Многие люди участвуют в рынке криптовалют – некоторые как инвесторы, другие как трейдеры. Осуществляя свои инвестиции, выбирайте долгосрочную перспективу — годы или даже десятилетия. Между тем, сделки регулярно приносят карманную прибыль. Распространенный способ отличить один тип трейдера от другого — посмотреть на период времени, в течение которого трейдер держал биткойны или монеты, который может варьироваться от секунд до месяцев или даже лет.
Наиболее популярные торговые стратегии включают внутридневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и позиционную торговлю. Выбор стиля, который соответствует вашему торговому темпераменту, имеет решающее значение для долгосрочного успеха. В этой статье перечислены различия между стратегиями скальпинга и стратегиями свинг-трейдинга.
Ключевые выводы
Скальпинг и свинг-трейдинг — две наиболее популярные стратегии краткосрочного инвестирования, используемые трейдерами.
Скальпинг предполагает совершение сотен сделок в день и удержание позиций в течение очень коротких периодов времени, иногда всего несколько секунд. Таким образом, прибыль невелика, но риск снижается;
Скальпинг обычно требует высокого уровня аналитических навыков, хотя трейдерам не нужно проявлять терпение.
Эта стратегия относится к свинг-трейдингу. Соотношение прибыли и убытков очень высокое: стоп-лосс составляет 300 пунктов, а тейк-профит — 600–900 пунктов. Свинг-трейдинг использует технический анализ и графики для отслеживания тенденций BTC и получения прибыли от них. Временные рамки являются среднесрочными, обычно от нескольких дней до недель.
Свинг-трейдерам, возможно, не нужен такой большой опыт, как скальперам, потому что свинг-трейдинг обычно требует меньше времени, необходимого для мониторинга финансовых графиков.
Скальпинг
Стратегии скальпинга нацелены на небольшие изменения внутридневных движений BTC с частыми входами и выходами в течение торговой сессии для получения прибыли.
Скальпинг, который часто классифицируется как подтип метода внутридневной торговли, включает в себя несколько сделок в течение очень коротких периодов удержания — от секунд до минут. Поскольку позиция удерживается в течение такого короткого периода времени, выигрыш по любой сделке (или прибыль на сделку) невелик. В результате скальперы совершают большое количество сделок — до сотен в среднем за торговый день — чтобы получить прибыль. Ограниченное время пребывания на рынке снижает риск скальпинга.
Скальперы движутся быстро и редко поддерживают какую-либо конкретную модель. Скальперы открывают короткую позицию в одной сделке, а затем открывают длинную позицию в следующей; их цель – это небольшие возможности. Скальперы обычно торгуют вокруг спреда спроса и предложения (цены, по которой они покупают, и цены, по которой они продают), используя этот спред для получения прибыли. Такие успешно используемые возможности встречаются чаще, чем крупные движения, поскольку даже на достаточно стационарных рынках могут происходить небольшие движения.
Скальпирующие трейдеры обычно следуют краткосрочным графикам, таким как одноминутные или пятиминутные графики. Скальпирующие трейдеры также могут использовать тиковые графики, основанные на торговле. Эти графики используются для изучения движения цен и получения сигналов для определенных сделок.
Скальпирующие трейдеры ищут достаточную ликвидность для обеспечения частоты торгов. Этим трейдерам требуется доступ к точным данным (системы котировок, информация в реальном времени) и возможность быстро совершать сделки.
Скальпинг лучше всего подходит для тех, кто может инвестировать время в рынок, оставаться сосредоточенным и быстро двигаться. Часто говорят, что из нетерпеливых людей получаются хорошие скальперы, потому что они склонны выходить из сделок, как только они становятся прибыльными. Скальпинг подходит тем, кто умеет справляться со стрессом, быстро принимать решения и действовать соответственно.
свинговая торговля
Стратегия свинг-трейдинга предполагает выявление тенденций и последующую работу в их рамках. Например, свинг-трейдеры часто выбирают монету, которая сильно движется после коррекции или консолидации, а затем выходят после фиксации прибыли, прежде чем снова подготовиться к движению выше. Только повторяя этот метод покупки и продажи, вы сможете получить прибыль.
Когда BTC прорвался ниже поддержки, трейдеры развернулись в другую сторону и открыли короткую позицию. Как правило, свинг-трейдеры являются «последователями тренда», которые открывают длинную позицию, если возникает восходящий тренд, и могут открывать короткую позицию, если общий тренд нисходящий. Свинг-торговля открыта от нескольких дней до недель (ближайшая перспектива), иногда даже месяцев (среднесрочная перспектива), но обычно только в течение нескольких дней.
Свинг-трейдинг находится где-то между дневной торговлей и торговлей по тренду с точки зрения временных рамок, необходимого терпения и потенциального вознаграждения. Свинг-трейдеры используют технический анализ и графики, показывающие движение цены, чтобы помочь им найти лучшие точки входа и выхода для прибыльных сделок. Эти трейдеры изучают сопротивление и поддержку и иногда используют расширения Фибоначчи в сочетании с другими моделями и техническими индикаторами. Некоторая волатильность хороша для свинг-трейдинга, поскольку она создает возможности.
Эта стратегия хорошо работает для тех, кто не может позволить себе полностью сосредоточиться на рынке и постоянно следить за происходящим. Эту стратегию часто выбирают трейдеры, работающие неполный рабочий день, которые в рабочее время находят время, чтобы посмотреть, что происходит. Проверка до и после листинга имеет решающее значение для успеха свинг-трейдинга, как и терпение в отношении однодневных активов. Поэтому он не подходит тем, кто испытывает тревогу в этой ситуации.
В таблице ниже представлен краткий обзор основных различий между двумя методами торговли.
Скальпинговая торговля, свинг-трейдинг, период удержания от секунд до минут, никогда в течение ночи, от дней до недель, иногда даже месяцев. Чаще всего количество проводимых сделок составляет несколько дней, в день могут быть сотни людей, некоторые графики, время- совместное использование графиков или 1-5-минутных графиков Ежедневные или недельные графики Черты трейдера Здесь работают бдительность, нетерпеливость. Понимание тенденций требует большего терпения и точности. Время принятия решений. Быстрая гибкая стратегия. Экстремальная модерация. Модерация. Высокий уровень стресса. на протяжении всей торговой сессии. Разумный мониторинг требует актуальной информации о новостях и событиях компании. Адаптивность. Не подходит для начинающих трейдеров. Подходит для всех, от новичков до игроков среднего и продвинутого уровня.
Каждый стиль торговли имеет свой набор рисков и выгод. Не существует единой «идеальной стратегии», которая бы подходила всем трейдерам, поэтому лучше всего выбирать торговую стратегию, основанную на ваших навыках, темпераменте, времени, которое вы можете посвятить, размере вашего счета, торговом опыте и личной терпимости к риску.
