Введение

Трейдеры могут использовать различные инструменты и индикаторы технического анализа (ТА), чтобы попытаться предсказать будущие движения цен. Это может включать в себя комплексные основы анализа рынка, такие как метод Вайкоффа, волновая теория Эллиотта или теория Доу, а также некоторые индикаторы технического анализа (ТА), такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), индекс относительной силы стохастиков, полосы Боллинджера и т. д. График равновесия Ишимоку, параболический индикатор и экспоненциальная скользящая средняя (MACD).

Инструмент «Ретрейсмент Фибоначчи» — это широко используемый индикатор тысячами трейдеров на рынках акций, форекс и криптовалют. Интересно, что она основана на последовательности Фибоначчи, открытой более 700 лет назад.

В этой статье объясняется, что такое инструмент коррекции Фибоначчи и как его использовать для поиска важных уровней на графике.

Что такое уровни Фибоначчи?

Ретрейсменты Фибоначчи — это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами для прогнозирования областей интереса на графиках. Они делают это, рассматривая отношения Фибоначчи как проценты. Инструмент коррекции Фибоначчи основан на последовательности чисел, открытой математиком 13-го века Леонардо Фибоначчи. Эту серию чисел еще называют последовательностью Фибоначчи. Определенные математические отношения между числами в этой последовательности создают отношения, которые затем наносятся на диаграмму. Эти пропорции таковы:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Хотя 50% технически не является коэффициентом Фибоначчи, некоторые трейдеры по-прежнему считают этот уровень значимым, поскольку он представляет собой среднюю точку ценового диапазона. Также можно использовать коэффициенты Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%, например 161,8%, 261,8% или 423,6%.

Мы обсудим, как трейдеры используют эти проценты, но главное заключается в том, что уровни, которые они очерчивают, могут быть связаны с важными уровнями на рынке. При нанесении на ценовой график уровни Фибоначчи можно использовать для определения интересующих областей, таких как поддержка, сопротивление, зоны восстановления, точки входа, точки выхода и уровни стоп-лосса.

Как рассчитать уровни Фибоначчи

Поскольку эти проценты одинаковы для всех инструментов коррекции Фибоначчи, вам не нужно ничего рассчитывать вручную. Однако способ получить их — начать с последовательности Фибоначчи.

Давайте создадим последовательность чисел, начиная с 0 и 1, и продолжим добавлять сумму двух предыдущих чисел к текущему числу. Если складывать их бесконечно, то получится ряд чисел, называемый «последовательностью Фибоначчи».

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... и т.д.

Конечно, эти цифры не отображаются непосредственно на ценовом графике. Однако уровни, используемые в инструменте восстановления Фибоначчи, в некоторой степени основаны на этих числах.

За исключением первых нескольких чисел, если вы разделите число на число после него, вы получите соотношение, близкое к 0,618. Например, деление 21 на 34 дает 0,6176. Если разделить число на второе справа, то получится соотношение, близкое к 0,382. Например, разделив 21 на 55, вы получите 0,3818. Все соотношения в инструменте «Ретрейсмент Фибоначчи» (кроме 50%) основаны на некоторых расчетах этого метода.

Последовательность Фибоначчи и золотое сечение

Как уже говорилось выше, последовательность Фибоначчи была разработана математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Золотое сечение (0,618% или 1,618%) — это математическое соотношение, полученное на основе этих чисел. Почему это такое важное число?

Золотое сечение описывает пропорции некоторых удивительных явлений во Вселенной, которые можно увидеть повсюду в природе. Подумайте об атомах, звездах, галактиках, ракушках и даже о пчелах — объекты от самых маленьких до самых больших могут следовать этой пропорции.

Более того, художники, инженеры и дизайнеры веками использовали его для создания произведений, приятных глазу. От пирамид до Моны Лизы и логотипа Твиттера — многие известные произведения искусства и дизайна так или иначе использовали золотое сечение. Оказывается, это соотношение также может иметь значение на финансовых рынках.

