Обязательно к прочтению новичкам: полное руководство по торговле криптовалютой

Что такое транзакция?

Транзакция — это базовое понятие в экономике, связанное с продажей и покупкой активов. Объектом сделки могут быть товары или услуги, и покупатель должен заплатить продавцу. В некоторых случаях транзакции могут также включать обмен товарами и услугами.

На финансовых рынках активы, которыми торгуют, называются финансовыми инструментами. На валютном рынке существует множество типов финансовых инструментов, включая акции, облигации, валютные пары, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, цифровые валюты и т. д. Если вы не знакомы с этими терминами, не беспокойтесь. Мы подробно остановимся в этой статье.

Обычно термин «торговля» относится к краткосрочной торговле, когда трейдеры активно входят на рынок и выходят из него в течение относительно короткого периода времени. Но это определение несколько вводит в заблуждение. На самом деле в торговле может быть много разных стратегий, таких как дневная торговля, торговля на колебаниях, торговля по тренду и т. д. Мы представим их подробно ниже.

Что такое инвестиции?

Инвестиции — это размещение ресурсов (например, капитала) с ожиданием получения определенной прибыли. Это может принимать форму использования средств для финансирования и ведения бизнеса или покупки земли и ее перепродажи по более высокой цене после того, как она вырастет в цене. На финансовых рынках это часто предполагает инвестирование в финансовый инструмент с намерением продать его по более высокой цене позднее.

Ожидаемая норма прибыли — это основная концепция инвестирования (также известная как рентабельность инвестиций). В отличие от торговли, инвестирование обычно предполагает долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвесторов — накопить богатство в течение длительного периода времени (годы или даже десятилетия). Есть много способов достичь своих целей, но инвесторы часто ищут потенциальные инвестиционные возможности, основанные на некоторых фундаментальных факторах.

Долгосрочные инвестиции определяют, что инвесторы обычно не беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен. Они сохранят относительно пассивный образ мышления и редко будут беспокоиться о краткосрочных потерях.

В чем разница между трейдингом и инвестированием?

Трейдеры и инвесторы одинаково хотят получать прибыль на финансовых рынках. Но их методы достижения этого очень различны.

Как правило, инвесторы ожидают прибыли в течение более длительного периода времени, охватывающего годы или даже десятилетия. Из-за большего временного интервала инвесторы имеют соответственно более высокие целевые показатели доходности для различных инвестиций.​

Вместо этого трейдеры активно используют волатильность рынка для получения прибыли: они чаще входят и выходят из рынка, часто одновременно совершая несколько сделок с относительно небольшой прибылью.

Так какой из них лучше и какой больше подходит вам? Тебе решать. Вы можете начать с понимания рынка и учиться на практике. Со временем вы получите лучшее представление о том, какой метод больше подходит для ваших финансовых целей, личных потребностей и торговой ситуации.

Узнайте сейчас о последней цене Биткойна (BTC).

Что такое фундаментальный анализ (ФА)?

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости финансовых активов. Фундаментальный анализ рассматривает как экономические, так и финансовые факторы, чтобы определить, являются ли текущие цены на активы разумными. Содержание оценки включает в себя рассмотрение общих экономических показателей, условий в отрасли или условий ведения бизнеса, связанных с активами (если таковые имеются), с макроэкономической точки зрения. Эти данные часто отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.

После завершения фундаментального анализа цель анализа меняется на определение того, является ли актив недооцененным или переоцененным, предоставляя инвесторам необходимую информацию для принятия решений.

Что касается цифровых валют, фундаментальный анализ может также включать развивающуюся область науки о данных, основанную на внутрисетевых показателях в публичных блокчейнах. Эти показатели включают хэш-скорость сети, рейтинг держателей, количество адресов, анализ транзакций и многое другое. Используя огромные объемы данных, предоставляемых общедоступными блокчейнами, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют общее состояние сети.

Хотя фундаментальный анализ широко используется на фондовых или валютных рынках, он не обязательно подходит для цифровых валют в их текущем состоянии. Этот актив является новой категорией, и комплексная стандартизированная система оценки его рыночной стоимости еще не создана. Более того, большинство рынков находятся под влиянием спекулятивной торговли и общественного мнения. Поэтому фундаментальные факторы часто оказывают незначительное влияние на цены цифровой валюты. Однако по мере взросления рынка могут появиться более точные методы оценки стоимости активов в цифровой валюте.

Что такое технический анализ (ТА)?

Технические аналитики придерживаются другого подхода. Основная идея технического анализа заключается в том, что будущую тенденцию рынка можно предсказать на основе исторических тенденций цен.

Технические аналитики не определяют внутреннюю стоимость актива. Вместо этого они рассматривают историческую торговую деятельность как основу для определения торговых возможностей. Это включает в себя анализ ценового действия и объема, графических моделей, применение технических индикаторов и многих других графических инструментов для оценки силы данного состояния рынка.

Таким образом, технический анализ — это не только инструмент прогнозирования вероятности будущих движений цен, но и практическая основа для управления рисками. Технический анализ предоставляет модель анализа структуры рынка, которая повышает ясность и измеримость управления торговлей. В этом случае измерение риска является первым шагом к управлению им. Поэтому некоторые технические аналитики не могут считаться трейдерами в строгом смысле этого слова. Они могут использовать технический анализ исключительно как основу управления рисками.

Практика технического анализа может применяться на всех финансовых рынках, и ее также предпочитают многие трейдеры цифровой валюты. Однако действительно ли технический анализ работает? Как упоминалось ранее, оценка рынков цифровых валют во многом определяется спекуляциями. Таким образом, криптовалюты стали благодатной почвой для технических аналитиков, поскольку они могут дать отличные ответы, просто учитывая технические факторы.

Что лучше: фундаментальный анализ или технический анализ?

Все зависит от того, какую торговую стратегию вы примете. На самом деле, вы определенно можете использовать оба. Большинство методов анализа рынка наиболее эффективны в сочетании с другими методами и индикаторами, и вероятность найти более надежные инвестиционные возможности значительно увеличивается. Использование комбинации различных торговых стратегий также может помочь вам исключить ошибки в процессе принятия решений.

Эту идею иногда называют конвергенцией. Трейдеры Fusion органично комбинируют несколько стратегий, чтобы в полной мере использовать преимущества всех стратегий. Идея заключается в том, что торговые возможности, создаваемые комбинированной стратегией, могут быть лучше, чем непрерывное исполнение определенной стратегии.

Хотите начать свое путешествие в криптовалюту? Купите биткойны на Binance сегодня!

Каковы движущие силы финансовых рынков?

Цена актива определяется балансом спроса и предложения. Другими словами, цену определяют как покупатели, так и продавцы. Если есть спрос и предложение, есть рынок. Так какие же еще факторы влияют на стоимость финансовых активов?

Как упоминалось в предыдущем обсуждении, нам необходимо сосредоточиться на фундаментальных факторах, таких как состояние экономики. Технические факторы, такие как рыночная стоимость цифровых валют, также заслуживают внимания. Нельзя игнорировать дополнительные факторы, такие как настроения рынка или последние новости.

Однако эти факторы предназначены только для рассмотрения. Что действительно определяет цену актива в определенный момент, так это баланс спроса и предложения.

Каковы рыночные тенденции?

Рыночные тенденции относятся к общему движению цен на активы. Ценовое действие, линии тренда и даже ключевые скользящие средние часто используются в техническом анализе для определения рыночных тенденций.

Рыночные тенденции обычно делятся на два основных типа: бычьи рынки и медвежьи рынки. Бычий рынок – это непрерывный восходящий тренд, при котором цены продолжают расти. Медвежий рынок – это непрерывная нисходящая тенденция, при которой цены продолжают падать. Дополнительно мы можем выделить «консолидирующиеся» или «консолидирующиеся» рынки, на которых направление цены неясно.

Биткойн находится в бычьем тренде с момента своего создания.

Стоит отметить, что рыночные тенденции не означают, что цены всегда развиваются в направлении тренда. Долгосрочные бычьи рынки также таятся в рамках мелкомасштабных медвежьих тенденций, и наоборот. Такова природа рыночных тенденций. Речь идет о перспективе, с которой вы смотрите на проблему, и все зависит от того, как долго вы смотрите на этот промежуток времени. Долгосрочные рыночные тенденции всегда более значимы, чем краткосрочные.

Особенность рыночных тенденций заключается в том, что их трудно предсказать, и мы часто можем воспользоваться только ретроспективным взглядом. Возможно, вы слышали о «предвзятости ретроспективного взгляда», которая означает склонность людей полагать, что они точно предсказали событие до того, как оно произойдет. Как предполагалось, предвзятость ретроспективного анализа может оказать существенное влияние на выявление рыночных тенденций и принятие торговых решений.

Что такое рыночный цикл?

Возможно, вы уже слышали поговорку о том, что «рынки движутся циклично». Цикл относится к модели или тренду, который возникает с течением времени, при этом рыночные циклы на более длительных временных интервалах более надежны, чем на более коротких. Тем не менее, вы можете обнаружить небольшие рыночные циклы, даже глядя на часовые графики, так же, как и на данные за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклические изменения могут привести к тому, что некоторые классы активов превзойдут другие. В других сегментах рынка в рамках того же рыночного цикла эффективность этих классов активов может быть не такой хорошей, как у других классов активов, из-за различных рыночных условий.

Стоит отметить, что практически невозможно решить, на каком этапе рыночного цикла мы находимся в любой момент времени. Только по истечении определенного периода времени в цикле проведенный анализ может оказаться очень точным. Рыночные циклы редко имеют определенные начальные и конечные точки. Оказывается, что «жить настоящим моментом» — это крайне предвзятое мнение на финансовых рынках.

Чтобы узнать больше о рыночных циклах, прочитайте «Психологию рыночных циклов».

Глава 2 – Финансовые рынки и торговые инструменты

Оглавление

• Что такое финансовые инструменты?

• Что такое спотовый рынок?

• Что такое маржинальная торговля?

• Что такое рынок деривативов?

• Что такое форвардные и фьючерсные контракты?

• Что такое бессрочный фьючерсный контракт?

• Что такое опционный контракт?

• Что такое валютный рынок (Форекс)?

• Что такое токены с кредитным плечом?

Что такое финансовые инструменты?

Проще говоря, финансовый инструмент – это торгуемый актив. Типичные примеры включают наличные деньги, драгоценные металлы (золото или серебро), документацию о праве собственности (например, право собственности на бизнес или ресурс) и права на доставку или получение денежных средств. Финансовые инструменты действительно очень сложны, но все они имеют общую идею: независимо от того, что они собой представляют и что они собой представляют, всеми финансовыми инструментами можно торговать.

