Краткое содержание
Уровни стоп-лосса и тейк-профита — это две основные концепции, на которые полагаются многие трейдеры при определении стратегий выхода из торговли в зависимости от того, какой риск они готовы принять. Эти лимиты используются как на традиционных, так и на криптовалютных рынках и особенно популярны среди трейдеров, предпочитающих подход технического анализа.
введение
Выбор времени на рынке — это стратегия, в которой инвесторы и трейдеры пытаются предсказать будущие рыночные цены и найти оптимальный уровень цен для покупки и продажи активов. При таком подходе важно знать, когда выходить из рынка. Здесь в игру вступают уровни стоп-лосса и тейк-профита.
Уровни стоп-лосса и тейк-профита — это ценовые цели, которые трейдеры устанавливают для себя заранее. Эти заранее определенные уровни, обычно используемые как часть стратегии выхода для дисциплинированных трейдеров, предназначены для сведения к минимуму эмоциональной торговли и необходимы для управления рисками.
Уровни стоп-лосса и тейк-профита
Уровень стоп-лосса — это заранее установленная цена на конкретный актив, которая ниже текущей цены, по которой закрывается сделка, с целью ограничения потерь инвестора в этой сделке. С другой стороны, уровень тейк-профита — это заранее установленная цена, по которой трейдеры закрывают прибыльные сделки.
Вместо использования рыночных ордеров в реальном времени трейдеры могут установить эти уровни для запуска автоматических продаж без необходимости круглосуточного мониторинга рынков. Например, фьючерсы на Binance имеют функцию стоп-ордера, которая сочетает в себе стоп-лосс и тейк-профит. Система решает, является ли ордер стоп-лоссом или тейк-профитом, основываясь на уровнях цены активации и последней цены или рыночной цены на момент размещения ордера.
Зачем использовать уровни стоп-лосс и тейк-профит?
Обучение управлению рисками
Уровни стоп-лосс и тейк-профит отражают текущую динамику рынка, и тот, кто умеет адекватно определять идеальные значения этих уровней, по сути, определяет хорошие торговые возможности и приемлемые уровни риска. Оценка рисков с использованием уровней стоп-лосса и тейк-профита может сыграть решающую роль в поддержании и расширении вашего инвестиционного портфеля. Вы не только систематически защищаете свои средства, отдавая приоритет сделкам с низким уровнем риска, но также предотвращаете растрату всего своего инвестиционного портфеля. Поэтому большинство трейдеров используют уровни стоп-лосс и тейк-профит в своих стратегиях управления рисками.
Предотвратите эмоциональную торговлю
Эмоциональное состояние человека в любой момент времени может иметь сильное влияние на принятие им решений, поэтому некоторые трейдеры полагаются на заранее установленную стратегию, чтобы избежать торговли под влиянием стресса, страха, жадности или других сильных эмоций. . Научившись определять подходящее время для закрытия сделок, вы сможете избежать опрометчивой торговли и сможете управлять своими торговыми операциями стратегически, а не по прихоти.
Рассчитайте соотношение риска и доходности
Уровни стоп-лосса и тейк-профита используются для расчета соотношения риска и прибыли.
Соотношение риска и прибыли — это мера принятого риска по сравнению с ожидаемой прибылью. В общем, лучше входить в сделки с низким соотношением риска и прибыли, поскольку это означает, что прибыль, которую вы можете получить, перевешивает потенциальные риски.
Вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли, используя это уравнение:
Отношение риска к вознаграждению = (цена входа – цена стоп-лосса) / (цена тейк-профита – цена входа)
Как рассчитать уровни стоп-лосса и тейк-профита
Существует несколько методов, которые трейдеры могут использовать для определения идеальных уровней стоп-лосса и тейк-профита. Эти методы можно использовать независимо или в сочетании с другими методами, но конечная цель остается той же: использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений о том, когда закрывать сделки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление — это две основные концепции, которые знает любой трейдер как на традиционных, так и на цифровых валютных рынках.
Уровни поддержки и сопротивления — это две области на ценовом графике, в которых, скорее всего, будет наблюдаться чрезмерная торговая активность, будь то покупки или продажи. Ожидается, что на уровнях поддержки нисходящие тенденции временно прекратятся в результате повышения уровня покупательской активности. Что касается уровней сопротивления, то ожидается, что восходящая тенденция временно прекратится в результате повышения уровня продажной активности.
Трейдеры, следующие этому методу, обычно устанавливают уровень тейк-профита точно выше определенного ими уровня поддержки, а уровень стоп-лосса — точно ниже уровня сопротивления.
Подробное объяснение можно найти в основах поддержки и сопротивления.
Скользящие средние
Этот технический индикатор отфильтровывает отвлекающие факторы рынка и облегчает визуализацию данных ценового действия для отображения рыночного тренда.
Скользящие средние могут рассчитываться за более короткий или более длительный период времени в зависимости от предпочтений отдельных трейдеров. Трейдеры внимательно следят за скользящими средними в поисках возможностей для покупки или продажи в сигналах пересечения, когда на графике пересекаются две разные скользящие средние. Подробнее о скользящих средних можно прочитать здесь.
Трейдеры, использующие скользящую среднюю, обычно устанавливают уровни стоп-лосса ниже более длинной скользящей средней в ее диапазоне.
Процентный метод
Вместо заранее определенного уровня, рассчитанного с помощью технических индикаторов, некоторые трейдеры используют фиксированный процент для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита. Например, они могут закрыть сделку, как только цена актива станет на 5% выше или ниже введенной ими цены. Это простой подход, который подходит для трейдеров, которые плохо разбираются в технических индикаторах.
Другие показатели
Мы упомянули некоторые распространенные инструменты технического анализа, используемые для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита, но трейдеры используют множество других индикаторов. К ним относятся индекс относительной силы (RSI), индикатор импульса, который определяет, перекуплен или перепродан актив, полосы Боллинджера (BB), которые измеряют волатильность рынка, и схождение-расхождение скользящих средних (MACD), который использует экспоненциальные скользящие средние в качестве точек данных. .
Заключительные мысли
Многие трейдеры и инвесторы используют один или комбинацию описанных выше подходов для расчета уровней стоп-лосса и тейк-профита. Эти уровни представляют собой техническую мотивацию для выхода из сделок, будь то выход из убыточной сделки или реализация потенциальной прибыли. Здесь стоит отметить, что эти уровни уникальны для каждого трейдера и не гарантируют успешной работы. Скорее, он направляет процесс принятия решений и делает его более систематическим и влиятельным. Поэтому оценка риска путем установки уровней стоп-лосса и тейк-профита или использования других стратегий управления рисками является хорошей торговой привычкой.