Относительно конца 2022 года рынок криптовалют, похоже, постепенно просыпается и избавляется от упадка медвежьего рынка. Общая рыночная стоимость выросла с 831,8 миллиарда долларов США на 1 января 2023 года до 1,238 триллиона долларов США на 31 марта. Цены на BTC и ETH сейчас колеблются в районе $29 000 и $1900 соответственно. Среди них особенно хорошо показал себя BTC, увеличившись почти на 72% в этом квартале.
В этой статье анализируется рыночная стоимость и потенциал криптовалюты в первом квартале 2023 года с разных точек зрения. Рынок шифрования, похоже, значительно восстанавливается.
1. Сильное начало: рыночная стоимость криптовалют выросла до 1,2 триллиона долларов США.
Рынок криптовалют в 2023 году начнет успешный старт, завершив первый квартал с общей рыночной капитализацией в 1,2 триллиона долларов. Это отражает рост на 48,9%, или рост на 406 миллиардов долларов в абсолютном выражении по сравнению с показателями на конец 2022 года в 829 миллиардов долларов.
В то же время средний дневной объем торгов также восстановился, увеличившись до 77 миллиардов долларов США в первом квартале 2023 года после сокращения в четвертом квартале 2022 года (-33%), что означает увеличение на 30% в квартальном исчислении. . Объем восстановился в январе 2023 года, когда рынок начал расти. Затем, в начале марта, объемы выросли на фоне волатильности рынка, вызванной банковским кризисом.
Объемы торгов начали постепенно снижаться в конце марта, когда Binance отменила некоторые снижения торговых комиссий для BTC.
02. Биткойн вырос, достигнув положительной доходности 72,4%.
Среди всех основных классов активов в первом квартале 2023 года биткойн возглавил список с квартальной доходностью 72,4%, за ним следуют индекс Nasdaq (15,7%) и золото (8,4%).
В апреле Биткойн однажды превысил 30 000 долларов США. Этот отскок был даже более драматичным, чем почти 20%-ное увеличение индекса Nasdaq 100 (Биткойн часто растет вместе с индексом), и восстановил цифровые токены с 2022 года. следить за серией сбоев, связанных с криптовалютами. Несмотря на это, Биткойн все еще упал более чем на 50% по сравнению с историческим максимумом в ноябре 2021 года.
Легко заметить, что даже несмотря на неудачу, ралли Биткойна за последний месяц усилилось после краха трех банков США, что вновь разожгло среди биткойн-быков мнение о том, что Биткойн предлагает более привлекательную альтернативу традиционным финансам.
Кроме того, аналитики заявили, что ликвидность упала до 10-месячного минимума после того, как маркет-мейкеры потеряли доступ к банковскому финансированию в США от Silvergate Capital (SI.US) и Signature Bank (SBNY.US), что также может объяснить этот шаг. по крайней мере, в какой-то степени. По мере снижения объема торгов колебания цен могут оказаться более драматичными.
Но что можно сказать наверняка, так это то, что индустрия криптовалют по-прежнему находится под пристальным вниманием.
03. Стейблкоины упали на 4,5%, причем наибольшие потери понесли $USDC и $BUSD.
Рыночная стоимость 15 крупнейших стейблкоинов упала на 4,5% (6,2 миллиарда долларов) из-за закрытия Binance USD ($BUSD) компанией Paxos и кратковременного отделения USD Coin ($USDC) во время краха SVB.
В феврале 2023 года Департамент финансовых услуг Нью-Йорка приказал эмитенту стейблкоинов Paxos Trust Co. прекратить выпуск новых токенов BUSD, но это не повлияло на бизнес по выкупу BUSD. После того, как были опубликованы новости о прекращении выпуска BUSD, настроения FUD на рынке еще больше углубились, а проблемы регулирования повлияли на цены BNB и BUSD. BUSD также продемонстрировал небольшое разделение.
В марте 2023 года, после того как Circle, один из крупнейших эмитентов стейблкоинов в валютном круге, написал в Твиттере, что 3,3 миллиарда долларов США из его резервов USDC, составляющих около 40 миллиардов долларов США, хранятся в Silicon Valley Bank, цена выпущенных им стейблкоинов USDC резко упала, и цена упала. Статус привязки продолжает расширяться, даже вызывая запуск.
