На медвежьем рынке, где розничным инвесторам, как правило, не хватает инвестиционных возможностей, казалось бы, сырые мем-монеты и BRC-20 стали популярными из-за их низкой стоимости, низкого порога и более справедливых методов участия. В последнее время они стали объектами инвестиций розничных инвесторов и созданы. новый раунд эффекта богатства. Кроме того, снова вернулась модель децентрализованного финансирования, изобретенная IDO в последнем раунде. Ее относительно справедливые и прозрачные возможности и детерминированная доходность инвестиций стали разменной монетой, за которую конкурируют розничные инвесторы.
Об этом свидетельствует популярность участия инвесторов в недавно запущенной IDO Cetus, DEX, основанной на Sui и Aptos. Cetus IDO, запущенная 10 мая, привлекла к участию в общей сложности 108 миллионов SUI, причем еще больше привлекли дополнительные средства. более 950%.
Есть две основные причины, почему Cetus так популярен: с одной стороны, прочные основы проекта и уникальные характеристики продукта дают ему большой потенциал стать лидером в экологическом направлении SUI, с другой стороны, на текущем первичном рынке он; оценивается по высокой цене. В отсутствие новых возможностей для учреждений по захвату розничных инвесторов, прозрачность и справедливость самой модели IDO могут принести определенную прибыль розничным инвесторам.
IDO обычно открывает для публики небольшой объем инвестиций по более низкой цене. Поскольку этот этап все еще находится в периоде перехода и блокировки токена, большого давления со стороны продаж практически нет. Это означает, что пока вы захватываете токен. инвестиции в более популярный проект. Благодаря сумме инвестиций IDO вы можете получить высокую прибыль, а обязательным условием для участия является хранение экологических монет или монет платформы, их залог и блокировка на платформе.
Если взять в качестве примера Cetus, то цена продажи токенов в этом раунде IDO 10 мая составила 0,04 SUI. На данный момент самая высокая цена Cetus достигла 0,14 долларов США, а текущая цена составляет 0,11 долларов США, если инвесторы IDO смогут добиться успеха. продав на пике, они могут получить больше, чем в 2 раза. Если продать по текущей рыночной цене, то можно получить возврат инвестиций примерно в 1,3 раза.
Можно сказать, что в нынешних инвестиционных условиях, когда ликвидность рынка практически иссякла, если вы сможете получить квоту на проект IDO, это будет гарантированная сделка. Конечно, она должна соответствовать как минимум двум предпосылкам: Проект качественный и пользуется большой популярностью.
Если мы начнем с двух вышеуказанных показателей, то проект 1-го уровня SuiPad of Sui, экологический трек, вызвавший энтузиазм рынка, станет хорошей инвестиционной целью. Будучи официально назначенной платформой IDO Launchpad в экосистеме Sui, он неизбежно последует за ней. Экосистема Суй в будущем окажет важное влияние на ее развитие.
Исторический опыт подсказывает нам, что в пиковые моменты крупные публичные сети, участвуя в проектах IDO, запущенных на собственной уникальной Launchpad, могут получить сверхдоход от инвестиций. Особенно на бычьем рынке доходность в десятки или даже сотни раз позволяет инвесторам заработать. Можно заработать много денег, но применима ли ситуация на бычьем рынке к медвежьему рынку? Если IDO, участвующие в Launchpad, не могут гарантировать 100% безубытков, на какие риски нам следует обращать внимание при инвестировании? На какие ключевые показатели следует обратить внимание при участии в IDO, инициированном Launchpad? Судя по этим показателям, SuiPad по-прежнему является базовым активом, в который стоит инвестировать?
Введение в ИДО
IDO (первичное децентрализованное предложение) — это первая публичная продажа токенов проекта. Платформа для запуска IDO называется Launchpad. Почти каждая публичная сеть имеет одну или несколько собственных панелей запуска.
