I. ЧТО ТАКОЕ ДАННЫЕ В ЦЕПИ?
Данные в цепочке относятся к данным, хранящимся в блокчейне, которые можно понимать как серию блоков, содержащих данные, которые связаны друг с другом.
Существует два основных типа данных в цепочке:
Данные о транзакциях: сюда входит количество токенов, переведенных между кошельками, и количество токенов, хранящихся в кошельках.
Данные блока: сюда входят время проверки, плата за газ и вознаграждения для майнеров и валидаторов.
С появлением смарт-контрактов мы также можем увидеть взаимодействие данных между кошельками и смарт-контрактами (например, торговля на биржах Dex, децентрализованное заимствование, выпуск NFT и т. д.).
II. ПОЧЕМУ ВАЖЕН АНАЛИЗ ДАННЫХ В ЦЕПИ?
Данные в сети защищены от несанкционированного доступа, что делает их наиболее точным и объективным источником информации о рыночных тенденциях. Данные внутри сети также помогают нам отслеживать поведение участников рынка. Это особенно важно при отслеживании деятельности «китов» — тех, кто владеет большим количеством финансовых ресурсов и информации для манипулирования рынком. Таким образом, отслеживание китов в сети и принятие разумных мер может помочь нам стать «немногими» победителями на рынке. Кроме того, анализ данных может помочь нам предвидеть ситуации и принимать разумные инвестиционные решения.
Некоторые замечания по анализу данных в сети:
Нужны знания и опыт: анализ цепочки довольно глубокий и требует от пользователей наличия фундаментальных знаний и многомерного взгляда на то, чтобы точно оценить и спрогнозировать собранную информацию.
Комбинируйте с другими методами анализа: анализ цепочки следует сочетать с другими методами, чтобы получить полное представление о рынке.
Перекрестные ссылки на несколько источников информации: в настоящее время существует множество инструментов, которые предоставляют данные внутри цепочки, и некоторые инструменты будут неточными. Поэтому необходимо сравнивать и перепроверять информацию из нескольких источников, чтобы получить наиболее точную оценку.
С осторожностью используйте данные с сайта проекта: при анализе проекта новой сети очень мало данных от третьих лиц, в основном от самого проекта. Поэтому иногда цифры, предоставляемые проектом, НЕ совсем точны (по типичным причинам, например, по маркетингу), поэтому людям следует также проверять эти цифры в Blockchain Explorer различных сторон.
Регулярное обновление: поскольку поведение рынка постоянно меняется, информацию также необходимо регулярно обновлять, чтобы действовать быстро.
Сосредоточьтесь на анализе поведения: данные в цепочке не являются чем-то чудесным. Любой может понять это, потратив немного времени и усилий. Поэтому самым важным по-прежнему является анализ поведения китов на основе этих данных, чтобы получить ценную информацию.
Ончейн-индикаторы, на которые стоит обратить внимание:
Общая заблокированная стоимость (TVL): это количество активов, размещаемых в протоколе DeFi. Высокий объем TVL в сети свидетельствует о том, что проект популярен среди инвесторов и имеет потенциал для дальнейшего развития.
Информация о команде разработчиков, майнерах и кошельках инвесторов: большая часть этой информации является общедоступной, поэтому вы можете узнать команду разработчиков и узнать, накапливают или сбрасывают токены инвесторы. Эта информация может помочь вам решить, стоит ли инвестировать в проект. Для монет, которые добываются, например, BTC, важно обращать внимание на кошелек майнера, поскольку его поведение при покупке/продаже может существенно повлиять на рынок.
Количество токенов, внесенных/выведенных на биржах: когда токен постоянно выбрасывается на биржи CEX, может произойти коррекция или распродажа. И наоборот, если токена много выводят с биржи на личные кошельки, это положительный сигнал.
Количество внесенных/выведенных стейблкоинов: когда стейблкоины проявляют признаки чеканки и размещения на биржах, это свидетельствует о позитивном настроении на рынке, и многие инвесторы готовы их покупать. И наоборот, если стейблкоины постоянно сжигаются и изымаются, это показывает, что настроения инвесторов негативны.
Количество активных адресов кошельков. Если количество адресов кошельков увеличивается, это признак того, что на рынок выходит много новых инвесторов, а криптовалютам уделяется больше внимания. Аналогично, если у проекта много адресов кошельков, на которых хранятся его токены, это показывает положительные признаки. (Обратите внимание, что вам также следует учитывать продолжительность хранения этих токенов в кошельке, потому что чем больше количество кошельков, хранящих эти монеты, тем лучше). И наоборот, если количество активных адресов кошельков резко уменьшится, цена может пойти вниз.
Количество монет, принадлежащих держателям. Ончейн-анализ позволяет проверить период времени, в течение которого с адреса не осуществлялись переводы криптовалют, а также количество криптовалюты, которую держат инвесторы. Если количество монет, которыми владеют инвесторы, увеличивается, это может означать, что предложение этой криптовалюты на рынке уменьшится и будет стимулировать рост цен, если спрос останется неизменным.
Уровень распределения токенов: здесь вы узнаете, кто в основном владеет монетой/токеном. Например, если у актива есть несколько адресов, на которых хранится большой процент от общего количества токенов, это показывает, что ценой легко манипулировать. Поэтому анализ уровня владения крупных держателей токенов также очень важен.
