Я настроен оптимистично, но я не собираюсь вслепую наращивать только Nvidia и на этом закончить.

Дженсен Хуанг на прошлой неделе сказал, что Nvidia может продать в следующем году вдвое больше чипов. Это зацепилось у меня в голове. В прошлом квартале у них было примерно $96 млрд продаж — больше чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Одна только дата-центр сегментация составила около $89 млрд. В следующем квартале они указали на почти $108 млрд. А на год после этого они говорили о росте продаж примерно на 70%. Спрос не умирает. Они просто не могут выпускать чипы достаточно быстро. Amazon, Google, Microsoft и Meta в этом году продолжают тратить огромные деньги на дата-центры. Так что, нет — это совсем не похоже на отскок за два дня.

Самое «грязное» — это борьба наверху. Несколько руководителей в сфере ИИ хотят замедлить разработку следующих моделей. Трамп сказал: «забудьте об этом». Он хочет AI Force, AI czar, и постоянно повторяет, что ИИ однажды может составить 25% ВВП США. Я на стороне созидания. Безопасность — это не шутка. Сидеть сложа руки, пока Китай продолжает строить, тоже не шутка.

Моя собственная книга проста. Nvidia — основной актив. Я также продолжаю держать Microsoft. В дополнение я купил немного экспозиции на энергетику и охлаждение, потому что эти чипы пожирают электроэнергию, а энергосети уже и так перегружены. Еще одна «узкая» — память.

Если этот рост продержится, оставшиеся деньги будут не только в названиях чипов, которые уже есть у всех. Они — в энергетике, памяти и в компаниях, которые реально запускают ИИ в работу.

Не инвестиционный совет. Просто то, что делаю я.

🔥 Пока AI-акции продолжают расти, куда пойдут следующие деньги?
#AIStocksWhatNext