Однако Tether ($USDT), крупнейший стейблкоин, еще больше укрепил свою долю на рынке, увеличив свою рыночную капитализацию на 20,5% (13,6 млрд долларов). Курсы $USDC и $BUSD потеряли 26,9% и 54,5% соответственно, сведя на нет всю прибыль, полученную в 2022 году.
В то же время True USD ($TUSD) вошел в пятерку лучших стейблкоинов, обогнав $FRAX. Binance выпустила 130 миллионов долларов США, а затем Tron выпустил еще 750 миллионов, увеличив свою рыночную капитализацию на 169,3%. Рыночная стоимость стейблкоинов, не входящих в топ-5, $GUSD и $USDP, упала на 32,0% и 12,3% соответственно.
04.Рыночная стоимость DeFi выросла примерно на 65,2% и составила 29,6 млрд долларов США.
Рыночная капитализация сектора DeFi подскочила на 65,2% в первом квартале 2023 года, составив 29,6 млрд долларов. В основном это обусловлено отличной производительностью токена управления протоколом ставок ликвидности.
После завершения обновления Ethereum Shapella рыночная стоимость токена управления протокола ставок ликвидности увеличилась на 210,9% в первом квартале. Теперь он превзошел кредитное соглашение и стал третьим по величине сектором DeFi.
Для пользователей ликвидный стейкинг привлекателен в следующих аспектах: во-первых, он удобен для пользователя и не требует 32 ETH для участия в проверке сети и получения от него выгоды. Это относительно стабильный и безопасный продукт с фиксированным доходом. Заложенные токены можно вывести в любое время без порога; в-третьих, высвободить ликвидность, тем самым повышая эффективность использования капитала; в-четвертых, пользователи могут не только получать проверочный доход, но и участвовать в управлении доходами;
Кроме того, ожидается, что доля ликвидности будет расти и дальше, поскольку соотношение ставок ETH значительно ниже, чем у других токенов L1. В настоящее время в стейкинге находится только 14% ETH, тогда как средний показатель для стейкинга L1 составляет 58%. Текущий рыночный консенсус заключается в том, что как только Шанхай успешно проведет модернизацию и исчезнет неопределенность в отношении рисков ликвидности и периодов блокировки, в соглашение о залоге поступит больше средств.
Протоколы ставок ликвидности на современном рынке сталкиваются с жесткой конкуренцией, и недавно появившиеся подобные продукты в основном работают в трех направлениях: одно — сотрудничество с другими Dapps, чтобы предоставить больше сценариев применения для сгенерированных деривативных токенов, другое — стремление к развертыванию большего количества; Цепочки L1 для максимизации TVL; третье — сосредоточиться на повышении уровня безопасности протокола.
Если быть точным, будущее протокола ставок ликвидности зависит от общего долгосрочного развития публичной цепочки, и его безопасность будет главным приоритетом. Кроме того, на протокол также оказывают значительное влияние такие факторы, как возможности получения прибыли и экологическая конструкция DeFi в цепочке.
05. Рынок NFT набирает обороты, и Blur заменил OpenSea и стал крупнейшим торговым рынком NFT.
Объем торгов NFT значительно увеличился: с 2,1 млрд долларов США в четвертом квартале 2022 года до 4,5 млрд долларов США в первом квартале 2023 года, увеличившись на 68%.
Большая часть объема торгов NFT приходится на Blur, новый торговый рынок NFT, запущенный в октябре 2022 года. Всего за 6 месяцев она свергла бывшего лидера рынка OpenSea, увеличив свою долю рынка с 52,8% в декабре 2022 года до 71,8% в марте 2023 года. Между тем, рыночная доля OpenSea за тот же период сократилась с 29,3% до 21,7%.
Производительность платформы Blur может настолько сильно опережать Yaoyao, что, конечно, очень важную роль в этом играют осторожные раздачи. Но что действительно удерживает пользователей, так это отличная производительность Blur: платформа Blur проста и интуитивно понятна, укрепляет инфраструктуру NFT и улучшает опыт профессиональных трейдеров на рынке NFT. Во-вторых, он работает в десять раз быстрее, чем другие рынки NFT, что позволяет пользователям быстро захватывать дефицитные ресурсы NFT. Кроме того, существуют нулевые ставки и специальные роялти, которые четко учитывают потребности обычных пользователей на рынке. Blur также известен как «лучший инструмент для просмотра NFT» из-за его профессионализма и удобства.
