🎯 ЧЕТЫРЕ БИЛЕТА. ОДИН РИСК.

Лонг $BTC.
Лонг $ETH.
Лонг $DOGE.
Лонг $ZEC.

На экране портфеля это может выглядеть диверсифицированным, но если все четыре отреагируют на одни и те же условия ликвидности и макроэкономики, они могут вести себя как одна крупная позиция с риском.

Диверсификация — это про разные источники риска, а не просто про владение большим числом тикеров.

Когда корреляция растёт, значение имеет подбор размера позиции.

NFA. DYOR.