Отслеживайте кошельки китов, умные деньги: на основе данных внутри цепочки вы можете отслеживать кошельки, содержащие большое количество активов (китов). Посмотрите, продают ли они или накапливают какие-либо монеты, на основе которых вы сможете принять для себя инвестиционные решения.
III. НЕКОТОРЫЕ НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ЦЕПИ:
Новичкам на рынке рекомендую обратить внимание на следующие инструменты:
1/ Дефиллама:
Это инструмент, который я больше всего рекомендую новичкам для исследования. Defillama фокусируется на TVL или стоимости токенов, зафиксированных в протоколе. Увеличение TVL указывает на то, что проект привлекает внимание сообщества и наоборот. Кроме того, Defillma предоставляет некоторые базовые данные, такие как суммы, внесенные/выведенные с бирж CEX.
2/ Терминал токенов:
Этот веб-сайт посвящен основным финансовым показателям проекта, наиболее важным из которых является доход (доходы проекта). Чем выше доход, тем лучше проект (аналогично анализу акций). Существуют и другие точки данных, такие как объем торгов, TVL, комиссии и т. д., на которые вы также можете ссылаться. Большая часть этих данных предназначена для базового анализа проекта.
3/ Лунная битва:
Это инструмент для анализа социальных данных о токенах (например, количество упоминаний в Твиттере, какие KOL о каком токене говорят и т. д.). Лично я, исследуя проект, смотрю на то, сколько подписчиков у его аккаунта в Твиттере, как недавно с твитами взаимодействовали и какие KOL финансируют проект!
4/ Крипто-хлопок:
Этот инструмент предоставляет общие данные, такие как объем и минимальная цена, для коллекций NFT. Я также обращаю внимание на блокчейн по объему продаж NFT, чтобы увидеть, какая экосистема привлекает наибольший денежный поток NFT (например, у Solana была довольно хорошая волна NFT в начале этого года, когда объем торгов был вторым после Ethereum).
Цепное сканирование
ChainScans относится к ethscan, bscan, solscan или Layer2, например op или arbitum. У каждой монеты будет свой собственный ChainScan. Параметры, на которые следует обратить внимание при проверке ChainScan, — это транзакции, общее количество транзакций, ежедневные транзакции. Блокчейн с большим количеством пользователей и транзакций, как правило, лучше, и это один из факторов оценки проекта.
Кроме того, я призываю новичков следовать за некоторыми специализированными командами онлайн-анализа, чтобы получить более многомерную перспективу, например: The Datafi, The DataNerd.
Расширенные инструменты. Как только вы разовьете некоторые навыки чтения и понимания данных в блокчейне, вы перейдете на уровень 2, где сможете проверять данные более высокого уровня, фильтровать новости и анализировать поведение кошелька. Поскольку данные в сети видны любому, у кого есть инструмент, важно быть осторожным и не быть обманутым акулами.
5/ Настроение:
Santiment — это платформа, которая предоставляет внутрисетевые данные для всего рынка криптовалют. Данные о Santiment были очищены, поэтому они относительно достоверны. Santiment берет данные из источников в режиме реального времени, а затем предварительно обрабатывает их, чтобы предоставить пользователям наиболее интуитивно понятные данные в сети с самой простой информацией. Помимо сетевых данных, у Santiment также есть некоторые инструменты, такие как социальные инструменты для анализа социальных новостей, которые тесно связаны с ежедневными колебаниями цен.
6/ Watchers: В последнее время это популярный инструмент, и я также написал статью о том, как его использовать.
7/ Аркхэм: Основатель Аркхема заявил, что этот инструмент может превзойти Нансена. Arkham сочетает в себе множество функций, которых нет в других инструментах, и в настоящее время он бесплатен. Некоторые выдающиеся функции включают в себя возможность настраивать сумму покупки/продажи, настраивать и осуществлять поиск в течение любого периода времени, что чрезвычайно удобно!
8/ Нансен: Это инструмент, который я чаще всего использую для анализа движений Smart Money. Нансен предоставляет довольно много данных, поэтому важно иметь опыт и методы, чтобы знать, где искать глубже при анализе проектов, избегая перегруженности и потери времени. Кроме того, для его использования вам потребуется больше знаний и опыта, чем для трех предыдущих инструментов, включая знание смарт-контрактов, обозревателей блоков и defi.
9/ Dune Analytics: это инструмент, который помогает запрашивать данные в цепочке с использованием SQL. Чтобы использовать его наилучшим образом, людям потребуются глубокие знания SQL и четкое понимание терминов блокчейна. Однако, если вы не хотите программировать, вы также можете увидеть панель мониторинга, созданную другими, но вам все равно необходимо знать о блокчейне и криптовалюте, чтобы получить представление.
10/ CryptoQuant: CryptoQuant — одна из популярных платформ для анализа цепочки, и ее довольно легко использовать. Лично я считаю, что CryptoQuant и Glassnode — это инструменты, специализирующиеся на анализе BTC. Кроме того, CryptoQuant также предоставляет бесчисленное множество других важных данных в сети, таких как данные о майнерах, долгосрочных держателях, краткосрочных держателях и т. д. Короче говоря, все, что касается BTC, здесь!
11/ Glassnode: Glassnode ввел множество новых показателей, таких как SOPR, волны HODL, возрастные диапазоны отработанной продукции и другие, которые требуют много времени на исследования. В разделе Workbench пользователи также могут рассчитывать новые метрики, но не настолько свободно запрашивать данные, как в Dune.
