#aistockswhatnext
🤖 Акции AI + Что дальше? Загляните дальше хайпа 🤖
Акции, связанные с ИИ, растут, потому что деньги за ИИ — реальные. Последний квартал NVIDIA показал $96,2 млрд выручки, а выручка от ЦОДов выросла на 117% год к году. Microsoft сообщила о $41 млрд капитальных затрат за квартал, при этом примерно две трети из них направлены на ЦП и ГП.
Это меняет характер дискуссии. Спрос на ИИ расширяется, но растущие цены могут отражать как более сильные фундаментальные показатели, так и более высокие ожидания. Nasdaq достиг очередного рекордного значения внутри дня, а AMD перешла порог оценки в Один Триллион после масштабного ралли в 2026 году. Моментум силён, но ожидания могут расти быстрее, чем прибыль.
Риск не в том, что ИИ исчезнет. Риск в том, что расходы, маржа или доходность не смогут оправдать всё более амбициозные оценки. Недавние комментарии рынка подняли вопрос, сможет ли нынешний бум капитальных затрат на ИИ сохранить тот же эффект для прибыли в 2027 году.
Так что дальше? Я осторожно нейтрален к погоне за переполненными лидерами в ИИ при завышенных ожиданиях. Я бы присмотрелся к активам с разными драйверами. Выделяется золото: глобальные ETF на золото добавили $18 млрд в августе, а объем активов достиг рекорда — 4 189 тонн.
Биткоин — ещё одна отдельная возможность, но это не гарантированный хедж. Недавно он поднялся выше $86 000 на фоне возобновившихся институциональных и ETF-потоков, что показывает: капитал тоже движется в сторону цифровых активов.
Мой вывод: ИИ может и дальше расти, но диверсификация важна, когда один нарратив доминирует. Следующая возможность может быть не очередной акцией ИИ, а активом, который выиграет от другого цикла.
Если оценки по ИИ продолжат расширяться, вы бы диверсифицировались в золото, BTC или в другой сектор?
Отказ от ответственности: Этот пост предназначен только для образовательных целей и не является финансовым советом.
#AIStocksWhatNext #GrowWithSAC $NVDAB $NVDA.US $GOOGL.US
🤖 Акции AI + Что дальше? Загляните дальше хайпа 🤖
Акции, связанные с ИИ, растут, потому что деньги за ИИ — реальные. Последний квартал NVIDIA показал $96,2 млрд выручки, а выручка от ЦОДов выросла на 117% год к году. Microsoft сообщила о $41 млрд капитальных затрат за квартал, при этом примерно две трети из них направлены на ЦП и ГП.
Это меняет характер дискуссии. Спрос на ИИ расширяется, но растущие цены могут отражать как более сильные фундаментальные показатели, так и более высокие ожидания. Nasdaq достиг очередного рекордного значения внутри дня, а AMD перешла порог оценки в Один Триллион после масштабного ралли в 2026 году. Моментум силён, но ожидания могут расти быстрее, чем прибыль.
Риск не в том, что ИИ исчезнет. Риск в том, что расходы, маржа или доходность не смогут оправдать всё более амбициозные оценки. Недавние комментарии рынка подняли вопрос, сможет ли нынешний бум капитальных затрат на ИИ сохранить тот же эффект для прибыли в 2027 году.
Так что дальше? Я осторожно нейтрален к погоне за переполненными лидерами в ИИ при завышенных ожиданиях. Я бы присмотрелся к активам с разными драйверами. Выделяется золото: глобальные ETF на золото добавили $18 млрд в августе, а объем активов достиг рекорда — 4 189 тонн.
Биткоин — ещё одна отдельная возможность, но это не гарантированный хедж. Недавно он поднялся выше $86 000 на фоне возобновившихся институциональных и ETF-потоков, что показывает: капитал тоже движется в сторону цифровых активов.
Мой вывод: ИИ может и дальше расти, но диверсификация важна, когда один нарратив доминирует. Следующая возможность может быть не очередной акцией ИИ, а активом, который выиграет от другого цикла.
Если оценки по ИИ продолжат расширяться, вы бы диверсифицировались в золото, BTC или в другой сектор?
Отказ от ответственности: Этот пост предназначен только для образовательных целей и не является финансовым советом.
#AIStocksWhatNext #GrowWithSAC $NVDAB $NVDA.US $GOOGL.US