Финансовые инструменты можно разделить на различные типы в соответствии с различными методами классификации. Один из методов классификации заключается в том, чтобы определить, является ли финансовый инструмент денежным инструментом или производным инструментом. Как следует из названия, деривативы получают свою стоимость от других финансовых активов (например, криптовалют). Финансовые инструменты также можно классифицировать как долговые или долевые инструменты.

Итак, в какую категорию попадает цифровая валюта? Мы можем смотреть на цифровые валюты с разных точек зрения, не относя их к определенному типу. Все они являются цифровыми активами, и это самый простой способ их классифицировать. Но потенциал цифровых валют основан на создании совершенно новой финансово-экономической системы.

В этом смысле цифровая валюта представляет собой совершенно новый класс цифровых активов. Поскольку экосистема продолжает развиваться, в будущем будут появляться и другие новые классы активов. Соответствующие ранние примеры уже появляются в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Что такое спотовый рынок?

Спотовый рынок представляет собой платформу для «мгновенной доставки» финансовых инструментов. На этом рынке «доставка» означает обмен финансового инструмента на наличные. Это различие может показаться тривиальным, но на некоторых рынках расчеты наличными не производятся немедленно. Например, на фьючерсном рынке активы поставляются позднее (дата истечения срока действия фьючерсного контракта).

Проще говоря, спотовый рынок можно рассматривать как место, где сделки совершаются «немедленно». Поскольку расчеты по сделкам производятся немедленно, текущую рыночную цену актива часто называют спотовой ценой.

Что это означает для рынка цифровых валют? Как я могу работать на спотовом рынке Binance? Трейдеры могут обменивать различные валюты друг с другом. Чтобы обменять Binance Coin (BNB) на Binance Stablecoin (BUSD), перейдите на спотовый рынок BNB/BUSD и торгуйте! Аналогичным образом, если вам нужно обменять Binance Coin (BNB) на биткойны (BTC), вы можете перейти на спотовый рынок BNB/BTC. После выполнения заказа обмен валюты может быть завершен. Это один из самых простых способов торговли цифровыми валютами.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля использует сторонние средства для проведения транзакций. Будь то прибыль или убыток, этот торговый метод усилит результаты. Маржинальный счет увеличивает доступ трейдера к средствам, одновременно снижая риск контрагента. Почему это? Это связано с тем, что трейдеры могут вносить меньше денег на торговую платформу цифровой валюты, торгуя при том же размере позиции.

В маржинальной торговле вы часто будете слышать термины «маржа» и «кредитное плечо». Маржа — это общая сумма денег, которую вы инвестируете (т. е. личные инвестиции), а кредитное плечо — это то, во сколько раз вы увеличиваете сумму маржи. Например, установка кредитного плеча 2x означает открытие позиции, размер которой в два раза превышает маржу. Если используется кредитное плечо 4x, открытая позиция превышает маржу в четыре раза и так далее.

Однако всегда следует опасаться принудительной ликвидации. Чем выше выбранное кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации будет к цене входа. Если вас ликвидируют, вы рискуете потерять всю свою маржу. Поэтому, прежде чем начать торговать, вы должны понимать огромные риски, связанные с маржинальной торговлей. Пожалуйста, внимательно прочитайте «Руководство по маржинальной торговле Binance», чтобы получить необходимый анализ и рекомендации.

Маржинальная торговля широко используется на рынках акций, товаров, валютных операций и на рынках цифровых валют, таких как Биткойн. Согласно традиционной модели, заемные средства предоставляются инвестиционными брокерами. В сфере цифровой валюты источником средств обычно является торговая платформа, которая получает комиссию за финансирование в обмен на заимствование денег. В некоторых случаях заемные средства могут быть предоставлены непосредственно другими трейдерами на той же платформе. Процентные ставки определяются открытым рынком, поэтому часто ожидаются переменные ставки (плата за финансирование).

На этом этапе мы кратко рассмотрели маржинальную торговлю, но нам еще предстоит изучить множество концепций. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте «Что такое маржинальная торговля?» 》.

Что такое рынок деривативов?

Производные финансовые инструменты — это финансовые инструменты, стоимость которых основана на чем-то другом, включая базовый актив или портфель активов. Наиболее распространенными типами являются акции, облигации, сырьевые товары, рыночные индексы или цифровые валюты и т. д.

Сущность деривативов — это контракт, заключенный несколькими сторонами, в рамках которого цена базового актива используется в качестве ориентира. Независимо от того, какой актив используется в качестве базовой точки, основная концепция деривативов всегда заключается в извлечении стоимости из актива. Типичные примеры деривативов включают фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы.

Статистика показывает, что рынок деривативов является одним из крупнейших финансовых рынков. Почему это? Производные финансовые инструменты присутствуют практически во всех финансовых продуктах. Сами деривативы также могут генерировать новые деривативы, и эти «новорожденные» будут продолжать создавать новые деривативы. Похоже ли это на рушащийся карточный домик? Возможно, это так: некоторые полагают, что рынки деривативов сыграли важную роль в возникновении финансового кризиса 2008 года.

Что такое форвардные и фьючерсные контракты?

Фьючерсные контракты — это деривативы, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Он предполагает соглашение между сторонами о том, что расчет по сделке произойдет в дату погашения. Как обсуждалось в главе о деривативах, любой актив может служить базовым активом для такого контракта. Общие примеры включают цифровые валюты, товары, акции и облигации.

Датой истечения срока действия фьючерсного контракта является последний день, когда контракт подвергается торговой активности. Срок действия контракта истекает в конце дня и будет доставлен по окончательной цене сделки. Расчет по контракту предопределен и может быть либо наличным расчетом, либо физической доставкой.

Когда происходит физическая поставка, базовые активы контракта обмениваются напрямую. Например, перевозка бочки нефти. При расчете наличными базовые активы не обмениваются напрямую, а обменивается только их соответствующая стоимость в форме наличных денег или цифровой валюты.

Если вы хотите торговать фьючерсами на Binance, внимательно прочитайте «Полное руководство по торговле фьючерсами на Binance».

Что такое бессрочный фьючерсный контракт?

Фьючерсные продукты — отличный способ для трейдеров прогнозировать цены активов. Но что, если они захотят сохранить свою позицию после истечения срока действия?

Бессрочные фьючерсные контракты отвечают их потребностям. По сравнению с обычными фьючерсными контрактами главной особенностью этого типа контракта является то, что срок его действия никогда не истекает. Таким образом, трейдеры могут продолжать спекулировать на основе цены базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия контракта.​

Однако это само по себе создает еще одну проблему: что, если цена бессрочного фьючерсного контракта далека от цены базового актива? Поскольку даты истечения срока действия нет, между рынком бессрочных фьючерсов и спотовым рынком могут сохраняться значительные различия.

Таким образом, бессрочные фьючерсные контракты создают механизм, позволяющий трейдерам платить комиссию за финансирование. Предположим, что бессрочный фьючерсный рынок торгуется по более высокой цене, чем спотовый рынок. В этом случае ставка финансирования будет положительным числом, указывая на то, что длинные позиции (покупатели) платят коротким позициям (продавцы) комиссию за финансирование. Это побуждает покупателей продавать актив, в результате чего цена контракта падает, приближая ее к спотовой цене. Напротив, если торговая цена на рынке бессрочных фьючерсов ниже, чем на спотовом рынке, ставка финансирования будет отрицательной, и короткая позиция будет продолжать платить комиссию за финансирование длинной позиции, стимулируя рост цены контракта. .​

Таким образом, если ставка финансирования положительна, длинные позиции платят коротким ставкам финансирования. Если ставка финансирования отрицательна, короткие позиции платят ставку финансирования длинным.

Бессрочные фьючерсные контракты популярны в торговле биткойнами и цифровой валютой. Чтобы узнать больше о бессрочных фьючерсных контрактах, прочтите статью «Что такое бессрочный фьючерсный контракт?» 》.

Хотите начать свое криптовалютное путешествие? Купите биткойны на Binance сегодня!

Что такое опционный контракт?

Опционный контракт — это производный финансовый инструмент, который дает трейдеру право, но не обязательство, купить или продать актив по определенной цене в будущем. Основное различие между фьючерсными контрактами и опционными контрактами заключается в том, что трейдеры не обязаны рассчитываться по опционным контрактам.

Трейдеры прогнозируют движение цен, когда покупают опционные контракты.​

Существует два типа опционных контрактов: колл и пут. Опцион колл – это уверенность в том, что цена вырастет, а опцион пут – это уверенность в том, что цена упадет.

Как и другие деривативы, опционные контракты могут основываться на различных финансовых активах: рыночных индексах, сырьевых товарах, акциях, цифровых валютах и ​​т. д.

Опционные контракты позволяют реализовать чрезвычайно сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как двусторонние позиции. В мире цифровых валют варианты идеально подходят для майнеров, желающих хеджировать большие объемы своих активов в цифровой валюте. Таким образом, майнеры смогут более эффективно избежать негативного воздействия на свои средства.

Чтобы узнать больше об опционных контрактах, прочтите «Что такое опционный контракт?» 》. Чтобы торговать опционами на Binance, сначала прочтите наше Руководство по опционам для пользователей iOS и Android.

Что такое валютный рынок (Форекс)?

Валютный рынок (Форекс, аббревиатура: FX) — это рынок, на котором происходит обмен валюты одной страны на валюту другой страны. По сути, валютный рынок определяет обменные курсы валют по всему миру.

Мы часто можем думать о валютах как об активах «тихой гавани», даже придумывая такие термины, как «стейблкоины». Теоретически этот актив в некоторой степени защищён от рыночных колебаний. Хотя эта точка зрения в некоторой степени верна, валюты все еще могут быть подвержены значительной волатильности рынка. почему? Это связано с тем, что стоимость валюты зависит от спроса и предложения, а также может зависеть от инфляции и других внешних рыночных сил, таких как глобальная торговля и инвестиции, а также геополитических факторов.

Как работает рынок Форекс? Валютными парами могут торговать инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие фирмы, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Форекс. Валютный рынок также обеспечивает глобальную конвертацию валюты для расчетов по международной торговле.

Трейдеры Форекс часто используют торговые стратегии хеджирования, такие как масштабирование позиции с использованием кредитного плеча, чтобы увеличить свою прибыль. Как это работает, объясняется далее в этой статье.

Как мы все знаем, валютный рынок является важной частью современной глобализированной экономики. Фактически, валютный рынок также является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире.

Что такое токены с кредитным плечом?

Токены с кредитным плечом — это торгуемые активы, которые обеспечивают кредитное воздействие на цену цифровых валют без необходимости управлять позициями с кредитным плечом. Это означает, что вам больше не придется беспокоиться о марже, залоге, финансировании и вопросах ликвидации.

