введение

Существует широкий спектр инструментов и индикаторов технического анализа, которые трейдеры используют, чтобы попытаться предсказать будущие движения цен. Эти инструменты могут включать в себя основы для полного анализа рынка, такие как метод Вайкоффа, теория волн Эллиотта и теория Доу. Этими инструментами также могут быть индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, полосы Боллинджера, диапазон облаков Ишимоку, индикатор параболической остановки/разворота или схождение-расхождение скользящих средних.

Инструмент коррекции Фибоначчи — это широко популярный индикатор, используемый тысячами трейдеров на фондовых рынках, в твердых и цифровых валютах. Удивительно то, что этот индикатор основан на последовательности Фибоначчи, открытой более 700 лет назад.

В этой статье объясняется инструмент восстановления Фибоначчи и то, как его использовать для определения важных уровней на графике.

Что такое ретрейсмент Фибоначчи?

Ретрейсмент Фибоначчи — это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами, чтобы попытаться предугадать важные области на графике, используя соотношения Фибоначчи в процентах. Инструмент коррекции Фибоначчи основан на числовой последовательности, определенной математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке и называемой последовательностью Фибоначчи. Определенные математические отношения между числами в этой последовательности создают отношения, которые можно представить графиком. Эти соотношения таковы:

• %0

• %23,6 

• %38,2

• %61,8

• %78,6

• %100  

Хотя технически это не соотношение Фибоначчи, некоторые трейдеры считают, что уровень 50% имеет определенное значение, поскольку он представляет собой среднюю точку ценового диапазона. Коэффициенты Фибоначчи также можно использовать вне диапазона 0–100%, например 161,8%, 261,8% или 423,6%.

Мы обсудим, как трейдеры могут использовать эти коэффициенты, но главное здесь то, что уровни, определяемые коэффициентами, могут быть связаны с важными уровнями на рынке. Уровни Фибоначчи, представленные на графике, можно использовать для определения важных областей, таких как поддержка, сопротивление, области восстановления, точки входа, цели выхода и уровни стоп-лосса.

Как рассчитать ретрейсмент Фибоначчи

Поскольку эти отношения равны в каждом инструменте коррекции Фибоначчи, нам не нужно выполнять вычисления вручную, но способ получения этих отношений начинается с чисел Фибоначчи.

Составим последовательность чисел, начинающуюся с нуля и единицы, и прибавим к текущему числу сумму двух предыдущих чисел. Если продолжать это бесконечно, мы получим последовательность чисел, известную как последовательность Фибоначчи. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... и так далее. 

Эти цифры, конечно, не представлены непосредственно на ценовом графике. Но все уровни, используемые в инструменте коррекции Фибоначчи, каким-то образом выводятся из этих чисел. 

За исключением нескольких чисел в начале последовательности, если разделить одно число на следующее, мы всегда получим соотношение, близкое к 0,618. Например, если разделить 21 на 34, получим 0,6176. Если разделить одно число на число, следующее за следующим, мы получим соотношение, близкое к 0,382. Например, если разделить 21 на 55, получим 0,3818. Все соотношения (кроме 50%) в инструменте коррекции Фибоначчи основаны на расчетах таким образом.

Последовательность Фибоначчи и золотое сечение

Как уже упоминалось, последовательность Фибоначчи была разработана математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Золотое сечение (0,618 или 1,618) — это математическое соотношение, полученное на основе этих чисел. Но почему это число важно? 

Золотое сечение описывает размеры удивительно длинного списка космических явлений, и его можно найти повсюду в природе. Подумайте об атомах, звездах, образовании галактик, улитках и даже медоносных пчелах — все, от самых маленьких до самых больших масштабов, может включать примеры этого соотношения. 

Более того, это соотношение веками использовалось художниками, инженерами и дизайнерами для создания кадров и композиций, восхищающих зрителя. От пирамид до Моны Лизы и символа Твиттера – многие известные произведения искусства и дизайны так или иначе используют золотое сечение. Очевидно, что это соотношение может иметь определенное значение и на финансовых рынках.

