В любом инструменте или индикаторе формула расчета должна иметь переменную объема. На этот фактор всегда обращают наибольшее внимание инвесторы, поскольку он тесно связан с ликвидностью рынка.
Объем внутрисетевых транзакций и обзор объема транзакций
Поскольку криптовалюты продолжают развиваться, фундаментальный и технический анализ становятся важными навыками для трейдеров. Он предоставляет трейдерам интересную информацию об объемах торгов и тенденциях различных криптовалют, позволяя им принимать более обоснованные решения.
Хотя эти аналитические методы были созданы для применения на традиционных финансовых рынках, таких как акции, сырьевые товары, форекс и т. д., они также имеют невероятно большой объем при использовании на рынке криптовалют.
Когда трейдеры решают, стоит ли конкретная монета/токен своих денег, для них очень важно сравнить объемы внутрисетевых транзакций и объем транзакций. Торговые инструменты, такие как индекс относительной силы (RSI), дивергенция MACD и полосы Боллинджера, оказались весьма эффективными для оценки поведения рынка.
Однако, если вы опытный трейдер, ваше основное внимание уделяется объему и ликвидности. Чтобы быть более интуитивным, мы будем использовать объем внутрисетевых транзакций и объем транзакций. На первый взгляд они кажутся одинаковыми, но на самом деле они совершенно разные. Давайте углубимся в этот вопрос!
Прежде чем углубляться в эти два индикатора, поймите, что такое фундаментальный анализ и технический анализ, проблемы, возникающие при использовании этих методов в криптовалютах, а также некоторые данные об объеме торгов (объеме торгов), которые могут помочь нашему торговому процессу.
Разница между фундаментальным анализом и техническим анализом
Фундаментальный анализ — это концепция, которая включает внутренние и внешние факторы при оценке внутренней стоимости актива. Это помогает определить, переоценен или недооценен рассматриваемый актив, и следует ли трейдерам входить в позицию или выходить из нее.
Технический анализ — это изучение прошлых данных об активе для прогнозирования будущих движений цен. Технический анализ дает трейдерам больше информации. Большинство трейдеров используют технический анализ для определения свечных моделей, которые содержат более фундаментальные индикаторы для прогнозирования направления будущих ценовых тенденций.
Проблемы анализа проекта
Поскольку рынки криптовалют работают совсем иначе, чем традиционные финансовые рынки, они не могут соответствовать каким-либо одним и тем же стандартам измерения. В отличие от традиционных акций или облигаций, криптовалюты ближе к сырьевым товарам. Вот почему так сложно анализировать рынок криптовалют с помощью существующих аналитических инструментов. Вместо этого нам придется немного их подправить, чтобы они лучше подходили этому рынку, который никогда не отдыхает.
При оценке проекта первым шагом является определение ключевых показателей, которые должны быть максимально реалистичными. Например, вы не можете использовать такие показатели, как количество подписчиков в Twitter или Telegram, при определении ценности проекта. Эти цифры ненадежны, поскольку люди, продвигающие проекты, могут обмануть нас, создавая фейковые аккаунты или покупая взаимодействия.
Не существует так называемого «Святого Грааля» данных или инструментов. Криптовалютный рынок сложен, и здесь необходимо учитывать множество факторов, поэтому для принятия правильных решений вам придется объединять и использовать большое количество данных одновременно. При анализе проекта лучше всего анализировать данные в цепочке, то есть данные, хранящиеся в блокчейне.
Например, вы можете проверить количество активных адресов в блокчейне, чтобы оценить, наблюдается ли всплеск количества людей, использующих продукты проекта. Однако даже эти данные не являются на 100% точными и могут быть «подделаны» проектами, создающими множество разных адресов кошельков и отправляющими монеты туда и обратно. Это на цепочке.
Следовательно, нам самим придется более «трезво» относиться к этим цифрам, но, возможно, сочетание объема внутрисетевых транзакций и объема транзакций могло бы стать эффективным решением.