Токены с кредитным плечом — это инновационный финансовый продукт, который должен полагаться на возможности блокчейна для обращения и работы. Токены с кредитным плечом были впервые запущены платформой торговли деривативами FTX, и с тех пор появились различные альтернативы. Основная идея та же – токенизировать открытые позиции с кредитным плечом. Что это значит?

Токены с кредитным плечом символизируют неурегулированные бессрочные фьючерсные позиции. Помните, как мы обсуждали выше, как использовать деривативы для создания новых деривативов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером этого, поскольку они получают свою стоимость из фьючерсных позиций (также производных).

Токены с кредитным плечом — отличный способ получить доступ к цифровым валютам с использованием кредитного плеча. Чтобы торговать токенами с кредитным плечом на Binance, прочтите Руководство для начинающих по токенам с кредитным плечом Binance (BLVT).

Чтобы узнать больше о токенах с кредитным плечом FTX, прочтите «Руководство для начинающих по токенам с кредитным плечом FTX».

Глава 3 – Торговые и инвестиционные стратегии

Оглавление

• Что такое торговая стратегия?

• Что такое управление портфелем?

• Что такое управление рисками?

• Что такое дневная торговля?

• Что такое свинг-трейдинг?

• Что такое позиционная торговля?

• Что такое сверхкраткосрочная торговля?

• Что такое распределение и диверсификация активов?

• Что такое теория Доу?

• Что такое теория полос Эллиотта?

• Что такое анализ Вайкоффа?

• Что такое «купи и держи»?

• Что такое индексное инвестирование?

• Что такое симулированная торговля?

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это план, которому вы следуете при совершении сделки. Не существует единственного правильного способа торговли, и каждая стратегия во многом зависит от личности и предпочтений трейдера.​

Независимо от вашего метода торговли, наличие плана является решающим шагом. Установление торговых целей в плане может предотвратить возникновение иррациональных операций, отклоняющихся от целей, из-за плохих эмоций. Обычно вам приходится решать, чем торговать, как торговать, а также цены покупки и продажи.

В этой главе мы представим несколько примеров часто используемых торговых стратегий.

Что такое управление портфелем?

Управление портфелем — это способ создания и управления рядом инвестиций. Сами портфели представляют собой группы активов, которые могут включать в себя все: от игрушек Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете только цифровыми валютами, ваш портфель может состоять из биткойнов, а также других цифровых валют или токенов.​

Прежде чем заняться управлением портфелем, вам следует сначала рассмотреть ожидаемую доходность вашего портфеля. Вам нужен портфельный подход, изолированный от колебаний активов, или вы хотите найти что-то более рискованное, но способное принести высокую прибыль в краткосрочной перспективе?

Инвесторам будет полезно постоянно думать и оптимизировать способы управления своими портфелями. Некоторые люди выбирают пассивную стратегию, составляют инвестиционный план и ждут, что произойдет. Другим нравится проявлять инициативу и получать прибыль, часто покупая и продавая активы.

Что такое риск-менеджмент?

Управление рисками имеет решающее значение для успешной торговли. Для начала необходимо понять, с какими видами рисков вы можете столкнуться:

• Рыночный риск: потенциальные убытки, которые понесут инвесторы, если стоимость актива обесценится.

• Риск ликвидности: потенциальные потери, возникающие из-за неликвидности рынков. На таких рынках у инвесторов могут возникнуть трудности с поиском покупателя на актив.

• Операционный риск: потенциальные убытки, вызванные операционными ошибками. Вышеуказанные проблемы могут быть вызваны человеческой ошибкой, сбоем программного или аппаратного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.

• Системный риск: плохое управление коллегами, приводящее к потенциальным убыткам и в конечном итоге затрагивающее все предприятия во всей отрасли. Типичным примером этого является то, что произошло в 2008 году. Крах инвестиционного банка Lehman Brothers вызвал цепную реакцию в мировой финансовой системе и в конечном итоге спровоцировал финансовый кризис.

Идентификация рисков должна сначала выявить активы в инвестиционном портфеле, но в то же время внутренние и внешние факторы должны считаться эффективными. Далее вы оцените эти риски, как часто они возникают? Насколько высок риск?

Взвешивая риски и определяя их влияние на ваш портфель, вы можете расставить приоритеты для рисков и разработать соответствующую стратегию. Например, системные риски можно смягчить за счет диверсификации инвестиций, а рыночные риски можно снизить с помощью стоп-лоссов.

Чтобы узнать больше об управлении рисками, прочтите «Объяснение финансовых рисков» и «Руководство по управлению рисками для начинающих».

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля относится к торговой стратегии входа и выхода из сделки в течение одного и того же дня. Этот термин пришел из традиционных рынков и первоначально относился к торговле в определенное время дня. Дневные трейдеры не удерживают позиции вне этих часов.​

Рынок цифровой валюты не ограничен временем открытия и закрытия, открывая новую модель круглосуточной торговли. Однако дневная торговля в мире цифровых валют предполагает, что трейдеры часто покупают и продают в течение 24 часов.

В дневной торговле трейдеры часто полагаются на технический анализ для определения целевых активов для торговли. Поскольку прибыль может быть небольшой за короткий период времени, вы можете торговать более широким спектром активов, чтобы максимизировать свою прибыль. Несмотря на это, некоторые трейдеры могут продолжать торговать одной и той же торговой парой в течение многих лет.

Очевидно, это очень активная торговая стратегия. Это может принести высокую прибыль, но несет в себе и огромные риски. Поэтому внутридневная торговля обычно больше подходит опытным трейдерам.

Хотите начать свое путешествие в криптовалюту? Купите биткойны на Binance сегодня!

Что такое свинг-трейдинг?

В свинг-трейдинге трейдеры также пытаются получить прибыль от рыночных тенденций, но период времени обычно длится дольше, обычно от нескольких дней до месяцев.​

Свинг-трейдинг обычно ищет активы, которые сейчас недооценены, но могут вырасти в цене в будущем. Вы можете купить актив и продать его с прибылью, как только цена вырастет. В качестве альтернативы вы можете попытаться найти переоцененные активы, которые потеряют свою ценность, и продать некоторые из них по высокой цене в надежде выкупить их обратно, когда цена упадет.

Как и в случае с внутридневной торговлей, многие свинг-трейдеры используют методы технического анализа. Однако стратегии свинг-трейдинга часто требуют длительных периодов времени для работы, поэтому фундаментальный анализ также может быть чрезвычайно ценным инструментом.​

Стратегии свинг-трейдинга, как правило, более удобны для новичков, главным образом потому, что они не связаны с быстрым стрессом, свойственным дневной торговле. Дэйтрейдинг требует быстрых решений и много времени, наблюдая за трендом на экране, в то время как свинг-трейдинг может занять ваше время.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная (или трендовая) торговля – это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного периода времени (обычно измеряемого месяцами). Их цель — продать его по более высокой цене в будущем и в конечном итоге получить прибыль.

Основные принципы позиционной торговли и долгосрочной свинг-трейдинга различны. Позиционные трейдеры озабочены долгосрочными тенденциями и пытаются получить прибыль от направления общего рынка, в то время как свинг-трейдеры часто пытаются предсказать «эффект колебания», который не обязательно связан с общей тенденцией рынка.

Позиционные трейдеры обычно отдают предпочтение фундаментальному анализу исключительно из-за того, что они предпочитают долгосрочную торговлю и, следовательно, создают условия для того, чтобы увидеть материализацию фундаментальных событий. Однако они не отвергают технический анализ. Хотя позиционные трейдеры торгуют, исходя из предположения, что тренд продолжится, использование технических индикаторов также может предупредить их о возможности разворота тренда.

Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля является идеальной стратегией для новичков. Из-за большого промежутка времени у трейдеров есть широкие возможности все обдумать.

Что такое сверхкраткосрочная торговля?

Из всех стратегий, которые мы обсуждали, краткосрочная торговля имеет самый короткий временной горизонт. Трейдеры совершают покупки и продажи в течение нескольких минут (или даже секунд), пытаясь получить прибыль от небольших движений цен. В большинстве случаев они используют технический анализ для прогнозирования движения цен и используют спреды спроса и предложения и другие неэффективности для получения прибыли. Из-за короткого периода времени норма прибыли от сверхкраткосрочной торговли обычно составляет менее 1%. Ультра-краткосрочная торговля на самом деле представляет собой игру с числами. Со временем небольшая прибыль превращается в значительную прибыль.

А вот сверхкраткосрочная торговая стратегия совершенно не подходит новичкам. Чтобы иметь шанс на успех, вы должны иметь глубокое понимание рынка, торговой платформы и технического анализа. Однако уверенные в себе трейдеры, если они правильно оценивают формы волн, могут использовать краткосрочные колебания для получения высокой прибыли.

Что такое распределение и диверсификация активов?

«Распределение активов» и «диверсификация» — два термина, которые часто путают. «Не кладите все яйца в одну корзину» воплощает этот принцип. Эта пословица показывает, что концентрация риска в одной точке является ключевым фактором неудачи, и то же самое верно и для богатства. Концентрация ваших сбережений в одном активе подвергает вас тем же рискам. Например, неразумно инвестировать только в акции одной компании. Если компания обанкротится, вы потеряете все.

Этот принцип применим не только к отдельным активам, но и к другим классам активов. Если произойдет финансовый кризис, ожидается, что имеющиеся акции обесценятся по всем направлениям. Эти акции тесно коррелируют, а это означает, что все акции теряют деньги и следуют одной и той же тенденции.

Хорошая диверсификация — это больше, чем просто увеличение портфеля из сотен различных криптовалют. Например, что, если правительства всего мира запретят цифровые валюты или квантовые компьютеры сломают свои встроенные схемы шифрования с открытым ключом? Оба события могут иметь глубокие негативные последствия для всех цифровых активов. Как и акции, все они принадлежат к одному и тому же классу активов.

Идеальная ситуация – распределить богатство между различными инвестиционными портфелями. Таким образом, если какой-либо актив будет работать хуже, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею в «Современной теории портфеля» (MPT). Идея гласит, что волатильность и риск в портфеле можно снизить, объединив некоррелированные активы.

Чтобы узнать больше по этой теме, прочитайте «Распределение активов и диверсификация» от Binance Academy или «Узнайте о преимуществах диверсификации биткойнов» от Binance Research.

Что такое теория Доу?

Теория Доу – это финансовая концепция, созданная по образцу идей Чарльза Доу. Дольф был основателем Wall Street Journal и участвовал в создании фондовых индексов США: транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA).

Хотя сам Доу никогда официально не публиковал теорию Доу, в своих работах он выдвинул многие рыночные принципы, которые мы можем назвать теорией Доу. Ключевые моменты заключаются в следующем:

• У всего есть цена. Теория Доу твердо верит в гипотезу эффективного рынка (EMH), которая считает, что рынок отражает всю информацию, связанную с активами, через цены.