Обычно проекту требуются стартовые средства на ранней стадии. Платформа Launchpad предоставляет инвестиционные возможности ранним инвесторам через IDO стороны запуска проекта. В настоящее время IDO обычно продается пользователям сообщества по более низкой цене. ограничение периода перехода прав, токены часто имеют более низкую рыночную стоимость, поэтому для инвесторов, если они могут получить сумму инвестиций, это означает, что они имеют высокую вероятность получения хорошей прибыли от инвестиций. В качестве соответствующей платформы, которая объединяет «криптопроекты на ранней стадии» и «розничных инвесторов», платформа IDO позволяет большему количеству стартап-проектов получать финансовую поддержку децентрализованно, а также предоставляет инвесторам больше возможностей для участия в ранних стадиях. проекты Возможность.
В качестве беспроигрышной модели розничные инвесторы могут получить высокие кратные доходы. Что касается инвесторов, пока они могут получить максимальную сумму инвестиций IDO, они, скорее всего, получат поразительную избыточную прибыль, по крайней мере, в первом TGE (генерации токенов). событие). Для участников проекта это может быть использовано для привлечения средств на раннем этапе запуска. Конечно, что еще более важно, это может привлечь внимание инвесторов с высокодоходными инвестиционными возможностями при небольшом количестве мест, тем самым создавая энтузиазм на рынке.
Однако инвестиционные стратегии, работающие на бычьем рынке, не обязательно работают на медвежьем рынке, а участие в IDO не всегда приводит к огромной прибыли. Итак, как оценить инвестиционные возможности IDO на медвежьем рынке?
Инвестиционные возможности IDO
Оценивая рентабельность инвестиций Launchpad, вы обычно можете смотреть на два ключевых показателя: «Историческая самая высокая средняя рентабельность инвестиций» и «Текущая средняя рентабельность инвестиций».
Данные CryptoRank показывают, что в прошлом году средняя рекордно высокая доходность инвестиций (ATH) различных платформ IDO достигла высокой доходности — до 12 раз.
ATH ROI относится к самой высокой рентабельности инвестиций, которая рассчитывается на основе пика цены токена. На приведенной выше диаграмме показано, что средняя максимальная рентабельность инвестиций на платформе BSCPad достигает 12 раз, что означает участие в акции. определенный первоначальный токен проекта платформы. Инвестиции: если вы вложите 100 долларов США, вы заработаете 1200 долларов США.
Это означает, что если инвесторы смогут захватить небольшую часть квоты на участие в IDO и продать ее в течение короткого периода времени, когда произойдет IDO (если не всегда возможно продать на пике цены), существует высокая вероятность того, что они смогут также получить значительную прибыль.
Другая роль IDO – открытие ценовых квот для небольшого числа инвесторов с более низкими ценами продажи и высокой доходностью инвестиций, что может привлечь много внимания к стороне проекта. Фактически, это попытка создать сильный рыночный спрос. , при правильном использовании, намного превышает предложение, и окончательное проявление заключается в цене - цена валюты достигает пика в течение определенного периода времени после IDO.
Данные показывают, что большая часть средней рекордной рентабельности инвестиций (ATH) приходится на короткий период времени после IDO. Если взять в качестве примера проект Bloktopia, запущенный на Seedify.fund, его цена публичного размещения составляет 0,00025. долларов США, а самая высокая рентабельность инвестиций составляет 698 раз, согласно исторической цене coingecko. С тех пор, как ее токен BLOK был запущен через IDO 5 октября 2021 года, цена токена демонстрировала тенденцию быстрого роста, пока не достигла цены. пик 1 ноября 2021 года. Другими словами, пик цены токена произошел в течение месяца после IDO.
Другой проект под названием Humans.ai запустил IDO своего токена HEART на Polkastarter 9 декабря 2021 года с ценой размещения 0,015 доллара США. Цена токена начала расти после IDO и 27 декабря достигла абсолютной отметки. Максимальная цена за день 0,263. Данные показывают, что исторически высокая доходность инвестиций токена HEART составляет 18 раз, а текущая доходность инвестиций — 1,1 раза. Пик цен на токены также произошел в течение месяца после IDO.