Каков объем внутрисетевых транзакций?
Объем внутрисетевых транзакций рассчитывается на основе общей стоимости транзакций между адресами кошельков, записанных в реестре блокчейна. Когда эти транзакции будут зафиксированы, мы частично исключим в проекте мошеннические транзакции «покупка левой рукой, продажа правой рукой».
Браузер блокчейна может просматривать транзакции в распределенном реестре блокчейна. Когда транзакция происходит в цепочке, она должна пройти множество процессов и быть одобрена валидаторами, поэтому все операции практически неизменны, если они записаны в цепочке. В этом также преимущество технологии блокчейн.
Что такое объем транзакции?
С другой стороны, объем представляет собой внутренний объем торгов. Эти транзакции происходят вне цепочки, рассчитываются по книге заказов и записываются через API. Поскольку эти транзакции не записываются в цепочке, они могут осуществляться многими методами, такими как соглашения о передаче между двумя торговыми сторонами, гарантии транзакций третьих сторон (централизованные биржи) и некоторые другие методы.
Поскольку он не проверяется в блокчейне, процесс транзакции происходит быстрее и дешевле. Объем торгов фиксируется и сообщается самими биржами, поэтому эта цифра часто непрозрачна. Кроме того, поскольку индекс непрозрачен, биржи могут легко манипулировать им.
Объем внутрисетевых транзакций и объем транзакций: роль бирж
Криптовалютные биржи играют очень важную роль на рынке, как и фондовые биржи. Биржа выступает третьей стороной для инвесторов в криптовалютной индустрии, а также для других заинтересованных сторон. Они действуют как посредники и позволяют пользователям торговать парами монета/токен на своей платформе.
В этом отношении мы видим, что большинство транзакций блокчейна требуют, чтобы обмены перемещались между цифровыми валютами. Как всегда, объем и объем внутрисетевой торговли являются двумя ключевыми показателями, используемыми для лучшего понимания транзакций, в которых участвует биржа.
Соотношение между объемом ончейн-торговли и объемом транзакций на разных биржах показывает разницу в денежном потоке на этих биржах. Наблюдая за этими индикаторами, вы можете получить важную информацию об объеме торгов на бирже.
Объем внутрисетевых транзакций или объем транзакций: что важнее?
В мире криптовалют часто возникают проблемы манипулирования и подделки данных. Согласно исследованию Bitwise, 95% объема торгов биткойнами (BTC) на спотовом рынке являются неточными и являются поддельными цифрами.
Когда Bitwise проанализировала 81 крупнейшую криптовалютную биржу на CoinMarketCap, они обнаружили, что эти биржи сообщили о среднем общем ежедневном объеме торговли биткойнами в размере 6 миллиардов долларов. Удивительно, но реальный объем торгов составляет всего 273 миллиона долларов, что составляет лишь 5% от объявленного объема торгов.
Именно такого рода манипуляции делают рынок криптовалют хаотичным. Обменивает фейковые данные, чтобы «обмануть» общедоступные агрегаторы данных, такие как рейтинги CoinMarketCap, и завоевать большую популярность. Это позволяет монете/токену быть высоколиквидными и иметь высокую привлекательность для розничных инвесторов.
Хотя это может быть хорошо для биржи, это портит репутацию всей отрасли. Как только хорошие инвесторы увидят уязвимость, они, скорее всего, перейдут от доверия к откровенному скептицизму.
В такие моменты анализ объема транзакций в сети становится более важным, чем когда-либо, поскольку все данные о транзакциях пользователей будут записываться в сети блокчейн, предоставляя инвесторам обзор и более точные данные.
Анализ объема транзакций в сети и анализ объема транзакций
На диаграмме ниже сравниваются объемы торгов биткойнами на биржах (зеленый) и объем в сети (синий) по разным ценам. В этом случае для представления объема внутрисетевых транзакций используется статистика известной криптовалютной биржи Coinbase. На этой диаграмме суммированы три показателя Биткойна: временная цена, объем транзакций и объем внутрисетевых транзакций.