Как использовать уровни Фибоначчи

Теперь, когда мы понимаем, что такое инструмент коррекции Фибоначчи и как он работает, давайте рассмотрим его использование на финансовых рынках.

Обычно этот инструмент рисуется между двумя важными ценовыми точками, такими как максимум и минимум. Этот диапазон затем использовался в качестве основы для дальнейшего анализа. Обычно этот инструмент используется для построения уровней внутри диапазона, но он также может дать представление о важных ценовых уровнях за пределами диапазона.

Этот диапазон обычно рисуется на основе основного тренда. Следовательно, при восходящем тренде минимум равен 1 (или 100%), а максимум — 0 (0%). Рисуя откаты Фибоначчи на восходящем тренде, трейдеры могут получить представление о потенциальных уровнях поддержки, которые могут быть протестированы, если рынок начнет отступать – отсюда и призыв.

И наоборот, при нисходящем тренде минимум равен 0 (0%), а максимум — 1 (100%). Обратите внимание, что цена имеет тенденцию к снижению. Итак, в данном случае под откатом понимается движение (отскок) снизу. На этом фоне инструмент коррекции Фибоначчи может дать представление о потенциальных уровнях сопротивления, если рынок начнет расти.

Хотите начать свое криптовалютное путешествие? Зайдите на Binance и купите биткойны прямо сейчас!

О чем говорят уровни Фибоначчи трейдерам?

Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон входа, ценовых целей или точек стоп-лосса. Это может значительно варьироваться в зависимости от личных настроек, стратегии и стиля торговли.

Некоторые стратегии предполагают фиксацию прибыли в диапазоне между двумя конкретными уровнями Фибоначчи. Например, рассмотрим откат после восходящего тренда. Покупка на откате 38,2%, а затем продажа на уровне 23,6% может быть интересной стратегией. Конечно, это сильно зависит от личной стратегии и многих других технических факторов.

Уровни Фибоначчи также часто используются в сочетании с волновой теорией Эллиотта для поиска корреляций между волновыми структурами и потенциальными областями интереса. Это может быть мощной стратегией для прогнозирования величины откатов при различных колебаниях данной рыночной структуры.

Как и другие методы, инструмент «Ретрейсмент Фибоначчи» лучше всего работает в сочетании с другими индикаторами технического анализа. Сигнал, который изначально не был сигналом на покупку или продажу, может стать сигналом на покупку или продажу, если он подтвержден другим индикатором. Следовательно, когда цена достигает определенного уровня Фибоначчи, она может развернуться, а может и нет. Поэтому крайне важно управлять рисками, принимая во внимание рыночные условия и другие факторы.

Расширение Фибоначчи

Как упоминалось выше, уровни Фибоначчи можно использовать для оценки областей восстановления или отскока (номер 1 на анимации ниже). Но помимо этого, последовательность Фибоначчи также можно использовать как способ измерения потенциально важных уровней за пределами текущего диапазона. Это так называемые уровни расширения (см. номер 2).

Уровни расширения Фибоначчи можно рассматривать как потенциальные торговые цели. Каждый трейдер может выбрать в качестве цели другой уровень расширения (или несколько целей). Первые несколько уровней расширения составляют 138,6%, 150% и 161,8%, за ними следуют 261,8% и 423,6%. Таким образом, уровни расширения Фибоначчи могут сигнализировать об окончании следующего движения цены.

Подведем итог

Числа Фибоначчи можно встретить повсюду в природе, и многие трейдеры считают их актуальными при составлении графиков финансовых рынков.

Однако, как и в случае со всеми техническими индикаторами, взаимосвязь между ценовым действием, моделями графиков и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или законах физики. Таким образом, полезность инструмента коррекции Фибоначчи может быть связана с количеством участников рынка, обращающих на него внимание. Таким образом, даже несмотря на то, что уровни коррекции Фибоначчи не обязательно коррелируют с чем-то осязаемым, они могут служить инструментом для прогнозирования областей интереса.