• Рыночные тенденции. Одним из достоинств теории Доу является создание того, что сейчас известно публике как рыночные тенденции, разделенные на первичные тенденции, вторичные тенденции и третичные тенденции.

• Основные фазы тренда. Теория Доу делит основные тенденции на три отдельные фазы: накопление, выход на рынок крупной розничной торговли, а также избыток и распределение.

• Межиндексная корреляция. Теория Доу утверждает, что истинная тенденция в одном индексе не может быть определена, если соответствующая модель не может наблюдаться в другом индексе.

• Важность объема. Тенденческие направления должны подтверждаться большим объемом.

• Тенденции сохраняются до тех пор, пока не будут изменены: если тенденция подтверждена, рыночная тенденция останется неизменной до тех пор, пока не будет изменена.

Стоит отметить, что это не точная тема, на данный момент это всего лишь теория, и она может быть неправдой. Несмотря на это, теория остается чрезвычайно влиятельной, и многие торговые инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте «Введение в теорию Доу».

Что такое теория полос Эллиотта?

Теория полос Эллиотта (EWT) считает, что правила рыночной деятельности соответствуют психологии участников рынка. Хотя эта теория используется во многих стратегиях технического анализа, она не является индикатором или конкретной торговой техникой, а просто методом анализа структуры рынка.

Волна Эллиотта обычно состоит из восьми волн, которые можно разделить на два типа: импульсные и коррекционные волны. Пять импульсивных волн будут соответствовать общей тенденции рынка, а остальные три коррекционные волны будут развиваться в противоположном направлении.

Циклы полос Эллиотта делятся на импульсивные волны (синие) и корректирующие волны (желтые).

Графики этих полос также обладают фрактальными свойствами: если вы увеличите масштаб полосы, вы увидите в ней другую форму волны Эллиотта. И наоборот, если вы уменьшите масштаб полосы, вы увидите, что полоса является частью более крупного цикла полос Эллиотта.

Волны Эллиотта получили неоднозначные отзывы, некоторые утверждают, что этот метод слишком субъективен, поскольку трейдеры могут идентифицировать волновые модели различными способами, не нарушая правил. Как и теория Доу, теория полос Эллиотта не является надежной и не должна считаться точной дисциплиной. Многие трейдеры добились больших успехов, комбинируя теорию полос Эллиотта с другими инструментами технического анализа.

Чтобы узнать больше об этой теме, прочитайте «Введение в теорию полос Эллиотта».

Что такое анализ Вайкоффа?

Анализ Вайкоффа — это торговая инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа широко считается краеугольным камнем современных аналитических методов на многих финансовых рынках.

Вайкофф предложил три основных закона: закон спроса и предложения, закон причины и следствия и закон затрат-выпуска. Он также разработал теорию рыночных сил, которая имеет явное сходство с прорывом основного тренда Чарльза Доу. Результаты его исследований в этой области также чрезвычайно ценны для трейдеров цифровых валют.

С практической точки зрения анализ Вайкоффа сам по себе представляет собой пятиэтапный торговый метод. Его можно разбить следующим образом:

• Выявление тенденций: анализ текущей ситуации на рынке и будущих тенденций развития.

• Определите силу актива: движется ли актив в соответствии с рыночными тенденциями или против них?​

• Ищите активы, у которых есть веские причины для покупки: достаточно ли причин убедить себя купить по текущей цене? Стоят ли потенциальные выгоды риска?

• Оценка вероятности изменения цены актива: указывают ли такие индикаторы, как тест покупки-продажи Вайкоффа, на потенциальные изменения цен? О чем говорят цена и объем? Изменится ли ценовая тенденция для этого актива?

• Время выходить: как обстоят дела с этими активами по сравнению с более широким рынком? Когда лучше всего поступать?

Метод Вайкоффа был разработан почти столетие назад и широко используется до сих пор. Объем исследований Вайкоффа очень широк, и вышеизложенное представляет собой лишь очень краткий обзор. Каждому рекомендуется углубленно изучить результаты его исследований, которые содержат множество незаменимых знаний технического анализа. Вы можете ознакомиться с нашим объяснением метода Вайкоффа, чтобы изучить основы.

Что такое «купи и держи»?

Стратегия «купи и держи» на самом деле не является редкостью и предполагает покупку и удержание актива. Это пассивная стратегия с длительным временным горизонтом. Инвесторы могут приобретать активы, не предпринимая никаких действий, независимо от того, как меняются рыночные условия. В сфере цифровых валют также существует типичное явление, а именно долгосрочное владение (HODLing), которое обычно означает, что инвесторы покупают и держат цифровые валюты в течение длительного времени, не принимая активного участия в транзакциях.

Это выгодный инвестиционный подход для тех, кто предпочитает «не вмешиваться» в свои инвестиции, поскольку им не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или изменениях капитала. С другой стороны, инвесторы, принимающие эту стратегию, должны быть терпеливыми и предполагать, что актив в конечном итоге не станет бесполезным.

Чтобы узнать больше о применении этой стратегии к Биткойну, прочтите «Объяснение DCA».

Что такое индексное инвестирование?

Мы можем думать об индексном инвестировании как о форме «купи и держи». Как следует из названия, инвесторы пытаются получить доход от активности активов в рамках определенного индекса. Вы можете достичь своих целей, приобретая активы самостоятельно или инвестируя в индексные фонды.

Это тоже пассивная стратегия. Инвесторы могут получить выгоду от диверсификации по различным классам активов без давления активной торговли.

Что такое симулированная торговля?

Бумажную торговлю можно применять к любой стратегии, за исключением того, что трейдеры только имитируют покупку и продажу активов. Для новичка (или даже опытного трейдера) это может быть хорошим способом проверить свои торговые навыки, не вкладывая реальных денег.

Например, вы, возможно, открыли для себя стратегию прогнозирования падения Биткойна и хотите получить от этого прибыль до того, как цена упадет. Чтобы избежать риска для реальных средств, вы можете в этот момент провести симулированную торговлю. Это похоже на ввод цены в начале «короткой продажи», а затем ее повторный ввод в конце. Это очень просто. Вы можете использовать некоторые симуляторы, имитирующие распространенные торговые интерфейсы.

Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что она позволяет вам протестировать свою торговую стратегию, не причиняя убытков, если со стратегией что-то пойдет не так. Вы можете протестировать различные транзакции с нулевым риском. Конечно, вам также необходимо понимать, что симулированная торговля имеет ограниченное понимание реальной среды, и ваш менталитет будет другим после того, как вы действительно вложите деньги. Симуляторы, которые не могут имитировать реальные условия, также могут привести к неправильному восприятию связанных с этим затрат и сборов, если вы не учтете вышеуказанные факторы при работе на конкретной платформе.

Binance предлагает множество вариантов торговли на бумаге. Например, тестовая сеть Binance Futures предоставляет полноценный интерфейс. Если вам нужно создать специального торгового робота или программу, вы можете получить доступ к тестовой сети спотовой торговли через API.

Глава 4. Основы технического анализа

Оглавление

• Что такое длинная позиция?

• Что такое короткая позиция?

• Что такое книга заказов?

• Что такое глубина стакана заказов?

• Что такое рыночный приказ?

• Что такое скользящий спред в трейдинге?

• Что такое лимитный ордер?

• Что такое стоп-лосс?

• Что такое размещение заказов и прием заказов?

• Каков спред спроса и предложения?

• Что такое К-линия?

• Как выглядит график К-линии?

• Что такое линия тренда?

• Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Что такое длинная позиция?

Длинная позиция (называемая «длинной») предполагает покупку актива, стоимость которого, как ожидается, вырастет в цене. Длинные позиции обычно используются в сделках с деривативами или валютой и применимы практически к любому классу активов или типу рынка. Покупка актива на спотовом рынке в ожидании роста цены также представляет собой длинную позицию.

Длинная позиция по финансовым продуктам — наиболее распространенный способ инвестирования, особенно для тех, кто только начинает. Долгосрочные торговые стратегии, такие как «купи и держи», основаны на предположении, что стоимость активов будет расти. В этом смысле покупка и удержание — это способ открыть длинную позицию.

Однако покупка позиций не обязательно означает, что трейдер надеется получить прибыль от роста цен. Возьмем, к примеру, токены с кредитным плечом: BTCDOWN обратно пропорционален цене Биткойна. Если цена Биткойна вырастет, цена BTCDOWN снизится. Напротив, если цена Биткойна падает, цена BTCDOWN соответственно растет. Открытие длинной позиции по BTCDOWN эквивалентно ожиданию снижения цены Биткойна.

Что такое короткая позиция?

Короткая позиция («короткая») — это продажа актива, который в будущем можно выкупить по более низкой цене. Шортинг тесно связан с маржинальной торговлей, поскольку трейдеры могут шортить заемные активы. Однако короткие продажи также широко используются на рынках деривативов и могут осуществляться посредством простой спотовой позиции. Итак, как же работают короткие продажи?

Подход к продаже на спотовом рынке прост: допустим, вы держите биткойн и ожидаете, что цена упадет. Вы продаете свой биткойн за доллары США в надежде выкупить его по более низкой цене в будущем. Эта стратегия продажи по высокой цене и покупки по низкой цене в будущем на самом деле представляет собой короткую продажу биткойнов. очень просто. А как насчет шортинга заемных активов? Давайте разберемся, как это работает.​

Вы берете взаймы актив (например, акции или цифровую валюту), который, по вашему мнению, потеряет ценность в будущем, а затем немедленно продаете его. Если сделка успешно завершена и цена актива упадет, как ожидалось, его можно выкупить по стоимости заемного актива. Затем вы можете погасить заемный актив с процентами, тем самым успешно получая прибыль от разницы между первоначальной ценой и ценой обратного выкупа.

Итак, как взять деньги в долг для шортинга биткойнов? Конкретный пример таков: мы одалживаем 1 биткойн под залог, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов. Прямо сейчас у нас есть 10 000 долларов наличными. Предположим, цена биткойна упадет до 8000 долларов, мы выкупим 1 биткойн, а затем погасим долг с процентами. Первоначальная цена покупки этого биткойна составляет 10 000 долларов США, а текущая цена обратной покупки составляет 8 000 долларов США, поэтому прибыль достигает 2 000 долларов США (за вычетом процентов и комиссий за транзакции).

Что такое книга заказов?

Книга заказов представляет собой совокупность невыполненных на данный момент заказов, отсортированных по цене. Если размещенный вами заказ не может быть исполнен немедленно, он будет внесен в книгу заказов. Ордер будет оставаться в книге ордеров до тех пор, пока он не будет заполнен другим ордером или не отменен.

Книга заказов каждой платформы будет отличаться, но обычно содержит примерно одинаковую информацию: вы увидите количество заказов на определенном уровне цен.

