Покупайте американские акции, на Binance, смотрите за американскими акциями, вместе с Лао-гэ。
Сегодня три компании из сектора чипов для ИИ-тричётов (инференс) полностью пошли в минус: $AVGO Broadcom упала на 4,77% до 344 долларов; $MRVL 218 упала на 7,32% до 18 долларов; $MCHP Microchip — 71,48 доллара, -3,67%. Синхронное падение на рынке выдало эту волну: удар пришёл со стороны того, что основатель одной «звёздной» компании призвал замедлить передовые тренировочные процессы. Рынок опасается, что темпы роста капитальных затрат (CapEx) для сверхкрупных центров обработки данных могут замедлиться. Глава Broadcom возразил: он заявил, что спрос на вычисления для инференса «очень сильный и долгосрочный», и что выручка по этому направлению в 2027 фингоду — примерно 1150 млрд, а в 2028 удвоится до 2300 млрд。
Макро «давление» тоже не отсутствовало. Индекс доллара держится у 99,47, защищая линию 99; доходность 10-летних UST во время торгов поднималась до 5,01% — впервые с октября 2023 года она оказалась выше 5%. На фоне этого, плюс отскок цен на нефть усилил инфляционные ожидания, «коэффициент-делитель» в оценках всего сектора чипов оказался сжат. Индекс полупроводников Филадельфии в какой-то момент проваливался почти на 6%. Nasdaq 100 -0,8%, и заметны явные признаки того, что деньги переключаются с «железа» на корпоративных лидеров уровня софта。
MRVL падала сильнее всех: больше всего пострадала история про заказчиков, которых берут через кастомные чипы. Broadcom же, благодаря широте клиентской базы, может выдержать часть эмоций рынка. На следующей неделе ключевое — прогноз по CapEx у крупных компаний на Q4 и фактическая загрузка дата-центров. Если пробьют уровень 200 долларов — заходить не поздно; а выше 350 долларов пока не спешите наращивать позицию. Когда эта порция эмоций «отработает», тогда можно будет считать, что по-настоящему стабилизировались。
#AI芯片回踩 #美债破5 #американские акции
Сегодня три компании из сектора чипов для ИИ-тричётов (инференс) полностью пошли в минус: $AVGO Broadcom упала на 4,77% до 344 долларов; $MRVL 218 упала на 7,32% до 18 долларов; $MCHP Microchip — 71,48 доллара, -3,67%. Синхронное падение на рынке выдало эту волну: удар пришёл со стороны того, что основатель одной «звёздной» компании призвал замедлить передовые тренировочные процессы. Рынок опасается, что темпы роста капитальных затрат (CapEx) для сверхкрупных центров обработки данных могут замедлиться. Глава Broadcom возразил: он заявил, что спрос на вычисления для инференса «очень сильный и долгосрочный», и что выручка по этому направлению в 2027 фингоду — примерно 1150 млрд, а в 2028 удвоится до 2300 млрд。
Макро «давление» тоже не отсутствовало. Индекс доллара держится у 99,47, защищая линию 99; доходность 10-летних UST во время торгов поднималась до 5,01% — впервые с октября 2023 года она оказалась выше 5%. На фоне этого, плюс отскок цен на нефть усилил инфляционные ожидания, «коэффициент-делитель» в оценках всего сектора чипов оказался сжат. Индекс полупроводников Филадельфии в какой-то момент проваливался почти на 6%. Nasdaq 100 -0,8%, и заметны явные признаки того, что деньги переключаются с «железа» на корпоративных лидеров уровня софта。
MRVL падала сильнее всех: больше всего пострадала история про заказчиков, которых берут через кастомные чипы. Broadcom же, благодаря широте клиентской базы, может выдержать часть эмоций рынка. На следующей неделе ключевое — прогноз по CapEx у крупных компаний на Q4 и фактическая загрузка дата-центров. Если пробьют уровень 200 долларов — заходить не поздно; а выше 350 долларов пока не спешите наращивать позицию. Когда эта порция эмоций «отработает», тогда можно будет считать, что по-настоящему стабилизировались。
#AI芯片回踩 #美债破5 #американские акции
