют многие другие индикаторы. Сюда входит "Индекс относительной силы" (RSI), являющийся индикатором импульса и сигнализирующий о перекупленности или перепроданности актива, "Линии Боллинджера (BB)", измеряющие рыночную волатильность, и "Конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD)", использующая экспоненциальные скользящие средние точки данных.

Итоги

Многие трейдеры и инвесторы используют один из вышеперечисленных подходов или их комбинацию для расчета уровней стоп-лосс и тейк-профит. Эти уровни являются для них техническими мотивами для выхода из сделки: для отказа от убыточной позиции или получения потенциальной прибыли. Обратите внимание, что эти уровни уникальны для каждого трейдера и не гарантируют успешной работы.  Они направляют процесс принятия решений, делая его более систематическим и надежным. Таким образом, оценка риска путем определения стоп-лос и тейк-профита уровней или использования других стратегий управления рисками является хорошей торговой привычкой.