Глядя на исторические данные, почти все цены на токены, инициированные IDO, следуют тенденции, которая достигает исторических пиков через некоторое время после IDO. Учитывая вышеуказанную ценовую тенденцию, мы считаем, что участие в IDO очень подходит для краткосрочных инвестиций, то есть продажи в течение короткого периода времени после IDO для получения стабильной доходности инвестиций.
Однако средняя рекордно высокая рентабельность инвестиций (ATH) не является единственным финансовым показателем эффективности инвестиций. Хотя кажется, что почти все платформы IDO имеют высокую среднюю за всю историю (ATH) рентабельность инвестиций, это не означает, что инвесторы всегда получают прибыль. На диаграмме ниже показаны текущие показатели рентабельности инвестиций различных Launchpad за последний год, при этом большинство, если не все платформы, имеют отрицательную текущую рентабельность инвестиций.
Глядя на 10 лучших площадок запуска по рентабельности инвестиций ATH, 8 из них имеют среднюю текущую рентабельность инвестиций ниже -31%. Это означает, что если кто-то будет участвовать во всех сделках IDO на этих платформах и продержаться до сегодняшнего дня, потери составят более 31%.
Это связано с тем, что окупаемость инвестиций часто связана с двумя факторами: один — это потенциал развития самого проекта, а другой — снижение цен, вызванное медвежьим рынком.
Это означает, что если вы планируете удерживать токены проекта в течение длительного времени, вы должны учитывать не только основы проекта и механизм токенов (только таким образом вы сможете решить, следует ли удерживать его в течение длительного времени с точки зрения стоимостных инвестиций). ), но надо учитывать и макрофакторы, иначе даже для качественных проектов могут случиться трагедии, в которых люди сидят дома, а катастрофы приходят с неба, а они в одночасье просыпаются в ноль.
Является ли SuiPad хорошей инвестицией?
Будучи первым проектом IDO Launchpad, официально признанным публичной сетью Sui, SuiPad берет на себя роль посредника, соединяющего новые проекты в экосистеме и первых инвесторов. Его цель — выбрать район Суй для пользователей с помощью уникального процесса планирования и отраслевых стандартов доступа. Лучшие новые проекты в блокчейне и сбор средств для проектов на ранней стадии.
На нынешнем рынке криптовалют даже качественные проекты не могут избежать потерь. В связи с этим SuiPad внес улучшения в функции продукта и добавил дополнительные механизмы страхования для инвесторов, чтобы снизить инвестиционные риски участников IDO. хранитель высококачественных проектов в экосистеме Sui, собственный токен SuiPad неизбежно приобретет большую полезность с увеличением количества запусков IDO на платформе в будущем, а также будет храниться и блокироваться большим количеством людей. Токен SUIP также будет храниться и блокироваться. Ценность будет постоянно фиксироваться в процессе.
Медвежий механизм страхования
Хотя доходность IDO, участвующих в Launchpad, кажется довольно хорошей, она не на 100% безрисковая.
Обычно, когда новая валюта запускается на Launchpad различных бирж, цена валюты растет. Судя по прошлому опыту, есть лишь несколько случаев, когда цена ломается. Если вы хотите получить прибыль, вы должны убедиться, что цена новой валюты при ее листинге выше, чем цена подписки, поэтому, как только цена листинга станет ниже цены подписки, вы понесете убыток, то есть прорыв.
На нынешнем медвежьем рынке эффективность крипторынка не так хороша, как раньше. Чтобы решить эту проблему и снизить инвестиционные риски, SuiPad разработал страховой механизм под названием «SuiPad Shield» для защиты основной суммы пользователей.
То есть, участвуя в IDO, запущенном SuiPad, пользователи могут увеличить свои инвестиционные средства (обратите внимание, что это сумма выигрыша) на 15% для приобретения страховки. Эта комиссия затем будет отправлена в пул Suipad Shield. компенсировать потерю пользователя в течение следующих 7 дней. На 7-й день после запуска IDO, если средняя максимальная цена ниже цены IDO, пул SuiPad Shield компенсирует разницу для пользователя, поэтому принципал пользователя будет защищен.