При торговле цифровой валютой и онлайн-торговле заказы в книге заказов будут сопоставляться с помощью системы сопоставления. Эта система обеспечивает бесперебойное выполнение сделок и может считаться центром всех торговых платформ. Эта система, наряду со стаканом заявок, лежит в основе концепции электронной торговой площадки.

Что такое глубина стакана заказов?

Глубина книги заказов (или глубина рынка) — это визуализация текущих открытых ордеров в книге заказов. Обычно он отображает ордера на покупку с одной стороны и ордера на продажу с другой, а их совокупная глубина отображается на графике.

Глубина стакана заказов для рыночной пары Binance BTC/USDT.

В более традиционном смысле глубина стакана заказов также может отражать ликвидность, которую способен поглотить стакан заказов. Чем больше «глубина» рынка, тем больше ликвидность в книге заказов. Ликвидные рынки могут поглощать крупные заказы без существенного влияния на цену. Однако если рынок неликвиден, большое количество невыполненных заказов может оказать существенное влияние на цены.

Что такое рыночный ордер?

Рыночный ордер — это приказ на быструю покупку или продажу по лучшей цене, доступной в настоящее время на рынке. По сути, это самый быстрый способ войти и выйти из рынка.

После размещения рыночного ордера это эквивалентно передаче такого сообщения: «Я надеюсь немедленно выполнить ордер по текущей лучшей цене».

Ваш рыночный ордер будет продолжать заполнять книгу ордеров до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер. Поэтому крупные трейдеры (они же киты) могут оказать существенное влияние на цену, если будут использовать рыночные ордера. Рыночные ордера с высокой стоимостью могут эффективно поглощать ликвидность в книге заказов. Почему это? Мы подробно остановимся на этом, когда будем обсуждать скользящие спреды.

Хотите знать больше? Пожалуйста, прочитайте «Что такое рыночный ордер?» 》.

Что такое скользящий спред в трейдинге?

Раз уж мы говорим о рыночных ордерах, необходимо понимать, что такое скользящий спред. Исполнение рыночных ордеров по лучшей цене означает, что они будут продолжать заполнять книгу ордеров до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер.​

Однако что произойдет, если вокруг целевой цены недостаточно ликвидности для размещения крупных рыночных ордеров? В настоящее время может существовать огромная разница между ожидаемой ценой транзакции вашего заказа и фактической ценой транзакции. Эта разница называется «спредом скольжения».

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию по альткойну стоимостью 10 биткойнов. Однако этот альткойн имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и низкую рыночную ликвидность. Ваш рыночный ордер будет продолжать заполнять книгу заказов до тех пор, пока ордер на 10 биткойнов не будет полностью исполнен. На высоколиквидном рынке вы можете выполнить заказ на 10 биткойнов, не оказывая существенного влияния на цену. Однако недостаток ликвидности означает, что в стакане ордеров может не хватить ордеров на продажу в текущем ценовом диапазоне.​

Поэтому, когда весь ваш заказ на 10 BTC будет исполнен, вы можете обнаружить, что средняя уплаченная цена намного выше, чем ожидалось. Другими словами, отсутствие ордера на продажу приведет к тому, что ваш рыночный ордер будет размещен в книге ордеров по более высокой цене, так что цена согласованного ордера будет дороже исходной цены.

При торговле альткоинами важно помнить о скользящих спредах, поскольку некоторым торговым парам может не хватать ликвидности для удовлетворения рыночных ордеров.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер — это приказ на покупку или продажу по определенной или более выгодной цене. Эта цена называется предельной ценой. Лимитный ордер на покупку выполнит покупку по цене, не превышающей лимитную цену, а лимитный ордер на продажу выполнит продажу по цене не ниже лимитной цены.

После размещения лимитного ордера это эквивалентно передаче такого сообщения: «Я надеюсь немедленно выполнить ордер по цене не ниже/не выше определенной цены».

Использование лимитных ордеров дает вам больше контроля над входом и выходом из рынка. Это гарантирует, что ваш заказ никогда не будет ниже желаемой цены. Но есть и обратная сторона: рынок может никогда не достичь желаемой цены, что сделает ордер неисполнимым. Во многих случаях это может означать, что потенциальная торговая возможность потеряна.

Каждый трейдер использует лимитные или рыночные ордера по-разному, и некоторые трейдеры привыкли использовать только один или другой, в то время как другие могут использовать оба. Важно понимать, как они работают, чтобы принять правильное решение.

Хотите знать больше? Пожалуйста, прочитайте «Что такое лимитный ордер?» 》.

Что такое стоп-лосс?

Мы только что узнали, что такое рыночные ордера и лимитные ордера, давайте поговорим о том, что такое стоп-лосс ордера. Ордер стоп-лосс представляет собой комбинацию лимитного и рыночного ордера, который срабатывает только при достижении определенной цены. Эта цена называется ценой стоп-лосса.

Основная цель стоп-лосса — контролировать убытки. Для каждой сделки требуется установленная точка отказа, то есть уровень цен, который вы должны установить заранее. Этот уровень цен указывает на то, что вы понимаете, что ваша первоначальная идея была ошибочной и что вам следует совершить продажу на этом уровне, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Таким образом, точкой отказа обычно является ценовая точка, на которой установлен стоп-лосс.

Как работает стоп-лосс? Как мы упоминали ранее, стоп-ордера могут быть в форме лимитных ордеров или рыночных ордеров, и эти типы также известны как стоп-лимитные ордера и стоп-рыночные ордера. Ключевым моментом является то, что стоп-лосс активируется только при достижении определенной цены (стоп-цены). Когда стоп-цена будет достигнута, активируется рыночный или лимитный ордер. Другими словами, установленная вами цена стоп-лосса является условием срабатывания рыночных или лимитных ордеров.

Однако вы должны иметь в виду: мы знаем, что лимитные ордера могут быть исполнены только по лимитной или лучшей цене и никогда не будут ниже ваших ожиданий. Если вы используете лимитный ордер стоп-лосс в качестве метода стоп-лосса, когда рынок быстро рушится, цена немедленно отклонится от вашей лимитной цены, в результате чего ордер не сможет быть исполнен. Другими словами, стоп-цена вызовет стоп-лимитный ордер, но лимитный ордер все равно может не исполниться из-за резкого падения цены. Таким образом, стоп-рыночные ордера более безопасны, чем стоп-лимитные ордера, обеспечивая немедленный выход из рынка, если цена достигнет точки провала, даже в экстремальных рыночных условиях.

Хотите знать больше? Пожалуйста, прочитайте «Что такое лимитный ордер стоп-лосс?» 》

Хотите начать свое путешествие в криптовалюту? Купите биткойны на Binance сегодня!

Что такое размещение заказов и прием заказов?

Если размещенный ордер не может быть немедленно исполнен и попадает в книгу ордеров, вы становитесь стороной отложенного ордера. Ваш ордер увеличивает ликвидность книги ордеров и, следовательно, выполняет операцию «отложенного ордера», которая увеличивает ликвидность.

Лимитные ордера обычно исполняются как мейкерские, но это происходит не во всех случаях. Например, вы установили лимитный ордер на покупку, и лимитная цена намного превышает текущую рыночную цену. Затем, поскольку вы указали, что ордер будет исполнен по лимитной цене или выше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (поскольку она ниже установленной вами лимитной цены).

Если вы разместите заказ, который будет исполнен немедленно, вы станете тейкером. Ваш заказ не добавляется в книгу заказов, а сразу же сопоставляется с существующим заказом в книге заказов. Поскольку вы поглощаете ликвидность из книги ордеров, вас называют тейкером. Рыночные ордера всегда являются «берущими», поскольку трейдер исполняет ордер по текущей лучшей рыночной цене.

Некоторые торговые платформы используют многоуровневую модель взимания платы, чтобы побудить трейдеров предоставлять ликвидность. В конце концов, высокий объем торгов отвечает интересам торговой платформы, а увеличение ликвидности приведет к увеличению ликвидности. В системе этого типа производитель добавляет ликвидность к торговой платформе и поэтому обычно платит меньшую комиссию за транзакцию, чем тейкер. В некоторых случаях торговая платформа даже отменяет размещение ордера. Эта страница позволяет вам просмотреть текущий уровень торговой комиссии на Binance.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте «Что такое отложенные ордера и тейкерские ордера?» 》

Каков спред спроса и предложения?

Спред спроса и предложения представляет собой разницу между самым высоким ордером на покупку (покупка) и самым низким ордером на продажу (продажа) на рынке. Это разница между самой высокой ценой продажи продавца и самой низкой ценой покупки покупателя.

Спред спроса и предложения является мерой рыночной ликвидности. Чем меньше спред между ценой покупки и продажи, тем выше ликвидность рынка. Спред спроса и предложения также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив. В это время продавец представляет предложение, а покупатель представляет спрос.

Когда вы размещаете рыночный ордер на покупку, он будет исполнен по текущей самой низкой цене предложения. Напротив, когда вы размещаете рыночный ордер на продажу, он будет исполнен по самой высокой цене продажи.​

Что такое К-линия?

Свечной график графически представляет цену актива в течение заданного периода времени. Он состоит из множества свечных моделей, каждая из которых представляет один и тот же период времени. Например, на часовом графике свечей каждая свечная модель соответствует 1 часу. Свечной паттерн на однодневном графике свечей представляет собой 1 день и так далее.

Дневной свечной паттерн Биткойна, где каждый свечной паттерн представляет торговый день.

Свечной паттерн состоит из четырех точек данных: открытия, максимума, минимума и закрытия (также известного как значение OHLC). Цены открытия и закрытия — это первая и последняя цены торговли в течение заданного периода времени, а низкая и высокая цены — это самые низкие и самые высокие зарегистрированные цены торговли соответственно.

K-линейный график — один из наиболее важных инструментов для анализа финансовых данных. История K-линейных диаграмм восходит к Японии 17 века. Его усовершенствовал пионер торговли Чарльз Доу в начале 20 века.

Анализ свечных диаграмм — один из наиболее распространенных способов просмотра рынка биткойнов с помощью технического анализа. Хотите научиться читать свечные графики? Пожалуйста, прочтите «Руководство для начинающих по K-линейным графикам».

Как выглядит график K-линии?

Технический анализ в первую очередь основан на предположении, что будущие движения цен можно отличить от исторических тенденций цен. Итак, как в этом контексте использовать график K-линий? Чтобы сделать это, необходимо определить свечные графики и разработать на их основе торговую стратегию.

Графики K-линий помогают трейдерам анализировать структуру рынка и определять, находятся ли они на бычьем или медвежьем рынке. Их также можно использовать для определения целевых областей на графике, таких как поддержка, сопротивление или потенциальные точки разворота. Многие места на графике часто соответствуют значительному увеличению торговой активности.

