Введение
Существует широкий спектр инструментов и индикаторов технического анализа (ТА), которые трейдеры используют, чтобы попытаться предсказать будущие ценовые действия. Сюда входят комплексные основы анализа рынка, такие как метод Вайкоффа, теория волн Эллиотта или теория Доу. Существуют также другие индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, полосы Боллинджера, облака Ишимоку, Parabolic SAR и MACD.
Инструмент «Ретрейсмент Фибоначчи» — популярный индикатор, используемый тысячами трейдеров на фондовом, валютном и криптовалютном рынках. Это увлекательно, потому что основано на последовательности Фибоначчи, открытой более 700 лет назад.
В этой статье будет рассмотрено определение инструмента «Ретрейсмент Фибоначчи» и то, как вы можете использовать его для поиска важных уровней на графике.
Что такое ретрейсмент Фибоначчи?
Ретрейсмент Фибоначчи (или ретрейсмент Фибоначчи) — это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами при попытке предсказать области интереса на графике. Они делают это, используя соотношения Фибоначчи в процентах. Инструмент коррекции Фибоначчи основан на ряде чисел, определенных математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Эта серия чисел известна как последовательность Фибоначчи. Определенные математические отношения между числами в этой последовательности создают пропорции, которые наносятся на график. Эти пропорции таковы:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Хотя значение 50% технически не является коэффициентом Фибоначчи, некоторые трейдеры также учитывают его при использовании этого инструмента, поскольку оно представляет собой среднюю точку ценового диапазона. Также можно использовать коэффициенты Фибоначчи вне диапазона от 0 до 100%, например 161,8%, 261,8% или 423,6%.
Мы обсудим, как трейдеры могут использовать эти проценты, но суть в том, что описываемые ими уровни могут коррелировать с важными уровнями на рынке. При нанесении на ценовой график уровни Фибоначчи можно использовать для определения интересующих областей, таких как поддержка, сопротивление, области восстановления, точки входа, точки выхода и уровни стоп-лосса.
Как рассчитать ретрейсмент Фибоначчи
Поскольку эти проценты одинаковы для всех инструментов коррекции Фибоначчи, вам не нужно ничего рассчитывать вручную. Однако способ их получения — через числа Фибоначчи.
Давайте создадим последовательность чисел, которая начинается с нуля и единицы. Продолжайте складывать сумму последних двух чисел, чтобы получить следующее. Если мы продолжим бесконечно, мы получим числовую последовательность, называемую последовательностью Фибоначчи.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... и так далее.Конечно, эти цифры не отображаются непосредственно на ценовом графике. Но все уровни, используемые в инструменте коррекции Фибоначчи, каким-то образом выводятся из этих чисел.
Не обращая внимания на первые числа, если разделить одно число на следующее, вы всегда получите соотношение, близкое к 0,618. Например, разделив 21 на 34, получим 0,6176. Если вы разделите число на два знака справа от него, вы получите соотношение, близкое к 0,382. Например, разделив 21 на 55, получим 0,3818. Все соотношения (кроме 50%) в инструменте коррекции Фибоначчи основаны на некоторых расчетах с использованием этого метода.
Последовательность Фибоначчи и золотое сечение
Как уже упоминалось, последовательность Фибоначчи была определена математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Золотое сечение (0,618% или 1,618%) — это математическая пропорция, полученная на основе этих чисел. Но почему это число так важно?
Золотое сечение описывает пропорции невероятно длинного списка явлений во Вселенной, и его можно найти повсюду в природе. Подумайте об атомах, звездах, галактиках, оболочках и даже пчелах – все, от самых маленьких до самых больших масштабов, может служить примером этой пропорции.
Кроме того, художники, инженеры и дизайнеры на протяжении веков использовали его для создания эстетически приятных композиций. От пирамид до Моны Лизы и даже логотипа Твиттера — многие известные произведения искусства и дизайна так или иначе используют золотое сечение. Оказывается, это соотношение также может быть полезно на финансовых рынках.
