#全网爆仓6.74亿美元
CPI оказался горячее ожиданий, но рынок не рухнул.
Вот что в последнее время действительно стоит посмотреть. Теоретически вероятность повышения ставок выросла до 90%, и доходности U.S. Treasuries и доллар должны были бы сначала продавить волну риска. Но сейчас фьючерсы на американские акции дружно растут более чем на 1%, золото снова закрепилось выше 4360 долларов, $BTC вернулся к 78 тыс., а ETH пробил отметку 2500.
Рынок больше не оценивает по схеме: «повышение ставок = распродажа оценки». Сюжет про AI-вычислительные мощности стал самостоятельным «якорем» ценообразования — не зависящим напрямую от долларовой ликвидности.
SpaceX взяла крупный заказ на AI-вычислительные мощности, а Microsoft даже отказывалась от части AI-бизнеса из‑за нехватки мощностей. Узкое место в AI становится всё более реальным: спрос уже пришёл, а предложение ещё не догнало.
NVIDIA тоже расширяет историю за пределы чипов: сеть и кибербезопасность могут стать следующим большим рынком для AI.
Что касается того, как Берри закрывает NVDA и ставит на падение опционы на PLTR, я бы не трактовал это как «бычий» сигнал. Держать кэш означает, что он считает: осенью ещё будет достаточно крупная волатильность, чтобы ждать.
Самое опасное для рынка сейчас — когда после выхода негативных новостей риск-активы продолжают оставаться сильными.
Если эта сила сохранится, то ожидания повышения ставок могут оказаться переваренными рынком. А вот если доходности U.S. Treasuries продолжат идти вверх, а BTC и американские акции начнут разворачиваться вниз — вот тогда сигнал действительно нужно защищать.
Я продолжу следить: доходности U.S. Treasuries, доллар, а также за тем, как BTC удерживается/принимается в районе 78 тыс., и буду обновлять информацию в любой момент.
#BTC #AI
CPI оказался горячее ожиданий, но рынок не рухнул.
Вот что в последнее время действительно стоит посмотреть. Теоретически вероятность повышения ставок выросла до 90%, и доходности U.S. Treasuries и доллар должны были бы сначала продавить волну риска. Но сейчас фьючерсы на американские акции дружно растут более чем на 1%, золото снова закрепилось выше 4360 долларов, $BTC вернулся к 78 тыс., а ETH пробил отметку 2500.
Рынок больше не оценивает по схеме: «повышение ставок = распродажа оценки». Сюжет про AI-вычислительные мощности стал самостоятельным «якорем» ценообразования — не зависящим напрямую от долларовой ликвидности.
SpaceX взяла крупный заказ на AI-вычислительные мощности, а Microsoft даже отказывалась от части AI-бизнеса из‑за нехватки мощностей. Узкое место в AI становится всё более реальным: спрос уже пришёл, а предложение ещё не догнало.
NVIDIA тоже расширяет историю за пределы чипов: сеть и кибербезопасность могут стать следующим большим рынком для AI.
Что касается того, как Берри закрывает NVDA и ставит на падение опционы на PLTR, я бы не трактовал это как «бычий» сигнал. Держать кэш означает, что он считает: осенью ещё будет достаточно крупная волатильность, чтобы ждать.
Самое опасное для рынка сейчас — когда после выхода негативных новостей риск-активы продолжают оставаться сильными.
Если эта сила сохранится, то ожидания повышения ставок могут оказаться переваренными рынком. А вот если доходности U.S. Treasuries продолжат идти вверх, а BTC и американские акции начнут разворачиваться вниз — вот тогда сигнал действительно нужно защищать.
Я продолжу следить: доходности U.S. Treasuries, доллар, а также за тем, как BTC удерживается/принимается в районе 78 тыс., и буду обновлять информацию в любой момент.
#BTC #AI