Рассмотрение и оценка проектов в формате реалити-шоу
Будучи официально назначенной IDO Launchpad экосистемы Sui, SuiPad играет роль привратника экосистемы, то есть, проводя комплексную проверку сторон проекта, он выбирает высококачественные проекты, которые могут быть инвестированы инвесторами.
Интересно, что SuiPad обнародовал этот процесс обзора и представил его зрителям в виде конкурсного реалити-шоу. В частности, основатель проекта будет использовать это шоу, чтобы представить его зрителям под названием Web3 Shark Tank). представит проект, а «Акулы», состоящие из 6 профессиональных венчурных капиталистов, оценят участников проекта с точки зрения преимуществ продукта и бизнес-модели, а затем проголосуют за решение, стоит ли инвестировать.
Перед запуском программы участник проекта должен указать точную собранную сумму и сумму инвестиций. Если сумма, полученная участником проекта от Sharks, ниже этой суммы, это означает, что сбор средств не удался и собранная сумма равна 0. Другими словами, после завершения продвижения сумма инвестиций, предоставленная одним или несколькими рецензентами Shark, должна превышать сумму, первоначально установленную стороной проекта. Если эта минимальная сумма не будет достигнута, все приглашения Shark будут недействительны.
Все конкурсные процессы открыты для зрителей в форме прямой трансляции, поэтому имеют определенное образовательное значение. Наблюдая за реалити-шоу, участники малого и среднего ритейла могут всесторонне и объективно понять реальную ситуацию в проекте, исключая его. текущая рекламная деятельность, такая как АМА, для большинства проектов. Некоторые недопонимания и предубеждения, вызванные непрозрачностью.
Утилита токенов SuiPad
Вообще говоря, логика работы типичной Launchpad следующая: пользователи покупают собственный токен Launchpad и размещают его на платформе в течение определенного периода времени. Взамен стейкер может получить сумму инвестиций стороны, инициировавшей запуск. Проект IDO на платформе. Каждая Launchpad имеет свою собственную многоуровневую систему оценки для распределения объема продаж токенов между заинтересованными сторонами. Вообще говоря, чем больше токенов вы ставите, тем больше ассигнований IDO вы получаете.
Как и большинство Launchpad, основная утилита собственного токена SuiPad SUIP в основном используется для оценки лояльности пользователя. Она определяет уровень лояльности пользователя на основе взвешивания суммы залога и времени залога токена платформы SUIP, тем самым фильтруя различные уровни доступа участников. верно.
То есть, чтобы претендовать на определенный уровень, пользователи должны поставить соответствующее количество токенов SUIP на SuiPad на определенный период времени. Чем больше SUIP сделает пользователь, тем выше уровень он получит, и тем больше вероятность выигрыша в лотерее за участие пользователя в проекте IDO на платформе для получения выделенной квоты. 15-дневный период охлаждения токенов после стейкинга.
Чем выше уровень членства в SuiPad, тем больше шансов получить недостающую инвестиционную квоту проекта, а более высокий уровень членства положительно связан с количеством токенов SUIP и временем залога. То есть, тем больше количество имеющихся токенов SUIP. , чем больше время залога, тем выше получаемый уровень и, условно говоря, тем больше вероятность выиграть в лотерею, участвуя в платформе IDO.
В условиях, когда рынок в целом не настроен оптимистично, Sui привлекла наибольшее внимание рынка своими прочными фундаментальными показателями и популярными экологическими проектами. Судя по количеству участников IDO и объему финансирования (оценка), будущее Sui является экологическим. проект, имеющий высокую ликвидную рыночную стоимость, не является низким. SuiPad является единственной официально назначенной платформой IDO Launchpad в экосистеме Sui. В то же время это единственная возможность для розничных инвесторов инвестировать в экологические проекты Sui. Это означает, что, пока экосистема может, постоянное появление горячих экологических проектов может снова и снова повышать рыночный спрос на токены SUIP. Кроме того, его механизм уровней членства, взвешенный по времени, означает, что давление продаж является низким.