Использование свечных моделей также является отличным способом реализации управления рисками, поскольку они могут представить четкую и точную торговую модель, которая уже установлена. Почему это? Это связано с тем, что свечные графики могут определять четкие ценовые цели и точки отказа, а трейдеры могут точно контролировать свою торговлю. Таким образом, большинство трейдеров иностранной валютой и цифровой валютой отдают предпочтение графикам K-линий.

Наиболее распространенные модели K-линий включают флаги, треугольники, клинья, молоты, звезды и доджи. Если вы хотите научиться интерпретировать эти модели, прочтите «12 распространенных графических моделей K-линии» и «Руководство для начинающих по классическим графическим моделям».

Что такое линия тренда?

Линии тренда — широко используемый инструмент трейдерами и техническими аналитиками. Это линии, образованные соединением определенных точек данных на диаграмме. Эти цифры обычно представляют цены, но есть исключения. Некоторые трейдеры также рисуют линии тренда на основе технических индикаторов и осцилляторов.

Основная цель рисования линий тренда — представить движения цен в визуальной форме, чтобы помочь трейдерам определить общий тренд и структуру рынка.

Цена Биткойна несколько раз достигла линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры полагаются только на линии тренда, чтобы понять структуру рынка. Другие могут использовать взаимодействие линий тренда с ценой для разработки жизнеспособных торговых идей.

Линии тренда можно использовать на графиках практически на любом временном интервале, но, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на долгосрочных горизонтах, как правило, более надежны, чем на краткосрочных.​

Также необходимо учитывать силу линии тренда. Согласно общепринятому определению линии тренда, чтобы быть действительной, линия тренда должна касаться цены как минимум два-три раза. Вообще говоря, чем больше раз цена достигает (проверенной) линии тренда, тем надежнее тренд.

Если вы хотите узнать больше о том, как рисовать линии тренда, прочтите «Подробное объяснение линий тренда».

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления — это основные понятия, связанные с торговлей и техническим анализом.

Под поддержкой понимается «нижний предел» цены. Другими словами, уровни поддержки соответствуют областям высокого спроса, где покупатели могут выйти на рынок и поднять цену выше.

Сопротивление относится к «потолку» цены. Уровни сопротивления соответствуют областям высокого предложения, где продавцы могут выйти на рынок и снизить цену.

Уровни поддержки (красные) тестируются и пробиваются, образуя уровни сопротивления.

Теперь вы знаете, что уровни поддержки и сопротивления соответствуют местам повышенного спроса и предложения соответственно. Но при рассмотрении уровней поддержки и сопротивления играет роль множество других факторов.

Технические индикаторы, такие как линии тренда, скользящие средние, полосы Боллинджера, графики Ишимоку и уровни Фибоначчи, также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Более того, иногда даже используются знания рыночной психологии. Из-за этого у трейдеров и инвесторов очень разные подходы к включению уровней поддержки и сопротивления в свои торговые стратегии.

Хотите научиться рисовать уровни поддержки и сопротивления на графике? Пожалуйста, прочтите «Подробное объяснение основных принципов поддержки и сопротивления».

Глава 5 – Индикаторы технического анализа

Оглавление

• Что такое индикаторы технического анализа?

• Что такое опережающие и запаздывающие индикаторы?

• Что такое индикатор импульса?

• Что такое объем транзакции?

• Что такое индекс относительной силы (RSI)?

• Что такое скользящая средняя (MA)?

• Что такое экспоненциальная скользящая средняя (MACD)?

• Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?

• Что такое стохастический индекс относительной силы (StochRSI)?

• Что такое полосы Боллинджера (BB)?

• Что такое средневзвешенная по объему цена (VWAP)?

• Что такое индикатор Parabolic?

• Что такое диаграмма баланса Ишимоку?

Что такое индикаторы технического анализа?

Используя технические индикаторы, можно рассчитать показатели, относящиеся к финансовым инструментам. Расчеты могут быть основаны на цене, объеме, внутрисетевых данных, открытом интересе, социальных факторах и даже других индикаторах.

Как обсуждалось ранее, методы технического анализа часто основаны на предположении, что исторические ценовые модели могут влиять на будущее направление цен. Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать ряд технических индикаторов для определения потенциальных цен покупки и продажи на графике.

Технические индикаторы можно классифицировать по-разному, в том числе указывая на будущие тенденции (опережающие индикаторы), подтверждая уже произошедшие закономерности (запаздывающие индикаторы) или иллюстрируя текущие события (одновременные индикаторы).

Другие классификации могут быть связаны с тем, как показатель представляет информацию. Классифицируя таким образом, их можно разделить на накладные индикаторы, которые накладываются на цену и данные, и на некоторые из них, которые представляют собой осцилляторы, колеблющиеся между минимальными и максимальными значениями.​

Существует также категория индикаторов, предназначенных для измерения конкретных аспектов рынка, например, индикаторы импульса. Как следует из названия, они предназначены для измерения и отображения динамики рынка.

Итак, какой индикатор технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет простого ответа. Трейдерам доступно множество различных типов технических индикаторов, и их выбор во многом зависит от торговой стратегии каждого человека. Однако, чтобы сделать выбор, им необходимо сначала понять, какие технические индикаторы доступны, и именно это мы и рассмотрим в этой главе.

Что такое опережающие и запаздывающие индикаторы?

Как мы уже говорили ранее, разные показатели имеют разные стандарты и должны использоваться для конкретных целей. Опережающие индикаторы используются для прогнозирования тенденций будущих событий. Запаздывающие индикаторы служат подтверждением того, что уже произошло. Итак, когда следует использовать эти индикаторы?

Опережающие индикаторы часто идеальны для краткосрочного и среднесрочного анализа. Аналитики используют этот индикатор, когда хотят предсказать тенденции и ищут статистические инструменты для подтверждения своих предположений. Особенно в экономике опережающие индикаторы особенно полезны для прогнозирования рецессий.​

Когда дело доходит до торговли и технического анализа, опережающие индикаторы также используются из-за их прогнозирующего характера. Однако не существует конкретного индикатора, способного точно предсказать будущее, поэтому не стоит относиться к этим предсказаниям слишком серьёзно.

Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые произошли или происходят в настоящее время. Это звучит избыточно, но это может быть очень полезно. Запаздывающие индикаторы могут выявить скрытые рыночные условия, привлекая к ним внимание общественности. Поэтому запаздывающие индикаторы часто используются в долгосрочном анализе графиков.

Хотите знать больше? Пожалуйста, прочтите «Подробное объяснение опережающих и запаздывающих индикаторов».

Что такое индикатор импульса?

Индикаторы импульса предназначены для измерения и отображения импульса рынка. Что такое рыночный импульс? Проще говоря, это показатель того, насколько быстро меняются цены. Индикатор импульса предназначен для измерения скорости роста и падения цен. Поэтому трейдеры, желающие получить прибыль от серьезных рыночных колебаний, часто применяют его для краткосрочного анализа.

Трейдеры, работающие на импульсе, стремятся входить в сделки, когда волатильность рынка высока, и выходить, когда импульс рынка начинает ослабевать. Обычно, если волатильность низкая, цены имеют тенденцию двигаться в меньшем диапазоне. По мере усиления тенденции волатильности цены имеют тенденцию меняться в более широком диапазоне и в конечном итоге выходят за его пределы. Это также этап, когда импульсные трейдеры наиболее активны.

После того, как сделка завершена и трейдер выходит из позиции, он переходит к инвестированию в другой актив с сильным импульсом и пытается повторить ту же торговую стратегию. Таким образом, индикатор импульса широко используется дневными трейдерами, дневными трейдерами и краткосрочными трейдерами, ищущими возможности быстрой торговли.​

Что такое объем транзакции?

Объем – классический индикатор. Он показывает количество единиц актива, проданных в течение определенного периода времени, что в основном может отражать объем торгов за определенный период времени.

Некоторые трейдеры считают, что объем является наиболее важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» — известная поговорка в мире трейдинга. Это предложение показывает, что до того, как цена начнет существенно колебаться (вверх или вниз), опережающим индикатором может стать огромный объем торгов.

Анализируя этот индикатор, трейдеры могут оценить силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом, это можно рассматривать как подтверждение тренда. Это имеет смысл, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны в определенных ценовых диапазонах, поэтому высокая торговая активность соответствует высокому объему торгов. Однако если волатильность возникает без большого объема, это признак того, что основной тренд может ослабевать.

Уровни цен, связанные с большими объемами в прошлом, также могут предоставить трейдерам идеальные уровни покупки или продажи. Это связано с тем, что история часто повторяется, поэтому рост торговой активности с большей вероятностью произойдет на этих ценовых уровнях. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться увеличенным объемом, тем самым подтверждая силу этого ценового уровня.

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор, используемый для указания того, перекуплен или перепродан актив. Это импульсный осциллятор, который показывает, как быстро меняются цены. Этот осциллятор варьируется от 0 до 100, а данные обычно представляются в виде линейного графика.

Индикатор RSI применяется к торговым графикам биткойнов.

Зачем измерять динамику рынка? Если импульс увеличивается при росте цен, восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот, если импульс ослабевает, а цены растут, восходящий тренд можно считать слабым и вероятен разворот.

Давайте посмотрим, как вообще интерпретируется индикатор RSI. Индикатор RSI 30 или ниже указывает на то, что актив может быть перепродан, и наоборот, показатель выше 70 указывает на то, что актив перекуплен;

Тем не менее, к результатам индикатора RSI все же следует относиться с определенной долей скептицизма. В ненормальных рыночных условиях RSI может достигать чрезвычайно высоких значений. Несмотря на это, рыночные тенденции, вероятно, сохранятся еще какое-то время.

RSI — один из самых простых для понимания технических индикаторов, что делает его одним из лучших технических индикаторов, часто используемых новичками. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте «Что такое индикатор RSI?» 》.

Что такое скользящая средняя (MA)?

Скользящие средние сглаживают движение цены, помогая определять рыночные тенденции. Поскольку скользящие средние полагаются на исторические данные о ценах и не являются прогнозирующими, они считаются запаздывающими индикаторами.

Существует много различных типов скользящих средних, наиболее распространенными из которых являются простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). В чем разница между ними?​

Простое скользящее среднее рассчитывается путем взятия n периодов ценовых данных и расчета среднего значения. Например, 10-дневная простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднюю цену за последние 10 дней и отображает результат на графике.

На основе 200-недельного скользящего среднего цены биткойнов.

Экспоненциальные скользящие средние немного сложнее. Он использует другую формулу расчета и больше фокусируется на последних данных о ценах. Таким образом, EMA быстрее реагирует на недавние ценовые события, в то время как SMA требуется больше времени, чтобы догнать тренд.

