🎯 Сегодня в фокусе
1️⃣ Решение FOMC по ставке
→ Повышение на 25 б.п. в основном уже заложено в цены; ключевой момент — диаграмма (dot plot)
2️⃣ Брифинг журналиста Уорша
→ Проверить, будет ли дальнейшая траектория политики более «ястребиной», чем ожидает рынок
3️⃣ Порог 5% по 10-летним гособлигациям США
→ Самое прямое давление по оценкам приходится на переоценённые технологические акции
4️⃣ NVDA / AMD / QCOM
→ Посмотреть, сможет ли продолжиться восстановление после сильной перепроданности в сегменте AI-железа
5️⃣ XOM / CVX / COP
→ Оценить, сохранится ли относительная сила энергетиков, пройдя через FOMC
6️⃣ SWKS / QRVO
→ Следить за пополнением запасов в цепочке поставок iPhone и за драйверами сделок по M&A
📌 Текущая рыночная главная линия:
🏛️ Повышение ставки ФРС в основном уже заложено, а решающий момент — в dot plot и дальнейшей траектории
🤖 «Тезис о замедлении AI» получил прямой отпор, чипы начинают восстановление после сверхпадения
💰 Оценочная «шоковая волна» для OpenAI на уровне 1,2 трлн долларов США; на первичном рынке продолжают делать ставку на вычислительные мощности
🧠 IPO Altera открывает окно для переоценки активов Intel
🛢️ Нефть по цене за сотню долларов делает энергетику сейчас самым сильным относительным направлением
📱 SWKS резко вырос: радио/связной сегмент в цепочке поставок под iPhone входит в новое окно событий — запуск новых аппаратов + сделки по M&A
Главное внимание сегодня вечером — на FOMC и dot plot, а не на событие в одной отдельно взятой компании. У AI-чипов уже началось восстановление после сильной перепроданности, но доходности по «длинному» участку кривой около 5% всё ещё ограничивают расширение оценок; энергоактивы поддерживаются нефтью по цене около сотни и рисками предложения. До решения держите позицию и плечо под контролем; основной акцент — на реальном направлении по U.S. Treasuries, фьючерсам на Nasdaq и VIX после пресс-конференции.
1️⃣ Решение FOMC по ставке
→ Повышение на 25 б.п. в основном уже заложено в цены; ключевой момент — диаграмма (dot plot)
2️⃣ Брифинг журналиста Уорша
→ Проверить, будет ли дальнейшая траектория политики более «ястребиной», чем ожидает рынок
3️⃣ Порог 5% по 10-летним гособлигациям США
→ Самое прямое давление по оценкам приходится на переоценённые технологические акции
4️⃣ NVDA / AMD / QCOM
→ Посмотреть, сможет ли продолжиться восстановление после сильной перепроданности в сегменте AI-железа
5️⃣ XOM / CVX / COP
→ Оценить, сохранится ли относительная сила энергетиков, пройдя через FOMC
6️⃣ SWKS / QRVO
→ Следить за пополнением запасов в цепочке поставок iPhone и за драйверами сделок по M&A
📌 Текущая рыночная главная линия:
🏛️ Повышение ставки ФРС в основном уже заложено, а решающий момент — в dot plot и дальнейшей траектории
🤖 «Тезис о замедлении AI» получил прямой отпор, чипы начинают восстановление после сверхпадения
💰 Оценочная «шоковая волна» для OpenAI на уровне 1,2 трлн долларов США; на первичном рынке продолжают делать ставку на вычислительные мощности
🧠 IPO Altera открывает окно для переоценки активов Intel
🛢️ Нефть по цене за сотню долларов делает энергетику сейчас самым сильным относительным направлением
📱 SWKS резко вырос: радио/связной сегмент в цепочке поставок под iPhone входит в новое окно событий — запуск новых аппаратов + сделки по M&A
Главное внимание сегодня вечером — на FOMC и dot plot, а не на событие в одной отдельно взятой компании. У AI-чипов уже началось восстановление после сильной перепроданности, но доходности по «длинному» участку кривой около 5% всё ещё ограничивают расширение оценок; энергоактивы поддерживаются нефтью по цене около сотни и рисками предложения. До решения держите позицию и плечо под контролем; основной акцент — на реальном направлении по U.S. Treasuries, фьючерсам на Nasdaq и VIX после пресс-конференции.