В понедельник на открытии наблюдается заметное расхождение между рынком сырьевых товаров и фьючерсами на акции в США: цена на нефть WTI с гэпом открылась ростом на 1,5% и быстро расширила дневную прибавку более чем до 2,00%; сейчас она торгуется на уровне 98,57 доллара за баррель. Нефть Brent также демонстрирует сильный рост — на 2% до уровня выше 103,77 доллара за баррель. На фоне потрясений инфляционных ожиданий, вызванных скачком энергозатрат, фьючерсы на фондовые индексы США открылись с понижением под давлением: фьючерсы на Nasdaq на старте снижаются на 1%, фьючерсы на S&P 500 теряют 0,5%.
С технической точки зрения и с учетом макроожиданий прорыв нефти через ключевой уровень сопротивления спровоцировал приток краткосрочных хеджей и покупок “по тренду”, усилив при этом рыночное ценообразование дефицита предложения в краткосрочной перспективе. Хотя высокая цена нефти на микроуровне повышает ожидания относительно производственных затрат, с точки зрения импульсных движений в сырьевых товарах для них обычно характерен “пик на импульсе”: текущий быстрый рост нередко является второй половиной выброса импульса. Поэтому опасения по поводу неконтролируемой инфляции могут быть в краткосрочном периоде чрезмерно преувеличены.
В традиционных финансовых рынках ожидается, что индекс США и доходности по американским гособлигациям воспользуются моментом и протестируют сопротивление сверху. Акции сталкиваются с эмоциональными продажами на открытии. Тем не менее, технические индикаторы показывают, что откаты фьючерсов на S&P и Nasdaq находятся вблизи разумных уровней коррекции в рамках прежней структуры “быков” и не нарушают среднесрочный восходящий канал. Эта краткосрочная “разгрузка” в режиме избегания риска, напротив, может создать для основной массы капитала более выгодное по цене окно для входа на просадках.
Что касается крипторынка: хотя макронастроения временно находятся под давлением, после того как $BTC и ведущие токены прошли этап формирования основы в предыдущей структуре, их устойчивость к волатильности заметно возросла. По мере того как краткосрочные риски, связанные с энергией, постепенно “перевариваются” рынком, ожидается, что восстановление риск-аппетита и возвращение ликвидности в первую очередь подтолкнут криптоактивы к началу ралли. 📈
#CrudeOil #MacroEconomics #Nasdaq #CryptoMarket
С технической точки зрения и с учетом макроожиданий прорыв нефти через ключевой уровень сопротивления спровоцировал приток краткосрочных хеджей и покупок “по тренду”, усилив при этом рыночное ценообразование дефицита предложения в краткосрочной перспективе. Хотя высокая цена нефти на микроуровне повышает ожидания относительно производственных затрат, с точки зрения импульсных движений в сырьевых товарах для них обычно характерен “пик на импульсе”: текущий быстрый рост нередко является второй половиной выброса импульса. Поэтому опасения по поводу неконтролируемой инфляции могут быть в краткосрочном периоде чрезмерно преувеличены.
В традиционных финансовых рынках ожидается, что индекс США и доходности по американским гособлигациям воспользуются моментом и протестируют сопротивление сверху. Акции сталкиваются с эмоциональными продажами на открытии. Тем не менее, технические индикаторы показывают, что откаты фьючерсов на S&P и Nasdaq находятся вблизи разумных уровней коррекции в рамках прежней структуры “быков” и не нарушают среднесрочный восходящий канал. Эта краткосрочная “разгрузка” в режиме избегания риска, напротив, может создать для основной массы капитала более выгодное по цене окно для входа на просадках.
Что касается крипторынка: хотя макронастроения временно находятся под давлением, после того как $BTC и ведущие токены прошли этап формирования основы в предыдущей структуре, их устойчивость к волатильности заметно возросла. По мере того как краткосрочные риски, связанные с энергией, постепенно “перевариваются” рынком, ожидается, что восстановление риск-аппетита и возвращение ликвидности в первую очередь подтолкнут криптоактивы к началу ралли. 📈
#CrudeOil #MacroEconomics #Nasdaq #CryptoMarket