Оглавление
Введение
Что такое К-линия?
Как работает график K-линии?
Как читать графики K-линий?
Какую информацию не могут предоставить К-линейные графики?
Что такое средний график К-линий (Хейкин-Аши)?
Подведем итог
Введение
Для новичков в мире трейдинга или инвестирования торговые графики могут показаться библией. Некоторые люди инвестируют, основываясь исключительно на интуиции и субъективных предположениях. Хотя этот подход, основанный на удаче, иногда работает в условиях растущего рынка, в долгосрочной перспективе он может не сработать.
Торговля и инвестирование — это, по сути, игры, основанные на вероятности и управлении рисками. Поэтому понимание графиков K-линий является ключом практически ко всем методам инвестирования. В этой статье мы объясним, что такое K-линейные графики и как их читать.
Что такое К-линия?
Свечной график — это финансовый график, который графически представляет изменения цен активов в течение заданного периода времени. Как следует из названия, он состоит из множества свечных моделей, каждая из которых представляет один и тот же период времени. Свечные модели могут представлять любой виртуальный временной интервал: от нескольких секунд до нескольких лет.
История K-линейных диаграмм восходит к 17 веку. Обычно его приписывают японскому торговцу рисом по имени Хомма, который изобрел этот инструмент для построения графиков. Его идеи заложили основу для современных свечных графиков, которые мы используем сегодня. Многие опоздавшие оптимизировали и усовершенствовали изобретение Хоммы, самым известным из которых является Чарльз Доу, один из основателей современного технического анализа.
Хотя свечные графики можно использовать для анализа любого другого типа данных, их основное назначение — упростить анализ финансового рынка. При правильном использовании он может помочь трейдерам оценить вероятность результатов движения цены. Трейдеры и инвесторы могут использовать это как основу для формирования личного мнения посредством анализа рынка.
Как работает график K-линии?
При создании свечного паттерна необходимы следующие ценовые точки:
Цена открытия — первые данные о торговой цене актива в течение определенного периода времени.
Высокая цена — данные о самой высокой торговой цене актива за определенный период времени.
Низкая цена — данные о самой низкой торговой цене актива за определенный период времени.
Цена закрытия — последние данные о торговой цене актива в течение определенного периода времени.
Этот набор данных часто называют «значениями OHLC». Отношения между ценами открытия, максимума, минимума и закрытия определяют общий вид свечного паттерна.
Расстояние между ценой открытия и ценой закрытия называется «реальным телом», а расстояние между реальным телом и ценой максимума/минимума называется фитилем или тенью. Расстояние между верхней и нижней точками свечного паттерна называется диапазоном свечи.
Как читать графики K-линий?
Многие трейдеры считают, что, хотя различные графики предоставляют одинаковую информацию, свечные графики легче понять, чем традиционные гистограммы и линейные графики. С помощью графика K-линии трейдеры могут легко просматривать данные о ценах, и весь ценовой тренд виден с первого взгляда.
Свечной паттерн фактически показывает игру между быками и медведями в течение определенного периода времени. Вообще говоря, чем длиннее свеча, тем сильнее давление покупателей и продавцов на выбранном временном интервале. Если свеча короткая, это означает, что максимальная (или минимальная) цена на выбранном временном интервале была близка к цене закрытия.
Цвета и настройки могут различаться в зависимости от инструмента рисования. В обычных обстоятельствах, если тело зеленого цвета, это означает, что цена закрытия актива была выше цены открытия; красный цвет означает, что цена упала в течение выбранного периода времени, то есть цена закрытия была ниже цены открытия.
Некоторые графики предпочитают черно-белый цвет, где на диаграмме не используются зеленый и красный, а вместо этого используются пустые места для обозначения роста цен и сплошной черный цвет для обозначения падения цен.
Какую информацию не могут предоставить К-линейные графики?
Свечные графики полезны для получения общего представления о ценовом действии, но не могут предоставить все необходимые данные для комплексного анализа. Например, график K-линии не может подробно показать изменения между ценами открытия и закрытия, а может показать только расстояние между двумя точками (а также самой высокой и самой низкой ценой).
Например, хотя фитили свечного графика показывают максимум и минимум периода времени, мы не можем сказать, какая ценовая точка возникла первой. Однако большинство инструментов построения графиков поддерживают изменение временных интервалов, что позволяет трейдерам увеличивать масштаб для просмотра тенденций на более коротких временных интервалах для получения подробной информации.
Свечные графики также могут содержать много информации о рыночных изменениях, что особенно актуально для графиков с более короткими временными интервалами. Более того, К-линия быстро меняется и ее трудно интерпретировать.
Что такое средний график К-линий (Хейкин-Аши)?
До сих пор мы обсуждали традиционный график K-линии, зародившийся в Японии. Однако есть и другие способы расчета данных свечного графика. Например, технология среднего К-линейного графика (Хейкин-Аши).
Хейкин-Аши в переводе с японского означает «средний стандарт». Этот тип свечного графика основан на улучшенной формуле, использующей данные средней цены, с основной целью устранения колебаний цен и фильтрации рыночного шума. Таким образом, использование средних графиков K-линий облегчает определение тенденций спотового рынка, ценовых моделей и потенциальных разворотов.
Трейдеры часто комбинируют средние графики K-линий с обычными графиками K-линий, чтобы избежать введения в заблуждение ложными сигналами и повысить вероятность обнаружения рыночных тенденций. На среднем графике K-линий зелено-белая свеча без нижнего фитиля обычно указывает на сильный восходящий тренд, тогда как красно-черная свеча без верхнего фитиля может указывать на сильный нисходящий тренд.
Хотя средний график K-линий является мощным инструментом, как и другие методы технического анализа, он все же имеет соответствующие ограничения. Поскольку на этих графиках используются данные о средних ценах, их, возможно, придется просматривать за более длительный период времени, чтобы увидеть развитие событий. Кроме того, они не показывают ценовые разрывы и могут затмевать другие данные о ценах.
Подведем итог
Свечные графики являются одним из наиболее часто используемых базовых инструментов всеми трейдерами и инвесторами. Этот график обеспечивает гибкость анализа данных на разных временных интервалах, а также четкое представление о движении цены данного актива.
Если вы можете провести обширное исследование графиков и моделей K-линий, хорошо разбираетесь в анализе и имеете достаточный практический опыт, трейдеры могут иметь преимущество в рыночных сделках. Однако большинство трейдеров и инвесторов считают, что полагаться исключительно на графики K-линий ненаучно и необходимо сочетать их с другими методами (например, фундаментальным анализом), чтобы делать правильные суждения.