#aistockswhatnext
🚨 АКЦИИ СВЯЗАННЫЕ С ИИ ВНОВЬ В ФОКУСЕ — НО ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Акции, связанные с ИИ, снова привлекают внимание: инвесторы оценивают следующую фазу бума в сфере искусственного интеллекта.
22 сентября Reuters сообщил, что возобновившийся интерес к ИИ-помощнику Meta Muse поддержал рост акций, связанных с ИИ, при этом также прибавляли AMD, Intel и Arm. Во время движения рыночная стоимость AMD кратковременно достигла $1 трлн.
🔎 ЧТО ДВИЖЕТ ЭТУ ИИ-ИСТОРИЮ?
• Капзатраты на ИИ-инфраструктуру остаются ключевой рыночной темой
• Производители чипов продолжают выигрывать от спроса на ИИ-вычисления
• Сопутствующее расширение получили облака, дата-центры, ПО и энергетическая инфраструктура
• NVIDIA и Palantir недавно объявили о сотрудничестве по суверенной ИИ-цепочке поставок.
• UBS оценивает, что глобальные капвложения в сфере ИИ могут достичь около $900 млрд в 2026 году и $1,2 трлн в 2027 году.
⚠️ НО ЕСТЬ И ВТОРАЯ СТОРОНА
Более высокие цены на нефть и доходности гособлигаций могут давить на оценки технологий с высоким потенциалом роста. Reuters сообщал, что Brent снова поднялась выше $100, а доходность U.S. 10-летних казначейских облигаций приближается к 4,97%.
Goldman Sachs также предупреждал, что вклад инвестиций, связанных с ИИ, в рост прибыли может ослабнуть в 2027 году — особенно если маржинальность у полупроводников окажется под давлением.
📌 НА ЧТО СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ
1️⃣ Капзатраты на ИИ-инфраструктуру
2️⃣ Спрос на полупроводники и маржа
3️⃣ Корпоративное внедрение ИИ-агентов
4️⃣ Инвестиции в дата-центры и энергоснабжение
5️⃣ Процентные ставки, доходности облигаций и цены на нефть
6️⃣ Сохранится ли рост выручки от ИИ на уровне ожиданий по оценкам
Следующий этап «ИИ-сделки» может зависеть меньше от заголовков и больше от реальной выручки, прироста производительности и устойчивых расходов на ИИ.
Для криптотрейдеров главный вопрос — превратится ли возобновившаяся тяга к ИИ/склонность к риску в итоге в более широкую ликвидность, направляемую в активы с более высоким бета-коэффициентом.
$MUBARAK $KERNEL $COOKIE
🚨 АКЦИИ СВЯЗАННЫЕ С ИИ ВНОВЬ В ФОКУСЕ — НО ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Акции, связанные с ИИ, снова привлекают внимание: инвесторы оценивают следующую фазу бума в сфере искусственного интеллекта.
22 сентября Reuters сообщил, что возобновившийся интерес к ИИ-помощнику Meta Muse поддержал рост акций, связанных с ИИ, при этом также прибавляли AMD, Intel и Arm. Во время движения рыночная стоимость AMD кратковременно достигла $1 трлн.
🔎 ЧТО ДВИЖЕТ ЭТУ ИИ-ИСТОРИЮ?
• Капзатраты на ИИ-инфраструктуру остаются ключевой рыночной темой
• Производители чипов продолжают выигрывать от спроса на ИИ-вычисления
• Сопутствующее расширение получили облака, дата-центры, ПО и энергетическая инфраструктура
• NVIDIA и Palantir недавно объявили о сотрудничестве по суверенной ИИ-цепочке поставок.
• UBS оценивает, что глобальные капвложения в сфере ИИ могут достичь около $900 млрд в 2026 году и $1,2 трлн в 2027 году.
⚠️ НО ЕСТЬ И ВТОРАЯ СТОРОНА
Более высокие цены на нефть и доходности гособлигаций могут давить на оценки технологий с высоким потенциалом роста. Reuters сообщал, что Brent снова поднялась выше $100, а доходность U.S. 10-летних казначейских облигаций приближается к 4,97%.
Goldman Sachs также предупреждал, что вклад инвестиций, связанных с ИИ, в рост прибыли может ослабнуть в 2027 году — особенно если маржинальность у полупроводников окажется под давлением.
📌 НА ЧТО СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ
1️⃣ Капзатраты на ИИ-инфраструктуру
2️⃣ Спрос на полупроводники и маржа
3️⃣ Корпоративное внедрение ИИ-агентов
4️⃣ Инвестиции в дата-центры и энергоснабжение
5️⃣ Процентные ставки, доходности облигаций и цены на нефть
6️⃣ Сохранится ли рост выручки от ИИ на уровне ожиданий по оценкам
Следующий этап «ИИ-сделки» может зависеть меньше от заголовков и больше от реальной выручки, прироста производительности и устойчивых расходов на ИИ.
Для криптотрейдеров главный вопрос — превратится ли возобновившаяся тяга к ИИ/склонность к риску в итоге в более широкую ликвидность, направляемую в активы с более высоким бета-коэффициентом.
$MUBARAK $KERNEL $COOKIE
