Биткоин (BTC) начинает новую неделю на максимумах почти за восемь месяцев, поскольку быки подталкивают рынок к $85 000.
Ключевые моменты:
Биткоин достиг $85 248 в понедельник, установив самый высокий уровень с 29 января.
Движение цены BTC приближается к точке безубыточности для инвесторов в спотовые BTC-ETF США — около $86 000.
Рынки следили за ценами на нефть ниже $94 за баррель и доходностью гособлигаций на фоне разговоров о дипломатии по поводу войны США и Ирана.
Биткоин проходит отметку $85 000 после недельного закрытия
Биткоин сталкивается с ключевым пробоем на момент написания, когда он достигает $85 000 и устанавливает новые максимумы за 33 недели. Данные TradingView показывают, что BTC/USD растёт после того, как в воскресенье была зафиксирована недельная закрывающая цена $81 120 — самая высокая с недели 4 мая.
График BTC/USD за одну неделю. Источник: Cointelegraph/TradingView
В результате резко выросли краткосрочные ликвидации в криптовалюте: CoinGlass оценил общий объем ликвидаций в кросс-крипто за 24 часа более чем в $600 млн.
История ликвидаций в криптовалюте (скриншот). Источник: CoinGlass
Последнее движение вверх имеет значение для взглядов многих участников рынка на то, удержится ли цена выше предыдущего локального максимума $82 950, зафиксированного в мае. На прошлой неделе трейдер и аналитик Rekt Capital охарактеризовал биткоин как находящийся в «моменте истины», так как он сжимался ниже этого уровня.
График BTC/USD за одну неделю. Источник: Rekt Capital на X.com
Rekt Capital предупредил, что на индикаторе относительной силы (RSI) на дневных таймфреймах формируется медвежья дивергенция: более низкие максимумы индикатора совпадали с более высокими максимумами цены. Он отметил, что это указывает на отсутствие базового импульса, поддерживающего максимумы, что повышает риск внезапного разворота.
С возвращением к $84 000 дневной RSI приближается к «перекупленной» зоне — 70 на момент написания. Биткоин вернул свою 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на $77 769, ранее отмеченную как ключевая предпосылка для продолжения роста.
График BTC/USD за один день с 50-недельной EMA; данные RSI. Источник: Cointelegraph/TradingView
Инвесторы в биткоин-ETF приближаются к точке безубыточности
Различные группы инвесторов также вернулись к совокупной прибыли, включая корпоративные казначейства по биткоину: их стоимость по себестоимости составляет около $80 500. Сейчас цена приближается к этой себестоимости для инвесторов в спотовых биткоин-ETF в США. По данным ончейн-аналитической платформы Glassnode, текущая себестоимость составляет $85 638.
Данные о себестоимости биткоина. Источник: Glassnode на X.com
Фонды, торгующиеся на бирже (ETF) по биткоину, завершили неделю на сильной ноте: инвесторы нарастили экспозицию BTC на ралли до $81 000. По данным UK-компании Farside Investors, американские ETF привлекли $435 млн чистых притоков в пятницу — это самый крупный дневной показатель с 3 сентября.
Несмотря на то что законопроект CLARITY не смог продвинуться в Сенате на прошлой неделе, в четверг два американских регулятора — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — сделали шаг вперед с криптовалютными политиками. Это дало импульс криптовалютным акциям и, похоже, подняло настроение инвесторов: $159 млн чистых притоков в крипто-ETF за день.
Чистые притоки в спотовый Bitcoin ETF в США (скриншот). Источник: Fidelity Investments
В отличие от нормы, крупнейший Bitcoin ETF — траст BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) — не обеспечил львиную долю притоков. Вместо этого большинство инвесторов вложилось в Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity Investments (FBTC), на который пришлись $310 млн от общей суммы. В своем анализе недавних рыночных событий ончейн-аналитическая платформа CryptoQuant обсудила это изменение в структуре чистых потоков ETF.
«Ключевое изменение, следовательно, заключается не просто в позитивной активности ETF, а в четком перераспределении лидерства по потокам: IBIT на 3 сентября обогнал FBTC почти в шесть раз, а 18 сентября FBTC зафиксировал почти в три раза больший чистый отток/приток (netflow) по holdings относительно IBIT», — говорится в сообщении CryptoQuant в блоге.