Как использовать ретрейсмент Фибоначчи

Теперь, когда мы знаем, что такое инструмент коррекции Фибоначчи и как он работает, мы рассмотрим его использование на финансовых рынках. 

Обычно инструмент рисуется между двумя важными ценовыми точками, такими как самый высокий и самый низкий уровни цен, и этот диапазон затем используется в качестве основы для более глубокого анализа. Этот инструмент обычно используется для построения уровней внутри диапазона, но он также может предоставить информацию о важных ценовых уровнях за пределами диапазона. 

Этот диапазон обычно рисуется в соответствии с основным трендом. Таким образом, в случае восходящего тренда нижний уровень будет равен 1 (или 100%), а верхний уровень будет 0 (0%). Рисуя линии коррекции Фибоначчи на восходящем тренде, трейдеры могут получить представление о потенциальных уровнях поддержки, которые можно будет протестировать, если рынок начнет отскакивать – отсюда и термин «ретрейсмент».

И наоборот, в случае нисходящего тренда самая низкая точка будет 0 (0%), а самая высокая точка — 1 (100%). Обратите внимание, что цена находится в нисходящем тренде, поэтому отскок в данном случае указывает на движение цены снизу (скачок). В этом контексте инструмент коррекции Фибоначчи может предоставить информацию о потенциальных уровнях сопротивления, если рынок начнет расти.

Хотите начать торговать цифровыми валютами? Купите биткойны (BTC) на Binance прямо сейчас!

Уровни Фибоначчи и их значение для трейдеров 

Трейдеры используют коэффициенты Фибоначчи для определения зон входа, ценовых целей и потенциальных диапазонов стоп-лоссов, которые могут существенно меняться в зависимости от индивидуальных настроек, стратегии и стиля торговли. 

Некоторые стратегии предполагают получение прибыли от диапазона между двумя конкретными уровнями Фибоначчи. Например, предположим, что восходящий тренд сопровождается отскоком. В этом случае покупка на уровне коррекции 38,2% и продажа на уровне 23,6% могут быть интересной стратегией. Это, конечно, во многом зависит от индивидуальной стратегии и многих других технических факторов.

Уровни Фибоначчи обычно комбинируются с волновой теорией Эллиотта, чтобы найти корреляцию между волновыми структурами и потенциально важными областями. Эта стратегия эффективна для прогнозирования степени восстановления различных волн в рамках данной рыночной структуры.

Как и другие методы, инструмент коррекции Фибоначчи является мощным при использовании с другими индикаторами технического анализа. Существуют сигналы на покупку и продажу, которых может быть недостаточно, но их можно подтвердить, посмотрев на другие индикаторы. Таким образом, если цена достигнет определенного уровня Фибоначчи, она может отскочить, а может и не отскочить. Необходимо тщательно управлять рисками, принимая во внимание рыночную конъюнктуру и другие факторы.

Расширения Фибоначчи

Как мы уже упоминали, уровни Фибоначчи можно использовать для переоценки областей восстановления и скачка (представленных цифрой 1 на анимации ниже). Но в дополнение к этому последовательность Фибоначчи также можно использовать для определения важных уровней за пределами текущего диапазона. Эти уровни называются уровнями расширения (см. № 2).

Уровни расширения Фибоначчи можно считать потенциальными торговыми целями, и каждый трейдер может выбрать в качестве своей цели другой уровень расширения (или несколько целей). Первые уровни расширения составляют 138,6%, 150% и 161,8%, за ними следуют 261,8% и 423,6%. Таким образом, уровни расширения Фибоначчи могут указывать на области, где может закончиться следующее движение цены.

Заключительные мысли

Числа Фибоначчи широко распространены в природе, и многие трейдеры считают, что они имеют значение на графиках финансовых рынков.

Но, как и в случае со всеми техническими индикаторами, взаимосвязь между движениями цен, моделями графиков и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или физических законах. Таким образом, полезность инструмента коррекции Фибоначчи может быть связана с количеством участников рынка, которые обращают на него внимание. Таким образом, хотя уровни восстановления Фибоначчи не обязательно связаны с чем-то осязаемым, они могут быть полезным инструментом для прогнозирования важных областей на графике.