*Акции ИИ взлетают, но я смотрю дальше в поисках следующего шага 🚀 #AIStocksWhatNext*
Все гонятся за Nvidia после того, как они сказали, что продажи чипов удвоятся в следующем году. И да, NVDA, MSFT, AVGO — все обновляют ATH.
Но давайте по-честному: расходы на вычисления — КОЛОССАЛЬНЫЕ. Когда гиперскейлеры тратят $300B+ совокупно в capex, это не может длиться вечно. Это похоже на развертывание оптоволокна в 1999-м — фантастика на долгосрок, болезненно в краткосроке, если ты опоздал.
*Я бычий или медвежий по ИИ?*
Я БЫЧИЙ в долгую, МЕДВЕЖИЙ по погоне на самом верху в краткосрок.
Я думаю, рынок уже закладывает 100% идеального сценария. Если «AI Force» Трампа сработает и ИИ реально станет 25% ВВП США, господдержка станет огромным попутным ветром. Но замедление, о котором говорят лидеры индустрии, — обоснованный риск: регулирование = сжатие маржи.
*Так куда идет «умный» капитал дальше? Я перехожу в 3 направления:*
*1. Электроэнергия и Энергетика:* ИИ нужна электроэнергия. Без нее не запустить дата-центры. $CEG, $VST, $OKLO — это «выбираем и копаем» за «выбираем и копаем».
*2. Медь и Память:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. Никаких чипов без сырья.
*3. Запаздывающие пользователи:* Компании, которые ИСПОЛЬЗУЮТ ИИ, чтобы снижать затраты, а не строить его. Думайте о $PLTR для корпоративного сектора или даже $TRX / инфраструктуре крипто для децентрализованных вычислений.
*Моя позиция:*
Длинная позиция в $NVDA (урезал на 30% на ATH) + удерживаю $CEG и $MU как прокси по ИИ. До сих пор в лонге $TRX $0.3472 как диверсификация вне ИИ.
Я добавил виджет по сделке ниже 👇
Что вы держите? Мы в реальном пробое или это просто отскок пузыря?
#AIStocksWhatNext
Все гонятся за Nvidia после того, как они сказали, что продажи чипов удвоятся в следующем году. И да, NVDA, MSFT, AVGO — все обновляют ATH.
Но давайте по-честному: расходы на вычисления — КОЛОССАЛЬНЫЕ. Когда гиперскейлеры тратят $300B+ совокупно в capex, это не может длиться вечно. Это похоже на развертывание оптоволокна в 1999-м — фантастика на долгосрок, болезненно в краткосроке, если ты опоздал.
*Я бычий или медвежий по ИИ?*
Я БЫЧИЙ в долгую, МЕДВЕЖИЙ по погоне на самом верху в краткосрок.
Я думаю, рынок уже закладывает 100% идеального сценария. Если «AI Force» Трампа сработает и ИИ реально станет 25% ВВП США, господдержка станет огромным попутным ветром. Но замедление, о котором говорят лидеры индустрии, — обоснованный риск: регулирование = сжатие маржи.
*Так куда идет «умный» капитал дальше? Я перехожу в 3 направления:*
*1. Электроэнергия и Энергетика:* ИИ нужна электроэнергия. Без нее не запустить дата-центры. $CEG, $VST, $OKLO — это «выбираем и копаем» за «выбираем и копаем».
*2. Медь и Память:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. Никаких чипов без сырья.
*3. Запаздывающие пользователи:* Компании, которые ИСПОЛЬЗУЮТ ИИ, чтобы снижать затраты, а не строить его. Думайте о $PLTR для корпоративного сектора или даже $TRX / инфраструктуре крипто для децентрализованных вычислений.
*Моя позиция:*
Длинная позиция в $NVDA (урезал на 30% на ATH) + удерживаю $CEG и $MU как прокси по ИИ. До сих пор в лонге $TRX $0.3472 как диверсификация вне ИИ.
Я добавил виджет по сделке ниже 👇
Что вы держите? Мы в реальном пробое или это просто отскок пузыря?
#AIStocksWhatNext