Как упоминалось ранее, скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, и чем длиннее временной интервал, тем сильнее отставание. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя реагирует на ценовое движение медленнее, чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящие средние помогают легко определять рыночные тенденции. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте «Подробное описание скользящих средних».

Что такое экспоненциальная скользящая средняя (MACD)?

MACD — это осциллятор, который использует две скользящие средние, чтобы показать динамику рынка. Этот индикатор отслеживает уже произошедшее ценовое действие и является запаздывающим индикатором.

MACD состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Метод расчета очень прост. Вычтите EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами, чтобы получить линию MACD. Сигнальная линия представляет собой среднее значение индекса EMA с 9 периодами, основанное на линии MACD. Кроме того, многие инструменты построения графиков также используют гистограммы для представления разницы между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD применяется к графикам биткойнов.

Трейдеры используют индикатор MACD, наблюдая за взаимосвязью между линией MACD и сигнальной линией. При использовании MACD вы обычно хотите сосредоточиться на пересечении двух линий. Если линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, это можно интерпретировать как бычий сигнал. Напротив, если линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, это можно интерпретировать как медвежий сигнал.

MACD — один из самых популярных технических индикаторов для измерения динамики рынка. Для получения дополнительной информации прочтите «Подробное объяснение индикатора MACD».

Хотите начать свое путешествие в криптовалюту? Купите биткойны на Binance сегодня!

Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?

Инструмент «Ретрейсмент Фибоначчи» — популярный индикатор, основанный на ряде чисел, последовательности Фибоначчи. Последовательность была открыта в 13 веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи.​

Сегодня последовательность Фибоначчи является неотъемлемой частью многих индикаторов технического анализа, причем уровни коррекции Фибоначчи являются одними из самых популярных. Числа в последовательности Фибоначчи имеют соответствующее соотношение отношений, которое выражается в процентах. Трейдеры могут использовать эти проценты для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.​

Коэффициенты Фибоначчи делятся на:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Технически говоря, 50% — это не коэффициент Фибоначчи, но некоторые трейдеры все же учитывают его при использовании этого инструмента. Кроме того, иногда используются коэффициенты Фибоначчи, отличные от 0–100%, например 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Ретрейсмент Фибоначчи на графике Биткойна.

Итак, как трейдеры используют уровни Фибоначчи? Основная цель построения процентной диаграммы — найти целевую область исследования. Трейдеры обычно выбирают две важные ценовые точки на графике и фиксируют числа 0 и 100 в инструменте коррекции Фибоначчи в этих двух точках. Области, обозначенные этими точками, подчеркивают потенциальные цены покупки и продажи, помогая трейдерам определить, где разместить стопы.

Инструмент «Ретрейсмент Фибоначчи» — это универсальный индикатор, подходящий для различных торговых стратегий. Чтобы узнать больше, прочитайте Руководство по изучению уровней Фибоначчи.

Что такое стохастический индекс относительной силы (StochRSI)?

Stochastic RSI (или StochRSI) — это производный индекс RSI. Подобно стандартному индексу относительной силы (RSI), его основная цель — определить, перекуплен или перепродан актив. Однако, в отличие от RSI, StochRSI выводится не из ценовых данных, а из значений RSI. В большинстве инструментов построения графиков StochRSI имеет значение от 0 до 1 (или от 0 до 100).

StochRSI часто наиболее полезен трейдерам, когда он находится вблизи верхней или нижней границы своего диапазона. Однако, поскольку он быстрее и чувствительнее, он может генерировать множество ложных сигналов, которые трудно интерпретировать.

Традиционная интерпретация StochRSI чем-то похожа на RSI. Когда показатель превышает 0,8, это означает, что актив может быть перекуплен. Когда показатель ниже 0,2, это означает, что актив может быть перепродан. Но стоит отметить, что вышесказанное не следует воспринимать как прямой сигнал к покупке или продаже. Хотя эта информация действительно может отражать реальную ситуацию, этому может быть много причин. Поэтому большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка.

Хотите узнать больше о StochRSI? Пожалуйста, прочтите «Подробное объяснение стохастического индекса относительной силы».

Что такое полосы Боллинджера (BB)?

Полосы Боллинджера, названные в честь Джона Боллинджера, являются показателем волатильности рынка и часто используются для определения условий перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий или «полос», а именно SMA (средняя дорожка), а также верхней и нижней дорожек. Эти три трека будут отображаться на графике вместе с ценовым действием. Идея состоит в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности рынка расстояние между этими траекториями будет расширяться или сокращаться.

Полосы Боллинджера на графике Биткойна.

Давайте посмотрим на введение полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней границе, тем ближе актив к статусу перекупленности. Аналогично, чем ближе цена к нижним полосам, тем больше вероятность того, что актив приближается к состоянию перепроданности.​

Важно отметить, что цены обычно движутся в пределах ценового диапазона, но иногда могут пробить или упасть ниже ценового диапазона. Означает ли это, что был сгенерирован сигнал на покупку или продажу? Это не так, этот сигнал просто говорит нам о том, что рынок отходит от средней линии SMA и постепенно развивается в сторону экстремальных условий.

С помощью полос Боллинджера трейдеры также могут попытаться предсказать рыночные сокращения и расширения, известные как индикатор сжатия полос Боллинджера. Этот индикатор относится к периодам меньшей волатильности. В течение этого периода два трека двигались близко друг к другу, сжимая цену до небольшого диапазона. По мере того, как «стресс» нарастает в этом диапазоне, рынок в конечном итоге вырывается из этой траектории, что приводит к усилению волатильности на определенный период времени. Поскольку рынки могут двигаться вверх и вниз, мы считаем стратегии сжатия нейтральными (ни медвежьими, ни бычьими). Поэтому стоит использовать полосы Боллинджера в сочетании с другими торговыми инструментами, такими как уровни поддержки и сопротивления.

Хотите узнать больше о полосах Боллинджера? Пожалуйста, прочтите «Подробное объяснение полос Боллинджера».

Что такое средневзвешенная цена по объему (VWAP)?

Как упоминалось в предыдущем обсуждении, многие трейдеры считают объем наиболее важным индикатором. Итак, существуют ли индикаторы, основанные на объеме?

Средневзвешенная по объему цена (сокращенно VWAP) сочетает в себе объем и ценовое действие. В частности, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему. Этот индикатор учитывает уровень цен, соответствующий максимальному объему торгов, поэтому он более практичен, чем простой расчет средней цены.

Как трейдеры используют VWAP? VWAP часто используется в качестве ориентира для оценки текущих перспектив рынка. В этом случае, когда рынок находится выше линии VWAP, его можно считать бычьим. Напротив, если рынок находится ниже линии VWAP, его можно считать медвежьим. Заметили ли вы какое-либо сходство со скользящими средними? VWAP на самом деле сравним со скользящими средними, по крайней мере, методы использования аналогичны. Как мы видим, основная разница между этими двумя индикаторами заключается в том, что VWAP учитывает объем.

Кроме того, VWAP также можно использовать для выявления областей с высокой ликвидностью. Многие трейдеры рассматривают цены выше или ниже линии VWAP как торговые сигналы. Однако они также будут учитывать другие индикаторы в своих торговых стратегиях, чтобы снизить риск.

Хотите узнать больше о том, как использовать VWAP? Пожалуйста, прочтите «Подробное объяснение средневзвешенной по объему цены (VWAP)».

Что такое индикатор Parabolic?

Индикатор Parabolic (SAR) используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. Полное английское название «SAR» — Stop and Reverse. По этой цене длинные позиции закрываются и открываются короткие, и наоборот.

Параболический SAR представлен серией точек на графике, некоторые выше, некоторые ниже цены. Как правило, если цена ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. И наоборот, если цена выше цены, это означает, что цена находится в нисходящем тренде. Разворот цены происходит, когда точка переворачивается на «другую сторону» цены.

Параболический индикатор на графике биткоина.

Parabolic SAR дает представление о том, в каком направлении движется рынок, и помогает определить ценовые точки разворота тренда. Некоторые трейдеры также могут использовать индикатор Parabolic SAR в качестве основы для трейлинг-стопов. Этот специальный тип ордера будет меняться по мере развития рынка, обеспечивая инвесторам возможность защитить свою прибыль во время сильных восходящих тенденций.

Parabolic SAR работает лучше всего во время сильных рыночных тенденций. Во время консолидации рынка это может вызвать множество ложных потенциальных сигналов разворота. Хотите узнать, как использовать индикатор Parabolic SAR? Пожалуйста, прочтите «Краткое руководство по индикатору Parabolic SAR».

Что такое диаграмма баланса Ишимоку?

График Ишимоку — это индикатор технического анализа (ТА), который объединяет несколько индикаторов на одном графике. Из рассмотренных нами индикаторов график Ишимоку, несомненно, является самым сложным. На первый взгляд может быть сложно понять его формулу и то, как он работает. Но реальное использование не так сложно, как кажется. Многие трейдеры используют график Ишимоку, поскольку он может давать уникальные и четко определенные торговые сигналы.​

Как упоминалось ранее, график баланса Ишимоку — это не просто один индикатор, а совокупность ряда индикаторов. Это дает представление о динамике рынка, уровнях поддержки и сопротивления, а также направлении тренда. Этот индикатор рассчитывает пять средних значений и отображает их на одном графике. Эти средние значения также используются для создания «облачных полос», которые предсказывают потенциальные области поддержки и сопротивления.

Хотя среднее значение играет важную роль, сами полосы облаков являются ключевой частью индикатора. Как правило, если цена находится выше облачной полосы, можно считать, что рынок находится в восходящем тренде, и наоборот, если цена ниже облачной полосы, можно считать, что рынок находится в нисходящем тренде.

Облачные полосы графика равновесия Ишимоку на графике Биткойна последовательно играли роль поддержки и сопротивления.

Графики Ишимоку также могут усиливать другие торговые сигналы.

Это правда, что диаграмму баланса Ишимоку сложно изучить, но как только вы успешно освоите ее работу, она может вам очень помочь. Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочитайте «Подробное объяснение графика баланса Ишимоку».

Глава 6 – Советы по торговле криптовалютой

Оглавление

• Как торговать криптовалютами?

• Как торговать криптовалютами на Binance?

• Что такое торговый журнал и стоит ли мне его использовать?

• Как мне рассчитать размер позиции в сделке?

• Какое программное обеспечение для онлайн-торговли мне следует использовать?

• Стоит ли мне присоединяться к платной группе для торговли?

• Что влияет на цену (P&D)?

• Стоит ли мне регистрироваться для участия в раздаче криптовалюты?

Как торговать криптовалютами?

Если вы решили начать торговать, сначала учтите следующие моменты.

