#CPI数据来袭能否触发9月加息
🔥Данные по занятости вне сельского хозяйства превзошли ожидания, а данные по CPI снова несут угрозу — что же сделает ФРС в сентябре: повысит ставку или оставит всё без изменений? Коротко поделюсь своим мнением.
Превышение прогноза по non-farm указывает на то, что экономика США по-прежнему демонстрирует устойчивость. Если на этот раз данные CPI снова пойдут вверх, ФРС, скорее всего, продолжит «ястребиную» политику, и даже не исключён вариант повышения ставки в сентябре; но если CPI выйдет так, как ожидалось, и снизится, то в сентябре ФРС, скорее всего, «останется на месте», сохранив высокие ставки и взяв паузу в ожидании.
На ключевом этапе этого макро-противостояния я однозначно выбираю рост технологических акций! Вот мои карточки по позиции: сейчас я в основном держу Apple, AVGO, Google и GEV.
Логика простая: у Apple скоро начнётся цикл обновления устройств на фоне её AI, AVGO — безусловный лидер по AI-вычислительным ASIC и сетевым чипам, у Google сильная экосистема AI-больших моделей и при этом разумная оценка. А GEV (GE Vernova) как лидер в энергетическом оборудовании напрямую выигрывает от дефицита электроэнергии из‑за взрывного роста AI‑датацентров — это долгосрочно перспективный «хард»-актив. Макроэкономическая волатильность влияет лишь на краткосрочную динамику, а ключевой движущей силой остаётся тренд в AI‑индустрии.
Вы сейчас за рост или за падение? Добро пожаловать в комментарии для обмена мнениями!
#美股 #科技股 #黄金 #美联储 #инвестдневник
🔥Данные по занятости вне сельского хозяйства превзошли ожидания, а данные по CPI снова несут угрозу — что же сделает ФРС в сентябре: повысит ставку или оставит всё без изменений? Коротко поделюсь своим мнением.
Превышение прогноза по non-farm указывает на то, что экономика США по-прежнему демонстрирует устойчивость. Если на этот раз данные CPI снова пойдут вверх, ФРС, скорее всего, продолжит «ястребиную» политику, и даже не исключён вариант повышения ставки в сентябре; но если CPI выйдет так, как ожидалось, и снизится, то в сентябре ФРС, скорее всего, «останется на месте», сохранив высокие ставки и взяв паузу в ожидании.
На ключевом этапе этого макро-противостояния я однозначно выбираю рост технологических акций! Вот мои карточки по позиции: сейчас я в основном держу Apple, AVGO, Google и GEV.
Логика простая: у Apple скоро начнётся цикл обновления устройств на фоне её AI, AVGO — безусловный лидер по AI-вычислительным ASIC и сетевым чипам, у Google сильная экосистема AI-больших моделей и при этом разумная оценка. А GEV (GE Vernova) как лидер в энергетическом оборудовании напрямую выигрывает от дефицита электроэнергии из‑за взрывного роста AI‑датацентров — это долгосрочно перспективный «хард»-актив. Макроэкономическая волатильность влияет лишь на краткосрочную динамику, а ключевой движущей силой остаётся тренд в AI‑индустрии.
Вы сейчас за рост или за падение? Добро пожаловать в комментарии для обмена мнениями!
#美股 #科技股 #黄金 #美联储 #инвестдневник