Как использовать ретрейсмент Фибоначчи
Теперь, когда мы знаем, что такое инструмент коррекции Фибоначчи и как он работает, давайте рассмотрим его использование в качестве инструмента для финансовых рынков.
Обычно индикатор рисуется между двумя важными ценовыми точками, например, максимумом и минимумом. Этот диапазон используется в качестве основы для дальнейшего анализа. Обычно этот инструмент используется для отображения уровней внутри диапазона, но он также может предоставить информацию о важных ценовых уровнях за пределами рассматриваемого диапазона.
Этот диапазон обычно рисуется в соответствии с основным трендом. Следовательно, при восходящем тренде минимальная точка будет равна 1 (или 100%), а максимальная точка будет равна 0 (0%). Нанося линии коррекции Фибоначчи на восходящий тренд, трейдеры могут получить представление о возможных уровнях поддержки, которые можно будет протестировать, если рынок начнет откат – отсюда и термин «ретрейсмент».
С другой стороны, во время нисходящего тренда минимальная точка будет 0 (0%), а максимальная точка будет 1 (100%). Обратите внимание, что цена находится в нисходящем тренде. В этом примере движение втягивания относится к втягиванию нижней части, поэтому оно представляет собой эффект подпрыгивания. В этом случае инструмент коррекции Фибоначчи может предоставить информацию о возможных уровнях сопротивления, если рынок начнет расти.
Задумываетесь об инвестировании в криптовалюты? Купите биткойны на Binance!
Что уровни Фибоначчи демонстрируют трейдерам
Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения возможных зон входа, целевой цены или точек стоп-лосса. Это может значительно варьироваться в зависимости от настроек, стратегии и стиля торговли каждого человека.
Некоторые стратегии стремятся получить прибыль в промежутке между двумя конкретными уровнями Фибоначчи. Например, рассмотрим восходящий тренд, за которым следует откат. Покупка на уровне коррекции 38,2% и продажа на уровне 23,6% могут быть интересной стратегией. Конечно, это также зависит от индивидуальной стратегии и многих других технических факторов.
Уровни Фибоначчи также используются в сочетании с волновой теорией Эллиотта для поиска корреляций между волновыми структурами и потенциальными областями интереса. Это может быть эффективной стратегией для прогнозирования степени отката на различных волнах конкретной рыночной структуры.
Как и другие методы, инструмент коррекции Фибоначчи наиболее эффективен в сочетании с другими индикаторами технического анализа. То, что, по-видимому, само по себе не является сигналом на покупку или продажу, в конечном итоге может быть подтверждено другими индикаторами. Следовательно, если цена достигает определенного уровня Фибоначчи, она может развернуться, а может и не произойти. Поэтому крайне важно управлять рисками, принимая во внимание рыночную среду и другие факторы.
Расширение Фибоначчи
Как уже упоминалось, уровни Фибоначчи можно использовать для оценки областей восстановления или отскока (номер 1 на анимации ниже). Кроме того, последовательность Фибоначчи также можно использовать как способ измерения возможных важных уровней за пределами текущего диапазона. Они называются уровнями расширения (номер 2).
Уровни расширения Фибоначчи можно рассматривать как возможные торговые цели. Каждый трейдер может выбрать в качестве цели другой уровень расширения (или несколько). Первые уровни расширения составляют 138,6%, 150% и 161,8%, за ними следуют 261,8% и 423,6%.
Таким образом, уровни расширения Фибоначчи могут указывать на области, где предстоящие ценовые движения могут закончиться, однако их не следует интерпретировать как прямые торговые сигналы.
Заключительные соображения
Числа Фибоначчи встречаются повсюду в природе, и многие трейдеры считают, что они очень важны при анализе графиков финансовых рынков.
Однако, как и в случае с любым техническим индикатором, взаимосвязь между ценовым действием, графическими моделями и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или физических законах. Таким образом, полезность инструмента коррекции Фибоначчи может быть связана с количеством пользователей рынка, которые обращают на него внимание. Таким образом, хотя уровни коррекции Фибоначчи не обязательно коррелируют с чем-то осязаемым, они могут выступать в качестве очень полезного инструмента при попытке предсказать области интереса.