Нефть падает, когда Трамп намекает на диалог с Ираном
Сравнительно спокойная неделя по публикациям макроданных США смещает фокус главным образом на нефть, поскольку инфляционные ожидания на остаток 2026 года корректируются вверх.
После того как на прошлой неделе WTI пробила отметку $100 за баррель, в понедельник нефть марки WTI торговалась ниже $94 на фоне надежд на новые дипломатические усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Однодневный график CFD на WTI нефть. Источник: Cointelegraph/TradingView
В воскресенье представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что попытки возобновить переговоры между США и Ираном ведутся «в течение последних пары недель».
«Много идей было высказано и перекинуто туда-сюда», — сказал он Bloomberg.
«Это всего лишь одна итерация этих документов, которые ходят туда-сюда, и мы пытаемся сократить разрыв и найти подходящий момент, чтобы двигаться дальше».
В телефонном разговоре с Fox News в воскресенье президент США Дональд Трамп, как сообщается, описал свои варианты в иранском конфликте как «стереть Иран с лица земли, дать ему экономически гнить или заключить сделку». Трамп добавил, что он «вероятно будет открыт» к встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на этой неделе в ходе Генеральной ассамблеи ООН.
Рынки ожидают еще два повышения ставки ФРС в 2026 году
Как сообщал Cointelegraph, остановка нескольких маршрутов перевозки нефти уже привела к побочным эффектам для цен на топливо по всему миру. Даже несмотря на то, что центральные банки ужесточают политику, повышая процентные ставки, полный эффект шокa предложения еще не ощутился. На прошлой неделе Саудовская Аравия предупредила ЕС, что его НПЗ не будут получать поставки в октябре.
Последние данные инструмента FedWatch компании CME Group показывают, что рынки теперь ожидают повышения базовой ставки ФРС США еще на 0,25% на октябрьском заседании. По состоянию на понедельник вероятность этого сценария составляет 53%. CME также указывает почти 40-процентный шанс третьего повышения на 0,25% до конца года.
Вероятности целевой ставки ФРС (скриншот). Источник: CME Group
Во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступит перед CFA Society Baltimore; это мероприятие может пролить дополнительный свет на текущий настрой ФРС в отношении будущей политики. Баркин должен представить «инсайты о текущем экономическом ландшафте, последних событиях в области денежно-кредитной политики и своем взгляде на экономику США».
Анализ: акции удерживают рост, пока доходности остывают
Доходности по US-облигациям продолжили снижаться с многолетних максимумов в понедельник — стоимость заимствований упала по мере отступления нефти.
Доходность 30-летних гособлигаций США торговалась на уровне 5,301% в понедельник, снизившись с пиков 5,425%, зафиксированных 11 сентября; эти значения стали максимальными с июня 2004 года.
Однодневный график доходности U.S. 30-летних облигаций. Источник: Cointelegraph/TradingView
После того как участники рынка биткоина позитивно отреагировали на объявление о вмешательствах на рынке US-облигаций в августе, они продолжают отслеживать любые события, связанные с доходностями. В отчете для CME от 16 сентября Джим Иуорио, генеральный директор JI Financial Strategies, утверждал, что такие интервенции могут стать фактором поддержки ликвидности для рынка биткоина и криптовалют.
«Возможно, рынки расценили эти действия как доллар-негативные, возвращая деньги в долларовые хеджи — такие как золото и биткоин», — сказал он.
В своем последнем анализе Mosaic Asset Company увидела потенциал для того, чтобы акции сохраняли собственную силу на фоне ужесточения макроусловий.
«Пока инвесторы задаются вопросом, что означает цикл повышения ставок ФРС для S&P 500, наличие свидетельств сильного экономического роста должно помочь сохранить прогноз по прибыли без изменений. Пока ФРС повышает ставки в умеренном темпе, который не ставит под сомнение прогноз по росту, ралли на рынке акций может продолжиться», — говорится в итоговом сообщении на выходных.