I. Сначала про панель: отскок произошёл, но «переход в силу» не случился
По состоянию на это утро, в целом рынок криптовалют отскочил, но общая капитализация, наоборот, немного снизилась; перед FOMC деньги явно ведут себя более осторожно.
Доля BTC удерживается на уровне 58,4%, это означает, что средства в основном вернулись в топ-активы; ширина рынка средняя — это не похоже на всеобъемлющий рост. Объём торгов за 24 часа увеличился до 90,6 млрд долларов, что на 65% больше, чем накануне — покупки есть, но в большей степени это корректировка позиций, сделанная до события.
Индекс страха и жадности вырос с 57 до 69, и мы вошли в «режим жадности». Но перед FOMC настроение скорее жадное — часто это означает, что риски погони за ростом накапливаются.
Вторая главная новость дня: голосование в сенате по криптозаконопроекту
Сегодня днём американский сенат проведёт голосование по вопросу о прекращении прений по H.R. 3633 (законопроект CLARITY).
Чтобы законопроект продвинулся, нужно пороговое значение в 60 голосов. У республиканцев сейчас 53 места, значит как минимум нужно заручиться поддержкой 7 демократов.
Текст законопроекта уже прошёл через множество компромиссов: он вобрал 126 существенных поправок, предложенных демократами, включая новые положения об этике инвестиций для политических деятелей, уточнение роли генерального прокурора штата и предоставление министру финансов полномочий по реагированию на риски оттока депозитов в стейблкоинах.
По данным Polymarket, вероятность того, что законопроект CLARITY станет законом в течение года, выросла с 18% до 29,5%.
Если голосование пройдёт, это станет значительным прорывом в обеспечении определённости регулирования для криптоиндустрии — в среднесрочной перспективе это позитивно. Если не пройдёт, период регуляторного «вакуума» продлится, а краткосрочные настроения могут ухудшиться. Но учтите: влияние «пройдёт/не пройдёт» на сегодняшнюю динамику, вероятно, будет меньше, чем влияние FOMC.
Третья главная «персона» завтра: решение FOMC по ставке
16 сентября (в среду) по пекинскому времени Федеральная резервная система опубликует решение по ставке за сентябрь, «диаграмму точек» и выступление председателя
Данные CME показывают: вероятность повышения ставки на 25 б.п. — до 85,5%, вероятность сохранения — лишь 14,5%.
После публикации CPI рынок ненадолго поднял вероятность повышения ставки до 90%, а затем она немного откатилась. Более важно, что котировки второго повышения ставки в течение года тоже растут: вероятность хотя бы одного повышения поднялась с 94% до 97%.
Положение Уоллера очень тонкое. На Джексон-Хоуле он сказал, что «работа ещё есть», а теперь пришли данные: если не повысить ставку, это повредит его репутации. Основатель Inflation Insights прямо заявил: «После такого заявления Уоллеру будет трудно не поддержать повышение ставки».
Но главная опасность не в том, «будет ли повышение», а в том, «как будут об этом говорить после повышения». Если Уоллер определит это повышение как «страховочную меру», рынок может расценить это как «плохие новости уже учтены»; если он даст понять, что это только начало, рисковые активы получат повторное давление.
Четвёртое: нефть и ETF — два сигнала, которые часто упускают
Цена нефти всё ещё выше 102 долларов. После атаки на ключевой трубопровод для экспорта нефти из Саудовской Аравии он остановлен: дневная пропускная способность порядка 7 млн баррелей. Это важный маршрут в обход Ормузского пролива. ДБС (DBS) предупреждает: если остановка трубопровода продлится дольше, в краткосрочной перспективе цена нефти может подняться до 120 долларов.
BTC ETF продолжают отток. 10 сентября дневной чистый отток составил 282,6 млн долларов, это уже третий день подряд оттоков, а совокупные активы опустились ниже 98 млрд долларов. Отсутствие покупок — собственная тревога крипторынка, не связанная с макроэкономикой.
Пятое: ночной разбор поможет вам выделить главное
Шестая: идеи по действиям из ночного разбора
В течение 48 часов не делайте ставку на направление с крупным объёмом: два ключевых события идут подряд, волатильность резко усилится
BTC следит за поддержкой на 76 380: это уровень отката Фибоначчи 38,2%. Пробой может ускорить падение
ETH держите в фокусе зону 2 480–2 500: плотная область скользящих средних. Если удержат, краткосрочная структура не испортится
После FOMC в первую очередь смотрите на «последующие ориентиры»: если Уоллер намекнёт на несколько повышений, 76 000 может не удержаться
Не догоняйте рост, не ловите дно у альткоинов: эмоции жадные, но покупателей нет — гнаться вверх по шансам невыгодно
Последняя фраза из ночного разбора: в течение 48 часов на вас одновременно обрушатся две «клинка» — регулирование и монетарная политика. BTC в 78 000 «затаил дыхание» — но истинное направление надо будет дождаться, пока Уоллер закончит говорить.
Сегодня голосование по законопроекту, завтра — заседание FOMC. Ночной разбор продолжается: постоянно слежу за рынком, и ключевые сигналы немедленно отправляю в чат.🚀
Нажмите «подписаться» и переходите в чат для общения в группе
Примечание: этот материал — лишь обмен идеями о торговой психологии и стратегии, не является инвестиционной рекомендацией. Рынок несёт риски, входите осторожно. Если хотите учиться вместе с ночным разбором — приходите ко мне!
#fomc #美联储加息概率升至89%