Индикаторы для анализа объема транзакций блокчейна
Есть два способа извлечь данные из блокчейна. Один из них — запустить узлы в блокчейне и извлечь данные, но этот метод очень дорогой. Лучший подход — получить информацию с помощью API, разработанного специально для этой цели. Например, примеры можно взять из API-интерфейса Bitcoin Online Analytics от CoinMarketCap и диаграмм данных Coinmetrics.
Эти API можно использовать для поиска такой информации, как объем транзакций в блокчейне, а затем сравнивать ее с объемом транзакции. Для такого индикатора, как объем в цепочке, вам необходимо оценить множество аспектов, таких как:
Количество транзакций: количество транзакций, переданных из кошельков друг другу в течение определенного периода времени.
Стоимость транзакции: рассчитайте стоимость транзакции, переведенную на кошельки друг друга в течение определенного периода времени.
Активные адреса: количество активных адресов кошельков, исключая адреса, которые «мертвы» или были неактивны в течение длительного времени.
Ликвидность и объем торгов
Ликвидность является очень важным фактором при инвестировании в любую криптовалюту. Она аналогична измерению того, насколько легко купить или продать актив.
Актив считается ликвидным, если его можно легко купить и продать, не влияя на его торговую цену. С другой стороны, неликвидный рынок – это когда вы продаете актив, цена сильно колеблется и проскальзывание цены велико, что может привести к тому, что покупатель/продавец может много потерять.
Среди них фактор объема торгов является основным элементом ликвидности. Глядя на графики объема торгов, вы можете оценить уровень интереса рынка к конкретному криптовалютному проекту. Активы с более высоким объемом торгов всегда будут иметь большую «привлекательность» денежных потоков, чем активы с меньшим объемом торгов.
Ликвидность и объем торгов
Ликвидность является очень важным фактором в любых инвестициях в криптовалюту и является мерой того, насколько легко актив можно купить и продать.
Актив считается ликвидным, если его можно беспрепятственно покупать и продавать, не влияя на цену сделки. И наоборот, неликвидный рынок означает, что когда вы продаете актив, цена сильно колеблется и проскальзывание цен велико, что приводит к большим потерям для покупателей/продавцов.
Среди них фактор объема торгов является основным элементом ликвидности. Взглянув на график объемов, вы можете оценить уровень рыночного интереса к конкретному криптопроекту. Активы с более высоким объемом торгов всегда будут иметь большую «привлекательность» денежных потоков, чем активы с меньшим объемом торгов.
Итак, что такое хороший объем торгов?
Четких правил оценки объема торгов не существует. Каждый криптопроект уникален, и прежде чем принять решение, вам необходимо учитывать множество различных факторов.
Хотя такие показатели, как объем транзакций и объем внутрисетевых транзакций, являются одними из очень важных факторов, чтобы быть более уверенными и умными, мы должны комбинировать их с различными аналитическими методами и инструментами.
Например, вы можете прочитать официальный документ проекта, чтобы понять технические и технические аспекты проекта, понять бизнес-модель, антиинфляционный механизм и т. д. Правда в том, что рынок всегда полон риска, поэтому чем больше вы исследуете и готовитесь, тем более мощные инструменты у вас есть, которые помогут вам увеличить ваши шансы и снизить риски.
Подведем итог
Факторы ликвидности и объема торгов всегда неразделимы и тесно связаны, поэтому объем торгов всегда является фактором, на который инвесторы обращают наибольшее внимание, особенно те, кто использует большие объемы средств для торговли.
Из-за отсутствия прозрачности бирж, когда дело касается данных, нам, инвесторам, приходится самим находить «секреты», чтобы иметь возможность снизить риск. Сравнение объема транзакций внутри сети и объема транзакций поможет лучше понять различия и избежать «ловушек» на этом бесконечном рынке.
#BTC#crypto2023#ETH#Binance#Web3 #original