01 Миллер Вини｜сначала выбирай сильных, затем жди сжатия
MARK MINERVINI
Ключевая мысль
Сначала подтвердите восходящий тренд, затем найдите актив относительно сильнее рынка, и в конце ждите сжатия волатильности и пробоя. Дешёвая цена и величина падения не могут заменить доказательства силы.
Как распознавать возможности
1. Проверьте, повышаются ли максимумы и минимумы; сравните относительную динамику в тот же период.
2. Посмотрите, становится ли серия откатов всё более неглубокой, сужается ли амплитуда справа, и есть ли тенденция к затуханию объёма.
3. Заранее отметьте верхнюю границу последней зоны консолидации и уровень недействительности.
4. При пробое наблюдайте за подтверждающим спросом; только когда расстояние до стопа и бюджет уместны, оценивайте исполнение.
VCP — это форма сжатия волатильности. Падение на уменьшении объёма не равно VCP; сжатие также не гарантирует пробой вверх.
Пример-«предположение»: как входить и как действовать
Ось 50. Предположим, после пробоя на увеличенном объёме сделка по 50.2; жёсткий стоп 48.8. Начальный риск на единицу — 1.4.
Перед открытием позиции фиксируйте управленческий цикл и договоритесь:
- Если в течение дня цена коснётся 48.8: немедленно исполняйте стоп, не дожидаясь закрытия.
- Выбранный период закрывается падением ниже 50: выход — неудачный пробой.
- До 54.4: фиксируйте прибыль по плану тренировки, теоретическая стоимость — первые 3R.
- Если ни одно из условий не сработало: продолжайте управление; не меняйте план из‑за каждого отката плавающей прибыли.
Это правила для тренировки, а не фиксированные параметры тейк-профита/стоп-лосса, которые Миллер Вини применяет постоянно. Ценовые триггеры не гарантируют фактическую цену сделки.
Самые распространённые ловушки
Слабое сжатие объёма при «наборе» (поглощении); после пробоя слишком далеко заходить; из-за желания купить больше хаотично расширять стопы; после неудачи превращать короткую сделку в длинную.
Как исправлять
Сначала пропустите через фильтры тренда и силы, и только потом решайте, стоит ли изучать формации; сначала задайте уровень недействительности, затем по допустимому бюджету возможных потерь пересчитайте количество. Проводите разбор успешных и неудачных пробоев — не ограничивайтесь коллекционированием красивых графиков.
Ждите — чтобы вход был обоснованнее; признавайте ошибки — чтобы неудачи оставались ограниченными.
Источник: публичное интервью Michael Sincere по Minervini (https://michaelsincere.com/articles/my-marketwatch-interview-with-stock-market-wizard-mark-minervini). Первичный опыт в основном из акций; для крипторынка нужно заново проверить циклы, корректность трактовки объёма, ликвидность и комиссии.
Ниже — учебная дистилляция публичного метода. Цифровые примеры, фильтры и сроки тренировки — часть учебного дизайна и не означают полный собственный системный подход трейдера или единообразные параметры. R — это риск по стартовому плану на данную сделку; фактический убыток может превысить план из‑за проскальзывания и комиссий.
MARK MINERVINI
Ключевая мысль
Сначала подтвердите восходящий тренд, затем найдите актив относительно сильнее рынка, и в конце ждите сжатия волатильности и пробоя. Дешёвая цена и величина падения не могут заменить доказательства силы.
Как распознавать возможности
1. Проверьте, повышаются ли максимумы и минимумы; сравните относительную динамику в тот же период.
2. Посмотрите, становится ли серия откатов всё более неглубокой, сужается ли амплитуда справа, и есть ли тенденция к затуханию объёма.
3. Заранее отметьте верхнюю границу последней зоны консолидации и уровень недействительности.
4. При пробое наблюдайте за подтверждающим спросом; только когда расстояние до стопа и бюджет уместны, оценивайте исполнение.
VCP — это форма сжатия волатильности. Падение на уменьшении объёма не равно VCP; сжатие также не гарантирует пробой вверх.
Пример-«предположение»: как входить и как действовать
Ось 50. Предположим, после пробоя на увеличенном объёме сделка по 50.2; жёсткий стоп 48.8. Начальный риск на единицу — 1.4.
Перед открытием позиции фиксируйте управленческий цикл и договоритесь:
- Если в течение дня цена коснётся 48.8: немедленно исполняйте стоп, не дожидаясь закрытия.
- Выбранный период закрывается падением ниже 50: выход — неудачный пробой.
- До 54.4: фиксируйте прибыль по плану тренировки, теоретическая стоимость — первые 3R.
- Если ни одно из условий не сработало: продолжайте управление; не меняйте план из‑за каждого отката плавающей прибыли.
Это правила для тренировки, а не фиксированные параметры тейк-профита/стоп-лосса, которые Миллер Вини применяет постоянно. Ценовые триггеры не гарантируют фактическую цену сделки.
Самые распространённые ловушки
Слабое сжатие объёма при «наборе» (поглощении); после пробоя слишком далеко заходить; из-за желания купить больше хаотично расширять стопы; после неудачи превращать короткую сделку в длинную.
Как исправлять
Сначала пропустите через фильтры тренда и силы, и только потом решайте, стоит ли изучать формации; сначала задайте уровень недействительности, затем по допустимому бюджету возможных потерь пересчитайте количество. Проводите разбор успешных и неудачных пробоев — не ограничивайтесь коллекционированием красивых графиков.
Ждите — чтобы вход был обоснованнее; признавайте ошибки — чтобы неудачи оставались ограниченными.
Источник: публичное интервью Michael Sincere по Minervini (https://michaelsincere.com/articles/my-marketwatch-interview-with-stock-market-wizard-mark-minervini). Первичный опыт в основном из акций; для крипторынка нужно заново проверить циклы, корректность трактовки объёма, ликвидность и комиссии.
Ниже — учебная дистилляция публичного метода. Цифровые примеры, фильтры и сроки тренировки — часть учебного дизайна и не означают полный собственный системный подход трейдера или единообразные параметры. R — это риск по стартовому плану на данную сделку; фактический убыток может превысить план из‑за проскальзывания и комиссий.
