Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который пытается получить краткосрочную и среднесрочную прибыль от монеты (или любого финансового инструмента) в течение периода от нескольких дней до недель. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ для поиска торговых возможностей.
Помимо анализа ценовых тенденций и моделей, свинг-трейдеры также могут использовать фундаментальный анализ.
Ключевые выводы
Свинг-трейдинг предполагает совершение сделок продолжительностью от нескольких дней до нескольких месяцев с целью получения прибыли от ожидаемых движений цен. Свинг-трейдинг подвергает трейдеров риску в ночное время и на выходных, что цены могут подняться вверх и открыть следующую сессию по значительно другой цене. Свинг-трейдеры могут воспользоваться преимуществами установленных соотношений риска и прибыли, основанных на стоп-лоссах и целевых показателях прибыли, или они могут получать прибыль или убытки на основе технических индикаторов или движений цен.
Что такое свинг-трейдинг?
Узнайте о свинг-трейдинге
Обычно свинг-трейдинг предполагает удержание длинной или короткой позиции более одного торгового дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяцев. Это общие временные рамки, поскольку некоторые сделки могут длиться дольше нескольких месяцев, но трейдеры все равно могут рассматривать это как колебательную сделку. Свинг-трейдинг также может происходить во время торговых сессий, хотя это редкий результат чрезвычайно волатильных условий.
Цель свинг-трейдинга — уловить большую часть движения базовой цены. В то время как некоторые трейдеры будут искать волатильные или бычьи альткойны, другие могут предпочесть более стабильные акции. В любом случае свинг-трейдинг — это процесс определения следующего вероятного движения цены актива, установления позиции и последующего получения существенной прибыли, когда это движение материализуется.
Успешные свинг-трейдеры надеются лишь уловить часть ожидаемого движения цены, а затем перейти к следующей возможности.
Преимущества и недостатки свинг-трейдинга
Многие свинг-трейдеры оценивают сделки по соотношению риск/прибыль. Анализируя график монеты, они определяют, где они войдут, где они поместят стоп-лосс, а затем предсказывают, где они могут получить прибыль. Если они рискуют потерять 1U за токен при настройке, которая может разумно принести прибыль в 3 доллара США, это благоприятное соотношение риска и прибыли. С другой стороны, рисковать 1 U и зарабатывать всего 0,75 U не так уж и выгодно.
Из-за краткосрочного характера торговли свинг-трейдеры в основном используют технический анализ. Тем не менее, фундаментальный анализ можно использовать для улучшения анализа. Например, если свинг-трейдер видит бычий тренд в BTC, он может захотеть проверить, являются ли фундаментальные показатели актива благоприятными или улучшаются.
Свинг-трейдеры обычно ищут возможности на дневном графике и могут смотреть на часовые или 15-минутные графики, чтобы найти точные уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита.
преимущество
Свинг-трейдинг требует меньше времени, чем дневная торговля.
Он максимизирует потенциал краткосрочной прибыли, улавливая большую часть рыночных колебаний.
Свинг-трейдеры могут полагаться исключительно на технический анализ, чтобы упростить торговый процесс.
недостаток
Позиции в свинг-трейдинге подвержены рыночным рискам в ночное время и в выходные дни.
Внезапные развороты рынка могут привести к значительным потерям.
Свинг-трейдеры склонны упускать из виду долгосрочные тенденции и вместо этого сосредотачиваться на краткосрочных движениях рынка.
стратегия свинговой торговли
Свинг-трейдеры склонны искать модели многодневных графиков. Некоторые из наиболее распространенных моделей включают пересечение скользящих средних, модели «чашка с ручкой», модели «голова и плечи», флаги и треугольники. Ключевые разворотные свечные графики можно использовать в дополнение к другим индикаторам для разработки надежного торгового плана.
В конечном счете, каждый свинг-трейдер разрабатывает план и стратегию, которые дают ему преимущество во многих сделках. Это предполагает поиск торговых настроек, которые, как правило, приводят к предсказуемым движениям цены актива. Это непросто, и никакая стратегия или установка не всегда будут работать. При благоприятном соотношении риска и вознаграждения нет необходимости каждый раз выигрывать. Чем более благоприятно соотношение риска и вознаграждения в торговой стратегии, тем меньше побед потребуется для получения общей прибыли по многим сделкам.
Что такое «качели» в свинг-трейдинге? Свинг-трейдинг пытается определить точки входа и выхода на основе ежедневных или еженедельных движений BTC или альткойнов между оптимистическими и пессимистическими циклами.
Чем свинг-трейдинг отличается от дневной торговли?
Как следует из названия, внутридневная торговля предполагает совершение десятков сделок в день на основе технического анализа и сложных графических систем. Целью дневной торговли является получение небольшой прибыли несколько раз в день и закрытие всех позиций в конце дня. Свинг-трейдеры не закрывают позиции каждый день, а могут удерживать их неделями, месяцами или даже дольше. Свинг-трейдеры, скорее всего, будут сочетать технический и фундаментальный анализ, в то время как дневные трейдеры, скорее всего, сосредоточатся на использовании технического анализа.
Какие типы монет лучше всего подходят для свинг-трейдинга? Хотя свинг-трейдеры могут добиться успеха с любым количеством монет, лучшими кандидатами, как правило, являются BTC или ETH, которые являются наиболее активно торгуемыми монетами на основных биржах. На активных рынках BTC и ETH часто колеблются между широко определенными максимумами и минимумами, причем свинг-трейдеры колеблются в одном направлении в течение нескольких дней или недель, а затем переключаются на торговлю в другую сторону, когда BTC разворачивается в одном направлении. Свинг-трейдинг также возможен на активно торгуемых сырьевых рынках и рынках Форекс.