Для начала вам необходимо иметь стартовый капитал для торговли. Если у вас нет сбережений, торговля на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, может иметь серьезные негативные последствия для вашей жизни. Торговля – дело непростое, и большинство начинающих трейдеров теряют деньги. Вы должны быть готовы быстро потерять свой торговый капитал, и, возможно, вы никогда не сможете возместить свои потери, поэтому рекомендуется начать с небольшой суммы денег.

Вам также необходимо рассмотреть свою общую торговую стратегию. Есть много способов заработать деньги на финансовых рынках, и вы можете выбирать из множества различных стратегий в зависимости от времени и энергии, которые вы можете вложить для достижения своих финансовых целей.

И последнее, на что следует обратить внимание. Многие трейдеры достигают своих лучших результатов только тогда, когда торговля не является их основным источником дохода. В это время они с большей вероятностью несут бремя психических колебаний. Если их повседневные средства к существованию полностью зависят от торговли, им будет трудно поддерживать стабильное настроение. . Невосприимчивость к эмоциям — основная черта успешных трейдеров. Если вы рискуете своими средствами к существованию, вы неизбежно не сможете поддерживать хорошее настроение и образ мышления. Поэтому вы можете рассматривать торговлю и инвестирование как подработку, особенно на ранних стадиях. И помните, вам следует начать с небольшой суммы денег, чтобы учиться и практиковаться. Исследование того, как получать пассивный доход с помощью криптовалют, также является эффективным способом получения дохода.

Чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок в трейдинге и техническом анализе, прочтите «7 распространенных ошибок в техническом анализе (ТА)».

Как торговать криптовалютами на Binance?

Теперь вы решили войти в мир торговли цифровой валютой. Что еще нужно сделать дальше?

Во-первых, бумажную валюту необходимо конвертировать в цифровую валюту. Самый простой способ — посетить страницу покупки криптовалюты Binance, где есть множество криптовалют на выбор. Вы можете покупать криптовалюту с помощью дебетовых и кредитных карт, посредством перевода на банковский счет на торговых платформах P2P, а также с помощью сторонних решений, таких как Simplex, Paxful или Koinal. Как только вы закончите, вы станете частью новой финансовой системы!

Если у вас есть цифровая валюта, у вас появится много потенциальных возможностей. Вы можете мгновенно получить доступ к спотовой торговой платформе Binance для торговли цифровыми валютами в режиме реального времени. Если у вас есть некоторый опыт торговли, вы также можете воспользоваться Binance Margin Trading Platform или Binance Futures. Кроме того, вы также можете попробовать некоторые возможности пассивного дохода, включая ставки, внесение активов в Binance Savings или присоединение к майнинговому пулу Binance.

Все вышеперечисленные варианты инвестиций можно опробовать и использовать через централизованные торговые платформы, такие как Binance. Вы можете хранить цифровые валюты на таких торговых платформах и осуществлять финансовую деятельность в их внутренних системах. Благодаря удивительной технологии блокчейна на выбор есть множество других так называемых децентрализованных бирж (DEX). На этих платформах средства никогда не покидают цифровой валютный кошелек человека, и пользователи всегда имеют полный контроль над своими средствами. Вы также можете подключить аппаратный кошелек и проводить транзакции напрямую через него.

Централизованные торговые платформы являются основным направлением в сфере цифровой валюты. Но многие трейдеры и энтузиасты блокчейна полагают, что значительная часть объема торговли цифровой валютой в будущем будет приходиться на децентрализованные биржи (DEX). Посетите децентрализованную биржу Binance (DEX), чтобы лично испытать торговлю цифровой валютой!

Что такое торговый журнал и стоит ли мне его использовать?

Торговый дневник – это документ, в котором фиксируется ваша торговая деятельность. Вам он нужен? Тем не менее, вы можете использовать простую электронную таблицу Excel или подписаться на специальную услугу.

Особенно когда торговля более активна, трейдеры считают, что ведение торгового дневника имеет решающее значение для продолжения прибыльности. В конце концов, как вы сможете определить свои сильные и слабые стороны, если не будете фиксировать свою торговую деятельность? Без торгового журнала у вас нет возможности точно знать, как вы работаете.

Помните, что предвзятость может сыграть большую роль в ваших торговых решениях, и торговый журнал может помочь смягчить ее часть. Почему это помогает уменьшить предрассудки? Потому что данные есть, неопровержимые! Результаты торговли в конечном итоге будут отражаться в виде цифр, и если ваши дела идут не очень хорошо, результаты будут очевидны с первого взгляда. Постоянно используя торговый журнал, вы также можете увидеть, какие стратегии работают лучше всего.

Как мне рассчитать размер позиции в сделке?

Важнейшим аспектом трейдинга является управление рисками. Фактически, некоторые трейдеры считают управление рисками своим главным приоритетом. Поэтому для расчета размера позиции необходимо использовать стандартизированную формулу. Процесс расчета следующий.​

Во-первых, вам необходимо определить, какой риск вы готовы взять на себя в отдельной сделке. Предположим, что приемлемый риск составляет 1%. Означает ли это, что вы вводите 1% от баланса вашего счета в качестве размера позиции? Нет, это означает, что если вы достигнете точки стоп-лосса, вы не потеряете более 1% средств на своем счете.

Это соотношение может показаться слишком маленьким, но оно сделано для того, чтобы несколько неизбежных плохих сделок не нанесли непоправимый ущерб счету. Поэтому после установки допустимого убытка необходимо определить точку стоп-лосса. В зависимости от конкретной торговой стратегии вы можете устанавливать точки стоп-лосса индивидуально для каждой сделки. Предположим, вы решили установить точку стоп-лосса на уровне 5% от начальной цены покупки. Когда заданная точка стоп-лосса достигнута, вы продаете по цене 5% от начальной суммы, и средства на вашем счете теряют ровно 1 доллар. %.

Предположим, размер нашего счета составляет 1000 долларов США. Мы рискуем 1% по каждой сделке. Наш стоп-лосс при входе в рынок составляет 5%. Какой размер капитала нам следует использовать?​

1000*0,01/0,05=200

Если мы хотим потерять только до 10 долларов США, что составляет 1% потери на счете, то мы можем инвестировать 200 долларов США.

На первый взгляд этот процесс может показаться сложным, но он имеет решающее значение для правильного внедрения управления рисками. Не волнуйтесь, мы подробно объясним это в нашей статье «Как рассчитать размер позиции в трейдинге».

Какое программное обеспечение для онлайн-торговли мне следует использовать?

Анализ графиков является основным торговым инструментом для всех технических аналитиков. Но как лучше всего изучить этот инструмент? Binance имеет интегрированные графики TradingView, поэтому вы можете анализировать их непосредственно через платформу, независимо от того, заходите ли вы в веб-интерфейс или используете мобильное приложение. Вы также можете создать учетную запись TradingView, чтобы просматривать все рынки Binance через ее платформу.

На рынке существует множество других поставщиков программного обеспечения для онлайн-графиков, каждый из которых обладает своими уникальными функциями. Обычно вам придется платить ежемесячную абонентскую плату. Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts также являются компаниями, занимающимися торговлей криптовалютой.

Стоит ли мне присоединяться к платной группе для торговли?

Обычно не используется. Уже существует множество бесплатной информации о трейдинге, достаточно ли, чтобы чему-то научиться? Самостоятельная практика торговли также может быть полезным способом учиться на своих ошибках и найти тот стиль торговли, который лучше всего подходит именно вам.

Присоединение к платной группе может быть эффективным способом обучения, но всегда остерегайтесь мошенничества и ложной рекламы. В конце концов, подписчиков легко обманом заставить покупать платные услуги с помощью поддельных результатов транзакций.

Почему успешные трейдеры хотят создать платную группу? Этот вопрос стоит задуматься. Конечно, нет ничего плохого в получении дополнительного дохода, но зачем взимать непомерные комиссии, если дела и так идут хорошо?

Тем не менее, существуют качественные платные группы успешных трейдеров, которые предлагают дополнительные услуги (например, предоставление специальных рыночных данных). Но надо быть осторожным и проверять, с кого вы собираете деньги, ведь большинство групп платных транзакций просто «режут лук-порей».

Что такое ценовое движение (P&D)?

Взвинчивание цен — это практика преднамеренного повышения цен на активы путем распространения ложной информации. Когда цены резко растут («памп»), спекулянты продают («сбрасывают») активы, приобретенные по дешевке и по высоким ценам.

На картинке выше показан типичный образец взвинчивания цен.

Рынок цифровых валют больше всего пострадал от взвинчивания цен, и это еще более распространено на бычьих рынках. Во время бычьего рынка наблюдается приток неопытных инвесторов, которых с большей вероятностью будут эксплуатировать. Этот тип мошенничества наиболее распространен в цифровых валютах с меньшей рыночной капитализацией, где рынкам не хватает ликвидности, а цены более подвержены манипуляциям.

Взвинчивание цен часто организуется частными группами. Они обещают легкие награды за присоединение (часто за плату). Но зачастую этих новичков эксплуатирует небольшая группа людей, уже занявших позиции.

На традиционном торговом рынке в случае обнаружения завышения цен будут наложены огромные штрафы.

Хотите начать свое путешествие в криптовалюту? Купите биткойны на Binance сегодня!

Стоит ли мне регистрироваться для участия в раздаче криптовалюты?

Да, но будьте предельно осторожны! Airdrops — это новый способ распространения цифровой валюты среди широкой аудитории. Это может эффективно предотвратить концентрацию цифровых валют в руках нескольких держателей. Для здоровой децентрализованной сети решающее значение имеет разнообразие группы держателей.

Но бесплатного обеда не бывает. Может, удача и случатся с вами изредка, но это очень редко! Обычно инициатор раздачи пытается воспользоваться вами или хочет получить что-то взамен.

Что попросит аирдропер взамен? Одним из наиболее распространенных возвращаемых «активов» является личная информация. Является ли личная информация более важной, чем высокоспекулятивная цифровая валюта стоимостью от 10 до 50 долларов? Это зависит от того, как вы выберете. Возможно, существуют более эффективные способы дополнительного заработка, позволяющие избежать риска утечки и неправомерного использования личной информации и данных. Поэтому вам нужно быть особенно осторожными при регистрации для участия в раздаче цифровой валюты.

Подведем итог

На данный момент мы представили много полезной информации. Однако начало работы с торговлей цифровой валютой по-прежнему остается непростой задачей, и предстоит изучить множество концепций. Я надеюсь, что это руководство сможет оказать эффективную помощь и поможет вам более комфортно торговать цифровой валютой.

Обучение длиною в жизнь! Поэтому мы создали платформу вопросов и ответов специально о цифровых валютах: Ask Academy. Если у вас есть какие-либо вопросы о торговле цифровой валютой, технологии блокчейна, криптографии или других смежных темах, задавайте их на платформе, и члены сообщества Binance терпеливо ответят на ваши вопросы! Искренне ждем вашего приезда!