Сводка крипто-новостей от <0>小韮菜🥦</0> 📊
$BTC
$ETH
США в вечер 10 сентября опубликовали последние данные по индексу цен производителей (PPI) за август:
🚩Показатели: темп PPI в августе по отношению к прошлому месяцу составил 0,4% (соответствует прогнозу), но годовой показатель вырос до 5,4% (выше ожиданий 5,3%). Основной вклад — рост цен на энергоносители и дизель. Это указывает на то, что инфляционная «липкость» на стороне производства сохраняется. При этом базовый PPI (без учета продуктов питания и энергии) по месяцу несколько замедлился.
🚩Связанный эффект этого ключевого инфляционного показателя на рынок виртуальных валют главным образом проявляется в следующем:
Ожидания повышения ставки усиливаются, доллар и доходности UST под давлением
Поскольку годовой показатель оказался немного выше прогнозов, плюс на фоне отскока цен на энергоносители, рынок крайне чувствительно оценивает возможные действия ФРС на заседаниях 15–16 сентября. По данным инструмента наблюдения CME, вероятность того, что ФРС займет более «ястребиный» курс или повысит ставки, колеблется, что поддерживает на короткой дистанции индекс доллара и доходности по американским гособлигациям.
🚩Короткая фаза: хеджирование рисков и давление продаж по криптовалютам
Так как виртуальные валюты (например,#BTC 、#ETH ) очень сильно привязаны к мировой ликвидности и аппетиту к риску, когда данные PPI демонстрируют «умеренно стойкую инфляцию на стороне производства», это часто вызывает у краткосрочных денег настрой на «уход от риска» (Risk-off). После выхода данных фьючерсы на американские акции и рынок криптовалют синхронно сталкиваются с колебаниями и откатом; также наблюдается явление закрытия позиций по некоторым высоколевериджным контрактам.
🚩Интерпретация переплетения быков и медведей
Однако в этот раз, поскольку базовый PPI показал относительно умеренную динамику, а рост по месяцу соответствует ожиданиям рынка, общий массив данных можно назвать «смешанным» (и хорошим, и плохим). Поэтому после первоначальной интерпретации данных и периода волатильности обе стороны — и быки, и медведи — продолжают наблюдать за дальнейшими сигналами по общей экономической обстановке, ожидая дополнительных данных со стороны потребления (CPI), чтобы подтвердить окончательный траекторию ставок.
$BTC
$ETH
США в вечер 10 сентября опубликовали последние данные по индексу цен производителей (PPI) за август:
🚩Показатели: темп PPI в августе по отношению к прошлому месяцу составил 0,4% (соответствует прогнозу), но годовой показатель вырос до 5,4% (выше ожиданий 5,3%). Основной вклад — рост цен на энергоносители и дизель. Это указывает на то, что инфляционная «липкость» на стороне производства сохраняется. При этом базовый PPI (без учета продуктов питания и энергии) по месяцу несколько замедлился.
🚩Связанный эффект этого ключевого инфляционного показателя на рынок виртуальных валют главным образом проявляется в следующем:
Ожидания повышения ставки усиливаются, доллар и доходности UST под давлением
Поскольку годовой показатель оказался немного выше прогнозов, плюс на фоне отскока цен на энергоносители, рынок крайне чувствительно оценивает возможные действия ФРС на заседаниях 15–16 сентября. По данным инструмента наблюдения CME, вероятность того, что ФРС займет более «ястребиный» курс или повысит ставки, колеблется, что поддерживает на короткой дистанции индекс доллара и доходности по американским гособлигациям.
🚩Короткая фаза: хеджирование рисков и давление продаж по криптовалютам
Так как виртуальные валюты (например,#BTC 、#ETH ) очень сильно привязаны к мировой ликвидности и аппетиту к риску, когда данные PPI демонстрируют «умеренно стойкую инфляцию на стороне производства», это часто вызывает у краткосрочных денег настрой на «уход от риска» (Risk-off). После выхода данных фьючерсы на американские акции и рынок криптовалют синхронно сталкиваются с колебаниями и откатом; также наблюдается явление закрытия позиций по некоторым высоколевериджным контрактам.
🚩Интерпретация переплетения быков и медведей
Однако в этот раз, поскольку базовый PPI показал относительно умеренную динамику, а рост по месяцу соответствует ожиданиям рынка, общий массив данных можно назвать «смешанным» (и хорошим, и плохим). Поэтому после первоначальной интерпретации данных и периода волатильности обе стороны — и быки, и медведи — продолжают наблюдать за дальнейшими сигналами по общей экономической обстановке, ожидая дополнительных данных со стороны потребления (CPI), чтобы подтвердить окончательный траекторию ставок.