Торговлю иногда сравнивают с азартными играми, но она отличается тем, что включает в себя технический и фундаментальный анализ, такой как точки входа, точки стоп-лосса, соотношение прибыли R:R и стратегия управления капиталом. Чтобы построить надежную торговую систему, трейдеру может потребоваться выиграть только 3 из 10 сделок, но при эффективном управлении капиталом, хорошем R:R и строгом стоп-лоссе прибыль все равно можно получить.

Стоп-лосс и управление капиталом являются важнейшими компонентами торговой системы. Важно ограничить убытки и сохранить капитал, прежде чем рассматривать будущую прибыль. Пока есть дыхание, есть шанс, а пока есть деньги, всегда есть возможность.

Позвольте мне представить вам метод управления капиталом и стоп-лосса для сделки на примере максимально приемлемого убытка в 10% на сделку. Предположим, на счету А есть 1000 долларов. Что следует сделать при входе в короткую сделку BTC по цене 21000 долларов США со стоп-лоссом на уровне 22000 долларов США и А хочет управлять этой сделкой так, чтобы потерять не более 10% фонда А, что составляет 100 долларов США.

  • Сначала посчитаем процент убытка при срабатывании стоп-лосса на уровне 22000 долларов США, предполагая вход объемом 1 BTC по цене 21000 долларов США: 22000/21000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Это означает, что ордер потеряет примерно 4,76%, когда достигнет отметки 22000.

  • Шаг 2: Если вы используете всю свою учетную запись для ввода заказа, вы потеряете 4,76% от баланса вашего счета. Предполагая, что баланс счета составляет A% Счета ……………. 10%, А = 10/4,76 = 210% счета, что равно 210% х 1000 = 2100 долларов США. Следовательно, 2100 USD — это объем, который вы будете использовать для входа в ордер после умножения на фьючерс. Например, если вы ставите 100 долларов США, то с фьючерсом х21 = 2100. В итоге объем, используемый для входа в ордер, будет следующим:

  • Чтобы потерять 100 долларов США, используйте 100 / 4,76% = 2100.

  • Аналогично, чтобы потерять 50 долларов США, используйте 50 / 4,76% = 1050. Общая формула: Объем = Сумма денег, которую можно потерять / ABS (1- Стоп-лосс/вход) - *ABS — абсолютное значение.

Эффективное управление вашим капиталом и контролируемые убытки приведут к стабильной торговой психологии и мудрым торговым решениям, основанным на понимании рынка.