Леопольд Ашенбреннер только что выкатил обновлённый портфель — чувак ВЗЯЛ ВСЁ на память и ИИ-инфраструктуру после того, как слил вообще все возможные защитные хедж-ставки.
Топ-позиции:
• SanDisk 28,1%
• Micron 27,6%
• Bloom Energy 9,4%
• Taiwan Semi 6,3%
• Nebius 6,1%
Ещё докладывает CoreWeave, Core Scientific, IREN — по 2–4% на каждую. Меньшие ставки на CleanSpark, Bitdeer, Cerebras.
10–11 сентября: купил примерно $315 млн опционов колл по AMD, Bloom, CoreWeave, SK Hynix, SanDisk, Intel, Roundhill Memory ETF.
Приватная сторона вообще безумная:
• Anthropic ~5 млрд
• Physical Intelligence ~1 млрд
• Fluidstack ~830 млн
Тем временем он закрыл ВСЕ путы по $NVDA $ORCL $AVGO $AMD $MU $TSM $ASML.
Перевод: он ставит на то, что волна ИИ-инфраструктуры только начинается, а полупроводники сейчас как раз должны рвануть. Без хеджей, чистая убеждённость. 🚀
Топ-позиции:
• SanDisk 28,1%
• Micron 27,6%
• Bloom Energy 9,4%
• Taiwan Semi 6,3%
• Nebius 6,1%
Ещё докладывает CoreWeave, Core Scientific, IREN — по 2–4% на каждую. Меньшие ставки на CleanSpark, Bitdeer, Cerebras.
10–11 сентября: купил примерно $315 млн опционов колл по AMD, Bloom, CoreWeave, SK Hynix, SanDisk, Intel, Roundhill Memory ETF.
Приватная сторона вообще безумная:
• Anthropic ~5 млрд
• Physical Intelligence ~1 млрд
• Fluidstack ~830 млн
Тем временем он закрыл ВСЕ путы по $NVDA $ORCL $AVGO $AMD $MU $TSM $ASML.
Перевод: он ставит на то, что волна ИИ-инфраструктуры только начинается, а полупроводники сейчас как раз должны рвануть. Без хеджей, чистая убеждённость. 🚀
