Сильное давление продавцов удерживает краткосрочный тренд слабым
Торговая сессия во вторник привела к формированию медвежьей свечи, сохранив текущую модель индекса с более низкими максимумами и более низкими минимумами. Продолжающееся давление продаж опустило Nifty ниже важной зоны параллельной поддержки, указывая на дальнейшее ухудшение ситуации в краткосрочном техническом раскладе
Слабость также заметна по структуре скользящих средних: 20-DMA пересекла вниз 50-DMA. Увеличивающийся разрыв между этими двумя скользящими средними указывает на усиление нисходящего импульса, а краткосрочный тренд по-прежнему находится под давлением.
Коррекция возвращает Nifty к предыдущему локальному минимуму
Недавнее снижение почти полностью отыграло предыдущий рост от минимума в июле до максимума в августе. От пика 3 августа Nifty скорректировался на 1 151 пункт и теперь приближается к своему предыдущему локальному минимуму 23 606.
Продолжающееся снижение растянулось почти на 10 торговых сессий. Исторически краткосрочные коррекции часто длятся от 8 до 15 торговых сессий, что предполагает возможность некоторой консолидации или попытки краткосрочного восстановления рядом с текущей зоной поддержки.
Быкам нужно защитить поддержку 23 606
Уровень 23 606 стал ключевой зоной поддержки для индекса. Решительный пробой ниже этой зоны может усилить давление продаж и потянуть Nifty к следующему уровню поддержки 23 478.
С восходящей стороны первый признак улучшения появится только в том случае, если индекс поднимется выше максимума вторника — 23 759. Устойчивый пробой выше этого уровня может спровоцировать восстановление к следующей зоне сопротивления около 23 890.
RSI приближается к зоне перепроданности, но тренд остаётся слабым
14-периодный дневной RSI снизился к отметке 30, достигнув своего минимального уровня более чем за пять месяцев. Теперь индикатор приближается к зоне перепроданности, что может обеспечить некоторую поддержку для технического отскока в ближайшее время.
Однако гистограмма MACD продолжает расширяться в отрицательной области, подчёркивая, что медвежий импульс по-прежнему сохраняется. Поэтому, хотя условия перепроданности могут привести к краткосрочному откату, более широкий тренд продолжает благоприятствовать осторожности.
Прогноз на 9 сентября: ключевые уровни, за которыми стоит следить
Общая техническая структура Nifty остаётся слабой после недавней коррекции. Однако приближение к зоне поддержки 23 600 в сочетании с тем, что RSI приближается к зоне перепроданности, сохраняет открытой возможность «ралли облегчения».
Чтобы быкам вернуть контроль, индекс должен защитить зону 23,600 и удерживаться выше 23,759. Пока это не произойдёт, любая попытка восстановления может столкнуться с давлением продаж на более высоких уровнях, поскольку более широкий тренд продолжает оставаться негативным.
Акции для наблюдения: TD Power Systems
TD Power Systems продемонстрировала сильный ралли — почти на 72% — от минимума в июле до максимума в августе. После этого резкого роста акция перешла в фазу контртрендовой коррекции, в ходе которой снижение остановилось недалеко от уровня 23,6% по Фибоначчи отката ралли июль–август.
Интересно, что эта коррекционная фаза приняла форму паттерна «флаг», что указывает на возможную продолжательную конфигурацию. Сейчас акция приближается к пробою из этого паттерна. Устойчивое движение выше зоны ₹779–780 могло бы подтвердить пробой и сигнализировать о возобновлении предыдущего восходящего тренда.
Акция торгуется выше своих ключевых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных скользящих средних, что отражает позитивный базовый тренд. Кроме того, 14-периодный RSI вошёл в бычью зону, поддерживая возможность дальнейшего роста.
С учётом перечисленных факторов, устойчивое движение выше уровня ₹779–780 будет позитивным для акции. С восходящей стороны пробой может открыть путь к уровням ₹840–865. Трейдеры могут держать стоп-лосс на уровне ₹732.