【Глубокий дневной анализ | Три основные линии на фоне давления на рискованные активы】
Макрофон продолжает оказывать давление: ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. до 2,5%, инфляционные данные по США (PPI за август) вышли выше ожиданий, доходность 2-летних UST поднялась до 4,58% (максимум с 2024 года), а рыночное ценообразование по будущему повышению ФРС в сентябре выросло до 70%. Ситуация на Ближнем Востоке подталкивает Brent выше 107 долларов, аппетит к риску заметно подавлен, $BTC в краткосрочной перспективе по-прежнему находится в условиях повышенного давления.
Но структурные основные сюжеты продолжают развиваться:
① Взрыв нарратива про ИИ-вычисления: $ORCL за один квартал добавила более 30 млрд долларов новых контрактов на AI-облако, RPO достиг 664 млрд долларов; прогноз по выручке облачного сегмента во 2К вырос на 65–71%. ИИ-вычисления остаются сильнейшей отраслевой логикой, а связанный с ними сектор «крипто-ИИ» может получить синергию;
② Институционализация стейкинг-ETF: Canary Staked TRX ETF ($TRX ) официально стартовал на CBOE, ускорение PoS-активов все быстрее получает прием в традиционных финансах;
③ Предупреждение из мира Meme: концепт-монета Hunter Biden «LAPTOP» с FDV 300 млрд долларов вышла на рынок и в течение 12 часов обвалилась на 99,9%, уйдя ниже 1 доллара — эмоциональный рынок по-прежнему работает как «кровавая мясорубка» для капитала.
В стратегии: в период высокого давления ставок контролировать долю в позициях, фокусироваться на секторах с реальными денежными потоками и поддержкой за счет институциональных приростов, держаться подальше от чисто эмоциональных инструментов.
NFA | DYOR
#比特币 #加密货币 #AI算力 #ETF #глубокий анализ
Макрофон продолжает оказывать давление: ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. до 2,5%, инфляционные данные по США (PPI за август) вышли выше ожиданий, доходность 2-летних UST поднялась до 4,58% (максимум с 2024 года), а рыночное ценообразование по будущему повышению ФРС в сентябре выросло до 70%. Ситуация на Ближнем Востоке подталкивает Brent выше 107 долларов, аппетит к риску заметно подавлен, $BTC в краткосрочной перспективе по-прежнему находится в условиях повышенного давления.
Но структурные основные сюжеты продолжают развиваться:
① Взрыв нарратива про ИИ-вычисления: $ORCL за один квартал добавила более 30 млрд долларов новых контрактов на AI-облако, RPO достиг 664 млрд долларов; прогноз по выручке облачного сегмента во 2К вырос на 65–71%. ИИ-вычисления остаются сильнейшей отраслевой логикой, а связанный с ними сектор «крипто-ИИ» может получить синергию;
② Институционализация стейкинг-ETF: Canary Staked TRX ETF ($TRX ) официально стартовал на CBOE, ускорение PoS-активов все быстрее получает прием в традиционных финансах;
③ Предупреждение из мира Meme: концепт-монета Hunter Biden «LAPTOP» с FDV 300 млрд долларов вышла на рынок и в течение 12 часов обвалилась на 99,9%, уйдя ниже 1 доллара — эмоциональный рынок по-прежнему работает как «кровавая мясорубка» для капитала.
В стратегии: в период высокого давления ставок контролировать долю в позициях, фокусироваться на секторах с реальными денежными потоками и поддержкой за счет институциональных приростов, держаться подальше от чисто эмоциональных инструментов.
NFA | DYOR
#比特币 #加密货币 #AI算力 #ETF #глубокий анализ