Экономическая модель СУИП и потенциал роста
Согласно экономической модели токенов, опубликованной на официальном сайте, предложение валюты платформы SuiPad SUIP составляет 100 миллионов, при первоначальном обращении 20 миллионов, из которых 20 миллионов составляют ликвидность. Первоначальная рыночная стоимость составляет 1,03 миллиона долларов США, из которых. 500 000 долларов США — это ликвидное предложение сексуального характера. Цена частного размещения составляет 0,035 доллара США, цена публичного размещения — 0,05 доллара США.
Судя по текущим рыночным показателям СУИП, максимальная доходность, доступная инвесторам, участвующим в IDO, составляет 9,98 раза, а текущая доходность — 4,41 раза.
Судя по текущей рыночной стоимости, есть ли у СУИП еще куда расти? Ниже мы оцениваем, сколько возможностей для роста имеет токен SUIP, сравнивая текущую рыночную капитализацию и максимальную рыночную капитализацию нескольких платформ IDO, которые также полагались на экологию.
Данные показывают, что текущая рыночная стоимость Polkastarter (токен POLS) составляет 35,44 миллиона долларов США с максимальной рыночной стоимостью 360 миллионов долларов США, а текущая рыночная стоимость Avalaunch (токен XAVA) составляет 10 миллионов долларов США с максимальной рыночной стоимостью 360 миллионов долларов США. Текущая рыночная стоимость Seedify.fund (токен SFUND) составляет 49,8 млн долларов США, а максимальная рыночная стоимость — 330 млн долларов США. Максимальная рыночная стоимость DAO Maker (Token DAO) составляет 420 миллионов долларов США, а его текущая рыночная стоимость составляет 240 миллионов долларов США.
Стоит отметить, что в отличие от других платформ IDO, DAO Maker использует механизм членства, который представляет собой систему баллов, которая не требует залоговых токенов. Судя по истории цен токена DAO платформы, историческая цена этого токена сильно колебалась.
Исходя из текущего предложения токенов SUIP в размере 20 696 000 и рыночной цены 0,2197, текущая рыночная стоимость токенов SUIP может быть рассчитана как 4,35 миллиона долларов США по сравнению с текущей рыночной стоимостью нескольких других аналогичных платформ IDO на рынок (среди них текущая рыночная стоимость Polkastarter составляет 35,44 миллиона долларов США, текущая рыночная стоимость Avalaunch — 10 миллионов долларов США, текущая рыночная стоимость Seedify.fund — 49,8 миллиона долларов США, текущая рыночная стоимость DAO Maker — 240 миллионов долларов США) , мы считаем, что SuiPad, как лидер в экологическом направлении SUI, цена его собственного токена SUIP все еще имеет некоторые возможности для роста.
Однако, хотя SuiPad является единственной платформой IDO Launchpad, официально назначенной Sui, это не означает, что это единственная IDO Launchpad в экосистеме Sui. Поскольку создание платформы IDO Launchpad не требует разрешения, правильно эксплуатируемая Launchpad также может быть использована. Станьте мастером по привлечению клиентов. Воспользовавшись ликвидностью и рыночной стоимостью экосистемы, Cetus, еще один IDO, основанный на экосистеме Sui, скорее всего, станет конкурентом SuiPad и отберет кусок пирога от экосистемы Sui, сделав SuiPad статус экологического лидера неопределенный.
Но в любом случае, учитывая, что экология Суй только началась, в настоящее время это недооцененная потенциальная акция с низкой рыночной стоимостью в аналогичных направлениях. Поэтому, будь то стоимостная инвестиция или краткосрочная операция на медвежьем рынке. первая публичная сеть Sui, построенная на основе проекта IDO, ISO и INO Launchpad. SuiPad — хороший объект для инвестиций.