Очевидно, что появление Blur разрушило рынок NFT, который долгое время был монополизирован OpenSea, и привело к новому витку конкуренции на рынке NFT. Когда рынок станет достаточно большим, здоровая конкуренция принесет положительный цикл для всего. экосистема для содействия развитию.
06.SUI сильное IEO, новая публичная сеть имеет долгий путь вперед
Прошлогодний аирдроп Aptos создал волну популярности новой публичной сети, которая немного менее популярна, чем ее не менее известная публичная сеть Sui. Мы все знаем, что Суй и Аптос оба из одной школы, они оба из Facebook Diem. Более того, обе команды изучают и запускают новые публичные сети на основе языка программирования Diem Move.
По сравнению с airdrop, хотя он имеет преимущество в привлечении большого количества пользователей сообщества и внимания в краткосрочной перспективе, он также имеет недостаток, связанный с давлением продаж на вторичном рынке. Когда Woolies решили последовать этому примеру в Aptos, они выбрали IEO. В настоящее время крупные биржи, такие как Binance, Bybit, OKX и Huobi, разместили собственный токен SUI. Стоит отметить, что если вы успешно купили SUI за 0,1 доллара США на мероприятии IEO, теперь у вас будет сверхвысокая норма прибыли! Валютное сообщество, не принявшее участие, выразило сожаление.
Конечно, для публичной сети очень важно хорошо рассказать историю публичной сети, рассказать историю публичной сети в экосистеме и реализовать ее. Например, смарт-контракты Ethereum, кросс-чейн-рассказ Cosmos и Polkadot, Solana, который фокусируется на высокой производительности, и PlugChain, который работает над двойным треком оракулов и кросс-чейн протоколов. У SUI, естественно, есть своя собственная история публичной сети. Что касается технологических тенденций или отраслевых повествований, Суй фокусируется на том, чтобы быть быстрее, дешевле и дружелюбнее.
Если блокчейны первого уровня хотят добиться успеха, они должны предоставлять новые варианты использования и беспроблемный опыт. Благодаря своей объектно-ориентированной модели данных расширяемый пакет Sui может обходить консенсус для быстрых транзакций и предоставлять возможность хранить произвольные значения данных, что, очевидно, является оригинальным техническим преимуществом Sui. Кроме того, Sui предоставляет разрешения на подписание транзакций в стиле Android и PTB — функции, которые упрощают пакетную обработку атомарно компонуемых транзакций в большом масштабе.
На самом деле потенциал развития публичной сети огромен, но путь долог и труден, и легче сказать, чем сделать. История каждой успешной публичной сети построена на бесчисленных днях и ночах технической совершенствования и длительном цикле разработки. Публичная сеть, которая действительно может возглавить следующий раунд отраслевой истории, должна реконструировать новые вещи на основе криптологики, а не оптимизировать существующие вещи и вишенку на торте.
Короче говоря, публичным сетям всегда не хватает историй, но им не хватает настойчивости и решимости!
Первая половина 2023 года Crypto принесет смешанные чувства большинству практиков криптовалюты. С одной стороны, кризис нескольких банков в США и продолжающееся подавление централизованных бирж регулирующими органами повлияли на доверие рынка, но с другой стороны, криптоактивы, представленные BTC и ETH, показали себя довольно хорошо на вторичном рынке; . Помимо ценовых факторов, мы также считаем, что многочисленные сигналы в криптопространстве демонстрируют признаки сильного восстановления и роста. В сочетании с волной Web 3.0 в Гонконге это также придало новый импульс рынку шифрования. Относительно конца 2022 года рынок криптовалют, похоже, постепенно просыпается и избавляется от упадка медвежьего рынка. Общая рыночная стоимость выросла с 831,8 миллиарда долларов США на 1 января 2023 года до 1,238 триллиона долларов США на 31 марта. Цены на BTC и ETH сейчас колеблются в районе $29 000 и $1900 соответственно. Среди них особенно хорошо показал себя BTC, увеличившись почти на 72% в этом квартале.
Совет C3: Выраженные здесь взгляды, мысли и мнения принадлежат исключительно автору. Эта статья не содержит инвестиционных мнений или рекомендаций. Любая инвестиция и сделка сопряжены с риском.
Есть три сферы инвестиций: видеть, понимать и удерживать. Предпринимательство также имеет три сферы: мышление, действие и завершение. На бумаге все уровни кажутся примерно одинаковыми, но на самом деле они сильно отличаются. Каждый уровень может уничтожить более 90% людей.
