Как работают боковые рынки?

Чтобы понять стратегию получения прибыли в диапазоне, трейдеры должны сначала понять, как работает боковой рынок.

Как следует из названия, боковой рынок – это торговая среда, в которой ценовое действие движется по горизонтальному каналу между высокими и низкими ценами. Идея состоит в том, что боковое движение создает относительно предсказуемые максимумы и минимумы торгового актива. Вы можете использовать несколько технических индикаторов, таких как средний истинный диапазон (ATR) и верхний нижний диапазон (HLB), чтобы определить рынки, ограниченные диапазоном.

Конечно, предсказать поведение рынка со 100% точностью невозможно. Например, трейдеры, пытающиеся воспользоваться преимуществами бокового рынка, могут пропустить предстоящий прорыв или, что еще хуже, понести большие потери при нисходящем тренде.

Какова стратегия получения прибыли, когда цены движутся в боковом направлении?

Хотя эта стратегия берет свое начало на традиционных рынках, таких как фондовый рынок и Форекс, торговля с ограничением диапазона также популярна среди трейдеров криптовалют.

Трейдеры криптовалюты используют боковые рынки, определяя ключевые уровни поддержки (низкие цены) и сопротивления (высокие цены). Активы на уровне поддержки линии тренда предлагают оптимальные возможности для покупки по низкой цене, в то время как трейдеры продают по высокой цене, когда актив достигает сопротивления линии тренда. Область, в которой цена колеблется вперед и назад, называется диапазоном и также известна как ценовой канал.

Вот пример, который поможет вам лучше понять:

Допустим, в течение последних нескольких дней актив регулярно колебался между 50 и 53 долларами. Трейдеры, использующие стратегию с ограничением диапазона, будут покупать актив по цене 50 долларов (поддержка) и продавать актив по цене 53 доллара (сопротивление).

Потенциал роста сейчас значительно ниже, чем во время прорыва, но рынок не движется постоянно в одном направлении. Время от времени рынок делает паузу и движется вбок, прежде чем возобновить прежнюю тенденцию. С другой стороны, рынок может находиться в периоде колебаний, прежде чем оппозиция вызовет разворот.

Каковы различные типы прибыльных торговых стратегий в разных ценовых зонах?

Место

Как только трейдеры определили диапазон, самая простая стратегия – разместить ордера на покупку вблизи поддержки и ордера на продажу вблизи сопротивления.

Точки прорыва и прорыва

Неизбежный риск стратегий, связанных с диапазоном, заключается в неправильном выборе времени прорыва или, что еще хуже, прорыва нисходящего тренда.

Трейдеры часто минимизируют этот риск, размещая стоп-лосс вблизи уровней поддержки и сопротивления актива. Если актив вырывается из ценового канала, трейдеры часто меняют свою стратегию или ждут, пока условия Take Profit в ценовом диапазоне вернутся.

Пример торговли. Получите прибыль в ценовом диапазоне и автоматической торговой стратегии.

Чтобы сэкономить время на утомительной работе, такой как анализ графиков и размещение ордеров вручную, некоторые пользователи криптовалюты используют продукты, имитирующие стратегии Range Profit. Эти продукты позволяют пользователям получать выгоду от боковых рынков, не открывая сделку. Обычно они предоставляют доступный интерфейс:

  1. Установите лимиты для риска снижения и риска роста.

  2. Позволяет пользователям входить и выходить из рынка в более гибкие временные рамки.

Продукт Binance Range Bound упрощает сложные стратегии, когда трейдеры сталкиваются с боковым рынком. Когда пользователь регистрируется в Range Bound, могут произойти две ситуации.

Сценарий 1

Если актив попадает в установленный ценовой диапазон в течение периода подписки, пользователь получит вознаграждение, основанное на потенциальной годовой процентной ставке (APR), отображаемой на дату выплаты.

Сценарий 2

Если актив достигнет установленного ценового диапазона или превысит его в течение периода подписки, пользователь получит меньше своего первоначального депозита.

Самый очевидный риск при торговле активом, ограниченным диапазоном, — это выход цены за пределы бокового диапазона. Криптовалюта — это волатильный класс активов, который трудно предсказать. Ни одна отдельная торговая стратегия или алгоритм не могут точно предсказать поведение цены.

Хотя рынок может колебаться, создавая, казалось бы, одинаковые модели, нет уверенности в том, когда актив приблизится к линиям тренда или сломает их. Актив остановлен или заблокирован до тех пор, пока не сработает цена покупки или продажи. Кроме того, трейдеры, которые не размещают стоп-лосс ордера, подвергаются дополнительным рискам потерь.

Пользователи также могут получить сумму, меньшую, чем сумма, которую они первоначально вложили за определенные продукты с ограниченным диапазоном, если справочная цена базового актива превышает заранее определенный диапазон цен.

Более того, как только трейдеры подпишутся на продукт Profit Zone, их активы будут заблокированы, и они не смогут отменить или выкупить их до даты расчета.

краткое содержание

Диапазонная торговля может быть жизнеспособной стратегией для опытных трейдеров, которые осознают свою толерантность к риску и имеют четкое представление о техническом анализе. Из-за нестабильного характера рынка криптовалют в целом построение разумной торговой стратегии с привязкой к диапазону требует усилий, дисциплины и бдительности.

Если вы рассматриваете возможность торговли на боковом рынке, вы можете использовать примеры, перечисленные в этой статье, в качестве отправной точки. Как всегда, трейдеры должны провести комплексную проверку, прежде чем инвестировать в любую финансовую возможность.

Источник: Академия Binance.